Snow Capital Management LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001262124

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 138

SNOW CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 21.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.76
持倉穩定性: 21.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.42

Snow Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 17243v102
+417.1%　US$1071.0萬
減碼 64110d104
-79.5%　-US$969.9萬
加碼 HAS
+174.0%　US$618.8萬
減碼 JBLU
-5.6%　-US$417.6萬
減碼 INTC
-22.1%　-US$422.2萬
加碼 95082p105
+3.8%　US$454.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Wesco Intl INC	股票-其他	3.41%	+0.59%	+3.79%
2	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	3.16%	-0.51%	-11.81%
3	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	3.11%	—	-2.95%
4	✓	Centene Corporation	股票-其他	3.09%	+0.30%	-1.07%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.02%	—	-7.69%
6	✓	CNO Financial Group	股票-其他	2.75%	-0.18%	-1.62%
7	✓	Marathon Petroleum Corporation	股票-其他	2.70%	+0.08%	-6.85%
8	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.69%	—	+6.64%
9	✓	MetLife, Inc.	股票-其他	2.51%	—	-1.34%
10	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	2.41%	-0.21%	-5.40%
11	XECEUR	Cimarex Energy Co	股票-其他	2.36%	+0.19%	-9.01%
12	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	2.09%	-0.65%	-5.62%
13	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	2.06%	-0.18%	-7.26%
14	✓	BankUnited Inc	股票-其他	2.04%	-0.15%	-2.18%
15	FNB	Fnb CORP	股票-金融	2.04%	-0.15%	-2.26%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.99%	—	-2.40%
17	✓	NCR Voyix Corporation	股票-其他	1.97%	—	-19.36%
18	✓	Cinemark Holdings, Inc.	股票-其他	1.86%	+1.52%	+417.09%
19	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.78%	-0.43%	-19.92%
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.66%	+1.66%	NEW
21	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	1.63%	—	+2.25%
22	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	1.63%	+0.30%	+34.34%
23	✓	B2gold CORP	股票-其他	1.53%	—	+0.17%
24	LGFEUR	Lions Gate Entertainment-a	股票-其他	1.45%	—	-26.31%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	—	-1.43%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.42%	+0.11%	+7.91%
27	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.40%	+0.87%	+174.02%
28	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.39%	+0.35%	+26.18%
29	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	1.35%	—	-5.47%
30	✓	Biogen Inc.	股票-其他	1.32%	+0.23%	-0.36%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.30%	-0.63%	-22.09%
32	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.27%	—	+4.68%
33	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.44%	-32.55%
34	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	1.14%	—	-7.48%
35	AELUSD	American Equity Invt Life Hl	股票-其他	1.08%	—	-1.36%
36	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.07%	—	-0.28%
37	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
38	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.96%	+0.08%	-0.06%
39	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.39%	-31.49%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.86%	—	+0.28%
41	UMPQUSD	Umpqua Holdings CORP	股票-其他	0.82%	-0.13%	-16.04%
42	BLMN	Bloomin' Brands INC	股票-其他	0.79%	+0.08%	+13.66%
43	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.79%	—	+3.14%
44	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.78%	+0.52%	+158.78%
45	✓	Acco Brands CORP	股票-其他	0.76%	—	+9.83%
46	✓	Truist Financial Corporation	股票-其他	0.72%	—	+15.16%
47	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.72%	—	+0.97%
48	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.68%	+0.16%	+27.86%
49	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	0.64%	—	+12.28%
50	✓	Delek US Hldgs INC New	股票-其他	0.63%	—	+3.31%

