Orinda Asset Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001502631

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$4874.5萬

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 38

Orinda Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$4874.5萬，季度換手率為 42.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.07
持倉穩定性: 42.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 76
倉位均衡度: 90.87

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPC
-60.9%　-US$185.4萬
加碼 SBRA
+71.4%　US$107.2萬
減碼 SLG2EUR
-75.2%　-US$122.8萬
加碼 STAG
+31.5%　US$75.5萬
減碼 BXP
-66.7%　-US$76.4萬
減碼 VNO
-53.8%　-US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	股票-其他	10.81%	+1.29%	+0.33%
2	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	7.65%	+0.98%	-14.47%
3	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	6.68%	-0.12%	-0.20%
4	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	6.06%	+0.28%	+0.67%
5	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	5.76%	+1.86%	+31.52%
6	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	5.65%	+2.46%	+71.42%
7	NLYEUR	Annaly Capital Management In	股票-其他	5.55%	+0.36%	-8.70%
8	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	4.28%	+0.60%	—
9	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	3.64%	+0.09%	-6.00%
10	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	3.58%	+0.88%	+18.85%
11	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	股票-其他	3.49%	+0.20%	—
12	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	3.30%	+0.28%	+2.70%
13	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	3.14%	+0.62%	+25.77%
14	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	2.58%	-3.33%	-60.86%
15	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.47%	+0.98%	+50.00%
16	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	股票-其他	2.44%	+0.47%	—
17	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	1.99%	+1.99%	NEW
18	BKO	Bluerock Residential Growth	股票-其他	1.83%	+0.41%	+27.08%
19	ARCPEUR	Vereit INC	股票-其他	1.60%	-0.05%	-11.11%
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	1.53%	-0.01%	+5.00%
21	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.46%	+1.46%	NEW
22	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	股票-其他	1.45%	+0.10%	—
23	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	1.33%	+0.86%	+174.01%
24	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	1.14%	+0.24%	+17.47%
25	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
26	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地產	1.04%	-1.32%	-53.85%
27	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	股票-其他	1.02%	-0.18%	-20.83%
28	REXR	Rexford Industrial Realty In	股票-房地產	0.94%	+0.94%	NEW
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.82%	+0.82%	NEW
30	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.82%	+0.82%	NEW
31	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	股票-其他	0.77%	-2.27%	-75.19%
32	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.73%	+0.73%	NEW
33	CIO	City Office Reit INC	股票-其他	0.69%	+0.02%	+28.57%
34	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.66%	-1.40%	-66.67%
35	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
36	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
37	NTST	Netstreit CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	0.30%	-0.84%	-77.73%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	38	US$4874.5萬	43	1RLJ 1.95 PERP A 2ABR 3BXMT 主要持股2020-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.ABR 3.BXMT 4.WPC 5.STAG 6.SBRA 7.NLYEUR 8.AGNC 9.STWD 10.DLR
2020-06-30	38	US$5264.7萬	94	1RLJ 1.95 PERP A 2BXMT 3ABR 主要持股2020-06-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.BXMT 3.ABR 4.JPC 5.WPC 6.NLYEUR 7.STAG 8.AGNC 9.STWD 10.QTS
2020-03-31	28	US$2855.1萬	100	1RLJ 1.95 PERP A 2JPC 3ARCPEUR 主要持股2020-03-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.JPC 3.ARCPEUR 4.SBRA 5.VTR 6.BXMT 7.ABR 8.STWD 9.WPC 10.CUBE
2019-12-31	41	US$8663.5萬	90	1ABR 2RLJ 1.95 PERP A 3JPC 主要持股2019-12-31 1.ABR 2.RLJ 1.95 PERP A 3.JPC 4.STWD 5.ARCPEUR 6.VTR 7.PEB 8.RITM 9.TRTX 10.BXMT
2019-09-30	28	US$6929.6萬	50	1STWD 2RITM 3ARI 主要持股2019-09-30 1.STWD 2.RITM 3.ARI 4.BXMT 5.BPLUSD 6.ABR 7.GPMT 8.PEB 9.ARCPEUR 10.ET
2019-06-30	31	US$7419.6萬	80	1BXMT 2ARI 3STWD 主要持股2019-06-30 1.BXMT 2.ARI 3.STWD 4.RITM 5.BPLUSD 6.IRM 7.GPMT 8.ABR 9.JPC 10.ET
2019-03-31	22	US$4362.5萬	68	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3ARI 主要持股2019-03-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.ARI 4.GPMT 5.ET 6.JPC 7.STWD 8.NLYEUR 9.GNL 10.BXMT
