HFR Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001877822

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

HFR Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.53
持倉穩定性: 15.21
動能／逆勢: 0
產業集中度: 43.4
多樣化: 98
倉位均衡度: 91.8

HFR Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 49 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 APH
-38.7%　-US$1238.8萬
加碼 COST
-2.1%　US$210.8萬
減碼 ADP
-1.2%　-US$273.1萬
加碼 TR
-1.4%　US$161.7萬
加碼 NEE
-1.6%　US$148.2萬
減碼 V
-1.6%　-US$246.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	5.30%	+0.26%	-2.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	-0.23%	-1.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.81%	-0.42%	-2.04%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.48%	+0.67%	-2.15%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.08%	-2.77%	-38.69%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	4.04%	-0.35%	-1.48%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.93%	-0.18%	-2.21%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.55%	+0.09%	-2.11%
9	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	3.52%	-0.36%	-1.93%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.36%	-0.45%	-1.64%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.32%	-0.34%	+33.73%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.28%	+0.29%	-1.67%
13	DOV	Dover CORP	股票-工業	3.22%	+0.27%	-1.84%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.21%	+0.21%	-1.65%
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	3.14%	+3.14%	NEW
16	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	3.04%	+0.50%	-1.37%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.00%	+0.46%	-1.64%
18	LII	Lennox International INC	股票-工業	2.97%	-0.07%	-1.92%
19	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.89%	+0.32%	-1.73%
20	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	2.89%	-0.21%	-1.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.88%	-0.09%	-2.18%
22	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	2.81%	+0.14%	-1.74%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.79%	+0.20%	-1.30%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.60%	+0.44%	-1.38%
25	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	2.40%	-0.05%	-1.46%
26	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	2.40%	-0.26%	-2.34%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.38%	-0.55%	-1.22%
28	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	2.19%	-0.28%	-2.12%
29	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	2.08%	-0.01%	-1.57%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.96%	-0.35%	-1.28%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.22%	+0.02%	—
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.19%	-0.02%	-5.87%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.03%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	-0.21%
36	SXI	Standex International CORP	股票-其他	0.14%	+0.03%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.05%	-1.28%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	-3.92%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.11%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+4.54%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.07%	+0.01%	-5.37%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.07%	-0.01%	—
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.07%	-0.07%	-35.89%
46	SR	Spire INC	股票-公用事業	0.07%	+0.01%	-0.26%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.06%	+0.01%	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.06%	—	-0.34%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	-12.72%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+4.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +1.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.9
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.27
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$4.1億	15	1TJX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.APH 6.CTAS 7.SCHW 8.PG 9.ROL 10.V
2025-12-31	50	US$4.2億	11	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.TJX 5.CTAS 6.SCHW 7.ROL 8.V 9.COST 10.INTU
2025-09-30	51	US$4.4億	16	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.CTAS 5.TJX 6.COST 7.SCHW 8.ROL 9.INTU 10.V
2025-06-30	51	US$4.1億	0	1APH 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.APH 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.INTU 6.AAPL 7.TJX 8.V 9.SCHW 10.ROL
2025-03-31	53	US$4.1億	100	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.V 7.APH 8.ROL 9.LII 10.ADP
2024-12-31	52	US$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.TJX 6.APH 7.LII 8.INTU 9.V 10.ADP
2024-09-30	54	US$4.1億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.LII 7.APH 8.TSCO 9.INTU 10.ROL
2024-06-30	53	US$3.9億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.APH 6.TJX 7.INTU 8.LII 9.TSCO 10.ROL
2024-03-31	55	US$4.0億	0	1AMZN 2CTAS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CTAS 3.AAPL 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.APH 8.TSCO 9.LII 10.V
2023-12-31	53	US$3.7億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.LII 8.SCHW 9.APH 10.V
2023-09-30	52	US$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3TJX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TJX 4.CTAS 5.INTU 6.ADP 7.COST 8.V 9.LII 10.TSCO
2023-06-30	55	US$3.6億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.TJX 5.ROL 6.TSCO 7.MKC 8.V 9.INTU 10.CLX
2023-03-31	61	US$3.5億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.TJX 6.AMZN 7.CLX 8.MKC 9.INTU 10.PG
2022-12-31	63	US$3.4億	0	1TR 2AAPL 3TJX 主要持股2022-12-31 1.TR 2.AAPL 3.TJX 4.CTAS 5.TSCO 6.SCHW 7.ADP 8.APD 9.PG 10.ROL
2022-09-30	53	US$3.1億	0	1AAPL 2TR 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TR 3.ADP 4.CTAS 5.SCHW 6.TSCO 7.TJX 8.DHR 9.ROL 10.WM
2022-06-30	60	US$3.3億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.ADP 6.PG 7.ROL 8.CLX 9.DHR 10.COST
2022-03-31	61	US$3.8億	0	1AAPL 2TSCO 3TR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.TR 4.UNP 5.CTAS 6.COST 7.DHR 8.ADP 9.INTU 10.ABX
2021-12-31	64	US$4.0億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.TSCO 5.DHR 6.POOL 7.TR 8.CTAS 9.SCHW 10.ADP
2021-09-30	59	US$3.4億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.DHR 5.TSCO 6.CTAS 7.TR 8.SCHW 9.AMZN 10.V
2021-06-30	58	US$3.3億	—	1AAPL 2INTU 3TR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTU 3.TR 4.AMZN 5.SCHW 6.CTAS 7.V 8.COST 9.DHR 10.POOL

本季持股變動

HFR Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 減碼: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股數 -38.69%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -2.15%.