1–50 of 138

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	138	US$7.0億	22	195082p2CMC346625h 主要持股2021-06-30 1.95082p 2.CMC 3.46625h 4.15135b 5.BAC 6.12621e 7.56585a 8.HIG 9.59156r 10.TSN
2021-03-31	138	US$6.9億	42	1CMC246625h3BAC 主要持股2021-03-31 1.CMC 2.46625h 3.BAC 4.12621e 5.95082p 6.15135b 7.HIG 8.JBLU 9.59156r 10.TSN
2020-12-31	145	US$5.9億	37	146625h2BAC 3CMC 主要持股2020-12-31 1.46625h 2.BAC 3.CMC 4.12621e 5.62886e 6.LNC 7.HIG 8.59156r 9.56585a 10.JBLU
2020-09-30	144	US$5.0億	34	146625h2CMC 3BAC 主要持股2020-09-30 1.46625h 2.CMC 3.BAC 4.12621e 5.31428x 6.59156r 7.15135b 8.HIG 9.IP 10.JBLU
2020-06-30	145	US$4.8億	38	1CMC246625h3BAC 主要持股2020-06-30 1.CMC 2.46625h 3.BAC 4.AELUSD 5.15135b 6.12621e 7.59156r 8.GEN 9.JBLU 10.17275r
2020-03-31	145	US$4.4億	70	146625h215135b309062x 主要持股2020-03-31 1.46625h 2.15135b 3.09062x 4.BAC 5.CMC 6.59156r 7.12621e 8.AELUSD 9.JNJ 10.17275r
2019-12-31	146	US$7.2億	84	1BAC246625h315135b 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.46625h 3.15135b 4.CMC 5.59156r 6.12621e 7.62886e 8.IWM 9.IP 10.AELUSD
2019-09-30	147	US$13.7億	100	146625h2BAC359156r 主要持股2019-09-30 1.46625h 2.BAC 3.59156r 4.GD 5.CMC 6.98956p 7.OTEX 8.FNB 9.15135b 10.IP
2019-06-30	142	US$15.2億	34	1JPM 2BAC 3DIS 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.DIS 4.MET 5.ZBH 6.ALLY 7.AAPL 8.FNB 9.GD 10.OTEX
2019-03-31	141	US$15.8億	24	1TSN 2BAC 3JPM 主要持股2019-03-31 1.TSN 2.BAC 3.JPM 4.ZBH 5.AAPL 6.SKAA 7.IP 8.ALLY 9.OIEUR 10.MET
2018-12-31	135	US$14.8億	58	1JPM 2BAC 3TSN 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.BAC 3.TSN 4.MET 5.DIS 6.ZBH 7.BIIB 8.OIEUR 9.AELUSD 10.IP
2018-09-30	133	US$20.9億	27	1JPM 2BAC 3AELUSD 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.BAC 3.AELUSD 4.BIGGQ 5.ZBH 6.CNO 7.SKAA 8.MET 9.TSN 10.FNB
2018-06-30	140	US$21.8億	27	1AELUSD282481R3BAC 主要持股2018-06-30 1.AELUSD 2.82481R 3.BAC 4.JPM 5.FNB 6.BIIB 7.CAKE 8.MET 9.IP 10.ZBH
2018-03-31	139	US$21.8億	34	1BAC 2JPM 3FNB 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.FNB 4.82481R 5.PBF 6.AELUSD 7.ALLY 8.MET 9.VOYA 10.BIIB
2017-12-31	141	US$22.5億	18	1BAC 2SKAA 3PBF 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.SKAA 3.PBF 4.JPM 5.USX1 6.ALLY 7.LN5 8.BIGGQ 9.92342Y 10.AELUSD
