Helium Advisors LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002056653

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Helium Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.46
持倉穩定性: 20.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.27

Helium Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+63.8%　US$146.3萬
減碼 GBIL
-20.9%　-US$100.6萬
減碼 VOO
-6.2%　-US$73.7萬
加碼 DFAE
+178.0%　US$118.7萬
減碼 AAPL
-6.4%　-US$57.0萬
減碼 JPST
-2.5%　-US$21.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 92 大持股（共 93 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.50%	+0.14%	+41.36%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.00%	-0.73%	-2.47%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.92%	-1.12%	-6.18%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.09%	-0.50%	-0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	-0.52%	-7.40%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.82%	-6.36%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	3.67%	-1.25%	-20.89%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.18%	+1.28%	+63.83%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	—	-2.26%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	+0.04%	+14.95%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.51%	-6.10%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.04%	+0.07%	+11.31%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.75%	-0.48%	-12.02%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.73%	+1.09%	+177.97%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.25%	+1.88%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.38%	-5.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	+0.13%	+21.18%
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.12%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.20%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.45%	—	-3.57%
21	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.30%	+0.23%	-2.44%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.15%	—	+5.33%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	—	+7.45%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.12%	+1.12%	NEW
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.10%	+0.16%	+31.13%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	+0.33%	+50.94%
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.99%	—	+1.02%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.45%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.44%	-3.98%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.07%	-0.11%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	+23.92%
33	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.81%	-0.15%	-8.31%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	+0.15%	+45.43%
35	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.74%	—	-0.22%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-2.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+0.08%
38	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.58%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.39%	+103.73%
41	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.62%	—	-5.54%
43	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.57%	—	—
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	—	+4.73%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+32.01%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	+0.28%	+125.18%
48	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	-11.47%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.13%	+26.95%
50	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +4.43
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +16.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.17
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.1億	20	1MSFT 2JPST 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JPST 3.VOO 4.IVV 5.IEFA 6.AAPL 7.GBIL 8.GLD 9.JAAA 10.QQQ
2025-12-31	82	US$9873.8萬	29	1JPST 2MSFT 3VOO 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.MSFT 3.VOO 4.GBIL 5.IVV 6.AAPL 7.IEFA 8.JAAA 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	89	US$1.2億	32	1VOO 2JPST 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JPST 3.MSFT 4.IEFA 5.GBIL 6.AAPL 7.JAAA 8.IVV 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	105	US$1.6億	0	1JPST 2VOO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VOO 3.GBIL 4.MSFT 5.IEFA 6.JAAA 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.GLD
2025-03-31	104	US$1.4億	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.IEFA 5.JAAA 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.JEPI 10.GLD
2024-12-31	101	US$1.3億	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.JAAA 8.MSFT 9.V 10.AMZN

本季持股變動

Helium Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Core Scientific INC (CORZ); 清倉: Innovator U.s. Equity Power (PNOV).

Helium Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+63.83%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.1%	+177.97%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+103.73%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+50.94%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+125.18%	加碼
6	VSAT	Viasat INC	+0.2%	-2.44%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+20.20%	加碼
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+31.13%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+45.43%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+41.36%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.18%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+26.95%	加碼
13	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不變
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.71%	加碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+11.31%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.11%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+14.95%	加碼
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.2%	-8.31%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.88%	加碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.39%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.98%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-12.02%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.45%	減碼
24	CBZ	Cbiz INC	-0.5%	-33.78%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-6.10%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-7.40%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.7%	-2.47%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.8%	-6.36%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-6.18%	減碼
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.3%	-20.89%	減碼
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建倉
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
34	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
48	CORZW	Core Scientific INC - 27	—	NEW	新建倉
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建倉
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Helium Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Helium Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Helium Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Helium Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$893.5萬 (8.5%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$840.7萬 (8.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$621.8萬 (5.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$430.4萬 (4.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$401.3萬 (3.8%)

Helium Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Helium Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Core Scientific INC (CORZ); 清倉: Innovator U.s. Equity Power (PNOV)

Helium Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Helium Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.4% • Communication Services: 15.1% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.2% • Energy: 3.6%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.50%	+0.14%	+41.36%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.00%	-0.73%	-2.47%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.92%	-1.12%	-6.18%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.09%	-0.50%	-0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	-0.52%	-7.40%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.82%	-6.36%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	3.67%	-1.25%	-20.89%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.18%	+1.28%	+63.83%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	—	-2.26%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	+0.04%	+14.95%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.51%	-6.10%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.04%	+0.07%	+11.31%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.75%	-0.48%	-12.02%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.73%	+1.09%	+177.97%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.25%	+1.88%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.38%	-5.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	+0.13%	+21.18%
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.12%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.20%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.45%	—	-3.57%
21	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.30%	+0.23%	-2.44%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.15%	—	+5.33%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	—	+7.45%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.12%	+1.12%	NEW
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.10%	+0.16%	+31.13%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	+0.33%	+50.94%
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.99%	—	+1.02%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.45%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.44%	-3.98%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.07%	-0.11%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	+23.92%
33	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.81%	-0.15%	-8.31%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	+0.15%	+45.43%
35	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.74%	—	-0.22%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-2.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+0.08%
38	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.58%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.39%	+103.73%
41	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.62%	—	-5.54%
43	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.57%	—	—
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	—	+4.73%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+32.01%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	+0.28%	+125.18%
48	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	-11.47%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.13%	+26.95%
50	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +4.43
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +16.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.17
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.1億	20	1MSFT 2JPST 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JPST 3.VOO 4.IVV 5.IEFA 6.AAPL 7.GBIL 8.GLD 9.JAAA 10.QQQ
2025-12-31	82	US$9873.8萬	29	1JPST 2MSFT 3VOO 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.MSFT 3.VOO 4.GBIL 5.IVV 6.AAPL 7.IEFA 8.JAAA 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	89	US$1.2億	32	1VOO 2JPST 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JPST 3.MSFT 4.IEFA 5.GBIL 6.AAPL 7.JAAA 8.IVV 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	105	US$1.6億	0	1JPST 2VOO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VOO 3.GBIL 4.MSFT 5.IEFA 6.JAAA 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.GLD
2025-03-31	104	US$1.4億	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.IEFA 5.JAAA 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.JEPI 10.GLD
2024-12-31	101	US$1.3億	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.JAAA 8.MSFT 9.V 10.AMZN

本季持股變動

Helium Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+63.83%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.1%	+177.97%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+103.73%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+50.94%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+125.18%	加碼
6	VSAT	Viasat INC	+0.2%	-2.44%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+20.20%	加碼
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+31.13%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+45.43%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+41.36%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.18%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+26.95%	加碼
13	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不變
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.71%	加碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+11.31%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.11%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+14.95%	加碼
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.2%	-8.31%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.88%	加碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.39%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.98%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-12.02%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.45%	減碼
24	CBZ	Cbiz INC	-0.5%	-33.78%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-6.10%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-7.40%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.7%	-2.47%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.8%	-6.36%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-6.18%	減碼
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.3%	-20.89%	減碼
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建倉
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
34	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
48	CORZW	Core Scientific INC - 27	—	NEW	新建倉
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建倉
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看