CIK: 0001347935
申告総資産額
$4766.6万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 386
Aris Wealth Services, Inc.は最新の13F報告書で386件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$4766.6万、四半期回転率は86.3%です。
Aris Wealth Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 386 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ETJ
-1.9% -$65.3万
増加 DVYE
+10.0% -$67.9万
増加 KYN
+5.1% -$76.3万
増加 NZF
+5.9% -$64.7万
減少 AAPL
-87.4% -$146.8万
減少 FISV
-98.8% -$115.4万
上位200銘柄を表示中（全386銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 9.29% | +4.64% | -1.88% | |
| 2 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 6.47% | +3.02% | +9.97% | |
| 3 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 6.17% | +2.77% | +5.14% | |
| 4 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 株式-その他 | 5.70% | +2.62% | +5.85% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.78% | — | -15.48% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.74% | — | +10.67% | |
| 7 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi INC | 株式-その他 | 3.35% | — | +1.51% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.34% | +0.46% | -43.35% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.69% | — | -3.13% | |
| 10 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.67% | — | -1.99% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.53% | — | -4.27% | |
| 12 | ✓ | Welltower Inc. | 株式-その他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 13 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 株式-不動産 | 2.23% | — | -0.49% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | — | +21.16% | |
| 15 | ✓ | Chambers Str Pptys | 株式-その他 | 1.89% | — | -13.85% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +13.43% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.84% | — | +16.69% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.84% | -0.56% | -59.72% | |
| 19 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.73% | +0.02% | -52.72% | |
| 20 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 株式-金融 | 1.72% | — | +3.15% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | +16.48% | |
| 22 | PNNT | Pennantpark Investment CORP | 株式-その他 | 1.66% | — | +7.14% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.34% | — | +4.11% | |
| 24 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-その他 | 1.25% | — | -13.94% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | -22.38% | |
| 26 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +684.25% | |
| 27 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.96% | — | -20.83% | |
| 28 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.70% | — | +405.92% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | — | +25.29% | |
| 30 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.61% | — | +18.55% | |
| 31 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.38% | -72.10% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.54% | -77.69% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -13.28% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -12.27% | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +78.18% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -34.37% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -60.69% | |
| 38 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 株式-その他 | 0.42% | — | -0.31% | |
| 39 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | -15.12% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -50.03% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -57.19% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.38% | -1.13% | -87.38% | |
| 43 | OVBC | Ohio Valley Banc CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.71% | -83.55% | |
| 45 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -1.62% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -31.88% | |
| 48 | FULT | Fulton Financial CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -58.59% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -40.26% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 386 | $4766.6万 | 86 | |
| 2015-06-30 | 523 | $1.1億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 611 | $1.1億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 115 | $8980.8万 | 24 | |
| 2014-09-30 | 107 | $8056.8万 | 13 | |
| 2014-06-30 | 106 | $7652.2万 | 22 | |
| 2014-03-31 | 94 | $6825.3万 | 37 | |
| 2013-12-31 | 99 | $5945.3万 | 25 | |
| 2013-09-30 | 95 | $5465.0万 | 31 | |
| 2013-06-30 | 75 | $4677.5万 | 0 |
Aris Wealth Services, Inc.の2015-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Welltower Inc.; 全売却: Welltower Inc. (WELL); 全売却: Perrigo Company plc (PRGO); 減少: Eaton Vance Rsk-mgd Divers (ETJ) — 保有株数 -1.88%; 増加: Ishares Emerging Markets Div (DVYE) — 保有株数 +9.97%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | +4.6% | -1.88% | 減少 |
| 2 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | +3% | +9.97% | 増加 |
| 3 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | +2.8% | +5.14% | 増加 |
| 4 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | +2.6% | +5.85% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -43.35% | 減少 |
| 6 | CELG | Celgene CORP | 0% | -52.72% | 減少 |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.4% | -72.10% | 減少 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -92.08% | 減少 |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | -0.5% | -77.69% | 減少 |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.6% | -59.72% | 減少 |
| 11 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | -0.6% | -98.51% | 減少 |
| 12 | HPE | Hewlett-Packard Company | -0.6% | -96.95% | 減少 |
| 13 | ✓ | -0.6% | -98.30% | 減少 | |
| 14 | UNM | Unum Group | -0.6% | -98.60% | 減少 |
| 15 | CF | Cf Industries Holdings INC | -0.6% | -97.88% | 減少 |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | -0.6% | -98.05% | 減少 |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.6% | -98.56% | 減少 |
| 18 | WMT | Walmart INC | -0.6% | -93.72% | 減少 |
| 19 | COP | Conocophillips | -0.6% | -96.09% | 減少 |
| 20 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -0.7% | -98.83% | 減少 |
| 21 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.7% | -99.63% | 減少 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.7% | -96.03% | 減少 |
| 23 | ROP | Roper Technologies INC | -0.7% | -98.38% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | -88.28% | 減少 |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.7% | -95.39% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -98.02% | 減少 |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | -0.7% | -98.71% | 減少 |
| 28 | ALL | Allstate CORP | -0.7% | -95.83% | 減少 |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | -0.7% | -83.55% | 減少 |
| 30 | EBAY | Ebay INC | -0.7% | -93.62% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.7% | -96.08% | 減少 |
| 32 | DRI | Darden Restaurants INC | -0.7% | -98.25% | 減少 |
| 33 | BIIB | Biogen INC | -0.7% | -98.77% | 減少 |
| 34 | MET | Metlife INC | -0.8% | -98.78% | 減少 |
| 35 | KSS | Kohls CORP | -0.8% | -98.91% | 減少 |
| 36 | INTC | Intel CORP | -0.8% | -92.94% | 減少 |
| 37 | TGT | Target CORP | -0.8% | -98.29% | 減少 |
| 38 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.8% | -99.00% | 減少 |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | -0.8% | -96.53% | 減少 |
| 40 | ✓ | -0.8% | -97.42% | 減少 | |
| 41 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | -0.8% | -97.85% | 減少 |
| 42 | ✓ | -0.8% | -98.07% | 減少 | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.9% | -97.02% | 減少 |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.9% | -98.13% | 減少 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | -1% | -97.99% | 減少 |
| 46 | FISV | Fiserv INC | -1% | -98.80% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -1.1% | -87.38% | 減少 |
| 48 | ✓ | Welltower Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WELL | Welltower Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PRGO | Perrigo Company plc | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001762470
申告総資産額
$4771.3万
24 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001440813
申告総資産額
$4775.3万
1 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001495383
申告総資産額
$4757.1万
1 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0000064803
申告総資産額
$2.1億
33 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0000109380
申告総資産額
$15.5億
1,550 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有