2017-09-30	131	US$20.7億	21	1PBF 2BAC 3JPM 主要持股2017-09-30 1.PBF 2.BAC 3.JPM 4.92342Y 5.AELUSD 6.BIIB 7.USX1 8.BIGGQ 9.ALLY 10.LN5
2017-06-30	123	US$20.1億	45	1PBF 2JPM 3BAC 主要持股2017-06-30 1.PBF 2.JPM 3.BAC 4.92342Y 5.ZBH 6.IP 7.CNC 8.LN5 9.AELUSD 10.SKAA
2017-03-31	134	US$21.4億	44	1BAC 2JPM392342Y 主要持股2017-03-31 1.BAC 2.JPM 3.92342Y 4.PBF 5.LN5 6.SWN1EUR 7.ZBH 8.VOYA 9.BIGGQ 10.MET
2016-12-31	132	US$22.2億	33	1PBF 2JPM 3BAC 主要持股2016-12-31 1.PBF 2.JPM 3.BAC 4.VOYA 5.KEYS 6.IP 7.MET 8.SWN1EUR 9.92342Y 10.KEY
2016-09-30	128	US$22.3億	31	1KEYS 2PBF 3OTEX 主要持股2016-09-30 1.KEYS 2.PBF 3.OTEX 4.JPM 5.IP 6.BIIB 7.QCOM 8.CR1USD 9.TG7 10.VOYA
2016-06-30	130	US$21.3億	29	1TG7 2CR1USD 3JPM 主要持股2016-06-30 1.TG7 2.CR1USD 3.JPM 4.PBF 5.OTEX 6.IP 7.DVN 8.KEYS 9.SYMCEUR 10.MET
2016-03-31	126	US$22.7億	27	1PBF2g291833CR1USD 主要持股2016-03-31 1.PBF 2.g29183 3.CR1USD 4.JPM 5.TG7 6.CYH 7.MET 8.IP 9.AVT 10.ANF
2015-12-31	133	US$25.1億	30	1PBF 2ANF 3JPM 主要持股2015-12-31 1.PBF 2.ANF 3.JPM 4.CYH 5.TEVA 6.MET 7.TG7 8.HIG 9.VOYA 10.CR1USD
2015-09-30	138	US$28.0億	41	1FSLR 2ANF 3PBF 主要持股2015-09-30 1.FSLR 2.ANF 3.PBF 4.JPM 5.HIG 6.VOYA 7.MET 8.TG7 9.TEVA 10.CYH
2015-06-30	134	US$34.1億	16	1CYH 2TG7 3JPM 主要持股2015-06-30 1.CYH 2.TG7 3.JPM 4.VOYA 5.PBF 6.FSLR 7.ANF 8.MET 9.HIG 10.S9Q
2015-03-31	132	US$32.2億	23	1PBF 2CYH 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.PBF 2.CYH 3.TEVA 4.VOYA 5.TG7 6.JPM 7.TGT 8.HIG 9.ANF 10.AVT
2014-12-31	140	US$33.4億	25	1CYH 2TGT 3VOYA 主要持股2014-12-31 1.CYH 2.TGT 3.VOYA 4.JPM 5.HIG 6.S9Q 7.SYMCEUR 8.TEVA 9.AEO 10.PBF
2014-09-30	143	US$28.8億	20	1AEO 2CYH 3JPM 主要持股2014-09-30 1.AEO 2.CYH 3.JPM 4.VOYA 5.TGT 6.HIG 7.SYMCEUR 8.TEVA 9.MET 10.S9Q
2014-06-30	137	US$28.8億	44	1CYH 2LOW 3JPM 主要持股2014-06-30 1.CYH 2.LOW 3.JPM 4.MET 5.KMT 6.TEVA 7.SYMCEUR 8.VOYA 9.AEO 10.HIG
2014-03-31	123	US$25.5億	34	1CYH 2JPM 3TEVA 主要持股2014-03-31 1.CYH 2.JPM 3.TEVA 4.MET 5.TXT 6.KMT 7.AVT 8.RIO 9.HIG 10.PBF
2013-12-31	119	US$24.6億	32	1MET 2KMT 3HIG 主要持股2013-12-31 1.MET 2.KMT 3.HIG 4.TXT 5.RIO 6.TEVA 7.PBF 8.AAWWUSD 9.AVT 10.BIGGQ
2013-09-30	118	US$22.4億	26	1MET 2BIGGQ 3CYH 主要持股2013-09-30 1.MET 2.BIGGQ 3.CYH 4.HIG 5.KMT 6.AVT 7.FSLR 8.g29183 9.94973V 10.A
2013-06-30	121	US$21.6億	0	1MET 2CYH394973V 主要持股2013-06-30 1.MET 2.CYH 3.94973V 4.FSLR 5.HIG 6.M 7.AVT 8.421933 9.AAWWUSD 10.BIGGQ

