First Citizens Financial Corp — 13F 申報深度解析

CIK: 0001800597

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

First Citizens Financial Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.17
持倉穩定性: 13.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.7

First Citizens Financial Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+137.5%　US$318.2萬
減碼 IYW
-0.3%　-US$170.4萬
加碼 NEAR
+83.5%　US$165.1萬
加碼 PULS
+102.3%　US$160.3萬
減碼 BRK-B
-10.5%　-US$82.8萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$88.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 135 大持股（共 136 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.71%	-1.20%	-0.33%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.51%	-0.25%	-3.39%
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.49%	-0.03%	-0.16%
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.16%	—	-1.08%
5	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.02%	-0.45%	-0.17%
6	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.70%	-0.31%	-0.79%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	—	+5.04%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.59%	+1.45%	+137.52%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.51%	+0.07%	+12.53%
10	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	2.28%	—	-0.95%
11	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	2.28%	-0.26%	-0.37%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.52%	-10.55%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	-0.01%	-0.17%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.25%	—	-0.59%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.10%	+0.15%	+16.69%
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.72%	+0.73%	+83.46%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.62%	+0.26%	+25.66%
18	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.72%	+102.35%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.48%	—	+5.33%
20	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.46%	+0.01%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.51%	+0.85%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.20%	—
23	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.27%	—	-0.66%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.23%	+0.19%	-0.05%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.36%	-14.02%
26	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.09%	+0.25%	-0.03%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.05%	-0.33%	-6.69%
28	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.05%	+0.16%	+26.18%
29	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.17%	+26.96%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	+0.03%	+17.71%
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.00%	+0.28%	+46.94%
32	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.12%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+20.37%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.87%	—	-2.21%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	-0.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.10%	+0.79%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+16.24%
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.34%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.80%	—	+1.22%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-0.81%
41	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.74%	+0.06%	-0.52%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.68%	—	+5.45%
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.65%	+0.10%	+19.45%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+11.77%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.10%	+0.01%
46	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.61%	—	—
47	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.59%	+0.19%	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+3.76%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	+6.73%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.11
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.1億	13	1IYW 2EFA 3IJK 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.EFA 3.IJK 4.IJJ 5.IYF 6.IYH 7.AAPL 8.JPST 9.VTI 10.IYJ
2025-12-31	128	US$2.0億	10	1IYW 2EFA 3IJK 主要持股2025-12-31 1.IYW 2.EFA 3.IJK 4.IYF 5.IJJ 6.IYH 7.BRK-B 8.AAPL 9.IYC 10.VTI
2025-09-30	138	US$2.0億	25	1IYW 2EFA 3IJK 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.EFA 3.IJK 4.IYF 5.IJJ 6.IYH 7.BRK-B 8.AAPL 9.IYC 10.IYJ
2025-06-30	126	US$1.8億	0	1IYW 2EFA 3IYF 主要持股2025-06-30 1.IYW 2.EFA 3.IYF 4.IJK 5.IJJ 6.IYH 7.BRK-B 8.IYC 9.IYJ 10.AAPL
2025-03-31	123	US$1.8億	100	1IYW 2EFA 3IYF 主要持股2025-03-31 1.IYW 2.EFA 3.IYF 4.IYH 5.IJK 6.BRK-B 7.IJJ 8.AAPL 9.IYC 10.IYJ
2024-12-31	123	US$1.8億	0	1IYW 2EFA 3IYF 主要持股2024-12-31 1.IYW 2.EFA 3.IYF 4.JPST 5.IYH 6.IJK 7.AAPL 8.IJJ 9.IYC 10.IYJ
2024-09-30	123	US$1.9億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2024-09-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.JPST 7.IJJ 8.VTI 9.IYC 10.IYJ
2024-06-30	116	US$1.7億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2024-06-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.VTI 8.IYC 9.IYJ 10.AAPL
2024-03-31	115	US$1.7億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2024-03-31 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.IYJ 8.IYC 9.VTI 10.IJT
2023-12-31	113	US$1.6億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2023-12-31 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.IYJ 8.IYC 9.AAPL 10.IJS
2023-09-30	113	US$1.4億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2023-09-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.IYC 8.IYJ 9.AAPL 10.IYR
2023-06-30	159	US$1.5億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2023-06-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IJK 5.IJJ 6.IYF 7.AAPL 8.IYR 9.IYC 10.IYJ
2022-12-31	105	US$1.2億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IYH 5.IJJ 6.IYF 7.IJK 8.VWO 9.IYJ 10.IJS
2022-09-30	97	US$1.0億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IYH 5.IJK 6.IJJ 7.IYF 8.VWO 9.IYC 10.IYJ
2022-06-30	105	US$1.1億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.LLY 5.IYH 6.IJJ 7.IYF 8.IJK 9.VWO 10.IYJ
2022-03-31	109	US$1.3億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-03-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IYH 5.IYF 6.IJK 7.IJJ 8.LLY 9.IYC 10.VWO
2021-12-31	111	US$1.4億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.JPST 5.IJK 6.IYH 7.IYF 8.IJJ 9.IYC 10.VWO
2021-09-30	106	US$1.3億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.JPST 5.IJK 6.IYH 7.IYF 8.VWO 9.IJJ 10.IYC
2021-06-30	120	US$1.3億	100	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IJK 5.VWO 6.JPST 7.IYH 8.IJJ 9.IYF 10.IYC
2021-03-31	113	US$1.2億	12	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IJK 5.VWO 6.JPST 7.IYH 8.IJJ 9.IYF 10.IYC
2020-12-31	112	US$1.1億	18	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.VWO 5.IJK 6.IYH 7.JPST 8.IYC 9.IYF 10.IJJ
2020-09-30	110	US$1.0億	15	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.VWO 5.IYH 6.IJK 7.JPST 8.IYC 9.IYF 10.IYJ
2020-06-30	103	US$9585.1萬	23	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.VWO 5.IYH 6.IJK 7.IYF 8.IYC 9.IJJ 10.IJT
2020-03-31	84	US$7611.5萬	30	1EFA 2IYR 3IYW 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.IYR 3.IYW 4.VWO 5.IYH 6.IJK 7.IYF 8.IYC 9.IJJ 10.IYJ
2019-12-31	97	US$1.0億	—	1EFA 2IYR 3IYW 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IYR 3.IYW 4.VWO 5.IJK 6.IYF 7.IYH 8.IJJ 9.IYC 10.IJT

