Aventail Capital Group, LP 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001803822

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$20.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170

Aventail Capital Group, LPは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.9億、四半期回転率は70.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.63
回転率: 70.07
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 96.65
多様性: 100
ポジション規律: 90.14

Aventail Capital Group, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 86 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 170 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SLB
-74.7%　-$3976.2万
減少 AR
-73.1%　-$3946.7万
減少 ES
-65.2%　-$3680.8万
減少 AEE
-53.2%　-$3229.8万
増加 CNX
+2501.8%　$4200.9万
減少 PEG
-47.5%　-$2690.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	3.73%	—	-16.53%
2	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	3.25%	-1.78%	-33.93%
3	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	2.26%	+1.44%	+194.54%
4	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	2.19%	+0.34%	+29.67%
5	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	2.09%	+2.00%	+2501.76%
6	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	2.01%	+2.01%	NEW
7	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.98%	+1.80%	+876.86%
8	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	1.83%	+1.33%	+304.53%
9	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	1.78%	—	+17.64%
10	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.76%	+0.49%	+41.16%
11	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	1.64%	-2.19%	-53.24%
12	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.48%	-1.45%	-45.31%
13	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.46%	-1.80%	-52.59%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	1.45%	-1.85%	-47.47%
15	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	1.43%	-1.67%	-65.68%
16	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.42%	+0.94%	+159.31%
17	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	1.39%	+0.51%	+25.70%
18	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.37%	+0.83%	+174.70%
19	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	1.33%	+0.97%	+217.09%
20	ATI	Ati INC	株式-資本財	1.29%	+1.29%	NEW
21	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	1.25%	—	-17.33%
22	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	1.12%	—	-3.56%
23	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.05%	+0.36%	+63.92%
24	LII	Lennox International INC	株式-資本財	1.02%	+1.02%	NEW
25	BKV	Bkv Corporation	株式-その他	1.02%	+0.56%	+155.36%
26	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.99%	-0.96%	-46.11%
27	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.98%	-2.32%	-65.20%
28	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.98%	+0.98%	NEW
29	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.98%	—	-18.78%
30	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.98%	—	+13.96%
31	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.98%	-2.48%	-74.72%
32	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.96%	-1.12%	-59.61%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.95%	-1.59%	-63.36%
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.95%	—	+27.96%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.95%	-1.22%	-57.54%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.95%	—	-44.86%
37	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.94%	-2.46%	-73.08%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.92%	—	+35.63%
39	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.92%	NEW
40	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.88%	+0.76%	+632.03%
