Alpha Financial Partners LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001966219

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Alpha Financial Partners LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.14
回転率: 10.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.54
多様性: 100
ポジション規律: 70.59

Alpha Financial Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.093 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
+0.6%　-$189.4万
減少 IJH
-11.7%　-$73.0万
増加 ALLW
+12.9%　$94.7万
減少 IFRA
-40.8%　-$69.3万
増加 CGXU
+164.8%　$55.7万
増加 PWR
+0.1%　$57.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.67%	-1.99%	+0.63%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.26%	—	+0.47%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.07%	-0.57%	-11.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.68%	-0.01%	+0.35%
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	3.59%	+0.46%	+12.90%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.51%	+0.08%	+6.39%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.88%	+0.01%	+7.95%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.84%	-0.23%	+0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.75%	—	+7.07%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.31%	—	-3.44%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	-0.27%	+0.51%
12	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.46%	+0.31%	+0.13%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	—	+2.06%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	+5.62%
15	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	—	+5.36%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.14%	+0.27%	+35.72%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.08%	+0.06%	+4.69%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.06%	—
21	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.02%	+12.32%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.79%	+0.02%	+9.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.79%	—	+5.10%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.74%	-0.44%	-40.85%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.71%	+0.07%	+4.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	-0.23%	+0.89%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.66%	+0.11%	+61.34%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	-0.09%	-1.25%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.61%	—	+3.26%
30	LGN	Legence Corp-cl A	株式-その他	0.60%	+0.13%	+0.05%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.53%	+0.32%	+164.84%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.14%	+1.08%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	—	+5.09%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+2.84%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.45%	+0.04%	-1.16%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.42%	—	-6.97%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	—	-1.21%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.10%	-0.11%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.37%	—	+0.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+12.44%
41	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.37%	-0.08%	-14.00%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.37%	—	+4.98%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.36%	-0.07%	-2.75%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.35%	—	-5.05%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.34%	—	+9.84%
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.34%	-0.05%	+1.48%
47	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.33%	-0.08%	-16.48%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-3.39%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+5.02%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.12
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$1.7億	11	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.ALLW 6.MUB 7.DYNF 8.SPYM 9.QQQ 10.IJR
2025-12-31	95	$1.6億	23	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.MUB 6.ALLW 7.SPYM 8.DYNF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	92	$1.5億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IXUS 6.SPYM 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-06-30	89	$1.4億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-03-31	85	$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.SGOV 10.PALC
2024-12-31	83	$1.3億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IJR 7.IXUS 8.COWZ 9.QQQ 10.PALC
2024-09-30	108	$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要銘柄2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	73	$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2024-03-31	73	$1.1億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2023-12-31	81	$1.0億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.QQQ 6.IXUS 7.IJR 8.PALC 9.JEPI 10.BILS
2023-09-30	82	$8611.8万	0	1IVV 2AGG 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SHY 4.PALC 5.JEPI 6.QQQ 7.IJH 8.VTEB 9.BILS 10.IJR
2023-06-30	92	$9392.0万	0	1IVV 2PALC 3SHY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.PALC 3.SHY 4.AGG 5.QQQ 6.JEPI 7.VTEB 8.IJH 9.BILS 10.IJR
2023-03-31	89	$8892.5万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.JEPI 5.VTEB 6.IJH 7.QQQ 8.HDV 9.IJR 10.IBHD
2022-12-31	81	$8249.7万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.QQQ 5.IJH 6.VTEB 7.HDV 8.JEPI 9.IBHD 10.IJR

今四半期の持株変動

Alpha Financial Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Chevron CORP (CVX).

Alpha Financial Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+12.90%	増加
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+164.84%	増加
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.13%	増加
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+35.72%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.08%	増加
6	LGN	Legence Corp-cl A	+0.1%	+0.05%	増加
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+61.34%	増加
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.39%	増加
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+54.56%	増加
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.90%	増加
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.98%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.69%	増加
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.73%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.16%	減少
15	WMT	Walmart INC	0%	+8.62%	増加
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+9.20%	増加
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.07%	増加
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+12.32%	増加
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+7.95%	増加
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.35%	増加
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	-23.52%	減少
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-18.42%	減少
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.59%	減少
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.1%	+1.48%	増加
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.53%	増加
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.12%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	変化なし
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	減少
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-16.48%	減少
30	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-14.00%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.11%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.89%	増加
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.51%	増加
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.4%	-40.85%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-11.65%	減少
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	+0.63%	増加
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Alpha Financial Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Alpha Financial Partners LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、103 件のポジションが開示されています。

Alpha Financial Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alpha Financial Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4504.8万 (26.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1734.0万 (10.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $687.1万 (4.1%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $621.7万 (3.7%) 5. State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — $607.1万 (3.6%)