HFR Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-2.15%	減碼
2	TR	Tootsie Roll Inds	+0.5%	-1.37%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-1.64%	減碼
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.38%	減碼
5	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	-1.73%	減碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-1.67%	減碼
7	DOV	Dover CORP	+0.3%	-1.84%	減碼
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-2.65%	減碼
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-1.65%	減碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.30%	減碼
11	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	-1.74%	減碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-2.11%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.28%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	-3.92%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
16	SXI	Standex International CORP	0%	—	不變
17	RTX	Rtx CORP	0%	—	不變
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
20	DE	Deere & Co	0%	-5.37%	減碼
21	SR	Spire INC	0%	-0.26%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.54%	加碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.21%	減碼
25	HD	Home Depot INC	—	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
27	HSIC	Henry Schein INC	0%	-1.57%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.72%	減碼
30	B	Barrick Mining CORP	0%	-5.87%	減碼
31	RPM	Rpm International INC	-0.1%	-1.46%	減碼
32	LII	Lennox International INC	-0.1%	-1.92%	減碼
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-35.89%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	減碼
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.21%	減碼
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-1.17%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	減碼
38	VLTO	Veralto CORP	-0.3%	-2.34%	減碼
39	STE	STERIS plc	-0.3%	-2.12%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	+33.73%	加碼
41	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-1.48%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-1.28%	減碼
43	ROL	Rollins INC	-0.4%	-1.93%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.04%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.64%	減碼
46	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-1.22%	減碼
47	APH	Amphenol Corp-cl A	-2.8%	-38.69%	減碼
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HFR Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HFR Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 49 個已申報部位之中。

HFR Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HFR Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tjx Companies INC (TJX) — US$2159.7萬 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2028.0萬 (5.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1958.2萬 (4.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1824.1萬 (4.5%) 5. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1663.9萬 (4.1%)

HFR Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HFR Wealth Management, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 減碼: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股數 -38.69%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -2.15%

HFR Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HFR Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 20.2% • Industrials: 19.8% • Information Technology: 15.4% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.2% • Utilities: 9.4%

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HFR Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001877822

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

HFR Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.53
持倉穩定性: 15.21
動能／逆勢: 0
產業集中度: 43.4
多樣化: 98
倉位均衡度: 91.8

