Mendota Financial Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001964538

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Mendota Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.2
持倉穩定性: 21.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 88.67

Mendota Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCRB
+96.1%　US$410.5萬
減碼 RSP
-21.3%　-US$100.6萬
減碼 DFAI
+0.9%　US$98.7萬
加碼 DFUS
+12.3%　US$519.6萬
減碼 BRK-B
-41.1%　-US$83.3萬
加碼 AVLC
+17.5%　US$260.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	14.03%	+1.11%	+12.31%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.57%	-1.13%	+0.90%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.38%	+0.58%	+10.12%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	7.59%	-0.64%	+10.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.12%	-0.35%	-1.28%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	6.07%	+0.75%	+17.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.91%	-0.51%	+10.44%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+2.02%	+96.06%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.75%	-0.71%	+4.26%
10	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.42%	+0.75%	+29.79%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.25%	-1.58%	-21.33%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	4.14%	-0.52%	-2.35%
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.17%	+0.54%	+22.39%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.54%	+0.40%	+35.15%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.54%	+0.68%	+44.40%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.76%	-0.11%	+13.60%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.34%	-0.07%	+15.24%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.78%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.77%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.86%	-0.26%	-7.85%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.77%	-41.10%
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.61%	+0.37%	+198.36%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	+1.02%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.94%
25	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.96%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-8.43%
27	L	Loews CORP	股票-金融	0.38%	-0.22%	-28.49%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.19%	-0.10%	—
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	-0.07%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	-3.06%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	+0.13%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +45.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.65
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +12%
偏態: -0.03
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.6億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.AVLC 7.VMBS 8.VCRB 9.IGSB 10.AVMC
2026-03-31	32	US$1.3億	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.VMBS 7.RSP 8.IGSB 9.AVLC 10.CGIE
2025-12-31	100	US$1.4億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.AVLC
2025-09-30	114	US$1.3億	39	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.SGOV 7.IVV 8.VMBS 9.IGSB 10.CGIE
2025-06-30	98	US$1.1億	0	1DFUS 2DFAI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.RSP 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.BRK-B
2025-03-31	115	US$9216.6萬	0	1DFUS 2RSP 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.RSP 3.DFAI 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.CGIE 8.IGSB 9.VMBS 10.BRK-B
2024-12-31	372	US$1.5億	0	1RSP 2DFUS 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.DFUS 3.DFAI 4.DFAS 5.IGIB 6.BRK-B 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-09-30	1185	US$2.1億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-06-30	384	US$1.9億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.L 10.VMBS
2024-03-31	328	US$1.7億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.IGIB 5.DFUS 6.IVV 7.DFAS 8.L 9.IGSB 10.META
2023-12-31	372	US$1.3億	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.META 5.PAR 6.IGIB 7.IVV 8.APG 9.IGSB 10.DFUS
2023-09-30	301	US$9599.8萬	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.DFAC 8.FPE 9.IGSB 10.GOOG
2023-06-30	302	US$8856.6萬	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.LSXMKUSD 8.FPE 9.EXTR 10.DFAC
2023-03-31	305	US$1.0億	0	1BRK-B 2L 3PAR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.L 3.PAR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.EXTR 7.DIS 8.META 9.FPE 10.PSLV
2022-12-31	312	US$7851.4萬	0	1BRK-B 2L 3EXTR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.L 3.EXTR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.PAR 7.FPE 8.PSLV 9.APG 10.VCSH

本季持股變動

Mendota Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Mendota Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2%	+96.06%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	+12.31%	加碼
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+17.52%	加碼
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.8%	+29.79%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+44.40%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.6%	+10.12%	加碼
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.5%	+22.39%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+35.15%	加碼
9	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	+198.36%	加碼
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+55.78%	加碼
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+55.77%	加碼
12	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新建倉
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.06%	減碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-8.43%	減碼
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+15.24%	加碼
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	—	不變
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	+0.94%	加碼
20	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+0.96%	加碼
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	—	不變
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+1.02%	加碼
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+13.60%	加碼
24	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	EXIT	清倉
25	L	Loews CORP	-0.2%	-28.49%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-7.85%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	減碼
28	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	EXIT	清倉
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+10.44%	加碼
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.5%	-2.35%	減碼
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	+10.34%	加碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	+4.26%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-41.10%	減碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-1.1%	+0.90%	加碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-21.33%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mendota Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mendota Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 33 個已申報部位之中。

Mendota Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mendota Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2264.1萬 (14.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1543.6萬 (9.6%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1513.5萬 (9.4%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1224.3萬 (7.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$988.2萬 (6.1%)