本季持股變動

Snow Capital Management LP 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清倉: Laboratory Corp. of America; 清倉: Zimmer Biomet Holdings, Inc.; 清倉: FedEx Corporation.

Snow Capital Management LP 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Cinemark Holdings, Inc.	+1.5%	+417.09%	加碼
2	HAS	Hasbro INC	+0.9%	+174.02%	加碼
3	✓	Wesco Intl INC	+0.6%	+3.79%	加碼
4	NUE	Nucor CORP	+0.5%	+158.78%	加碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+26.18%	加碼
6	CRI	Carter's INC	+0.3%	+93.72%	加碼
7	✓	Centene Corporation	+0.3%	-1.07%	減碼
8	BFH	Bread Financial Holdings INC	+0.3%	+34.34%	加碼
9	VRA	Vera Bradley INC	+0.3%	+254.16%	加碼
10	✓	Biogen Inc.	+0.2%	-0.36%	減碼
11	XECEUR	Cimarex Energy Co	+0.2%	-9.01%	減碼
12	✓		+0.2%	+36.70%	加碼
13	PLAB	Photronics INC	+0.2%	+110.27%	加碼
14	✓	AbbVie Inc.	+0.2%	+27.86%	加碼
15	MHK	Mohawk Industries INC	+0.2%	+45.76%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+408.21%	加碼
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.91%	加碼
18	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+21.71%	加碼
19	CODXGBP	Co-diagnostics INC	+0.1%	+177.89%	加碼
20	✓	Marathon Petroleum Corporation	+0.1%	-6.85%	減碼
21	BLMN	Bloomin' Brands INC	+0.1%	+13.66%	加碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+3.69%	加碼
23	✓	Oracle Corporation	+0.1%	-0.06%	減碼
24	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+9.15%	加碼
25	UMPQUSD	Umpqua Holdings CORP	-0.1%	-16.04%	減碼
26	FNB	Fnb CORP	-0.2%	-2.26%	減碼
27	✓	BankUnited Inc	-0.2%	-2.18%	減碼
28	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	-7.26%	減碼
29	✓	CNO Financial Group	-0.2%	-1.62%	減碼
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	-0.2%	-5.40%	減碼
31	✓	Norwegian Cruise Line	-0.2%	-66.74%	減碼
32	PHM	Pultegroup INC	-0.4%	-31.49%	減碼
33	FHN	First Horizon CORP	-0.4%	-19.92%	減碼
34	URBN	Urban Outfitters INC	-0.4%	-32.55%	減碼
35	CMC	Commercial Metals Co	-0.5%	-11.81%	減碼
36	INTC	Intel CORP	-0.6%	-22.09%	減碼
37	JBLU	Jetblue Airways CORP	-0.7%	-5.62%	減碼
38	✓	Network Appliance INC Com	-1.4%	-79.53%	減碼
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建倉
41	✓	Laboratory Corp. of America	—	EXIT	清倉
42	✓	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
43	✓	FedEx Corporation	—	EXIT	清倉
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
45	UFS	Domtar CORP	—	EXIT	清倉
46	AMN	Amn Healthcare Services INC	—	EXIT	清倉
47	NNBR	Nn INC	—	NEW	新建倉
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
49	IART	Integra Lifesciences Holding	—	EXIT	清倉
50	SG7	Sage Therapeutics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Snow Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Snow Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Snow Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Snow Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wesco Intl INC — US$2400.0萬 (3.4%) 2. Commercial Metals Co (CMC) — US$2224.5萬 (3.2%) 3. J P Morgan Chase And Co — US$2184.1萬 (3.1%) 4. Centene Corporation — US$2174.3萬 (3.1%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — US$2125.3萬 (3.0%)

Snow Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Snow Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清倉: Laboratory Corp. of America; 清倉: Zimmer Biomet Holdings, Inc.; 清倉: FedEx Corporation

Snow Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Snow Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 24.0% • Financials: 22.3% • Information Technology: 20.1% • Energy: 18.0% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 5.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

TRB Wealth Management, LLC

CIK 0002130988

申報總市值

US$7.0億

333 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Brown Capital Management LLC

CIK 0000885062

申報總市值

US$7.0億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Shellback Capital, LP

CIK 0001591744

申報總市值

US$7.0億

79 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Dreman Value Management, L L C

CIK 0001055282

申報總市值

US$2.2億

457 stks

2018-03-31

資料過舊，未更新

前五大持倉重疊 2/5 檔

Rothschild & Co Asset Management US INC.