2018-12-31	26	US$3588.4萬	83	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3SHO 主要持股2018-12-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.SHO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.GPMT 6.ARI 7.STWD 8.ABR 9.BKO 10.CIO
2018-09-30	25	US$4944.9萬	75	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3RITM 主要持股2018-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.RITM 4.WHLR 9 PERP B 5.TMV 6.LARK 7.ABR 8.ARI 9.CIO 10.BKO
2018-06-30	28	US$6270.4萬	60	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3ABR 主要持股2018-06-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.ABR 4.385002 5.RITM 6.LARK 7.WHLR 9 PERP B 8.CBL 9.CIO 10.UNIT
2018-03-31	22	US$5943.9萬	81	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3CIO 主要持股2018-03-31 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.CIO 4.IRT 5.ABR 6.GNL 7.BKO 8.WHLR 9 PERP B 9.UNIT 10.SBRA
2017-12-31	40	US$1.1億	47	1CBAN 2IRT 3CIO 主要持股2017-12-31 1.CBAN 2.IRT 3.CIO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CORR 7.375 PERP A 6.ABR 7.STWD 8.23317H 9.WHLR 9 PERP B 10.GNL
2017-09-30	34	US$1.1億	50	1WHLR 8.75 PERP D 2CIO 3IRT 主要持股2017-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CIO 3.IRT 4.CORR 7.375 PERP A 5.WHLR 9 PERP B 6.ABR 7.81618T 8.UNIT 9.BKO 10.CBL
2017-06-30	44	US$1.3億	56	1FCH 1.95 PERP +A 2IRT 3WHLR 8.75 PERP D 主要持股2017-06-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.IRT 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.BKO 6.CORR 7.375 PERP A 7.WHLR 9 PERP B 8.ACR 8 01-15-20 9.81618T 10.ABR
2017-03-31	42	US$1.2億	63	1IRT 2FCH 1.95 PERP +A 3WHLR 8.75 PERP D 主要持股2017-03-31 1.IRT 2.FCH 1.95 PERP +A 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.81618T 6.BKO 7.WHLR 9 PERP B 8.64976L 9.963025 10.RITM
2016-12-31	35	US$1.1億	44	1CLNS 7.125 PERP 2IRT 3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2016-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.IRT 3.FCH 1.95 PERP +A 4.81618T 5.WHLR 8.75 PERP D 6.CIO 7.WHLR 9 PERP B 8.963025 9.BKO 10.STWD
2016-09-30	94	US$1.2億	100	1CLNS 7.125 PERP281618T3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2016-09-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.81618T 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CIO 6.963025 7.WHLR 9 PERP B 8.ARI 9.BKO 10.IRT
2016-06-30	98	US$9032.2萬	42	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要持股2016-06-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2016-03-31	65	US$5879.7萬	68	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要持股2016-03-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2015-12-31	106	US$6964.7萬	81	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A364976L 主要持股2015-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.64976L 4.13466Y 5.BKO 6.WSR 7.IRT 8.ACR 6 12-01-18 9.963025 10.ARI
2015-09-30	125	US$7950.0萬	87	1FCH 1.95 PERP +A 2WSR364976L 主要持股2015-09-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.WSR 3.64976L 4.CLNS 7.125 PERP 5.ARI 6.ACR 6 12-01-18 7.EQC 7.25 PERP E 8.BKO 9.81618T 10.963025
2015-06-30	115	US$8866.3萬	89	1ARI 2HD 3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2015-06-30 1.ARI 2.HD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WSR 5.RITM 6.963025 7.EQC 7.25 PERP E 8.STWD 9.976391 10.66704R
2015-03-31	128	US$9352.8萬	100	1ARI 2STWD 3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2015-03-31 1.ARI 2.STWD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.66704R 5.NLYEUR 6.IRT 7.749227 8.EQC 7.25 PERP E 9.WSR 10.02503X
2014-12-31	109	US$8856.9萬	100	1BXP 2STWD 3ARI 主要持股2014-12-31 1.BXP 2.STWD 3.ARI 4.GHI 5.IRT 6.IYR 7.DRN 8.WSR 9.FCH 1.95 PERP +A 10.RITM
2014-09-30	105	US$6051.4萬	61	1STWD 2ARI325490A 主要持股2014-09-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.NLYEUR 7.VTR 8.EQC 7.25 PERP E 9.CVS 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-06-30	108	US$5205.5萬	79	1STWD 2ARI325490A 主要持股2014-06-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.CVS 7.XYL 8.APTSUSD 9.64828T 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-03-31	109	US$4667.9萬	63	1786514225490A3URE 主要持股2014-03-31 1.786514 2.25490A 3.URE 4.CVS 5.WSR 6.ARI 7.XYL 8.IRT 9.APTSUSD 10.AAP
2013-12-31	118	US$4467.2萬	100	1786514225490A3APTSUSD 主要持股2013-12-31 1.786514 2.25490A 3.APTSUSD 4.EPR 9 PERP E 5.CVS 6.XYL 7.IRT 8.URNM 9.TBT 10.76120W
2013-09-30	155	US$3186.2萬	73	1EPR 9 PERP E286272T3ARI 主要持股2013-09-30 1.EPR 9 PERP E 2.86272T 3.ARI 4.URNM 5.TGT 6.AAP 7.AXP 8.UMH 8.25 PERP A 9.FCH 1.95 PERP +A 10.74347W
2013-06-30	116	US$3053.1萬	0	125490A2CVS386272T 主要持股2013-06-30 1.25490A 2.CVS 3.86272T 4.EPR 9 PERP E 5.XYL 6.ARI 7.UMH 8.25 PERP A 8.TGT 9.URNM 10.BRK-B