41	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.84%	+0.60%	+188.82%
42	SOC	Sable Offshore CORP	株式-その他	0.79%	—	-21.59%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+56.33%
44	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.67%	+506.94%
45	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.75%	+0.50%	+172.55%
46	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.74%	—	+23.91%
47	✓		株式-その他	0.72%	—	+4.27%
48	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.71%	—	-36.87%
49	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW
50	KGS	Kodiak Gas Services INC	株式-その他	0.71%	—	-46.83%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +0.59
アルファ: +12.3%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +24.9%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.4
スターリングレシオ: +1.35
カルマーレシオ: +1.89
インフォメーションレシオ: +0.28
トラッキングエラー: +15.9%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +63.6%
マイナス月比率: +36.4%
最良12ヶ月: +50.2%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +16%
歪度: +0.31
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	170	$20.9億	70	1ETR 2NFG 3CNP 主要銘柄2026-03-31 1.ETR 2.NFG 3.CNP 4.ATO 5.CNX 6.APA 7.GEV 8.PPL 9.NRG 10.WWD
2025-12-31	156	$17.4億	92	1NFG 2ETR 3AEE 主要銘柄2025-12-31 1.NFG 2.ETR 3.AEE 4.SLB 5.AR 6.ES 7.PEG 8.AEP 9.MOD 10.SO
2025-09-30	143	$21.6億	84	1ES 2ETR 3NRG 主要銘柄2025-09-30 1.ES 2.ETR 3.NRG 4.XEL 5.SO 6.PEG 7.ATO 8.HAL 9.SHEL 10.CVX
2025-06-30	130	$22.7億	0	1ETR 2CNP 3PPL 主要銘柄2025-06-30 1.ETR 2.CNP 3.PPL 4.NRG 5.DTM 6.TRGP 7.BKR 8.SO 9.PEG 10.DUK
2025-03-31	128	$20.3億	100	1ETR 2PPL 3TRGP 主要銘柄2025-03-31 1.ETR 2.PPL 3.TRGP 4.NRG 5.DTM 6.DVN 7.ED 8.TLN 9.OGE 10.CRGY
2024-12-31	113	$19.5億	0	1PPL 2ETR 3GLNG 主要銘柄2024-12-31 1.PPL 2.ETR 3.GLNG 4.TRGP 5.GPOR 6.DTM 7.BKV 8.CRGY 9.AR 10.DTE
2024-09-30	92	$17.0億	0	1FANG 2TRP 3PPL 主要銘柄2024-09-30 1.FANG 2.TRP 3.PPL 4.PR 5.PSX 6.TRGP 7.GPOR 8.ES 9.GLNG 10.TLN
2024-06-30	89	$14.3億	0	1FANG 2CHRD 3PR 主要銘柄2024-06-30 1.FANG 2.CHRD 3.PR 4.ED 5.VST 6.TRGP 7.0E41 8.SDRL 9.MTDR 10.BKR
2024-03-31	74	$13.1億	0	1ERFGBP 2FANG 3COP 主要銘柄2024-03-31 1.ERFGBP 2.FANG 3.COP 4.0E41 5.PR 6.MTDR 7.ETR 8.OVV 9.OKE 10.TRGP
2023-12-31	66	$11.8億	0	1PR 2FANG 3GPOR 主要銘柄2023-12-31 1.PR 2.FANG 3.GPOR 4.ETR 5.PPL 6.MTDR 7.LNG 8.SM 9.SWN1EUR 10.MUR
2023-09-30	74	$14.4億	0	1PR 2ERFGBP 3FANG 主要銘柄2023-09-30 1.PR 2.ERFGBP 3.FANG 4.PXDEUR 5.LNG 6.PAGP 7.8LP1 8.MTDR 9.OVV 10.OXY
2023-06-30	52	$9.8億	0	1FANG 2ERFGBP 3SWN1EUR 主要銘柄2023-06-30 1.FANG 2.ERFGBP 3.SWN1EUR 4.PAGP 5.LNG 6.MTDR 7.PR 8.DENUSD 9.CTRA 10.CPE*
2023-03-31	47	$11.8億	0	1TRGP 2OKE 3MPC 主要銘柄2023-03-31 1.TRGP 2.OKE 3.MPC 4.LNG 5.OXY 6.FANG 7.PR 8.ERFGBP 9.MUR 10.MRO*
2022-12-31	47	$8.3億	0	1GLNG 20E41 3OXY 主要銘柄2022-12-31 1.GLNG 2.0E41 3.OXY 4.NOG 5.XOM 6.PR 7.MGY 8.WMB 9.CHRD 10.EOG
2022-09-30	51	$13.1億	0	1CHRD 2GLNG 3DVN 主要銘柄2022-09-30 1.CHRD 2.GLNG 3.DVN 4.HES 5.ETRNUSD 6.SM 7.FE 8.EQT 9.PDCEUSD 10.GPOR
2022-06-30	39	$6.5億	0	1DVN 2PDCEUSD 3MRO* 主要銘柄2022-06-30 1.DVN 2.PDCEUSD 3.MRO* 4.GLNG 5.GPOR 6.0E41 7.KNTK 8.APA 9.8LP1 10.SM
2022-03-31	50	$6.7億	0	1LNG 2KNTK 3WMB 主要銘柄2022-03-31 1.LNG 2.KNTK 3.WMB 4.AR 5.SWX 6.FANG 7.EXE 8.SM 9.VTNRUSD 10.CRK
2021-12-31	41	$3.2億	0	1SM 2CHRD 3LNG 主要銘柄2021-12-31 1.SM 2.CHRD 3.LNG 4.TRGP 5.DENUSD 6.G0R21B 7.MUR 8.HESM 9.MYRG 10.CRC
2021-09-30	38	$3.4億	0	1DTM 2DENUSD 3LNG 主要銘柄2021-09-30 1.DTM 2.DENUSD 3.LNG 4.FE 5.MGY 6.RRC 7.XOM 8.TRGP 9.REGIEUR 10.FANG
2021-06-30	52	$2.6億	92	1MIC2EUR 2DAR 3TRGP 主要銘柄2021-06-30 1.MIC2EUR 2.DAR 3.TRGP 4.RRC 5.KMI 6.CNX 7.VHCPW 8.VTNRUSD 9.OVV 10.DVN
2021-03-31	55	$2.2億	100	1BEPC 2VHCPW 3MIC2EUR 主要銘柄2021-03-31 1.BEPC 2.VHCPW 3.MIC2EUR 4.MGY 5.COP 6.DENUSD 7.SWX 8.MDU 9.TPG 10.TRGP
2020-12-31	56	$1.9億	0	1NEE 2NFE 3D 主要銘柄2020-12-31 1.NEE 2.NFE 3.D 4.CHRD 5.MIC2EUR 6.TRGP 7.TPG 8.CMS 9.COP 10.855185

