Vertex Planning Partners, LLC — 13F申告インサイト（Q1 2026）：チャート＆APIアクセス

Name: Vertex Planning Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001942341

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

Vertex Planning Partners, LLCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は34.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.54
回転率: 34.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.87

Vertex Planning Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/vertex-planning-partners-llc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 TFLO
+215.3%　$3596.8万
増加 USFR
+72.6%　$1893.9万
減少 SPYM
+7.6%　$190.1万
減少 XLG
-90.7%　-$929.5万
減少 SPY
-20.7%　-$436.5万
増加 DYNF
+88.8%　$989.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.13%	-2.33%	+7.62%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	10.22%	+6.36%	+215.25%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	8.74%	+2.68%	+72.58%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	7.40%	—	+2.97%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.32%	-1.22%	-0.06%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.30%	+1.45%	+88.85%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.14%	-0.81%	+3.48%
8	BIDD	Ishares International Divide	ETF-その他	2.95%	—	+3.21%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.63%	-1.53%	-20.71%
10	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	2.43%	-0.73%	+4.03%
11	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	2.12%	-0.29%	+2.39%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.84%	-0.24%	+5.80%
13	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	1.68%	-0.24%	+2.81%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.55%	+0.56%	+86.79%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.50%	+1.01%	+268.60%
16	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-その他	1.33%	-0.17%	-0.33%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.31%	+1.31%	NEW
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.14%	-0.06%	+14.08%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.01%	-0.10%	+10.20%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+8.11%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.99%	+0.04%	+18.24%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.97%	+0.58%	+197.17%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.97%	—	-4.44%
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.95%	—	+8.56%
26	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.84%	—	—
27	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.74%	—	-8.57%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.74%	+0.21%	+51.75%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.72%	—	-4.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.69%	—	+9.58%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.66%	-0.31%	-0.18%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+1.51%
34	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.60%	-0.05%	+10.51%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+0.10%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	+0.47%	+754.69%
37	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.54%	+0.28%	+153.29%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.53%	-0.03%	+15.02%
39	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	0.50%	+0.39%	+438.47%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.46%	+0.29%	+234.76%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.44%	+0.23%	+154.69%
42	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.43%	+0.13%	+75.28%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.40%	+0.40%	NEW
44	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.39%	—	+0.50%
45	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.34%	—	+9.52%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.30%	—	+29.37%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+10.72%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.26%	+0.14%	+156.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	—	+2.32%
50	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +9.4%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +17.7%
歪度: +0.12
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	135	$5.1億	34	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要銘柄2026 Q1 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.JQUA 5.AAPL 6.DYNF 7.SPYG 8.BIDD 9.SPY 10.JTEK
2025 Q4	130	$4.3億	33	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q4 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPY 6.SPYG 7.TFLO 8.BIDD 9.JTEK 10.DYNF
2025 Q3	200	$5.2億	26	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q3 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.BIDD 7.JTEK 8.TFLO 9.SPY 10.DYNF
2025 Q2	188	$4.8億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q2 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.TFLO 7.BIDD 8.SPY 9.JTEK 10.EFV
2025 Q1	193	$4.6億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q1 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.TFLO 7.SPYG 8.SPY 9.BIDD 10.IVW
2024 Q4	181	$4.5億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2024 Q4 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.SPY 7.SPYG 8.TFLO 9.BIDD 10.IVW
2024 Q3	160	$4.2億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要銘柄2024 Q3 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.IVW 10.TFLO
2024 Q2	153	$3.9億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要銘柄2024 Q2 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTH 9.IVW 10.SPAB
2024 Q1	153	$3.6億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要銘柄2024 Q1 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTD 9.DTH 10.TFLO
2023 Q4	155	$3.4億	0	1USFR 2JQUA 3SPYM 主要銘柄2023 Q4 1.USFR 2.JQUA 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.DTD 10.TFLO
2023 Q3	135	$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要銘柄2023 Q3 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.SPYM 6.DTD 7.SPY 8.BOND 9.TFLO 10.XSOE
2023 Q2	135	$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要銘柄2023 Q2 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.DTD 6.SPYM 7.SPY 8.BOND 9.AAPL 10.XSOE
2023 Q1	120	$2.7億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要銘柄2023 Q1 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.SPYM 6.DTH 7.SPY 8.CORP 9.AAPL 10.TFLO
2022 Q4	197	$2.6億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要銘柄2022 Q4 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.DTH 6.SPY 7.SPYM 8.CORP 9.ESGU 10.AAPL

