Warren Street Wealth Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001703496

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129

Warren Street Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 20.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 23.85
持倉穩定性: 20.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.15

Warren Street Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WSGE
+58.5%　US$1850.8萬
減碼 VOO
-1.6%　-US$359.4萬
加碼 JNJ
+2174.7%　US$695.4萬
加碼 AMGN
+390.1%　US$590.5萬
減碼 JQUA
+3.9%　US$33.9萬
減碼 GLDM
-19.1%　-US$200.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 128 大持股（共 129 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.67%	-2.71%	-1.63%
2	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	ETF-其他	13.04%	+3.68%	+58.49%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	10.60%	-1.21%	+3.88%
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.54%	-0.76%	-3.84%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.68%	-1.03%	-19.08%
6	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	3.41%	—	-11.60%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.93%	—	-7.37%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.85%	—	-16.48%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-2.03%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.05%	—	+1.78%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.36%	+0.53%
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	1.88%	—	-5.64%
13	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.85%	+1.45%	+390.06%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.84%	+1.76%	+2174.67%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.01%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.46%	-4.03%
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.61%	—	-2.39%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+1.55%	NEW
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.50%	—	-2.15%
21	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.45%	—	-2.57%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.30%	—	+5.91%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+4.41%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	+0.18%	+48.33%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.98%	-0.25%	-1.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.37%	-0.26%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+1.72%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.15%	-0.78%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.63%	-38.07%
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.52%	—	+3.76%
34	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.39%	—	+4.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.10%	+1.42%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.10%	-6.17%
37	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.97%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.45%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.63%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.76%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.78%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+2.34%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.20%	—	-0.96%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.19%	—	+9.35%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.19%	—	+2.39%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	-5.17%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+6.50%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	+0.04%	+26.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.18
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.9億	20	1VOO 2WSGE 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.WSGE 3.JQUA 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.SGOV
2025-12-31	128	US$3.5億	20	1VOO 2JQUA 3WSGE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JQUA 3.WSGE 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.4億	38	1VOO 2JQUA 3XSOE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JQUA 3.XSOE 4.GLDM 5.GCC 6.GII 7.GNR 8.SPMD 9.NVDA 10.SGOV
2025-06-30	138	US$3.0億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.SGOV 9.NVDA 10.EYLD
2025-03-31	112	US$2.6億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SGOV 8.SPMD 9.CVX 10.EYLD
2024-12-31	103	US$2.4億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-09-30	108	US$2.4億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-06-30	97	US$2.0億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GII 5.GNR 6.CVX 7.SPMD 8.EYLD 9.SPSM 10.NVDA
2024-03-31	97	US$2.0億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.EYLD 10.SPSM
2023-12-31	89	US$1.8億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.SPSM 10.EYLD
2023-09-30	81	US$1.5億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GNR 6.GII 7.SPMD 8.CVX 9.EYLD 10.SPSM
2023-06-30	75	US$1.5億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2023-03-31	75	US$1.4億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-12-31	67	US$1.2億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-09-30	52	US$9930.8萬	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.CMF 10.SPSM
2022-06-30	55	US$1.0億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CMF 9.CVX 10.SPSM
2022-03-31	57	US$1.1億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.98149e 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2021-12-31	56	US$1.1億	0	1XSOE 2ACWV 3GCC 主要持股2021-12-31 1.XSOE 2.ACWV 3.GCC 4.GLDM1USD 5.QUAL 6.GNR 7.GII 8.SPYV 9.SPMD 10.SPYG

本季持股變動

Warren Street Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE).

Warren Street Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	+3.7%	+58.49%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.8%	+2174.67%	加碼
3	AMGN	Amgen INC	+1.5%	+390.06%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.53%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+48.33%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+26.55%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.20%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.17%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.78%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.56%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.26%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.03%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-38.07%	減碼
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.8%	-3.84%	減碼
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-19.08%	減碼
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.2%	+3.88%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.7%	-1.63%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
23	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
24	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
27	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉
30	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
31	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
32	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
37	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
42	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
46	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清倉
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warren Street Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Warren Street Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 129 個已申報部位之中。

Warren Street Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Warren Street Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5370.9萬 (13.7%) 2. Warren Street Glob Eqty ETF (WSGE) — US$5124.0萬 (13.0%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$4164.6萬 (10.6%) 4. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$2177.3萬 (5.5%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1447.6萬 (3.7%)

Warren Street Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Warren Street Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE)

Warren Street Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Warren Street Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Health Care: 25.3% • Communication Services: 12.6% • Energy: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 4.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Snider Financial Group