CIK 0000071259

申報總市值

US$65.8億

255 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.8

持倉穩定性0.0

產業集中度48.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Bank Of America CORP

查看詳情

Foresters Investment Management Company, Inc.

CIK 0000728079

申報總市值

US$50.5億

295 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

集中度2.4

持倉穩定性16.8

產業集中度42.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Bank Of America CORP

查看詳情

Snow Capital Management LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001262124

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 138

SNOW CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 21.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.76
持倉穩定性: 21.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.42

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 17243v102
+417.1%　US$1071.0萬
減碼 64110d104
-79.5%　-US$969.9萬
加碼 HAS
+174.0%　US$618.8萬
減碼 JBLU
-5.6%　-US$417.6萬
減碼 INTC
-22.1%　-US$422.2萬
加碼 95082p105
+3.8%　US$454.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Wesco Intl INC	股票-其他	3.41%	+0.59%	+3.79%
2	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	3.16%	-0.51%	-11.81%
3	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	3.11%	—	-2.95%
4	✓	Centene Corporation	股票-其他	3.09%	+0.30%	-1.07%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.02%	—	-7.69%
6	✓	CNO Financial Group	股票-其他	2.75%	-0.18%	-1.62%
7	✓	Marathon Petroleum Corporation	股票-其他	2.70%	+0.08%	-6.85%
8	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.69%	—	+6.64%
9	✓	MetLife, Inc.	股票-其他	2.51%	—	-1.34%
10	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	2.41%	-0.21%	-5.40%
11	XECEUR	Cimarex Energy Co	股票-其他	2.36%	+0.19%	-9.01%
12	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	2.09%	-0.65%	-5.62%
13	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	2.06%	-0.18%	-7.26%
14	✓	BankUnited Inc	股票-其他	2.04%	-0.15%	-2.18%
15	FNB	Fnb CORP	股票-金融	2.04%	-0.15%	-2.26%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.99%	—	-2.40%
17	✓	NCR Voyix Corporation	股票-其他	1.97%	—	-19.36%
18	✓	Cinemark Holdings, Inc.	股票-其他	1.86%	+1.52%	+417.09%
19	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.78%	-0.43%	-19.92%
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.66%	+1.66%	NEW
21	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	1.63%	—	+2.25%
22	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	1.63%	+0.30%	+34.34%
23	✓	B2gold CORP	股票-其他	1.53%	—	+0.17%
24	LGFEUR	Lions Gate Entertainment-a	股票-其他	1.45%	—	-26.31%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	—	-1.43%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.42%	+0.11%	+7.91%
27	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.40%	+0.87%	+174.02%
28	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.39%	+0.35%	+26.18%
29	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	1.35%	—	-5.47%
30	✓	Biogen Inc.	股票-其他	1.32%	+0.23%	-0.36%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.30%	-0.63%	-22.09%
32	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.27%	—	+4.68%
33	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.44%	-32.55%
34	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	1.14%	—	-7.48%
35	AELUSD	American Equity Invt Life Hl	股票-其他	1.08%	—	-1.36%
36	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.07%	—	-0.28%
37	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
38	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.96%	+0.08%	-0.06%
39	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.39%	-31.49%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.86%	—	+0.28%
41	UMPQUSD	Umpqua Holdings CORP	股票-其他	0.82%	-0.13%	-16.04%
42	BLMN	Bloomin' Brands INC	股票-其他	0.79%	+0.08%	+13.66%
43	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.79%	—	+3.14%
44	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.78%	+0.52%	+158.78%
45	✓	Acco Brands CORP	股票-其他	0.76%	—	+9.83%
46	✓	Truist Financial Corporation	股票-其他	0.72%	—	+15.16%
47	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.72%	—	+0.97%
48	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.68%	+0.16%	+27.86%
49	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	0.64%	—	+12.28%
50	✓	Delek US Hldgs INC New	股票-其他	0.63%	—	+3.31%