本季持股變動

First Citizens Financial Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD).

First Citizens Financial Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+137.52%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.7%	+83.46%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+102.35%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+46.94%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+25.66%	加碼
6	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.3%	-0.03%	減碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.05%	減碼
8	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
9	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+26.96%	加碼
10	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+26.18%	加碼
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+16.69%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+42.05%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.79%	加碼
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+19.45%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+82.63%	加碼
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+20.37%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.02%	減碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+12.53%	加碼
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	-0.52%	減碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+11.77%	加碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+24.17%	加碼
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+22.14%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+17.71%	加碼
24	CMI	Cummins INC	0%	—	不變
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.17%	減碼
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.16%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.01%	加碼
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-12.73%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.22%	減碼
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	-19.40%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-3.39%	減碼
33	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.3%	-0.37%	減碼
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.3%	-0.79%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-6.69%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-14.02%	減碼
37	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.5%	-0.17%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.85%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-10.55%	減碼
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-0.33%	減碼
41	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
45	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
46	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清倉
49	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
50	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Citizens Financial Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Citizens Financial Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 136 個已申報部位之中。

First Citizens Financial Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Citizens Financial Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1633.1萬 (7.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$744.4萬 (3.5%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$738.9萬 (3.5%) 4. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$668.4萬 (3.2%) 5. Ishares US Financials ETF (IYF) — US$639.2萬 (3.0%)