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 APH
-38.7%　-US$1238.8萬
加碼 COST
-2.1%　US$210.8萬
減碼 ADP
-1.2%　-US$273.1萬
加碼 TR
-1.4%　US$161.7萬
加碼 NEE
-1.6%　US$148.2萬
減碼 V
-1.6%　-US$246.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	5.30%	+0.26%	-2.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	-0.23%	-1.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.81%	-0.42%	-2.04%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.48%	+0.67%	-2.15%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.08%	-2.77%	-38.69%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	4.04%	-0.35%	-1.48%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.93%	-0.18%	-2.21%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.55%	+0.09%	-2.11%
9	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	3.52%	-0.36%	-1.93%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.36%	-0.45%	-1.64%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.32%	-0.34%	+33.73%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.28%	+0.29%	-1.67%
13	DOV	Dover CORP	股票-工業	3.22%	+0.27%	-1.84%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.21%	+0.21%	-1.65%
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	3.14%	+3.14%	NEW
16	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	3.04%	+0.50%	-1.37%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.00%	+0.46%	-1.64%
18	LII	Lennox International INC	股票-工業	2.97%	-0.07%	-1.92%
19	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.89%	+0.32%	-1.73%
20	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	2.89%	-0.21%	-1.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.88%	-0.09%	-2.18%
22	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	2.81%	+0.14%	-1.74%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.79%	+0.20%	-1.30%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.60%	+0.44%	-1.38%
25	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	2.40%	-0.05%	-1.46%
26	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	2.40%	-0.26%	-2.34%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.38%	-0.55%	-1.22%
28	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	2.19%	-0.28%	-2.12%
29	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	2.08%	-0.01%	-1.57%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.96%	-0.35%	-1.28%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.22%	+0.02%	—
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.19%	-0.02%	-5.87%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.03%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	-0.21%
36	SXI	Standex International CORP	股票-其他	0.14%	+0.03%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.05%	-1.28%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	-3.92%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.11%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+4.54%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.07%	+0.01%	-5.37%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.07%	-0.01%	—
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.07%	-0.07%	-35.89%
46	SR	Spire INC	股票-公用事業	0.07%	+0.01%	-0.26%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.06%	+0.01%	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.06%	—	-0.34%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	-12.72%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+4.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +1.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.9
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.27
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$4.1億	15	1TJX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.APH 6.CTAS 7.SCHW 8.PG 9.ROL 10.V
2025-12-31	50	US$4.2億	11	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.TJX 5.CTAS 6.SCHW 7.ROL 8.V 9.COST 10.INTU
2025-09-30	51	US$4.4億	16	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.CTAS 5.TJX 6.COST 7.SCHW 8.ROL 9.INTU 10.V
2025-06-30	51	US$4.1億	0	1APH 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.APH 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.INTU 6.AAPL 7.TJX 8.V 9.SCHW 10.ROL
2025-03-31	53	US$4.1億	100	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.V 7.APH 8.ROL 9.LII 10.ADP
2024-12-31	52	US$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.TJX 6.APH 7.LII 8.INTU 9.V 10.ADP
2024-09-30	54	US$4.1億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.LII 7.APH 8.TSCO 9.INTU 10.ROL
2024-06-30	53	US$3.9億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.APH 6.TJX 7.INTU 8.LII 9.TSCO 10.ROL
2024-03-31	55	US$4.0億	0	1AMZN 2CTAS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CTAS 3.AAPL 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.APH 8.TSCO 9.LII 10.V
2023-12-31	53	US$3.7億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.LII 8.SCHW 9.APH 10.V
2023-09-30	52	US$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3TJX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TJX 4.CTAS 5.INTU 6.ADP 7.COST 8.V 9.LII 10.TSCO
2023-06-30	55	US$3.6億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.TJX 5.ROL 6.TSCO 7.MKC 8.V 9.INTU 10.CLX
2023-03-31	61	US$3.5億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.TJX 6.AMZN 7.CLX 8.MKC 9.INTU 10.PG
2022-12-31	63	US$3.4億	0	1TR 2AAPL 3TJX 主要持股2022-12-31 1.TR 2.AAPL 3.TJX 4.CTAS 5.TSCO 6.SCHW 7.ADP 8.APD 9.PG 10.ROL
2022-09-30	53	US$3.1億	0	1AAPL 2TR 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TR 3.ADP 4.CTAS 5.SCHW 6.TSCO 7.TJX 8.DHR 9.ROL 10.WM
2022-06-30	60	US$3.3億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.ADP 6.PG 7.ROL 8.CLX 9.DHR 10.COST
2022-03-31	61	US$3.8億	0	1AAPL 2TSCO 3TR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.TR 4.UNP 5.CTAS 6.COST 7.DHR 8.ADP 9.INTU 10.ABX
2021-12-31	64	US$4.0億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.TSCO 5.DHR 6.POOL 7.TR 8.CTAS 9.SCHW 10.ADP
2021-09-30	59	US$3.4億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.DHR 5.TSCO 6.CTAS 7.TR 8.SCHW 9.AMZN 10.V
2021-06-30	58	US$3.3億	—	1AAPL 2INTU 3TR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTU 3.TR 4.AMZN 5.SCHW 6.CTAS 7.V 8.COST 9.DHR 10.POOL

本季持股變動

HFR Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-2.15%	減碼
2	TR	Tootsie Roll Inds	+0.5%	-1.37%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-1.64%	減碼
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.38%	減碼
5	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	-1.73%	減碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-1.67%	減碼
7	DOV	Dover CORP	+0.3%	-1.84%	減碼
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-2.65%	減碼
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-1.65%	減碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.30%	減碼
11	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	-1.74%	減碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-2.11%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.28%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	-3.92%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
16	SXI	Standex International CORP	0%	—	不變
17	RTX	Rtx CORP	0%	—	不變
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
20	DE	Deere & Co	0%	-5.37%	減碼
21	SR	Spire INC	0%	-0.26%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.54%	加碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.21%	減碼
25	HD	Home Depot INC	—	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
27	HSIC	Henry Schein INC	0%	-1.57%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.72%	減碼
30	B	Barrick Mining CORP	0%	-5.87%	減碼
31	RPM	Rpm International INC	-0.1%	-1.46%	減碼
32	LII	Lennox International INC	-0.1%	-1.92%	減碼
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-35.89%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	減碼
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.21%	減碼
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-1.17%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	減碼
38	VLTO	Veralto CORP	-0.3%	-2.34%	減碼
39	STE	STERIS plc	-0.3%	-2.12%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	+33.73%	加碼
41	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-1.48%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-1.28%	減碼
43	ROL	Rollins INC	-0.4%	-1.93%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.04%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.64%	減碼
46	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-1.22%	減碼
47	APH	Amphenol Corp-cl A	-2.8%	-38.69%	減碼
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看