1–50 of 138

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	138	US$7.0億	22	195082p2CMC346625h 主要持股2021-06-30 1.95082p 2.CMC 3.46625h 4.15135b 5.BAC 6.12621e 7.56585a 8.HIG 9.59156r 10.TSN
2021-03-31	138	US$6.9億	42	1CMC246625h3BAC 主要持股2021-03-31 1.CMC 2.46625h 3.BAC 4.12621e 5.95082p 6.15135b 7.HIG 8.JBLU 9.59156r 10.TSN
2020-12-31	145	US$5.9億	37	146625h2BAC 3CMC 主要持股2020-12-31 1.46625h 2.BAC 3.CMC 4.12621e 5.62886e 6.LNC 7.HIG 8.59156r 9.56585a 10.JBLU
2020-09-30	144	US$5.0億	34	146625h2CMC 3BAC 主要持股2020-09-30 1.46625h 2.CMC 3.BAC 4.12621e 5.31428x 6.59156r 7.15135b 8.HIG 9.IP 10.JBLU
2020-06-30	145	US$4.8億	38	1CMC246625h3BAC 主要持股2020-06-30 1.CMC 2.46625h 3.BAC 4.AELUSD 5.15135b 6.12621e 7.59156r 8.GEN 9.JBLU 10.17275r
2020-03-31	145	US$4.4億	70	146625h215135b309062x 主要持股2020-03-31 1.46625h 2.15135b 3.09062x 4.BAC 5.CMC 6.59156r 7.12621e 8.AELUSD 9.JNJ 10.17275r
2019-12-31	146	US$7.2億	84	1BAC246625h315135b 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.46625h 3.15135b 4.CMC 5.59156r 6.12621e 7.62886e 8.IWM 9.IP 10.AELUSD
2019-09-30	147	US$13.7億	100	146625h2BAC359156r 主要持股2019-09-30 1.46625h 2.BAC 3.59156r 4.GD 5.CMC 6.98956p 7.OTEX 8.FNB 9.15135b 10.IP
2019-06-30	142	US$15.2億	34	1JPM 2BAC 3DIS 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.DIS 4.MET 5.ZBH 6.ALLY 7.AAPL 8.FNB 9.GD 10.OTEX
2019-03-31	141	US$15.8億	24	1TSN 2BAC 3JPM 主要持股2019-03-31 1.TSN 2.BAC 3.JPM 4.ZBH 5.AAPL 6.SKAA 7.IP 8.ALLY 9.OIEUR 10.MET
2018-12-31	135	US$14.8億	58	1JPM 2BAC 3TSN 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.BAC 3.TSN 4.MET 5.DIS 6.ZBH 7.BIIB 8.OIEUR 9.AELUSD 10.IP
2018-09-30	133	US$20.9億	27	1JPM 2BAC 3AELUSD 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.BAC 3.AELUSD 4.BIGGQ 5.ZBH 6.CNO 7.SKAA 8.MET 9.TSN 10.FNB
2018-06-30	140	US$21.8億	27	1AELUSD282481R3BAC 主要持股2018-06-30 1.AELUSD 2.82481R 3.BAC 4.JPM 5.FNB 6.BIIB 7.CAKE 8.MET 9.IP 10.ZBH
2018-03-31	139	US$21.8億	34	1BAC 2JPM 3FNB 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.FNB 4.82481R 5.PBF 6.AELUSD 7.ALLY 8.MET 9.VOYA 10.BIIB
2017-12-31	141	US$22.5億	18	1BAC 2SKAA 3PBF 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.SKAA 3.PBF 4.JPM 5.USX1 6.ALLY 7.LN5 8.BIGGQ 9.92342Y 10.AELUSD
