CIK: 0002068236
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98
Plum Street Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 15.4%。
Plum Street Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFIC
+20.8% US$243.4萬
減碼 SCHK
+3.6% -US$24.8萬
減碼 MDB
0.0% -US$79.7萬
加碼 AVUV
+5.7% US$89.2萬
加碼 EMXC
+3.3% US$91.6萬
加碼 SCHZ
+6.0% US$139.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 9.64% | +0.23% | +5.97% | |
| 2 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 7.82% | -0.31% | +3.55% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.76% | +0.07% | +1.44% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.41% | — | +1.43% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.28% | +0.75% | +20.77% | |
| 6 | ✓ | SPDR Gold MiniShares Trust | 股票-其他 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.31% | +0.02% | -4.96% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.29% | -0.21% | +1.14% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.06% | — | +0.23% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.01% | +0.24% | +3.28% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.88% | — | -2.55% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.69% | -0.01% | +2.21% | |
| 13 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 2.57% | +0.12% | +9.22% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.46% | +0.23% | +12.57% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.14% | +9.45% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.44% | +0.25% | +5.68% | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +6.39% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.18% | -4.03% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -0.73% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.31% | — | -1.01% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.27% | — | -1.13% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | -0.06% | |
| 23 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.26% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.70% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.20% | +22.44% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | -2.75% | |
| 27 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +0.65% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +2.48% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.83% | +0.02% | +0.36% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | -0.11% | -8.84% | |
| 31 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.78% | — | +2.86% | |
| 32 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.50% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.77% | -0.20% | -18.91% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +1.79% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -6.89% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.64% | -0.12% | -7.10% | |
| 37 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -3.50% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | -0.10% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +1.35% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.12% | |
| 41 | UI | Ubiquiti INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.14% | — | |
| 42 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.08% | -3.67% | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.03% | +17.86% | |
| 45 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.03% | +8.55% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.14% | -1.91% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.09% | -2.01% | |
| 48 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -2.73% | |
| 49 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.39% | -0.29% | — | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+17%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 98 | US$2.9億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 95 | US$2.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 94 | US$2.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 84 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 83 | US$2.1億 | 9 | |
| 2024-12-31 | 81 | US$2.0億 | 10 | |
| 2024-09-30 | 84 | US$2.0億 | 14 | |
| 2024-06-30 | 65 | US$1.7億 | 14 | |
| 2024-03-31 | 84 | US$2.0億 | 29 | |
| 2023-12-31 | 59 | US$1.5億 | 0 |
Plum Street Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: SPDR Gold MiniShares Trust; 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建倉: Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF (TXXI); 新建倉: First Trust Capital Strength (FTCS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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