AE Wealth Management LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$184.9億）

CIK: 0001697723

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$184.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32377

AE Wealth Management LLCは最新の13F報告書で32377件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$184.9億、四半期回転率は24.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.09
回転率: 24.92
モメンタム／逆張り: 95.14
セクター集中度: 55.22
多様性: 100
ポジション規律: 56.42

AE Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 130 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32377 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWO
-94.7%　-$8161.6万
増加 FHLC
+693.6%　$8413.0万
減少 SPY
-43.4%　-$5255.7万
減少 QBER
-70.2%　-$5273.0万
増加 INTU
+1767.0%　$5557.4万
減少 MSFT
+24.5%　-$2345.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

AE Wealth本季根本就是一把賭大的——砍掉羅素2000成長(IWO)、押注加碼NVDA和INTU，還不手軟地開新倉佈局SCEP、SCMC等代碼，整套動作就是在追擊大型科技股的尾端動能，順勢換股把資金往強勢股集中。這不是什麼超前部署，而是跟著趨勢吃豆腐的多單，一旦趨勢反轉，多殺多就是必然。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批買賣賭的就是AI泡沫不死、大型科技股靠著財報撐住估值，並且預設Fed在2026年之前不會大幅收緊流動性，繼續讓資金往高Beta、高動能的股票堆。同時清掉小型成長股，等於賭小企業在利率壓力下不會反彈。勝負手只有一個：科技巨頭的財報能不能持續超預期，一旦低於預期，這套策略立刻變成流動性陷阱。

潜在的盲点

最大罩門是籌碼過度擁擠：NVDA幾乎是所有機構的標準配備，AE Wealth還執意加倉，一旦市場出現Beta屠殺，這些重倉股絕對是被拋售的第一波。而且看似分散持有2500多檔，實際超過三分之一的資金卡在資訊科技，根本是假分散、真集中，只要科技股估值修正，整組基金就會被提款機掃出場。