今四半期の持株変動

Aventail Capital Group, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Apa CORP (APA); 新規購入: Ati INC (ATI); 新規購入: Lennox International INC (LII); 新規購入: Imperial Oil LTD (IMO); 新規購入: Borgwarner INC (BWA).

Aventail Capital Group, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNX	Cnx Resources CORP	+2%	+2501.76%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+1.8%	+876.86%	増加
3	CNP	Centerpoint Energy INC	+1.4%	+194.54%	増加
4	PPL	Ppl CORP	+1.3%	+304.53%	増加
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	+217.09%	増加
6	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+159.31%	増加
7	SRE	Sempra	+0.8%	+174.70%	増加
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.8%	+632.03%	増加
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	+506.94%	増加
10	MTZ	Mastec INC	+0.6%	+188.82%	増加
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.6%	+808.73%	増加
12	PCG	P G & E CORP	+0.6%	+695.12%	増加
13	BKV	Bkv Corporation	+0.6%	+155.36%	増加
14	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+511.64%	増加
15	OVV	Ovintiv INC	+0.5%	+25.70%	増加
16	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+172.55%	増加
17	WWD	Woodward INC	+0.5%	+41.16%	増加
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+333.94%	増加
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+63.92%	増加
20	ATO	Atmos Energy CORP	+0.3%	+29.67%	増加
21	TLN	Talen Energy CORP	-0.7%	-39.78%	減少
22	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.7%	-69.76%	減少
23	OGE	Oge Energy CORP	-0.7%	-57.46%	減少
24	FE	Firstenergy CORP	-1%	-46.11%	減少
25	DVN	Devon Energy CORP	-1.1%	-59.61%	減少
26	SUNC	Sunococorp LLC	-1.2%	-68.49%	減少
27	CAT	Caterpillar INC	-1.2%	-57.54%	減少
28	SO	Southern Co/the	-1.5%	-45.31%	減少
29	OKE	Oneok INC	-1.6%	-63.36%	減少
30	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.7%	-65.68%	減少
31	NFG	National Fuel Gas Co	-1.8%	-33.93%	減少
32	AEP	American Electric Power	-1.8%	-52.59%	減少
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	-1.9%	-47.47%	減少
34	AEE	Ameren Corporation	-2.2%	-53.24%	減少
35	ES	Eversource Energy	-2.3%	-65.20%	減少
36	AR	Antero Resources CORP	-2.5%	-73.08%	減少
37	SLB	Slb LTD	-2.5%	-74.72%	減少
38	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
39	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
40	LII	Lennox International INC	—	NEW	新規購入
41	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新規購入
42	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入
43	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入
45	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
46	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
47	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新規購入
48	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	全売却
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aventail Capital Group, LPとはどのような機関投資家ですか？

Aventail Capital Group, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.9億、170 件のポジションが開示されています。

Aventail Capital Group, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aventail Capital Group, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Entergy CORP (ETR) — $7781.3万 (3.7%) 2. National Fuel Gas Co (NFG) — $6768.7万 (3.3%) 3. Centerpoint Energy INC (CNP) — $4714.8万 (2.3%) 4. Atmos Energy CORP (ATO) — $4578.1万 (2.2%) 5. Cnx Resources CORP (CNX) — $4360.7万 (2.1%)

