9258 Wealth Management, LLC — Q1 2020 13F保有銘柄

Name: 9258 Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001766506

申告総資産額

$6.8億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全273銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	6.32%	—	-2.96%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.72%	—	+3.88%
3	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	3.29%	—	+33.40%
4	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	3.06%	—	-6.70%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.72%	—	-0.25%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.40%	—	+83.45%
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.32%	—	-3.96%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.80%	—	-2.25%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.51%	—	+1.77%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	-3.26%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.46%	—	-1.82%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.43%	—	+0.54%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.26%	—	-0.90%
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	1.20%	—	-2.05%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	—	-0.87%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.12%	—	+94.86%
17	USB	US Bancorp	株式-金融	1.08%	—	-5.08%
18	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.02%	—	+2.06%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.98%	—	+1.25%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.93%	—	+5.61%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.85%	—	+5.25%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.84%	—	-0.70%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.78%	—	-12.80%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-4.57%
25	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.74%	—	-13.69%
26	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.73%	—	-2.99%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	—	+5.10%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	+5.30%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.66%	—	+1.49%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.65%	—	-17.07%
31	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	0.62%	—	-2.34%
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.61%	—	+5.54%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.59%	—	+15.85%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+7.03%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.58%	—	+4.57%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.56%	—	+6.24%
37	AVK	Advent Convert & Income	株式-その他	0.55%	—	+1.23%
38	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	0.55%	—	-2.47%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-4.07%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.54%	—	-23.57%
41	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.53%	—	-0.88%
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.52%	—	-2.81%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.51%	—	-0.85%
44	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	—	+30.44%
45	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-6.26%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.48%	—	-1.70%
47	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	0.48%	—	-4.46%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.67%
49	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	株式-その他	0.47%	—	-0.87%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+1.34%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

9258 Wealth Management, LLCがQ1 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.1%	+83.45%	増加
2	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.9%	+33.40%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+94.86%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-0.25%	減少
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-2.96%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+1.77%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-0.90%	減少
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	-2.25%	減少
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.26%	減少
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.25%	増加
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-12.80%	減少
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-4.57%	減少
13	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-23.57%	減少
14	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	-0.1%	-2.99%	減少
15	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.1%	-3.71%	減少
16	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-6.52%	減少
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	+43.64%	増加
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-14.26%	減少
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+5.54%	増加
20	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	-0.1%	-2.34%	減少
21	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-1.70%	減少
22	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	-0.1%	+7.73%	増加
23	MRO*	Marathon Oil CORP	-0.1%	+21.52%	増加
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+5.61%	増加
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-45.73%	減少
26	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	-0.2%	-2.47%	減少
27	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-3.44%	減少
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+5.10%	増加
29	T	At&t INC	-0.2%	-13.69%	減少
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-18.99%	減少
31	FFBC	First Financial Bancorp	-0.2%	-13.59%	減少
32	UYG	Proshares Ultra Financials	-0.2%	—	変化なし
33	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+14.97%	増加
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.07%	減少
35	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.4%	-2.05%	減少
36	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.4%	-6.70%	減少
37	USB	US Bancorp	-0.5%	-5.08%	減少
38	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	全売却
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
40	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	全売却
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
42	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
43	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
46	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
48	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	全売却