本季持股變動

Orinda Asset Management LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Essex Property Trust INC (ESS); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Ventas INC (VTR); 清倉: Invitation Homes INC (INVH); 新建倉: Terreno Realty CORP (TRNO).

Orinda Asset Management LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	+2.5%	+71.42%	加碼
2	STAG	Stag Industrial INC	+1.9%	+31.52%	加碼
3	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	+1.3%	+0.33%	加碼
4	IRM	Iron Mountain INC	+1%	+50.00%	加碼
5	ABR	Arbor Realty Trust INC	+1%	-14.47%	減碼
6	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+18.85%	加碼
7	GNL	Global Net Lease INC	+0.9%	+174.01%	加碼
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.6%	+25.77%	加碼
9	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.6%	—	不變
10	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	+0.5%	—	不變
11	BKO	Bluerock Residential Growth	+0.4%	+27.08%	加碼
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	+0.4%	-8.70%	減碼
13	WPC	Wp Carey INC	+0.3%	+0.67%	加碼
14	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	+0.3%	+2.70%	加碼
15	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	+0.2%	+17.47%	加碼
16	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	+0.2%	—	不變
17	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	+0.1%	—	不變
18	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	-6.00%	減碼
19	CIO	City Office Reit INC	0%	+28.57%	加碼
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	0%	+5.00%	加碼
21	ARCPEUR	Vereit INC	-0.1%	-11.11%	減碼
22	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-0.1%	-0.20%	減碼
23	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	-0.2%	-20.83%	減碼
24	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	-0.8%	-77.73%	減碼
25	VNO	Vornado Realty Trust	-1.3%	-53.85%	減碼
26	BXP	Bxp INC	-1.4%	-66.67%	減碼
27	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	-2.3%	-75.19%	減碼
28	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-3.3%	-60.86%	減碼
29	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清倉
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
31	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
32	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
33	TRNO	Terreno Realty CORP	—	NEW	新建倉
34	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
35	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	—	NEW	新建倉
36	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新建倉
37	RSOEUR	Exantas Capital CORP	—	EXIT	清倉
38	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
39	FR	First Industrial Realty Tr	—	NEW	新建倉
40	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建倉
41	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	NEW	新建倉
42	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建倉
43	ACRE	Ares Commercial Real Estate	—	EXIT	清倉
44	NTST	Netstreit CORP	—	NEW	新建倉
45	SKT	Tanger INC	—	EXIT	清倉
46	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	—	EXIT	清倉
47	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	清倉
48	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Orinda Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orinda Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4874.5萬，分佈在 38 個已申報部位之中。

Orinda Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orinda Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Rlj Lodging Trust (RLJ 1.95 PERP A) — US$526.9萬 (10.8%) 2. Arbor Realty Trust INC (ABR) — US$372.8萬 (7.7%) 3. Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT) — US$325.8萬 (6.7%) 4. Wp Carey INC (WPC) — US$295.2萬 (6.1%) 5. Stag Industrial INC (STAG) — US$280.7萬 (5.8%)