2017-09-30	131	US$20.7億	21	1PBF 2BAC 3JPM 主要持股2017-09-30 1.PBF 2.BAC 3.JPM 4.92342Y 5.AELUSD 6.BIIB 7.USX1 8.BIGGQ 9.ALLY 10.LN5
2017-06-30	123	US$20.1億	45	1PBF 2JPM 3BAC 主要持股2017-06-30 1.PBF 2.JPM 3.BAC 4.92342Y 5.ZBH 6.IP 7.CNC 8.LN5 9.AELUSD 10.SKAA
2017-03-31	134	US$21.4億	44	1BAC 2JPM392342Y 主要持股2017-03-31 1.BAC 2.JPM 3.92342Y 4.PBF 5.LN5 6.SWN1EUR 7.ZBH 8.VOYA 9.BIGGQ 10.MET
2016-12-31	132	US$22.2億	33	1PBF 2JPM 3BAC 主要持股2016-12-31 1.PBF 2.JPM 3.BAC 4.VOYA 5.KEYS 6.IP 7.MET 8.SWN1EUR 9.92342Y 10.KEY
2016-09-30	128	US$22.3億	31	1KEYS 2PBF 3OTEX 主要持股2016-09-30 1.KEYS 2.PBF 3.OTEX 4.JPM 5.IP 6.BIIB 7.QCOM 8.CR1USD 9.TG7 10.VOYA
2016-06-30	130	US$21.3億	29	1TG7 2CR1USD 3JPM 主要持股2016-06-30 1.TG7 2.CR1USD 3.JPM 4.PBF 5.OTEX 6.IP 7.DVN 8.KEYS 9.SYMCEUR 10.MET
2016-03-31	126	US$22.7億	27	1PBF2g291833CR1USD 主要持股2016-03-31 1.PBF 2.g29183 3.CR1USD 4.JPM 5.TG7 6.CYH 7.MET 8.IP 9.AVT 10.ANF
2015-12-31	133	US$25.1億	30	1PBF 2ANF 3JPM 主要持股2015-12-31 1.PBF 2.ANF 3.JPM 4.CYH 5.TEVA 6.MET 7.TG7 8.HIG 9.VOYA 10.CR1USD
2015-09-30	138	US$28.0億	41	1FSLR 2ANF 3PBF 主要持股2015-09-30 1.FSLR 2.ANF 3.PBF 4.JPM 5.HIG 6.VOYA 7.MET 8.TG7 9.TEVA 10.CYH
2015-06-30	134	US$34.1億	16	1CYH 2TG7 3JPM 主要持股2015-06-30 1.CYH 2.TG7 3.JPM 4.VOYA 5.PBF 6.FSLR 7.ANF 8.MET 9.HIG 10.S9Q
2015-03-31	132	US$32.2億	23	1PBF 2CYH 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.PBF 2.CYH 3.TEVA 4.VOYA 5.TG7 6.JPM 7.TGT 8.HIG 9.ANF 10.AVT
2014-12-31	140	US$33.4億	25	1CYH 2TGT 3VOYA 主要持股2014-12-31 1.CYH 2.TGT 3.VOYA 4.JPM 5.HIG 6.S9Q 7.SYMCEUR 8.TEVA 9.AEO 10.PBF
2014-09-30	143	US$28.8億	20	1AEO 2CYH 3JPM 主要持股2014-09-30 1.AEO 2.CYH 3.JPM 4.VOYA 5.TGT 6.HIG 7.SYMCEUR 8.TEVA 9.MET 10.S9Q
2014-06-30	137	US$28.8億	44	1CYH 2LOW 3JPM 主要持股2014-06-30 1.CYH 2.LOW 3.JPM 4.MET 5.KMT 6.TEVA 7.SYMCEUR 8.VOYA 9.AEO 10.HIG
2014-03-31	123	US$25.5億	34	1CYH 2JPM 3TEVA 主要持股2014-03-31 1.CYH 2.JPM 3.TEVA 4.MET 5.TXT 6.KMT 7.AVT 8.RIO 9.HIG 10.PBF
2013-12-31	119	US$24.6億	32	1MET 2KMT 3HIG 主要持股2013-12-31 1.MET 2.KMT 3.HIG 4.TXT 5.RIO 6.TEVA 7.PBF 8.AAWWUSD 9.AVT 10.BIGGQ
2013-09-30	118	US$22.4億	26	1MET 2BIGGQ 3CYH 主要持股2013-09-30 1.MET 2.BIGGQ 3.CYH 4.HIG 5.KMT 6.AVT 7.FSLR 8.g29183 9.94973V 10.A
2013-06-30	121	US$21.6億	0	1MET 2CYH394973V 主要持股2013-06-30 1.MET 2.CYH 3.94973V 4.FSLR 5.HIG 6.M 7.AVT 8.421933 9.AAWWUSD 10.BIGGQ

