PBCay One RSC LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$13.4億）

CIK: 0002013737

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

PBCay One RSC Ltdは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.4億、四半期回転率は104.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.19
多様性: 36
ポジション規律: 88.03

PBCay One RSC Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.131 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+10.1%　-$1947.4万
減少 SHW
-26.4%　-$2513.0万
減少 SPGI
+18.6%　-$265.7万
減少 AMZN
+28.0%　$1320.5万
増加 TSM
+13094.3%　$8073.4万
減少 NVDA
+65.7%　$3515.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.47%	+30.47%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.78%	-14.09%	+10.14%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.37%	-3.91%	+65.71%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.31%	-7.68%	+28.04%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.05%	+5.95%	+13094.30%
6	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	5.55%	-8.09%	+18.64%
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	4.99%	-11.28%	-26.44%
8	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	4.98%	-0.82%	+136.89%
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	4.93%	+4.93%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.92%	+3.68%	+921.55%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.96%	+3.96%	NEW
12	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.94%	+3.94%	NEW
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.58%	+2.58%	NEW
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.22%	+2.22%	NEW
15	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.07%	+1.07%	NEW
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.04%	-2.99%	-20.62%
17	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.58%	-1.01%	—
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.28%	+0.28%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +0.94
アルファ: +7.8%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +24.8%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +3.63
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +14.3%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +60.9%
マイナス月比率: +39.1%
最良12ヶ月: +61.2%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.66
尖度: +0.39
アップサイドポテンシャル: +5.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$13.4億	100	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.TSM 6.SPGI 7.SHW 8.MELI 9.FXI 10.GOOGL
2025-12-31	11	$5.7億	100	1MSFT 2SHW 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.SHW 3.AMZN 4.SPGI 5.NVDA 6.TRU 7.MELI 8.IBIT 9.NU 10.GOOGL
2025-03-31	14	$13.0億	0	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.SHW 5.TSM 6.AVGO 7.INTU 8.DHR 9.SPGI 10.FICO
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	$3123.1万	0	1YUMC 主要銘柄2024-09-30 1.YUMC
2024-06-30	4	$1.8億	0	1IWM 2YUMC 3SHW 主要銘柄2024-06-30 1.IWM 2.YUMC 3.SHW 4.TSLA
2024-03-31	8	$5.9億	0	1SPY 2QQQ 3YUMC 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.YUMC 4.SHW 5.TMO 6.SPGI 7.ASML 8.NVDA
2023-12-31	13	$4.6億	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.YUMC 5.TMO 6.MSFT 7.ASML 8.CRSP 9.V 10.RBLX

今四半期の持株変動

PBCay One RSC Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Danaher CORP (DHR); 全売却: Transunion (TRU).

PBCay One RSC Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+6%	+13094.30%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+3.7%	+921.55%	増加
3	MELI	Mercadolibre INC	-0.8%	+136.89%	増加
4	NU	Nu Holdings Ltd.	-1%	—	変化なし
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-3%	-20.62%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	-3.9%	+65.71%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	-7.7%	+28.04%	増加
8	SPGI	S&p Global INC	-8.1%	+18.64%	増加
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	-11.3%	-26.44%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-14.1%	+10.14%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
13	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
14	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
15	TRU	Transunion	—	EXIT	全売却
16	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
18	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
19	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-07	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-06-07	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PBCay One RSC Ltdとはどのような機関投資家ですか？

PBCay One RSC Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.4億、18 件のポジションが開示されています。

PBCay One RSC Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PBCay One RSC Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4.1億 (30.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1.0億 (7.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $9912.6万 (7.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $9823.9万 (7.3%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $8128.8万 (6.0%)

PBCay One RSC Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PBCay One RSC Ltdは18件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、7件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Danaher CORP (DHR); 全売却: Transunion (TRU)

PBCay One RSC Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPBCay One RSC Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Consumer Discretionary: 19.3% • Health Care: 15.4% • Communication Services: 14.0% • Financials: 9.6% • Materials: 7.9%