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全32377銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.40%	+0.11%	+17.34%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.04%	+12.44%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.57%	-0.29%	+24.51%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	2.09%	—	+5.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	—	+5.66%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+5.88%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	—	+4.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	1.47%	—	+7.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.36%	-0.24%	-1.96%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	—	+17.31%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.13%	+0.14%	+22.63%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.11%	-0.21%	+3.46%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+2.49%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.20%	-6.23%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.94%	+0.15%	+27.70%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.25%	+3.39%
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.89%	—	+3.25%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.10%	+29.27%
19	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	0.75%	—	+4.04%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	-0.22%	-10.22%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.14%	+11.66%
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.72%	—	+4.30%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+3.89%
24	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.72%	—	-0.39%
25	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
26	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.68%	—	+0.15%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	+0.12%	+30.08%
28	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.63%	—	+12.43%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.61%	—	+9.44%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	—	+3.81%
31	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	0.61%	—	-0.74%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.58%	+0.10%	+24.41%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	+20.90%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+12.82%
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.57%	—	+3.48%
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	0.56%	—	+14.11%
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.55%	—	+2.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.55%	—	+4.56%
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.54%	—	+5.58%
41	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.54%	+0.11%	+23.15%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.16%	+51.40%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.52%	+0.45%	+693.58%
44	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	—	-13.92%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	—	+6.98%
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	0.49%	+0.11%	+28.12%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.49%	-0.17%	-24.60%
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
49	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-その他	0.48%	—	+14.75%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.46%	—	-0.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.04
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32377	$184.9億	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.IVV 6.AMZN 7.SPYG 8.AVIG 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	27096	$174.2億	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VNLA 5.AMZN 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.AVIG 10.META
2025-09-30	23163	$156.9億	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.SPYG 6.IVV 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.AVIG
2025-06-30	18962	$136.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.META 9.VOO 10.AVIG
2025-03-31	16117	$118.9億	100	1AAPL 2MSFT 3VNLA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VNLA 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.VOO 9.AVIG 10.SPYM
2024-12-31	14866	$117.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.GOOGL
2024-09-30	8464	$110.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.IVV 7.SPYG 8.AMZN 9.SPYM 10.IWY
2024-06-30	8112	$100.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.AMZN 7.SPYM 8.IVV 9.IWY 10.GOOGL
2024-03-31	7224	$88.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VNLA 5.IVV 6.SPYM 7.NVDA 8.AMZN 9.IWY 10.GOOGL
2023-12-31	2252	$195.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.VOO 5.IVV 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.IWY 10.NVDA
2023-09-30	2138	$167.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.QQQ 9.SGOV 10.IWY
2023-06-30	1998	$166.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VOO 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.BIL 9.IWY 10.SGOV
2023-03-31	1891	$155.4億	0	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.IVV 5.VOO 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.QQQ 10.IWY
2022-12-31	1831	$138.3億	0	1BIL 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.SPYM 3.AAPL 4.VOO 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.QQQ 9.VTV 10.IWY
2022-09-30	1762	$126.1億	0	1BIL 2VOO 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.IVV 6.MSFT 7.QQQ 8.IWY 9.SPY 10.AMZN
2022-06-30	1786	$125.0億	0	1VOO 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.SPYM 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.IWY 8.SPY 9.GLD 10.IWX
2022-03-31	1724	$145.7億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.IWY 8.MSFT 9.GLD 10.VUG
2021-12-31	1688	$143.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.SPY 6.SPYM 7.VUG 8.QQQ 9.MSFT 10.IWX
2021-09-30	1691	$121.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.QQQ 6.VUG 7.SPYM 8.SPY 9.IWX 10.MSFT
2021-06-30	1675	$114.5億	100	1VOO 2IWY 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.IWX 7.SPYM 8.VUG 9.VMBS 10.MSFT
2021-03-31	1557	$99.1億	37	1VOO 2AAPL 3IWY 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IWY 4.TLT 5.QQQ 6.IVV 7.IWX 8.SPY 9.VMBS 10.USIG
2020-12-31	1466	$88.2億	34	1VOO 2AAPL 3TLT 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.QQQ 5.IWY 6.IVV 7.AGG 8.VEA 9.IWX 10.GLD
2020-09-30	1413	$70.1億	31	1VOO 2TLT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.AAPL 4.QQQ 5.IWY 6.VUG 7.IWX 8.VEA 9.USIG 10.VMBS
2020-06-30	1369	$64.7億	61	1VOO 2TLT 3IWY 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.AAPL 5.QQQ 6.VUG 7.VEA 8.SHV 9.IWX 10.USIG
2020-03-31	1216	$43.5億	49	1SHV 2VOO 3IWY 主要銘柄2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.AAPL 5.TLT 6.VGIT 7.IVV 8.IWX 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	1175	$46.1億	35	1VOO 2IWY 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.VEA 5.IWX 6.IVV 7.VMBS 8.USIG 9.TLT 10.IEMG
2019-09-30	992	$34.6億	23	1VOO 2IWY 3IWX 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.AAPL 5.VEA 6.VMBS 7.USIG 8.TLT 9.EFV 10.IVV
2019-06-30	975	$33.3億	83	1VOO 2IWY 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IVV 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.TLT
2019-03-31	643	$14.4億	91	1VOO 2IWY 3IWX 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.ANGL
2018-12-31	479	$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.T 7.SPY 8.QQQ 9.ITOT 10.VUG
2018-09-30	609	$18.2億	36	1VOO 2IWY 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.ANGL 6.USIG 7.WDIV 8.VMBS 9.FGD 10.TLT
2018-06-30	459	$14.7億	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.WDIV 8.USIG 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	461	$13.0億	22	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	416	$11.3億	35	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	398	$10.8億	37	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.PCYUSD 7.WDIV 8.IWX 9.VMBS 10.FGD
2017-06-30	379	$8.4億	63	1VOO 2VEA 3ANGL 主要銘柄2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.IWX 8.TLT 9.USIG 10.WDIV
2017-03-31	271	$5.4億	77	1VOO 2AGG 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.HYG 5.QNDX 6.ANGL 7.IWY 8.IWX 9.IVV 10.T
2016-12-31	189	$2.5億	—	1AGG 2VOO 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.ITOT 6.USMV 7.MUB 8.FEX 9.T 10.CVX

今四半期の持株変動

AE Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK).

AE Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.5%	+693.58%	増加
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+1766.96%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.39%	増加
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+51.40%	増加
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+141.77%	増加
6	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+144.84%	増加
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+27.70%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+144.97%	増加
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+311.99%	増加
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+22.63%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.66%	増加
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+75.71%	増加
13	C	Citigroup INC	+0.1%	+89.48%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+30.08%	増加
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+186.61%	増加
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+213.27%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.34%	増加
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+23.15%	増加
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	+28.12%	増加
20	ACN	Accenture plc	+0.1%	+144.83%	増加
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+29.27%	増加
22	PM	Philip Morris International	+0.1%	+24.41%	増加
23	AAPL	Apple INC	0%	+12.44%	増加
24	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	-54.67%	減少
25	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-99.21%	減少
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-80.04%	減少
27	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-22.15%	減少
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.61%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.60%	減少
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-62.24%	減少
31	GE	General Electric	-0.2%	-45.95%	減少
32	R	Ryder System INC	-0.2%	-97.35%	減少
33	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-97.93%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.23%	減少
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.2%	-84.69%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.46%	増加
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.22%	減少
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-77.15%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.96%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.30%	減少
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.03%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+24.51%	増加
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.3%	-70.19%	減少
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-43.38%	減少
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-94.68%	減少
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
47	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AE Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

AE Wealth Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $184.9億、32377 件のポジションが開示されています。

AE Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AE Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $6.3億 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $6.1億 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $4.8億 (2.6%) 4. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — $3.9億 (2.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.5億 (1.9%)

AE Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AE Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK)

AE Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAE Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 7.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sanctuary Advisors, LLC

CIK 0001777271

申告総資産額

$185.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

NN Investment Partners Holdings N.V.