本季持股變動

Snow Capital Management LP 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Cinemark Holdings, Inc.	+1.5%	+417.09%	加碼
2	HAS	Hasbro INC	+0.9%	+174.02%	加碼
3	✓	Wesco Intl INC	+0.6%	+3.79%	加碼
4	NUE	Nucor CORP	+0.5%	+158.78%	加碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+26.18%	加碼
6	CRI	Carter's INC	+0.3%	+93.72%	加碼
7	✓	Centene Corporation	+0.3%	-1.07%	減碼
8	BFH	Bread Financial Holdings INC	+0.3%	+34.34%	加碼
9	VRA	Vera Bradley INC	+0.3%	+254.16%	加碼
10	✓	Biogen Inc.	+0.2%	-0.36%	減碼
11	XECEUR	Cimarex Energy Co	+0.2%	-9.01%	減碼
12	✓		+0.2%	+36.70%	加碼
13	PLAB	Photronics INC	+0.2%	+110.27%	加碼
14	✓	AbbVie Inc.	+0.2%	+27.86%	加碼
15	MHK	Mohawk Industries INC	+0.2%	+45.76%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+408.21%	加碼
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.91%	加碼
18	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+21.71%	加碼
19	CODXGBP	Co-diagnostics INC	+0.1%	+177.89%	加碼
20	✓	Marathon Petroleum Corporation	+0.1%	-6.85%	減碼
21	BLMN	Bloomin' Brands INC	+0.1%	+13.66%	加碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+3.69%	加碼
23	✓	Oracle Corporation	+0.1%	-0.06%	減碼
24	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+9.15%	加碼
25	UMPQUSD	Umpqua Holdings CORP	-0.1%	-16.04%	減碼
26	FNB	Fnb CORP	-0.2%	-2.26%	減碼
27	✓	BankUnited Inc	-0.2%	-2.18%	減碼
28	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	-7.26%	減碼
29	✓	CNO Financial Group	-0.2%	-1.62%	減碼
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	-0.2%	-5.40%	減碼
31	✓	Norwegian Cruise Line	-0.2%	-66.74%	減碼
32	PHM	Pultegroup INC	-0.4%	-31.49%	減碼
33	FHN	First Horizon CORP	-0.4%	-19.92%	減碼
34	URBN	Urban Outfitters INC	-0.4%	-32.55%	減碼
35	CMC	Commercial Metals Co	-0.5%	-11.81%	減碼
36	INTC	Intel CORP	-0.6%	-22.09%	減碼
37	JBLU	Jetblue Airways CORP	-0.7%	-5.62%	減碼
38	✓	Network Appliance INC Com	-1.4%	-79.53%	減碼
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建倉
41	✓	Laboratory Corp. of America	—	EXIT	清倉
42	✓	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
43	✓	FedEx Corporation	—	EXIT	清倉
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
45	UFS	Domtar CORP	—	EXIT	清倉
46	AMN	Amn Healthcare Services INC	—	EXIT	清倉
47	NNBR	Nn INC	—	NEW	新建倉
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
49	IART	Integra Lifesciences Holding	—	EXIT	清倉
50	SG7	Sage Therapeutics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看