Alpha Financial Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alpha Financial Partners LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Chevron CORP (CVX)

Alpha Financial Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlpha Financial Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 20.9% • Industrials: 20.8% • Information Technology: 20.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 6.6%

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Alpha Financial Partners LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.14
回転率: 10.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.54
多様性: 100
ポジション規律: 70.59

直近の動向

減少 IVV
+0.6%　-$189.4万
減少 IJH
-11.7%　-$73.0万
増加 ALLW
+12.9%　$94.7万
減少 IFRA
-40.8%　-$69.3万
増加 CGXU
+164.8%　$55.7万
増加 PWR
+0.1%　$57.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.67%	-1.99%	+0.63%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.26%	—	+0.47%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.07%	-0.57%	-11.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.68%	-0.01%	+0.35%
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	3.59%	+0.46%	+12.90%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.51%	+0.08%	+6.39%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.88%	+0.01%	+7.95%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.84%	-0.23%	+0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.75%	—	+7.07%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.31%	—	-3.44%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	-0.27%	+0.51%
12	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.46%	+0.31%	+0.13%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	—	+2.06%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	+5.62%
15	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	—	+5.36%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.14%	+0.27%	+35.72%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.08%	+0.06%	+4.69%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.06%	—
21	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.02%	+12.32%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.79%	+0.02%	+9.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.79%	—	+5.10%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.74%	-0.44%	-40.85%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.71%	+0.07%	+4.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	-0.23%	+0.89%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.66%	+0.11%	+61.34%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	-0.09%	-1.25%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.61%	—	+3.26%
30	LGN	Legence Corp-cl A	株式-その他	0.60%	+0.13%	+0.05%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.53%	+0.32%	+164.84%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.14%	+1.08%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	—	+5.09%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+2.84%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.45%	+0.04%	-1.16%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.42%	—	-6.97%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	—	-1.21%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.10%	-0.11%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.37%	—	+0.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+12.44%
41	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.37%	-0.08%	-14.00%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.37%	—	+4.98%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.36%	-0.07%	-2.75%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.35%	—	-5.05%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.34%	—	+9.84%
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.34%	-0.05%	+1.48%
47	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.33%	-0.08%	-16.48%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-3.39%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+5.02%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.12
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$1.7億	11	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.ALLW 6.MUB 7.DYNF 8.SPYM 9.QQQ 10.IJR
2025-12-31	95	$1.6億	23	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.MUB 6.ALLW 7.SPYM 8.DYNF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	92	$1.5億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IXUS 6.SPYM 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-06-30	89	$1.4億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-03-31	85	$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.SGOV 10.PALC
2024-12-31	83	$1.3億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IJR 7.IXUS 8.COWZ 9.QQQ 10.PALC
2024-09-30	108	$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要銘柄2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	73	$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2024-03-31	73	$1.1億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2023-12-31	81	$1.0億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.QQQ 6.IXUS 7.IJR 8.PALC 9.JEPI 10.BILS
2023-09-30	82	$8611.8万	0	1IVV 2AGG 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SHY 4.PALC 5.JEPI 6.QQQ 7.IJH 8.VTEB 9.BILS 10.IJR
2023-06-30	92	$9392.0万	0	1IVV 2PALC 3SHY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.PALC 3.SHY 4.AGG 5.QQQ 6.JEPI 7.VTEB 8.IJH 9.BILS 10.IJR
2023-03-31	89	$8892.5万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.JEPI 5.VTEB 6.IJH 7.QQQ 8.HDV 9.IJR 10.IBHD
2022-12-31	81	$8249.7万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.QQQ 5.IJH 6.VTEB 7.HDV 8.JEPI 9.IBHD 10.IJR

今四半期の持株変動

Alpha Financial Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+12.90%	増加
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+164.84%	増加
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.13%	増加
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+35.72%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.08%	増加
6	LGN	Legence Corp-cl A	+0.1%	+0.05%	増加
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+61.34%	増加
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.39%	増加
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+54.56%	増加
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.90%	増加
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.98%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.69%	増加
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.73%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.16%	減少
15	WMT	Walmart INC	0%	+8.62%	増加
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+9.20%	増加
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.07%	増加
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+12.32%	増加
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+7.95%	増加
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.35%	増加
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	-23.52%	減少
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-18.42%	減少
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.59%	減少
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.1%	+1.48%	増加
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.53%	増加
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.12%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	変化なし
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	減少
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-16.48%	減少
30	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-14.00%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.11%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.89%	増加
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.51%	増加
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.4%	-40.85%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-11.65%	減少
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	+0.63%	増加
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る