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Vertex Planning Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Vertex Planning Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.4%	+215.25%	増加
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+72.58%	増加
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+88.85%	増加
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+268.60%	増加
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+197.17%	増加
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+86.79%	増加
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+754.69%	増加
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+438.47%	増加
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+234.76%	増加
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.3%	+153.29%	増加
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+154.69%	増加
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.75%	増加
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+156.10%	増加
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+75.28%	増加
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+187.11%	増加
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+60.53%	増加
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+18.24%	増加
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+15.02%	増加
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+10.51%	増加
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+14.08%	増加
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	+10.20%	増加
22	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	-0.2%	-0.33%	減少
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	+5.80%	増加
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.2%	+2.81%	増加
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.3%	+2.39%	増加
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.18%	減少
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-66.90%	減少
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-91.07%	減少
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	+4.03%	増加
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+3.48%	増加
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-90.72%	減少
32	AAPL	Apple INC	-1.2%	-0.06%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-20.71%	減少
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.2%	-90.69%	減少
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.3%	+7.62%	増加
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	EXIT	全売却
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
42	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新規購入
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
48	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新規購入
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Vertex Planning Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vertex Planning Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、135 件のポジションが開示されています。

Vertex Planning Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vertex Planning Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $7273.0万 (14.1%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $5259.5万 (10.2%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $4500.9万 (8.7%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $3809.1万 (7.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $2225.1万 (4.3%)

Vertex Planning Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vertex Planning Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、27件の保有増加、8件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Vertex Planning Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVertex Planning Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.4% • Financials: 18.9% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 6.1% • Energy: 2.8% • Consumer Staples: 1.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

River Global Investors LLP

CIK 0001486180

申告総資産額

$5.2億

138 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Winslow Asset Management INC

CIK 0001286534

申告総資産額

$5.1億

80 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tetragon Partners GP Ltd

CIK 0001515070

申告総資産額

$5.2億

40 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申告総資産額

$3.1億

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

回転率18.0

セクター集中度65.3

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申告総資産額

$10.6億

259 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

集中度10.0

回転率0.0

セクター集中度52.1

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申告総資産額

$1.8億

106 stks

2026-03-31

集中度11.7

回転率9.4

セクター集中度40.7

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Vertex Planning Partners, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vertex-planning-partners-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get vertex-planning-partners-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Vertex Planning Partners, LLC — 13F申告インサイト（Q1 2026）：チャート＆APIアクセス

CIK: 0001942341

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

Vertex Planning Partners, LLCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は34.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.54
回転率: 34.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.87

