CIK: 0001699622
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.は最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は27.3%です。
Access Financial Services, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BILZ
+60.6% $896.1万
増加 FNDF
+108.4% $588.9万
減少 SCHX
-6.1% -$428.7万
減少 IOCT
-39.3% -$397.0万
減少 IJUL
-66.1% -$308.5万
増加 IDEC
+874.0% $315.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 12.97% | -1.91% | -6.06% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 11.91% | — | +0.16% | |
| 3 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 8.39% | +3.04% | +60.61% | |
| 4 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 8.27% | +0.48% | +9.07% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.88% | +0.34% | +7.82% | |
| 6 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 4.77% | -0.40% | -4.00% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.75% | +2.04% | +108.39% | |
| 8 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 2.90% | +0.14% | +9.64% | |
| 9 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.20% | +6.12% | |
| 11 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-その他 | 2.20% | -1.51% | -39.32% | |
| 12 | AUGW | Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd | ETF-その他 | 1.90% | -0.17% | -4.17% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -0.14% | -0.34% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.42% | +3.93% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.43% | -0.12% | -5.75% | |
| 16 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 17 | IDEC | Inno Int Dev Power Buff Dec | ETF-その他 | 1.25% | +1.12% | +873.97% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.88% | — | -0.13% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.24% | -4.51% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.18% | -0.47% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | +1.15% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -2.54% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | — | -1.76% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -1.11% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -3.50% | |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.62% | — | -4.86% | |
| 28 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.13% | -1.80% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | — | -0.30% | |
| 30 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.57% | -1.14% | -66.10% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -1.97% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -3.93% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.55% | — | -1.70% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.11% | -32.30% | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 36 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.11% | -3.93% | |
| 37 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.50% | — | -2.51% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.50% | — | -2.61% | |
| 39 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.49% | — | -3.18% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +15.76% | |
| 41 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.23% | -31.81% | |
| 43 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.46% | +0.12% | -1.95% | |
| 44 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.09% | -2.57% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.27% | -24.08% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +7.24% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.39% | — | -1.84% | |
| 48 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 0.37% | — | -5.64% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +6.38% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.36% | — | -3.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 95 | $2.8億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 100 | $2.7億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 101 | $2.8億 | 63 | |
| 2025-06-30 | 98 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | $2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 104 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 100 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 83 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 80 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 83 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 86 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 87 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 99 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 109 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 114 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 113 | $2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 99 | $2.1億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 91 | $2.0億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 74 | $1.9億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 72 | $1.5億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 62 | $1.3億 | 59 | |
| 2019-12-31 | 75 | $1.7億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 70 | $1.4億 | 32 | |
| 2019-06-30 | 72 | $1.3億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 69 | $1.3億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 65 | $1.1億 | 48 | |
| 2018-09-30 | 62 | $1.5億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 62 | $1.4億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 64 | $1.4億 | 54 | |
| 2017-12-31 | 65 | $1.4億 | 24 | |
| 2017-09-30 | 72 | $1.3億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 68 | $1.2億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 65 | $1.2億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 64 | $1.1億 | 0 |
Access Financial Services, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 全売却: Innovator Emer Mkt Pwr Buff (EOCT); 新規購入: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 全売却: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-03-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002110725
申告総資産額
$2.8億
83 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964116
申告総資産額
$2.8億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730295
申告総資産額
$2.8億
776 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001482106
申告総資産額
$3.5億
92 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001589989
申告総資産額
$1.7億
379 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Short-term US Treasも共通保有
CIK 0001621646
申告総資産額
$2.1億
394 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有