CIK: 0001900409
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 109
Agate Pass Investment Management, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は14.3%です。
Agate Pass Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMAT
-6.5% $248.4万
増加 XLK
+5.1% $231.3万
減少 ABBV
-19.0% -$91.7万
増加 VOO
+6.9% $243.6万
増加 CSCO
-9.8% $178.4万
減少 CVX
-23.4% -$114.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.76% | +0.24% | -10.88% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.04% | -0.01% | -6.98% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 5.04% | -0.67% | -19.01% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.83% | +0.66% | +6.89% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.61% | +0.29% | -2.06% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.12% | +421.04% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.56% | -0.36% | -4.47% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.07% | +0.08% | -2.24% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.89% | — | -9.49% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.60% | +0.12% | -2.86% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.53% | +0.75% | +5.14% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.49% | — | -2.77% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.46% | +0.55% | -9.85% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.05% | +0.47% | +38.39% | |
| 15 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.97% | +0.22% | +19.51% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.85% | +0.86% | -6.45% | |
| 17 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | +7.19% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.31% | +1.20% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.56% | +0.21% | -0.51% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.41% | -0.27% | -9.69% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.30% | — | +0.04% | |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.28% | +0.33% | -7.45% | |
| 23 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 1.22% | — | -3.00% | |
| 24 | CPAY | Corpay INC | 株式-IT | 1.14% | +0.06% | -1.69% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.09% | +0.02% | +8.57% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.25% | -1.73% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.17% | -2.37% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.25% | -9.51% | |
| 29 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.00% | — | -3.79% | |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.94% | — | -16.71% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.04% | -3.20% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -4.36% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | -1.36% | |
| 34 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.83% | — | -4.05% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -2.19% | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.75% | — | +11.53% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.40% | -14.10% | |
| 38 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | — | -3.08% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | — | -0.85% | |
| 42 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.69% | — | -7.84% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -3.88% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.49% | -23.41% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | — | -13.53% | |
| 46 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.66% | +0.06% | -15.19% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.64% | — | -7.04% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.13% | +31.75% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.62% | — | -7.23% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 109 | $2.7億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 105 | $2.6億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 106 | $2.7億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 103 | $2.6億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 107 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 107 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 107 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 94 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 93 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 94 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 89 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 92 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 93 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $1.6億 | 0 |
Agate Pass Investment Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新規購入: F5 INC (FFIV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +0.9% | -6.45% | 減少 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | +5.14% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.7% | +6.89% | 増加 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.6% | -9.85% | 減少 |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.5% | +38.39% | 増加 |
| 6 | TXN | Texas Instruments INC | +0.3% | -7.45% | 減少 |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.3% | -2.06% | 減少 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -10.88% | 減少 |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.2% | +19.51% | 増加 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.51% | 減少 |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +31.75% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -2.86% | 減少 |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +22.37% | 増加 |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | FFIV | F5 INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | GWW | Ww Grainger INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | -2.24% | 減少 |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | -0.85% | 減少 |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +5.11% | 増加 |
| 26 | CPAY | Corpay INC | +0.1% | -1.69% | 減少 |
| 27 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.1% | -15.19% | 減少 |
| 28 | WELL | Welltower INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -3.20% | 減少 |
| 30 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | — | 変化なし |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +8.57% | 増加 |
| 32 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | 0% | +7.19% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple INC | 0% | -6.98% | 減少 |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | RMD | Resmed INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +421.04% | 増加 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -2.37% | 減少 |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -56.94% | 減少 |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -9.51% | 減少 |
| 41 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -1.73% | 減少 |
| 42 | RTX | Rtx CORP | -0.3% | -9.69% | 減少 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -36.25% | 減少 |
| 44 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -61.93% | 減少 |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | +1.20% | 増加 |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -61.20% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -4.47% | 減少 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -14.10% | 減少 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | -23.41% | 減少 |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | -0.7% | -19.01% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002095669
申告総資産額
$2.7億
4 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001172036
申告総資産額
$2.7億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002104293
申告総資産額
$2.7億
269 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000200648
申告総資産額
$8.8億
319 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000932859
申告総資産額
$1901.9億
3,673 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001020585
申告総資産額
$5.3億
535 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有