CIK: 0002079032
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 107
Alpha Zero LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は38.3%です。
Alpha Zero LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 SCHG
-67.8% -$951.5万
新規購入 SPYG
減少 SHV
+9.4% $217.6万
減少 CLOI
+10.1% $87.1万
増加 PULS
+114.3% $261.4万
増加 JPST
+113.9% $260.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.83% | -0.45% | +10.57% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.75% | -2.17% | +9.42% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.03% | -0.13% | +7.14% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.56% | -0.27% | +27.20% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 5.51% | -0.03% | +12.84% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 5.37% | -0.06% | +1.90% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.17% | +5.18% | NEW | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 4.89% | -0.35% | +12.92% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.13% | -0.18% | +16.02% | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.73% | +10.13% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.23% | -5.57% | -67.83% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.86% | +0.70% | +113.87% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.70% | +114.30% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.85% | +0.69% | +114.27% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.65% | — | +15.76% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.53% | +113.73% | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +7.82% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.17% | — | +1.17% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.05% | +20.63% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.15% | -0.19% | -0.47% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.05% | -0.19% | +13.47% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.01% | +10.43% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.18% | +45.55% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.03% | +15.69% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.97% | +0.34% | +106.98% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.96% | +0.11% | +14.03% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.06% | +0.34% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | — | -4.24% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.16% | +70.12% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | +0.01% | +17.41% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.52% | +0.05% | +22.57% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | — | +2.77% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.47% | +0.06% | +26.43% | |
| 35 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.46% | +0.19% | +14.71% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.13% | +64.79% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +8.71% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.41% | — | +6.79% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.36% | -34.58% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.34% | — | -28.54% | |
| 41 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +48.23% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.08% | +115.63% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +40.50% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | — | +5.93% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.28% | +0.09% | +82.83% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.26% | +0.07% | +37.10% | |
| 48 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.26% | +0.09% | +71.94% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +33.33% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.26% | +0.11% | +112.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Alpha Zero LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Philip Morris International (PM); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: F5 INC (FFIV).
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