Mendota Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mendota Financial Group, LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Mendota Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mendota Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 62.0% • Information Technology: 38.0%

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Mendota Financial Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001964538

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申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Mendota Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 22.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCRB
+96.1%　US$410.5萬
減碼 RSP
-21.3%　-US$100.6萬
減碼 DFAI
+0.9%　US$98.7萬
加碼 DFUS
+12.3%　US$519.6萬
減碼 BRK-B
-41.1%　-US$83.3萬
加碼 AVLC
+17.5%　US$260.9萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	14.03%	+1.11%	+12.31%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.57%	-1.13%	+0.90%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.38%	+0.58%	+10.12%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	7.59%	-0.64%	+10.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.12%	-0.35%	-1.28%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	6.07%	+0.75%	+17.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.91%	-0.51%	+10.44%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+2.02%	+96.06%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.75%	-0.71%	+4.26%
10	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.42%	+0.75%	+29.79%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.25%	-1.58%	-21.33%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	4.14%	-0.52%	-2.35%
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.17%	+0.54%	+22.39%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.54%	+0.40%	+35.15%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.54%	+0.68%	+44.40%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.76%	-0.11%	+13.60%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.34%	-0.07%	+15.24%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.78%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.77%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.86%	-0.26%	-7.85%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.77%	-41.10%
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.61%	+0.37%	+198.36%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	+1.02%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.94%
25	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.96%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-8.43%
27	L	Loews CORP	股票-金融	0.38%	-0.22%	-28.49%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.19%	-0.10%	—
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	-0.07%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	-3.06%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	+0.13%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +45.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.65
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +12%
偏態: -0.03
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.6億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.AVLC 7.VMBS 8.VCRB 9.IGSB 10.AVMC
2026-03-31	32	US$1.3億	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.VMBS 7.RSP 8.IGSB 9.AVLC 10.CGIE
2025-12-31	100	US$1.4億	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.AVLC
2025-09-30	114	US$1.3億	39	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.SGOV 7.IVV 8.VMBS 9.IGSB 10.CGIE
2025-06-30	98	US$1.1億	0	1DFUS 2DFAI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.RSP 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.BRK-B
2025-03-31	115	US$9216.6萬	0	1DFUS 2RSP 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.RSP 3.DFAI 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.CGIE 8.IGSB 9.VMBS 10.BRK-B
2024-12-31	372	US$1.5億	0	1RSP 2DFUS 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.DFUS 3.DFAI 4.DFAS 5.IGIB 6.BRK-B 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-09-30	1185	US$2.1億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-06-30	384	US$1.9億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.L 10.VMBS
2024-03-31	328	US$1.7億	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.IGIB 5.DFUS 6.IVV 7.DFAS 8.L 9.IGSB 10.META
2023-12-31	372	US$1.3億	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.META 5.PAR 6.IGIB 7.IVV 8.APG 9.IGSB 10.DFUS
2023-09-30	301	US$9599.8萬	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.DFAC 8.FPE 9.IGSB 10.GOOG
2023-06-30	302	US$8856.6萬	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.LSXMKUSD 8.FPE 9.EXTR 10.DFAC
2023-03-31	305	US$1.0億	0	1BRK-B 2L 3PAR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.L 3.PAR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.EXTR 7.DIS 8.META 9.FPE 10.PSLV
2022-12-31	312	US$7851.4萬	0	1BRK-B 2L 3EXTR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.L 3.EXTR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.PAR 7.FPE 8.PSLV 9.APG 10.VCSH

本季持股變動

Mendota Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2%	+96.06%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	+12.31%	加碼
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+17.52%	加碼
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.8%	+29.79%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+44.40%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.6%	+10.12%	加碼
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.5%	+22.39%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+35.15%	加碼
9	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	+198.36%	加碼
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+55.78%	加碼
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+55.77%	加碼
12	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新建倉
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.06%	減碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-8.43%	減碼
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+15.24%	加碼
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	—	不變
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	+0.94%	加碼
20	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+0.96%	加碼
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	—	不變
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+1.02%	加碼
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+13.60%	加碼
24	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	EXIT	清倉
25	L	Loews CORP	-0.2%	-28.49%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-7.85%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	減碼
28	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	EXIT	清倉
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+10.44%	加碼
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.5%	-2.35%	減碼
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	+10.34%	加碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	+4.26%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-41.10%	減碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-1.1%	+0.90%	加碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-21.33%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看