Orinda Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orinda Asset Management LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Essex Property Trust INC (ESS); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Ventas INC (VTR); 清倉: Invitation Homes INC (INVH); 新建倉: Terreno Realty CORP (TRNO)

Orinda Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orinda Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 100.0%

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持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Wp Carey INC

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集中度17.0

持倉穩定性51.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Rlj Lodging Trust

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Orinda Asset Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001502631

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$4874.5萬

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 38

Orinda Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$4874.5萬，季度換手率為 42.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.07
持倉穩定性: 42.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 76
倉位均衡度: 90.87

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPC
-60.9%　-US$185.4萬
加碼 SBRA
+71.4%　US$107.2萬
減碼 SLG2EUR
-75.2%　-US$122.8萬
加碼 STAG
+31.5%　US$75.5萬
減碼 BXP
-66.7%　-US$76.4萬
減碼 VNO
-53.8%　-US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	股票-其他	10.81%	+1.29%	+0.33%
2	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	7.65%	+0.98%	-14.47%
3	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	6.68%	-0.12%	-0.20%
4	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	6.06%	+0.28%	+0.67%
5	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	5.76%	+1.86%	+31.52%
6	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	5.65%	+2.46%	+71.42%
7	NLYEUR	Annaly Capital Management In	股票-其他	5.55%	+0.36%	-8.70%
8	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	4.28%	+0.60%	—
9	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	3.64%	+0.09%	-6.00%
10	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	3.58%	+0.88%	+18.85%
11	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	股票-其他	3.49%	+0.20%	—
12	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	3.30%	+0.28%	+2.70%
13	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	3.14%	+0.62%	+25.77%
14	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	2.58%	-3.33%	-60.86%
15	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.47%	+0.98%	+50.00%
16	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	股票-其他	2.44%	+0.47%	—
17	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	1.99%	+1.99%	NEW
18	BKO	Bluerock Residential Growth	股票-其他	1.83%	+0.41%	+27.08%
19	ARCPEUR	Vereit INC	股票-其他	1.60%	-0.05%	-11.11%
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	1.53%	-0.01%	+5.00%
21	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.46%	+1.46%	NEW
22	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	股票-其他	1.45%	+0.10%	—
23	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	1.33%	+0.86%	+174.01%
24	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	1.14%	+0.24%	+17.47%
25	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
26	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地產	1.04%	-1.32%	-53.85%
27	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	股票-其他	1.02%	-0.18%	-20.83%
28	REXR	Rexford Industrial Realty In	股票-房地產	0.94%	+0.94%	NEW
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.82%	+0.82%	NEW
30	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.82%	+0.82%	NEW
31	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	股票-其他	0.77%	-2.27%	-75.19%
32	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.73%	+0.73%	NEW
33	CIO	City Office Reit INC	股票-其他	0.69%	+0.02%	+28.57%
34	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.66%	-1.40%	-66.67%
35	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
36	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
37	NTST	Netstreit CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	0.30%	-0.84%	-77.73%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	38	US$4874.5萬	43	1RLJ 1.95 PERP A 2ABR 3BXMT 主要持股2020-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.ABR 3.BXMT 4.WPC 5.STAG 6.SBRA 7.NLYEUR 8.AGNC 9.STWD 10.DLR
2020-06-30	38	US$5264.7萬	94	1RLJ 1.95 PERP A 2BXMT 3ABR 主要持股2020-06-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.BXMT 3.ABR 4.JPC 5.WPC 6.NLYEUR 7.STAG 8.AGNC 9.STWD 10.QTS
2020-03-31	28	US$2855.1萬	100	1RLJ 1.95 PERP A 2JPC 3ARCPEUR 主要持股2020-03-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.JPC 3.ARCPEUR 4.SBRA 5.VTR 6.BXMT 7.ABR 8.STWD 9.WPC 10.CUBE
2019-12-31	41	US$8663.5萬	90	1ABR 2RLJ 1.95 PERP A 3JPC 主要持股2019-12-31 1.ABR 2.RLJ 1.95 PERP A 3.JPC 4.STWD 5.ARCPEUR 6.VTR 7.PEB 8.RITM 9.TRTX 10.BXMT
2019-09-30	28	US$6929.6萬	50	1STWD 2RITM 3ARI 主要持股2019-09-30 1.STWD 2.RITM 3.ARI 4.BXMT 5.BPLUSD 6.ABR 7.GPMT 8.PEB 9.ARCPEUR 10.ET