CIK 0001667232

申告総資産額

$185.6億

1,084 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.4%

DAVENPORT & Co LLC

CIK 0000887777

申告総資産額

$183.9億

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運用資産規模の差はわずか0.6%

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Wells Fargo & Company/mn

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セクター集中度45.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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&partners

CIK 0000107136

申告総資産額

$202.3億

2,395 stks

2026-03-31

集中度3.0

回転率15.4

セクター集中度61.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

AE Wealth Management LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$184.9億）

CIK: 0001697723

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$184.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32377

AE Wealth Management LLCは最新の13F報告書で32377件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$184.9億、四半期回転率は24.9%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.09
回転率: 24.92
モメンタム／逆張り: 95.14
セクター集中度: 55.22
多様性: 100
ポジション規律: 56.42

直近の動向

減少 IWO
-94.7%　-$8161.6万
増加 FHLC
+693.6%　$8413.0万
減少 SPY
-43.4%　-$5255.7万
減少 QBER
-70.2%　-$5273.0万
増加 INTU
+1767.0%　$5557.4万
減少 MSFT
+24.5%　-$2345.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全32377銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.40%	+0.11%	+17.34%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.04%	+12.44%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.57%	-0.29%	+24.51%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	2.09%	—	+5.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	—	+5.66%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+5.88%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	—	+4.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	1.47%	—	+7.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.36%	-0.24%	-1.96%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	—	+17.31%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.13%	+0.14%	+22.63%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.11%	-0.21%	+3.46%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+2.49%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.20%	-6.23%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.94%	+0.15%	+27.70%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.25%	+3.39%
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.89%	—	+3.25%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.10%	+29.27%
19	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	0.75%	—	+4.04%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	-0.22%	-10.22%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.14%	+11.66%
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.72%	—	+4.30%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+3.89%
24	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.72%	—	-0.39%
25	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
26	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.68%	—	+0.15%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	+0.12%	+30.08%
28	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.63%	—	+12.43%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.61%	—	+9.44%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	—	+3.81%
31	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	0.61%	—	-0.74%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.58%	+0.10%	+24.41%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	+20.90%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+12.82%
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.57%	—	+3.48%
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	0.56%	—	+14.11%
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.55%	—	+2.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.55%	—	+4.56%
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.54%	—	+5.58%
41	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.54%	+0.11%	+23.15%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.16%	+51.40%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.52%	+0.45%	+693.58%
44	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	—	-13.92%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	—	+6.98%
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	0.49%	+0.11%	+28.12%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.49%	-0.17%	-24.60%
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
49	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-その他	0.48%	—	+14.75%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.46%	—	-0.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.04
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32377	$184.9億	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.IVV 6.AMZN 7.SPYG 8.AVIG 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	27096	$174.2億	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VNLA 5.AMZN 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.AVIG 10.META
2025-09-30	23163	$156.9億	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.SPYG 6.IVV 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.AVIG
2025-06-30	18962	$136.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.META 9.VOO 10.AVIG
2025-03-31	16117	$118.9億	100	1AAPL 2MSFT 3VNLA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VNLA 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.VOO 9.AVIG 10.SPYM
2024-12-31	14866	$117.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.GOOGL
2024-09-30	8464	$110.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.IVV 7.SPYG 8.AMZN 9.SPYM 10.IWY
2024-06-30	8112	$100.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.AMZN 7.SPYM 8.IVV 9.IWY 10.GOOGL
2024-03-31	7224	$88.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VNLA 5.IVV 6.SPYM 7.NVDA 8.AMZN 9.IWY 10.GOOGL
2023-12-31	2252	$195.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.VOO 5.IVV 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.IWY 10.NVDA
2023-09-30	2138	$167.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.QQQ 9.SGOV 10.IWY
2023-06-30	1998	$166.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VOO 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.BIL 9.IWY 10.SGOV
