Vertex Planning Partners, LLC — Q4 2025 13F保有銘柄

Name: Vertex Planning Partners, LLC — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001942341

申告総資産額

$5.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.46%	-2.33%	+0.94%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	8.86%	—	-6.51%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	6.06%	+2.68%	-3.79%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.54%	-1.22%	-2.94%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.16%	-1.53%	+32.74%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.95%	-0.81%	-0.34%
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.86%	+6.36%	+22.47%
8	BIDD	Ishares International Divide	ETF-その他	3.47%	—	+3.24%
9	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	3.16%	-0.73%	+1.71%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.85%	+1.45%	+2.40%
11	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	2.41%	-0.29%	+1.18%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.36%	-2.19%	+1.11%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.08%	-0.24%	+4.37%
14	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	1.92%	-0.24%	+1.70%
15	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-その他	1.50%	-0.17%	+0.94%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.20%	-0.06%	+5.21%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.18%	—	-1.14%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	+45.65%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.12%	—	+1.31%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.11%	-0.10%	+1.69%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.99%	+0.56%	+10.22%
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.97%	-0.31%	—
23	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.96%	—	—
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.95%	+0.04%	+92.17%
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.91%	—	-0.49%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.91%	-0.84%	+0.53%
27	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	ETF-コモディティ	0.87%	-0.87%	EXIT
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.83%	—	+0.68%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.77%	—	-38.82%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-11.00%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+0.12%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.68%	-0.49%	-6.54%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.66%	-0.66%	EXIT
34	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.65%	-0.05%	+3.55%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.60%	-0.56%	+3.35%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.55%	-0.03%	+4.83%
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.53%	+0.21%	+1.02%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.49%	+1.01%	+7.29%
39	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.43%	—	-2.63%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.39%	+0.58%	+3.44%
41	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.99%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+79.01%
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.31%	-0.31%	EXIT
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-2.05%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.30%	—	+92.22%
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.30%	+0.13%	+1.91%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.28%	—	—
48	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	+0.03%
49	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.26%	+0.28%	+17.68%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	-0.25%	EXIT

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今四半期の持株変動

Vertex Planning Partners, LLCがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.3%	+0.94%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+32.74%	増加
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+1.3%	+22.47%	増加
4	AAPL	Apple INC	+1.1%	-2.94%	減少
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.1%	-6.51%	減少
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.9%	-3.79%	減少
7	BIDD	Ishares International Divide	+0.8%	+3.24%	増加
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.6%	+92.17%	増加
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+45.65%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-60.27%	減少
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	-71.49%	減少
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-38.82%	減少
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
15	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
21	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新規購入
22	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	NEW	新規購入
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
25	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
28	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
33	IDHQ	Invesco S&p International De	—	EXIT	全売却
34	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
35	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
36	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	EXIT	全売却
37	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	全売却
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
46	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却