Aventail Capital Group, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aventail Capital Group, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、20件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Apa CORP (APA); 新規購入: Ati INC (ATI); 新規購入: Lennox International INC (LII); 新規購入: Imperial Oil LTD (IMO); 新規購入: Borgwarner INC (BWA)

Aventail Capital Group, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAventail Capital Group, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 38.4% • Utilities: 37.0% • Industrials: 19.1% • Consumer Discretionary: 2.8% • Information Technology: 2.3% • Materials: 0.3%

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Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC

CIK 0000313028

申告総資産額

$305.2億

503 stks

2026-03-31

集中度5.7

回転率34.1

セクター集中度33.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Entergy CORPも共通保有

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Reaves W H & Co INC

CIK 0000740913

申告総資産額

$60.3億

109 stks

2026-03-31

集中度13.1

回転率28.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Centerpoint Energy INCも共通保有

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Aventail Capital Group, LP 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001803822

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$20.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170

Aventail Capital Group, LPは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.9億、四半期回転率は70.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.63
回転率: 70.07
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 96.65
多様性: 100
ポジション規律: 90.14

直近の動向

減少 SLB
-74.7%　-$3976.2万
減少 AR
-73.1%　-$3946.7万
減少 ES
-65.2%　-$3680.8万
減少 AEE
-53.2%　-$3229.8万
増加 CNX
+2501.8%　$4200.9万
減少 PEG
-47.5%　-$2690.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	3.73%	—	-16.53%
2	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	3.25%	-1.78%	-33.93%
3	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	2.26%	+1.44%	+194.54%
4	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	2.19%	+0.34%	+29.67%
5	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	2.09%	+2.00%	+2501.76%
6	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	2.01%	+2.01%	NEW
7	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.98%	+1.80%	+876.86%
8	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	1.83%	+1.33%	+304.53%
9	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	1.78%	—	+17.64%
10	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.76%	+0.49%	+41.16%
11	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	1.64%	-2.19%	-53.24%
12	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.48%	-1.45%	-45.31%
13	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.46%	-1.80%	-52.59%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	1.45%	-1.85%	-47.47%
15	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	1.43%	-1.67%	-65.68%
16	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.42%	+0.94%	+159.31%
17	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	1.39%	+0.51%	+25.70%
18	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.37%	+0.83%	+174.70%
19	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	1.33%	+0.97%	+217.09%
20	ATI	Ati INC	株式-資本財	1.29%	+1.29%	NEW
21	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	1.25%	—	-17.33%
22	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	1.12%	—	-3.56%
23	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.05%	+0.36%	+63.92%
24	LII	Lennox International INC	株式-資本財	1.02%	+1.02%	NEW
25	BKV	Bkv Corporation	株式-その他	1.02%	+0.56%	+155.36%
26	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.99%	-0.96%	-46.11%
27	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.98%	-2.32%	-65.20%
28	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.98%	+0.98%	NEW
29	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.98%	—	-18.78%
30	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.98%	—	+13.96%
31	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.98%	-2.48%	-74.72%
32	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.96%	-1.12%	-59.61%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.95%	-1.59%	-63.36%
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.95%	—	+27.96%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.95%	-1.22%	-57.54%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.95%	—	-44.86%
37	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.94%	-2.46%	-73.08%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.92%	—	+35.63%
39	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.92%	NEW
40	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.88%	+0.76%	+632.03%
41	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.84%	+0.60%	+188.82%
42	SOC	Sable Offshore CORP	株式-その他	0.79%	—	-21.59%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+56.33%
44	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.67%	+506.94%
45	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.75%	+0.50%	+172.55%
46	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.74%	—	+23.91%
47	✓		株式-その他	0.72%	—	+4.27%
48	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.71%	—	-36.87%
49	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW
50	KGS	Kodiak Gas Services INC	株式-その他	0.71%	—	-46.83%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +0.59
アルファ: +12.3%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +24.9%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.4
スターリングレシオ: +1.35
カルマーレシオ: +1.89
インフォメーションレシオ: +0.28
トラッキングエラー: +15.9%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +63.6%
マイナス月比率: +36.4%
最良12ヶ月: +50.2%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +16%
歪度: +0.31
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	170	$20.9億	70	1ETR 2NFG 3CNP 主要銘柄2026-03-31 1.ETR 2.NFG 3.CNP 4.ATO 5.CNX 6.APA 7.GEV 8.PPL 9.NRG 10.WWD
2025-12-31	156	$17.4億	92	1NFG 2ETR 3AEE 主要銘柄2025-12-31 1.NFG 2.ETR 3.AEE 4.SLB 5.AR 6.ES 7.PEG 8.AEP 9.MOD 10.SO
2025-09-30	143	$21.6億	84	1ES 2ETR 3NRG 主要銘柄2025-09-30 1.ES 2.ETR 3.NRG 4.XEL 5.SO 6.PEG 7.ATO 8.HAL 9.SHEL 10.CVX
2025-06-30	130	$22.7億	0	1ETR 2CNP 3PPL 主要銘柄2025-06-30 1.ETR 2.CNP 3.PPL 4.NRG 5.DTM 6.TRGP 7.BKR 8.SO 9.PEG 10.DUK
2025-03-31	128	$20.3億	100	1ETR 2PPL 3TRGP 主要銘柄2025-03-31 1.ETR 2.PPL 3.TRGP 4.NRG 5.DTM 6.DVN 7.ED 8.TLN 9.OGE 10.CRGY
2024-12-31	113	$19.5億	0	1PPL 2ETR 3GLNG 主要銘柄2024-12-31 1.PPL 2.ETR 3.GLNG 4.TRGP 5.GPOR 6.DTM 7.BKV 8.CRGY 9.AR 10.DTE
2024-09-30	92	$17.0億	0	1FANG 2TRP 3PPL 主要銘柄2024-09-30 1.FANG 2.TRP 3.PPL 4.PR 5.PSX 6.TRGP 7.GPOR 8.ES 9.GLNG 10.TLN
2024-06-30	89	$14.3億	0	1FANG 2CHRD 3PR 主要銘柄2024-06-30 1.FANG 2.CHRD 3.PR 4.ED 5.VST 6.TRGP 7.0E41 8.SDRL 9.MTDR 10.BKR
2024-03-31	74	$13.1億	0	1ERFGBP 2FANG 3COP 主要銘柄2024-03-31 1.ERFGBP 2.FANG 3.COP 4.0E41 5.PR 6.MTDR 7.ETR 8.OVV 9.OKE 10.TRGP
2023-12-31	66	$11.8億	0	1PR 2FANG 3GPOR 主要銘柄2023-12-31 1.PR 2.FANG 3.GPOR 4.ETR 5.PPL 6.MTDR 7.LNG 8.SM 9.SWN1EUR 10.MUR
2023-09-30	74	$14.4億	0	1PR 2ERFGBP 3FANG 主要銘柄2023-09-30 1.PR 2.ERFGBP 3.FANG 4.PXDEUR 5.LNG 6.PAGP 7.8LP1 8.MTDR 9.OVV 10.OXY
2023-06-30	52	$9.8億	0	1FANG 2ERFGBP 3SWN1EUR 主要銘柄2023-06-30 1.FANG 2.ERFGBP 3.SWN1EUR 4.PAGP 5.LNG 6.MTDR 7.PR 8.DENUSD 9.CTRA 10.CPE*
2023-03-31	47	$11.8億	0	1TRGP 2OKE 3MPC 主要銘柄2023-03-31 1.TRGP 2.OKE 3.MPC 4.LNG 5.OXY 6.FANG 7.PR 8.ERFGBP 9.MUR 10.MRO*
2022-12-31	47	$8.3億	0	1GLNG 20E41 3OXY 主要銘柄2022-12-31 1.GLNG 2.0E41 3.OXY 4.NOG 5.XOM 6.PR 7.MGY 8.WMB 9.CHRD 10.EOG
2022-09-30	51	$13.1億	0	1CHRD 2GLNG 3DVN 主要銘柄2022-09-30 1.CHRD 2.GLNG 3.DVN 4.HES 5.ETRNUSD 6.SM 7.FE 8.EQT 9.PDCEUSD 10.GPOR
2022-06-30	39	$6.5億	0	1DVN 2PDCEUSD 3MRO* 主要銘柄2022-06-30 1.DVN 2.PDCEUSD 3.MRO* 4.GLNG 5.GPOR 6.0E41 7.KNTK 8.APA 9.8LP1 10.SM
2022-03-31	50	$6.7億	0	1LNG 2KNTK 3WMB 主要銘柄2022-03-31 1.LNG 2.KNTK 3.WMB 4.AR 5.SWX 6.FANG 7.EXE 8.SM 9.VTNRUSD 10.CRK
2021-12-31	41	$3.2億	0	1SM 2CHRD 3LNG 主要銘柄2021-12-31 1.SM 2.CHRD 3.LNG 4.TRGP 5.DENUSD 6.G0R21B 7.MUR 8.HESM 9.MYRG 10.CRC
2021-09-30	38	$3.4億	0	1DTM 2DENUSD 3LNG 主要銘柄2021-09-30 1.DTM 2.DENUSD 3.LNG 4.FE 5.MGY 6.RRC 7.XOM 8.TRGP 9.REGIEUR 10.FANG
2021-06-30	52	$2.6億	92	1MIC2EUR 2DAR 3TRGP 主要銘柄2021-06-30 1.MIC2EUR 2.DAR 3.TRGP 4.RRC 5.KMI 6.CNX 7.VHCPW 8.VTNRUSD 9.OVV 10.DVN
2021-03-31	55	$2.2億	100	1BEPC 2VHCPW 3MIC2EUR 主要銘柄2021-03-31 1.BEPC 2.VHCPW 3.MIC2EUR 4.MGY 5.COP 6.DENUSD 7.SWX 8.MDU 9.TPG 10.TRGP
2020-12-31	56	$1.9億	0	1NEE 2NFE 3D 主要銘柄2020-12-31 1.NEE 2.NFE 3.D 4.CHRD 5.MIC2EUR 6.TRGP 7.TPG 8.CMS 9.COP 10.855185