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 TFLO
+215.3%　$3596.8万
増加 USFR
+72.6%　$1893.9万
減少 SPYM
+7.6%　$190.1万
減少 XLG
-90.7%　-$929.5万
減少 SPY
-20.7%　-$436.5万
増加 DYNF
+88.8%　$989.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.13%	-2.33%	+7.62%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	10.22%	+6.36%	+215.25%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	8.74%	+2.68%	+72.58%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	7.40%	—	+2.97%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.32%	-1.22%	-0.06%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.30%	+1.45%	+88.85%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.14%	-0.81%	+3.48%
8	BIDD	Ishares International Divide	ETF-その他	2.95%	—	+3.21%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.63%	-1.53%	-20.71%
10	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	2.43%	-0.73%	+4.03%
11	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	2.12%	-0.29%	+2.39%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.84%	-0.24%	+5.80%
13	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	1.68%	-0.24%	+2.81%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.55%	+0.56%	+86.79%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.50%	+1.01%	+268.60%
16	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-その他	1.33%	-0.17%	-0.33%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.31%	+1.31%	NEW
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.14%	-0.06%	+14.08%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.01%	-0.10%	+10.20%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+8.11%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.99%	+0.04%	+18.24%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.97%	+0.58%	+197.17%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.97%	—	-4.44%
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.95%	—	+8.56%
26	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.84%	—	—
27	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.74%	—	-8.57%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.74%	+0.21%	+51.75%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.72%	—	-4.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.69%	—	+9.58%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.66%	-0.31%	-0.18%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+1.51%
34	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.60%	-0.05%	+10.51%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+0.10%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	+0.47%	+754.69%
37	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.54%	+0.28%	+153.29%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.53%	-0.03%	+15.02%
39	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	0.50%	+0.39%	+438.47%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.46%	+0.29%	+234.76%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.44%	+0.23%	+154.69%
42	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.43%	+0.13%	+75.28%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.40%	+0.40%	NEW
44	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.39%	—	+0.50%
45	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.34%	—	+9.52%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.30%	—	+29.37%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+10.72%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.26%	+0.14%	+156.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	—	+2.32%
50	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +9.4%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +17.7%
歪度: +0.12
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	135	$5.1億	34	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要銘柄2026 Q1 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.JQUA 5.AAPL 6.DYNF 7.SPYG 8.BIDD 9.SPY 10.JTEK
2025 Q4	130	$4.3億	33	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q4 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPY 6.SPYG 7.TFLO 8.BIDD 9.JTEK 10.DYNF
2025 Q3	200	$5.2億	26	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q3 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.BIDD 7.JTEK 8.TFLO 9.SPY 10.DYNF
2025 Q2	188	$4.8億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q2 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.TFLO 7.BIDD 8.SPY 9.JTEK 10.EFV
2025 Q1	193	$4.6億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2025 Q1 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.TFLO 7.SPYG 8.SPY 9.BIDD 10.IVW
2024 Q4	181	$4.5億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要銘柄2024 Q4 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.SPY 7.SPYG 8.TFLO 9.BIDD 10.IVW
2024 Q3	160	$4.2億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要銘柄2024 Q3 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.IVW 10.TFLO
2024 Q2	153	$3.9億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要銘柄2024 Q2 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTH 9.IVW 10.SPAB
2024 Q1	153	$3.6億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要銘柄2024 Q1 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTD 9.DTH 10.TFLO
2023 Q4	155	$3.4億	0	1USFR 2JQUA 3SPYM 主要銘柄2023 Q4 1.USFR 2.JQUA 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.DTD 10.TFLO
2023 Q3	135	$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要銘柄2023 Q3 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.SPYM 6.DTD 7.SPY 8.BOND 9.TFLO 10.XSOE
2023 Q2	135	$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要銘柄2023 Q2 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.DTD 6.SPYM 7.SPY 8.BOND 9.AAPL 10.XSOE
2023 Q1	120	$2.7億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要銘柄2023 Q1 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.SPYM 6.DTH 7.SPY 8.CORP 9.AAPL 10.TFLO
2022 Q4	197	$2.6億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要銘柄2022 Q4 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.DTH 6.SPY 7.SPYM 8.CORP 9.ESGU 10.AAPL

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Vertex Planning Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.4%	+215.25%	増加
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+72.58%	増加
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+88.85%	増加
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+268.60%	増加
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+197.17%	増加
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+86.79%	増加
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+754.69%	増加
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+438.47%	増加
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+234.76%	増加
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.3%	+153.29%	増加
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+154.69%	増加
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.75%	増加
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+156.10%	増加
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+75.28%	増加
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+187.11%	増加
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+60.53%	増加
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+18.24%	増加
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+15.02%	増加
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+10.51%	増加
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+14.08%	増加
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	+10.20%	増加
22	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	-0.2%	-0.33%	減少
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	+5.80%	増加
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.2%	+2.81%	増加
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.3%	+2.39%	増加
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.18%	減少
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-66.90%	減少
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-91.07%	減少
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	+4.03%	増加
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+3.48%	増加
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-90.72%	減少
32	AAPL	Apple INC	-1.2%	-0.06%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-20.71%	減少
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.2%	-90.69%	減少
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.3%	+7.62%	増加
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	EXIT	全売却
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
42	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新規購入
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
48	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新規購入
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Vertex Planning Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vertex Planning Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

Vertex Planning Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Vertex Planning Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

River Global Investors LLP

CIK 0001486180

申告総資産額

$5.2億

138 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Winslow Asset Management INC

CIK 0001286534

申告総資産額

$5.1億

80 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tetragon Partners GP Ltd

CIK 0001515070

申告総資産額

$5.2億

40 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申告総資産額

$3.1億

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

回転率18.0

セクター集中度65.3

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申告総資産額

$10.6億

259 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

集中度10.0

回転率0.0

セクター集中度52.1

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申告総資産額

$1.8億

106 stks

2026-03-31

集中度11.7

回転率9.4

セクター集中度40.7

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Vertex Planning Partners, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vertex-planning-partners-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get vertex-planning-partners-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →