13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002079032
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
79 檔
32.2%
Q1 2026の報告期間中、Alpha Zero LLC（CIK: 0002079032）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Alpha Zero LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 38 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SHV, SCHX, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.92% | -2.17% | +84.14% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.28% | -0.45% | +3.94% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.80% | -5.57% | +7.28% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.16% | -0.13% | +2.34% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.83% | -0.27% | +21.86% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 5.54% | -0.03% | +5.67% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 5.43% | -0.06% | +6.44% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.24% | -0.35% | +4.14% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.31% | -0.18% | +1.96% | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.73% | — | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.24% | -0.59% | -7.04% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.63% | -0.46% | +43.75% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.08% | +5.46% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.34% | -0.19% | -1.70% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.24% | -0.19% | -87.76% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.16% | +0.70% | — | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.16% | +0.69% | — | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.70% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.05% | -17.10% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.01% | +2.58% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.03% | +9.92% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.53% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.11% | +9.18% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.18% | -6.58% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.06% | +1.14% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.16% | -8.66% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.36% | +166.25% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 29 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.63% | +0.34% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | +0.01% | +0.34% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.03% | +3.43% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.47% | +0.05% | -4.64% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.47% | -0.13% | +0.10% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.03% | +0.47% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | +7.44% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.31% | +1.48% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.06% | +24.15% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.16% | — | |
| 39 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.08% | +4.97% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.13% | +4.48% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.01% | +18.31% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | -4.53% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.06% | +1.30% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.01% | +10.96% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.01% | -2.16% | |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.19% | -7.67% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +2.12% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | +6.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alpha Zero LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 79 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SHV (11.9%)、SCHX (10.3%)、SCHG (7.8%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
Q1 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 38 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CLOI
市值: $834.1万
今期最大全売却 / 減却
FBTC
前期市值: $22.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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