2023-03-31	1891	$155.4億	0	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.IVV 5.VOO 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.QQQ 10.IWY
2022-12-31	1831	$138.3億	0	1BIL 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.SPYM 3.AAPL 4.VOO 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.QQQ 9.VTV 10.IWY
2022-09-30	1762	$126.1億	0	1BIL 2VOO 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.IVV 6.MSFT 7.QQQ 8.IWY 9.SPY 10.AMZN
2022-06-30	1786	$125.0億	0	1VOO 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.SPYM 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.IWY 8.SPY 9.GLD 10.IWX
2022-03-31	1724	$145.7億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.IWY 8.MSFT 9.GLD 10.VUG
2021-12-31	1688	$143.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.SPY 6.SPYM 7.VUG 8.QQQ 9.MSFT 10.IWX
2021-09-30	1691	$121.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.QQQ 6.VUG 7.SPYM 8.SPY 9.IWX 10.MSFT
2021-06-30	1675	$114.5億	100	1VOO 2IWY 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.IWX 7.SPYM 8.VUG 9.VMBS 10.MSFT
2021-03-31	1557	$99.1億	37	1VOO 2AAPL 3IWY 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IWY 4.TLT 5.QQQ 6.IVV 7.IWX 8.SPY 9.VMBS 10.USIG
2020-12-31	1466	$88.2億	34	1VOO 2AAPL 3TLT 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.QQQ 5.IWY 6.IVV 7.AGG 8.VEA 9.IWX 10.GLD
2020-09-30	1413	$70.1億	31	1VOO 2TLT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.AAPL 4.QQQ 5.IWY 6.VUG 7.IWX 8.VEA 9.USIG 10.VMBS
2020-06-30	1369	$64.7億	61	1VOO 2TLT 3IWY 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.AAPL 5.QQQ 6.VUG 7.VEA 8.SHV 9.IWX 10.USIG
2020-03-31	1216	$43.5億	49	1SHV 2VOO 3IWY 主要銘柄2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.AAPL 5.TLT 6.VGIT 7.IVV 8.IWX 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	1175	$46.1億	35	1VOO 2IWY 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.VEA 5.IWX 6.IVV 7.VMBS 8.USIG 9.TLT 10.IEMG
2019-09-30	992	$34.6億	23	1VOO 2IWY 3IWX 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.AAPL 5.VEA 6.VMBS 7.USIG 8.TLT 9.EFV 10.IVV
2019-06-30	975	$33.3億	83	1VOO 2IWY 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IVV 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.TLT
2019-03-31	643	$14.4億	91	1VOO 2IWY 3IWX 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.ANGL
2018-12-31	479	$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.T 7.SPY 8.QQQ 9.ITOT 10.VUG
2018-09-30	609	$18.2億	36	1VOO 2IWY 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.ANGL 6.USIG 7.WDIV 8.VMBS 9.FGD 10.TLT
2018-06-30	459	$14.7億	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.WDIV 8.USIG 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	461	$13.0億	22	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	416	$11.3億	35	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	398	$10.8億	37	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.PCYUSD 7.WDIV 8.IWX 9.VMBS 10.FGD
2017-06-30	379	$8.4億	63	1VOO 2VEA 3ANGL 主要銘柄2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.IWX 8.TLT 9.USIG 10.WDIV
2017-03-31	271	$5.4億	77	1VOO 2AGG 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.HYG 5.QNDX 6.ANGL 7.IWY 8.IWX 9.IVV 10.T
2016-12-31	189	$2.5億	—	1AGG 2VOO 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.ITOT 6.USMV 7.MUB 8.FEX 9.T 10.CVX

今四半期の持株変動

AE Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.5%	+693.58%	増加
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+1766.96%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.39%	増加
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+51.40%	増加
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+141.77%	増加
6	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+144.84%	増加
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+27.70%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+144.97%	増加
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+311.99%	増加
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+22.63%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.66%	増加
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+75.71%	増加
13	C	Citigroup INC	+0.1%	+89.48%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+30.08%	増加
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+186.61%	増加
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+213.27%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.34%	増加
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+23.15%	増加
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	+28.12%	増加
20	ACN	Accenture plc	+0.1%	+144.83%	増加
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+29.27%	増加
22	PM	Philip Morris International	+0.1%	+24.41%	増加
23	AAPL	Apple INC	0%	+12.44%	増加
24	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	-54.67%	減少
25	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-99.21%	減少
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-80.04%	減少
27	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-22.15%	減少
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.61%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.60%	減少
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-62.24%	減少
31	GE	General Electric	-0.2%	-45.95%	減少
32	R	Ryder System INC	-0.2%	-97.35%	減少
33	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-97.93%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.23%	減少
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.2%	-84.69%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.46%	増加
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.22%	減少
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-77.15%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.96%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.30%	減少
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.03%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+24.51%	増加
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.3%	-70.19%	減少
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-43.38%	減少
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-94.68%	減少
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
47	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る