9258 Wealth Management, LLC — Q2 2019 13F保有銘柄

Name: 9258 Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001766506

申告総資産額

$6.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	4.01%	—	-0.30%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.26%	—	-30.09%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.98%	—	+10.58%
4	USB	US Bancorp	株式-金融	2.21%	—	+0.27%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.84%	—	+12.55%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.78%	—	+13.70%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.63%	—	-4.48%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.52%	—	+1.67%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	—	-4.21%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.47%	—	+6.23%
11	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	1.47%	—	-2.96%
12	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	1.36%	—	+8.59%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.28%	—	+13.79%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.28%	—	+22.58%
15	AVK	Advent Convert & Income	株式-その他	1.27%	—	-4.96%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.26%	—	+9.41%
17	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	株式-その他	1.23%	—	-9.67%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.19%	—	+11.31%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.18%	—	+5.87%
20	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	-4.72%
21	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	株式-その他	1.08%	—	-3.15%
22	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.05%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.04%	—	+2.11%
24	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	1.04%	—	-5.95%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.01%	—	-1.78%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	+76.39%
27	GRX	Gabelli Healthcare & Well	株式-その他	0.99%	—	-5.36%
28	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	0.95%	—	-14.89%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	—	+74.07%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.92%	—	+0.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-6.61%
32	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	株式-その他	0.88%	—	-16.90%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.87%	—	+0.15%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.84%	—	+24.02%
35	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	株式-その他	0.83%	—	-23.37%
36	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	0.82%	—	-1.30%
37	ECF	Ellsworth Growth And Income	株式-その他	0.81%	—	-3.37%
38	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.80%	—	-3.81%
39	XMCRX	Mfs Charter Income Trust	株式-その他	0.78%	—	-5.51%
40	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.76%	—	-5.28%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.76%	—	+27.04%
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.73%	—	-2.69%
43	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.72%	—	-6.83%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.71%	—	+10.35%
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.70%	—	-17.50%
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+10.37%
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.68%	—	-1.60%
48	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	株式-その他	0.67%	—	-8.99%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	—	-4.23%
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	株式-その他	0.66%	—	-3.98%

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今四半期の持株変動

9258 Wealth Management, LLCがQ2 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+10.58%	増加
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-8.83%	減少
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+76.39%	増加
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+74.07%	増加
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.2%	+109.13%	増加
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+13.70%	増加
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+74.35%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.58%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+12.55%	増加
10	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	+0.2%	+80.04%	増加
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+9.41%	増加
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+13.79%	増加
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+27.04%	増加
14	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+15.89%	増加
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+6.23%	増加
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+11.31%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.35%	増加
18	USB	US Bancorp	+0.1%	+0.27%	増加
19	ORCL	Oracle CORP	0%	-0.30%	減少
20	JOF	Japan Smaller Capitalization	-0.2%	-40.73%	減少
21	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	-0.2%	-16.90%	減少
22	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	-0.3%	-23.37%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.21%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	-30.09%	減少
25	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	—	NEW	新規購入
26	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
27	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
28	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新規購入
29	NUANEUR	Nuance Communications INC	—	EXIT	全売却
30	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
31	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	全売却
32	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	全売却
33	CONE1EUR	Cyrusone INC	—	NEW	新規購入
34	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	全売却
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
37	TWLO	Twilio INC - A	—	NEW	新規購入
38	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
39	✓	Mylan N V	—	EXIT	全売却
40	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新規購入
41	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	全売却
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
43	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	NEW	新規購入
44	✓		—	NEW	新規購入
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
46	YRI	Yamana Gold INC	—	EXIT	全売却
47	✓	Bank First Corporation Com	—	NEW	新規購入
48	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
49	SKYW	Skywest INC	—	NEW	新規購入
50	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却