First Citizens Financial Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Citizens Financial Corp 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD)

First Citizens Financial Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First Citizens Financial Corp 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.1% • Information Technology: 23.2% • Industrials: 15.5% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Consumer Staples: 4.6%

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First Citizens Financial Corp — 13F 申報深度解析

CIK: 0001800597

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

First Citizens Financial Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.17
持倉穩定性: 13.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+137.5%　US$318.2萬
減碼 IYW
-0.3%　-US$170.4萬
加碼 NEAR
+83.5%　US$165.1萬
加碼 PULS
+102.3%　US$160.3萬
減碼 BRK-B
-10.5%　-US$82.8萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$88.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 135 大持股（共 136 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.71%	-1.20%	-0.33%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.51%	-0.25%	-3.39%
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.49%	-0.03%	-0.16%
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.16%	—	-1.08%
5	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.02%	-0.45%	-0.17%
6	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.70%	-0.31%	-0.79%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	—	+5.04%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.59%	+1.45%	+137.52%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.51%	+0.07%	+12.53%
10	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	2.28%	—	-0.95%
11	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	2.28%	-0.26%	-0.37%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.52%	-10.55%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	-0.01%	-0.17%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.25%	—	-0.59%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.10%	+0.15%	+16.69%
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.72%	+0.73%	+83.46%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.62%	+0.26%	+25.66%
18	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.72%	+102.35%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.48%	—	+5.33%
20	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.46%	+0.01%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.51%	+0.85%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.20%	—
23	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.27%	—	-0.66%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.23%	+0.19%	-0.05%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.36%	-14.02%
26	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.09%	+0.25%	-0.03%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.05%	-0.33%	-6.69%
28	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.05%	+0.16%	+26.18%
29	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.17%	+26.96%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	+0.03%	+17.71%
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.00%	+0.28%	+46.94%
32	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.12%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+20.37%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.87%	—	-2.21%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	-0.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.10%	+0.79%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+16.24%
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.34%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.80%	—	+1.22%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-0.81%
41	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.74%	+0.06%	-0.52%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.68%	—	+5.45%
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.65%	+0.10%	+19.45%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+11.77%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.10%	+0.01%
46	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.61%	—	—
47	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.59%	+0.19%	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+3.76%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	+6.73%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.11
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.1億	13	1IYW 2EFA 3IJK 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.EFA 3.IJK 4.IJJ 5.IYF 6.IYH 7.AAPL 8.JPST 9.VTI 10.IYJ
2025-12-31	128	US$2.0億	10	1IYW 2EFA 3IJK 主要持股2025-12-31 1.IYW 2.EFA 3.IJK 4.IYF 5.IJJ 6.IYH 7.BRK-B 8.AAPL 9.IYC 10.VTI
2025-09-30	138	US$2.0億	25	1IYW 2EFA 3IJK 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.EFA 3.IJK 4.IYF 5.IJJ 6.IYH 7.BRK-B 8.AAPL 9.IYC 10.IYJ
2025-06-30	126	US$1.8億	0	1IYW 2EFA 3IYF 主要持股2025-06-30 1.IYW 2.EFA 3.IYF 4.IJK 5.IJJ 6.IYH 7.BRK-B 8.IYC 9.IYJ 10.AAPL
2025-03-31	123	US$1.8億	100	1IYW 2EFA 3IYF 主要持股2025-03-31 1.IYW 2.EFA 3.IYF 4.IYH 5.IJK 6.BRK-B 7.IJJ 8.AAPL 9.IYC 10.IYJ
2024-12-31	123	US$1.8億	0	1IYW 2EFA 3IYF 主要持股2024-12-31 1.IYW 2.EFA 3.IYF 4.JPST 5.IYH 6.IJK 7.AAPL 8.IJJ 9.IYC 10.IYJ
2024-09-30	123	US$1.9億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2024-09-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.JPST 7.IJJ 8.VTI 9.IYC 10.IYJ
