CIK: 0001840293
申告総資産額
$6991.8万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 73
Alterity Financial Group, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$6991.8万、四半期回転率は0.0%です。
Alterity Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.65% | — | -2.15% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.90% | — | -2.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.85% | — | -1.61% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.06% | — | -0.63% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 3.44% | — | -0.42% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.28% | — | -4.36% | |
| 7 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 3.06% | — | -1.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.98% | — | -2.42% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.84% | — | -0.73% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.78% | — | -1.61% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.31% | — | -2.48% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.86% | — | -3.11% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.78% | — | -2.45% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.75% | — | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | — | -0.16% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.68% | — | +0.68% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.66% | — | +0.53% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.65% | — | -3.54% | |
| 19 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.60% | — | -1.74% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.57% | — | — | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | -2.52% | |
| 22 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.35% | — | -1.76% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.25% | — | -2.42% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | -2.57% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | -0.76% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | +2.33% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.11% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -2.87% | |
| 29 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.00% | — | -5.49% | |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.95% | — | -4.38% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | — | |
| 33 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.85% | — | -2.43% | |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.82% | — | -0.67% | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 36 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 株式-金融 | 0.80% | — | +1.75% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 39 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.77% | — | -0.66% | |
| 40 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.77% | — | -0.27% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -4.50% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.70% | — | -7.36% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -1.51% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.65% | — | -8.09% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.56% | — | — | |
| 47 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | — | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.67% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +4.87% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.55% | — | -5.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+32.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 73 | $6991.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | $6310.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $6921.6万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 75 | $6826.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $6170.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 80 | $6188.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | $6721.6万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 92 | $9345.8万 | 0 | |
| 2021-03-31 | 81 | $8268.1万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
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