CIK 0001820681

申報總市值

US$3.9億

103 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Levy Harkins & Co Inc/

CIK 0001135307

申報總市值

US$3.9億

21 stks

2018-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Arjuna Capital

CIK 0001703208

申報總市值

US$3.9億

109 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

R. W. Roge & Company, Inc.

CIK 0001800745

申報總市值

US$2.1億

66 stks

2026-03-31

集中度28.4

持倉穩定性17.0

產業集中度70.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Eudaimonia Partners, LLC

CIK 0001809043

申報總市值

US$4.2億

256 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.8

持倉穩定性0.0

產業集中度53.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Baker Tilly Wealth Management, LLC

CIK 0001840565

申報總市值

US$4.1億

280 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性19.3

產業集中度46.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Warren Street Wealth Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001703496

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129

Warren Street Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 20.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 23.85
持倉穩定性: 20.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WSGE
+58.5%　US$1850.8萬
減碼 VOO
-1.6%　-US$359.4萬
加碼 JNJ
+2174.7%　US$695.4萬
加碼 AMGN
+390.1%　US$590.5萬
減碼 JQUA
+3.9%　US$33.9萬
減碼 GLDM
-19.1%　-US$200.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 128 大持股（共 129 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.67%	-2.71%	-1.63%
2	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	ETF-其他	13.04%	+3.68%	+58.49%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	10.60%	-1.21%	+3.88%
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.54%	-0.76%	-3.84%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.68%	-1.03%	-19.08%
6	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	3.41%	—	-11.60%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.93%	—	-7.37%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.85%	—	-16.48%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-2.03%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.05%	—	+1.78%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.36%	+0.53%
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	1.88%	—	-5.64%
13	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.85%	+1.45%	+390.06%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.84%	+1.76%	+2174.67%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.01%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.46%	-4.03%
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.61%	—	-2.39%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+1.55%	NEW
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.50%	—	-2.15%
21	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.45%	—	-2.57%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.30%	—	+5.91%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+4.41%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	+0.18%	+48.33%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.98%	-0.25%	-1.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.37%	-0.26%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+1.72%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.15%	-0.78%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.63%	-38.07%
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.52%	—	+3.76%
34	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.39%	—	+4.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.10%	+1.42%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.10%	-6.17%
37	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.97%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.45%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.63%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.76%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.78%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+2.34%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.20%	—	-0.96%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.19%	—	+9.35%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.19%	—	+2.39%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	-5.17%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+6.50%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	+0.04%	+26.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.18
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.9億	20	1VOO 2WSGE 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.WSGE 3.JQUA 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.SGOV
2025-12-31	128	US$3.5億	20	1VOO 2JQUA 3WSGE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JQUA 3.WSGE 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.4億	38	1VOO 2JQUA 3XSOE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JQUA 3.XSOE 4.GLDM 5.GCC 6.GII 7.GNR 8.SPMD 9.NVDA 10.SGOV
2025-06-30	138	US$3.0億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.SGOV 9.NVDA 10.EYLD
2025-03-31	112	US$2.6億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SGOV 8.SPMD 9.CVX 10.EYLD
2024-12-31	103	US$2.4億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-09-30	108	US$2.4億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-06-30	97	US$2.0億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GII 5.GNR 6.CVX 7.SPMD 8.EYLD 9.SPSM 10.NVDA
2024-03-31	97	US$2.0億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.EYLD 10.SPSM
2023-12-31	89	US$1.8億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.SPSM 10.EYLD
2023-09-30	81	US$1.5億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GNR 6.GII 7.SPMD 8.CVX 9.EYLD 10.SPSM
2023-06-30	75	US$1.5億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2023-03-31	75	US$1.4億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-12-31	67	US$1.2億	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-09-30	52	US$9930.8萬	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.CMF 10.SPSM
2022-06-30	55	US$1.0億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CMF 9.CVX 10.SPSM
2022-03-31	57	US$1.1億	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.98149e 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2021-12-31	56	US$1.1億	0	1XSOE 2ACWV 3GCC 主要持股2021-12-31 1.XSOE 2.ACWV 3.GCC 4.GLDM1USD 5.QUAL 6.GNR 7.GII 8.SPYV 9.SPMD 10.SPYG

本季持股變動

Warren Street Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	+3.7%	+58.49%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.8%	+2174.67%	加碼
3	AMGN	Amgen INC	+1.5%	+390.06%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.53%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+48.33%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+26.55%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.20%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.17%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.78%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.56%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.26%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.03%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-38.07%	減碼
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.8%	-3.84%	減碼
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-19.08%	減碼
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.2%	+3.88%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.7%	-1.63%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
23	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
24	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
27	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉
30	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
31	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
32	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
37	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
42	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
46	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清倉
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看