2024-06-30	116	US$1.7億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2024-06-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.VTI 8.IYC 9.IYJ 10.AAPL
2024-03-31	115	US$1.7億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2024-03-31 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.IYJ 8.IYC 9.VTI 10.IJT
2023-12-31	113	US$1.6億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2023-12-31 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.IYJ 8.IYC 9.AAPL 10.IJS
2023-09-30	113	US$1.4億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2023-09-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IYF 5.IJK 6.IJJ 7.IYC 8.IYJ 9.AAPL 10.IYR
2023-06-30	159	US$1.5億	0	1IYW 2EFA 3IYH 主要持股2023-06-30 1.IYW 2.EFA 3.IYH 4.IJK 5.IJJ 6.IYF 7.AAPL 8.IYR 9.IYC 10.IYJ
2022-12-31	105	US$1.2億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IYH 5.IJJ 6.IYF 7.IJK 8.VWO 9.IYJ 10.IJS
2022-09-30	97	US$1.0億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IYH 5.IJK 6.IJJ 7.IYF 8.VWO 9.IYC 10.IYJ
2022-06-30	105	US$1.1億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.LLY 5.IYH 6.IJJ 7.IYF 8.IJK 9.VWO 10.IYJ
2022-03-31	109	US$1.3億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2022-03-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IYH 5.IYF 6.IJK 7.IJJ 8.LLY 9.IYC 10.VWO
2021-12-31	111	US$1.4億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.JPST 5.IJK 6.IYH 7.IYF 8.IJJ 9.IYC 10.VWO
2021-09-30	106	US$1.3億	0	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.JPST 5.IJK 6.IYH 7.IYF 8.VWO 9.IJJ 10.IYC
2021-06-30	120	US$1.3億	100	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IJK 5.VWO 6.JPST 7.IYH 8.IJJ 9.IYF 10.IYC
2021-03-31	113	US$1.2億	12	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.IJK 5.VWO 6.JPST 7.IYH 8.IJJ 9.IYF 10.IYC
2020-12-31	112	US$1.1億	18	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.VWO 5.IJK 6.IYH 7.JPST 8.IYC 9.IYF 10.IJJ
2020-09-30	110	US$1.0億	15	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.VWO 5.IYH 6.IJK 7.JPST 8.IYC 9.IYF 10.IYJ
2020-06-30	103	US$9585.1萬	23	1EFA 2IYW 3IYR 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.IYW 3.IYR 4.VWO 5.IYH 6.IJK 7.IYF 8.IYC 9.IJJ 10.IJT
2020-03-31	84	US$7611.5萬	30	1EFA 2IYR 3IYW 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.IYR 3.IYW 4.VWO 5.IYH 6.IJK 7.IYF 8.IYC 9.IJJ 10.IYJ
2019-12-31	97	US$1.0億	—	1EFA 2IYR 3IYW 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IYR 3.IYW 4.VWO 5.IJK 6.IYF 7.IYH 8.IJJ 9.IYC 10.IJT

本季持股變動

First Citizens Financial Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+137.52%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.7%	+83.46%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+102.35%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+46.94%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+25.66%	加碼
6	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.3%	-0.03%	減碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.05%	減碼
8	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
9	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+26.96%	加碼
10	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+26.18%	加碼
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+16.69%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+42.05%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.79%	加碼
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+19.45%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+82.63%	加碼
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+20.37%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.02%	減碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+12.53%	加碼
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	-0.52%	減碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+11.77%	加碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+24.17%	加碼
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+22.14%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+17.71%	加碼
24	CMI	Cummins INC	0%	—	不變
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.17%	減碼
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.16%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.01%	加碼
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-12.73%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.22%	減碼
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	-19.40%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-3.39%	減碼
33	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.3%	-0.37%	減碼
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.3%	-0.79%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-6.69%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-14.02%	減碼
37	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.5%	-0.17%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.85%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-10.55%	減碼
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-0.33%	減碼
41	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
45	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
46	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清倉
49	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
50	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看