2019-06-30	31	US$7419.6萬	80	1BXMT 2ARI 3STWD 主要持股2019-06-30 1.BXMT 2.ARI 3.STWD 4.RITM 5.BPLUSD 6.IRM 7.GPMT 8.ABR 9.JPC 10.ET
2019-03-31	22	US$4362.5萬	68	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3ARI 主要持股2019-03-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.ARI 4.GPMT 5.ET 6.JPC 7.STWD 8.NLYEUR 9.GNL 10.BXMT
2018-12-31	26	US$3588.4萬	83	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3SHO 主要持股2018-12-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.SHO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.GPMT 6.ARI 7.STWD 8.ABR 9.BKO 10.CIO
2018-09-30	25	US$4944.9萬	75	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3RITM 主要持股2018-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.RITM 4.WHLR 9 PERP B 5.TMV 6.LARK 7.ABR 8.ARI 9.CIO 10.BKO
2018-06-30	28	US$6270.4萬	60	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3ABR 主要持股2018-06-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.ABR 4.385002 5.RITM 6.LARK 7.WHLR 9 PERP B 8.CBL 9.CIO 10.UNIT
2018-03-31	22	US$5943.9萬	81	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3CIO 主要持股2018-03-31 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.CIO 4.IRT 5.ABR 6.GNL 7.BKO 8.WHLR 9 PERP B 9.UNIT 10.SBRA
2017-12-31	40	US$1.1億	47	1CBAN 2IRT 3CIO 主要持股2017-12-31 1.CBAN 2.IRT 3.CIO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CORR 7.375 PERP A 6.ABR 7.STWD 8.23317H 9.WHLR 9 PERP B 10.GNL
2017-09-30	34	US$1.1億	50	1WHLR 8.75 PERP D 2CIO 3IRT 主要持股2017-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CIO 3.IRT 4.CORR 7.375 PERP A 5.WHLR 9 PERP B 6.ABR 7.81618T 8.UNIT 9.BKO 10.CBL
2017-06-30	44	US$1.3億	56	1FCH 1.95 PERP +A 2IRT 3WHLR 8.75 PERP D 主要持股2017-06-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.IRT 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.BKO 6.CORR 7.375 PERP A 7.WHLR 9 PERP B 8.ACR 8 01-15-20 9.81618T 10.ABR
2017-03-31	42	US$1.2億	63	1IRT 2FCH 1.95 PERP +A 3WHLR 8.75 PERP D 主要持股2017-03-31 1.IRT 2.FCH 1.95 PERP +A 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.81618T 6.BKO 7.WHLR 9 PERP B 8.64976L 9.963025 10.RITM
2016-12-31	35	US$1.1億	44	1CLNS 7.125 PERP 2IRT 3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2016-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.IRT 3.FCH 1.95 PERP +A 4.81618T 5.WHLR 8.75 PERP D 6.CIO 7.WHLR 9 PERP B 8.963025 9.BKO 10.STWD
2016-09-30	94	US$1.2億	100	1CLNS 7.125 PERP281618T3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2016-09-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.81618T 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CIO 6.963025 7.WHLR 9 PERP B 8.ARI 9.BKO 10.IRT
2016-06-30	98	US$9032.2萬	42	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要持股2016-06-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2016-03-31	65	US$5879.7萬	68	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要持股2016-03-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2015-12-31	106	US$6964.7萬	81	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A364976L 主要持股2015-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.64976L 4.13466Y 5.BKO 6.WSR 7.IRT 8.ACR 6 12-01-18 9.963025 10.ARI
2015-09-30	125	US$7950.0萬	87	1FCH 1.95 PERP +A 2WSR364976L 主要持股2015-09-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.WSR 3.64976L 4.CLNS 7.125 PERP 5.ARI 6.ACR 6 12-01-18 7.EQC 7.25 PERP E 8.BKO 9.81618T 10.963025
2015-06-30	115	US$8866.3萬	89	1ARI 2HD 3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2015-06-30 1.ARI 2.HD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WSR 5.RITM 6.963025 7.EQC 7.25 PERP E 8.STWD 9.976391 10.66704R
2015-03-31	128	US$9352.8萬	100	1ARI 2STWD 3FCH 1.95 PERP +A 主要持股2015-03-31 1.ARI 2.STWD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.66704R 5.NLYEUR 6.IRT 7.749227 8.EQC 7.25 PERP E 9.WSR 10.02503X
2014-12-31	109	US$8856.9萬	100	1BXP 2STWD 3ARI 主要持股2014-12-31 1.BXP 2.STWD 3.ARI 4.GHI 5.IRT 6.IYR 7.DRN 8.WSR 9.FCH 1.95 PERP +A 10.RITM
2014-09-30	105	US$6051.4萬	61	1STWD 2ARI325490A 主要持股2014-09-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.NLYEUR 7.VTR 8.EQC 7.25 PERP E 9.CVS 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-06-30	108	US$5205.5萬	79	1STWD 2ARI325490A 主要持股2014-06-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.CVS 7.XYL 8.APTSUSD 9.64828T 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-03-31	109	US$4667.9萬	63	1786514225490A3URE 主要持股2014-03-31 1.786514 2.25490A 3.URE 4.CVS 5.WSR 6.ARI 7.XYL 8.IRT 9.APTSUSD 10.AAP
2013-12-31	118	US$4467.2萬	100	1786514225490A3APTSUSD 主要持股2013-12-31 1.786514 2.25490A 3.APTSUSD 4.EPR 9 PERP E 5.CVS 6.XYL 7.IRT 8.URNM 9.TBT 10.76120W
2013-09-30	155	US$3186.2萬	73	1EPR 9 PERP E286272T3ARI 主要持股2013-09-30 1.EPR 9 PERP E 2.86272T 3.ARI 4.URNM 5.TGT 6.AAP 7.AXP 8.UMH 8.25 PERP A 9.FCH 1.95 PERP +A 10.74347W
2013-06-30	116	US$3053.1萬	0	125490A2CVS386272T 主要持股2013-06-30 1.25490A 2.CVS 3.86272T 4.EPR 9 PERP E 5.XYL 6.ARI 7.UMH 8.25 PERP A 8.TGT 9.URNM 10.BRK-B