今四半期の持株変動

Aventail Capital Group, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNX	Cnx Resources CORP	+2%	+2501.76%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+1.8%	+876.86%	増加
3	CNP	Centerpoint Energy INC	+1.4%	+194.54%	増加
4	PPL	Ppl CORP	+1.3%	+304.53%	増加
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	+217.09%	増加
6	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+159.31%	増加
7	SRE	Sempra	+0.8%	+174.70%	増加
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.8%	+632.03%	増加
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	+506.94%	増加
10	MTZ	Mastec INC	+0.6%	+188.82%	増加
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.6%	+808.73%	増加
12	PCG	P G & E CORP	+0.6%	+695.12%	増加
13	BKV	Bkv Corporation	+0.6%	+155.36%	増加
14	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+511.64%	増加
15	OVV	Ovintiv INC	+0.5%	+25.70%	増加
16	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+172.55%	増加
17	WWD	Woodward INC	+0.5%	+41.16%	増加
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+333.94%	増加
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+63.92%	増加
20	ATO	Atmos Energy CORP	+0.3%	+29.67%	増加
21	TLN	Talen Energy CORP	-0.7%	-39.78%	減少
22	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.7%	-69.76%	減少
23	OGE	Oge Energy CORP	-0.7%	-57.46%	減少
24	FE	Firstenergy CORP	-1%	-46.11%	減少
25	DVN	Devon Energy CORP	-1.1%	-59.61%	減少
26	SUNC	Sunococorp LLC	-1.2%	-68.49%	減少
27	CAT	Caterpillar INC	-1.2%	-57.54%	減少
28	SO	Southern Co/the	-1.5%	-45.31%	減少
29	OKE	Oneok INC	-1.6%	-63.36%	減少
30	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.7%	-65.68%	減少
31	NFG	National Fuel Gas Co	-1.8%	-33.93%	減少
32	AEP	American Electric Power	-1.8%	-52.59%	減少
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	-1.9%	-47.47%	減少
34	AEE	Ameren Corporation	-2.2%	-53.24%	減少
35	ES	Eversource Energy	-2.3%	-65.20%	減少
36	AR	Antero Resources CORP	-2.5%	-73.08%	減少
37	SLB	Slb LTD	-2.5%	-74.72%	減少
38	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
39	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
40	LII	Lennox International INC	—	NEW	新規購入
41	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新規購入
42	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入
43	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入
45	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
46	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
47	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新規購入
48	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	全売却
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る