本季持股變動

Orinda Asset Management LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	+2.5%	+71.42%	加碼
2	STAG	Stag Industrial INC	+1.9%	+31.52%	加碼
3	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	+1.3%	+0.33%	加碼
4	IRM	Iron Mountain INC	+1%	+50.00%	加碼
5	ABR	Arbor Realty Trust INC	+1%	-14.47%	減碼
6	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+18.85%	加碼
7	GNL	Global Net Lease INC	+0.9%	+174.01%	加碼
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.6%	+25.77%	加碼
9	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.6%	—	不變
10	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	+0.5%	—	不變
11	BKO	Bluerock Residential Growth	+0.4%	+27.08%	加碼
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	+0.4%	-8.70%	減碼
13	WPC	Wp Carey INC	+0.3%	+0.67%	加碼
14	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	+0.3%	+2.70%	加碼
15	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	+0.2%	+17.47%	加碼
16	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	+0.2%	—	不變
17	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	+0.1%	—	不變
18	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	-6.00%	減碼
19	CIO	City Office Reit INC	0%	+28.57%	加碼
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	0%	+5.00%	加碼
21	ARCPEUR	Vereit INC	-0.1%	-11.11%	減碼
22	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-0.1%	-0.20%	減碼
23	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	-0.2%	-20.83%	減碼
24	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	-0.8%	-77.73%	減碼
25	VNO	Vornado Realty Trust	-1.3%	-53.85%	減碼
26	BXP	Bxp INC	-1.4%	-66.67%	減碼
27	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	-2.3%	-75.19%	減碼
28	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-3.3%	-60.86%	減碼
29	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清倉
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
31	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
32	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
33	TRNO	Terreno Realty CORP	—	NEW	新建倉
34	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
35	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	—	NEW	新建倉
36	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新建倉
37	RSOEUR	Exantas Capital CORP	—	EXIT	清倉
38	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
39	FR	First Industrial Realty Tr	—	NEW	新建倉
40	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建倉
41	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	NEW	新建倉
42	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建倉
43	ACRE	Ares Commercial Real Estate	—	EXIT	清倉
44	NTST	Netstreit CORP	—	NEW	新建倉
45	SKT	Tanger INC	—	EXIT	清倉
46	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	—	EXIT	清倉
47	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	清倉
48	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看