Sterling Financial Planning, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001844278

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Sterling Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 5.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.07
持倉穩定性: 5.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.02

Sterling Financial Planning, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
+1.9%　-US$115.9萬
加碼 BIV
+10.7%　US$98.0萬
加碼 VCSH
+19.5%　US$69.8萬
加碼 XOM
-0.3%　US$63.5萬
減碼 IVV
-0.8%　-US$46.2萬
加碼 DFSV
+1.1%　US$72.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.15%	-0.16%	-8.78%
2	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	6.05%	-0.02%	+0.59%
3	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	5.57%	+0.09%	+0.78%
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	5.53%	+0.16%	+0.90%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	-0.43%	+1.95%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.82%	+0.02%	-3.38%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+3.00%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.50%	—	-1.91%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.47%	+0.07%	-0.16%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.28%	+0.24%	+10.71%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.01%	+0.17%	+1.11%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.69%	-0.02%	-2.98%
13	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	2.64%	-0.01%	+3.67%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	-0.18%	-0.80%
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+10.38%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.88%	+0.05%	-1.65%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.85%	+0.10%	+7.24%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	-0.45%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.60%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+0.11%	+11.33%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.36%	—	-9.02%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-0.21%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.31%	+0.19%	+19.50%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.31%	—	+2.07%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	-0.11%	-0.90%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+5.05%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-0.12%	-1.09%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.03%	+4.51%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+3.67%
30	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.95%	—	-6.69%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	+0.06%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.09%	+14.39%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.87%
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+10.34%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.91%
36	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-7.47%
37	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	+0.02%	-0.67%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.70%	+0.06%	-5.30%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-9.16%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.18%	-0.31%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.43%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-0.03%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.04%	-1.26%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	-3.98%
45	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.02%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	-0.94%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.38%	—	-6.25%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.14%	-3.68%
49	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+5.16%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	—

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.28
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$3.4億	6	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.DFIV 7.VYM 8.FNDX 9.DISV 10.BIV
2025-12-31	120	US$3.3億	5	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IVW 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.BIV
2025-09-30	116	US$3.2億	15	1IAU 2IJJ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.IJJ 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.DFSV
2025-06-30	116	US$3.0億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.DFSV
2025-03-31	109	US$2.8億	100	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.IJS
2024-12-31	108	US$2.7億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.IJS 10.IVV
2024-09-30	108	US$2.7億	0	1IJJ 2IAU 3IJT 主要持股2024-09-30 1.IJJ 2.IAU 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.IJS 10.BIV
2024-06-30	106	US$2.5億	0	1IJJ 2IVW 3IAU 主要持股2024-06-30 1.IJJ 2.IVW 3.IAU 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.IJS 10.IVV
2024-03-31	105	US$2.5億	0	1IJJ 2IAU 3IJK 主要持股2024-03-31 1.IJJ 2.IAU 3.IJK 4.IJT 5.IVW 6.FNDX 7.DFIV 8.IJS 9.VYM 10.IVV
2023-12-31	102	US$2.3億	0	1IJJ 2IJT 3IAU 主要持股2023-12-31 1.IJJ 2.IJT 3.IAU 4.IVW 5.IJK 6.IJS 7.FNDX 8.DFIV 9.VYM 10.IVV
2023-09-30	93	US$2.0億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2023-09-30 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.IJS 7.FNDX 8.VYM 9.DFIV 10.IVV
2023-06-30	98	US$2.0億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2023-06-30 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJK 5.IJT 6.IJS 7.FNDX 8.VYM 9.DFIV 10.IVV
2023-03-31	95	US$1.8億	0	1IAU 2IJJ 3IJK 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJK 4.IJT 5.IVW 6.IJS 7.FNDX 8.VYM 9.IVV 10.DFIV
2022-12-31	90	US$1.7億	0	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IJS 6.IVW 7.FNDX 8.VYM 9.IJH 10.IVV
2022-09-30	83	US$1.4億	0	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.IJS 7.FNDX 8.IJH 9.IVV 10.VYM
2022-06-30	89	US$1.4億	0	1IJJ 2IAU 3IJK 主要持股2022-06-30 1.IJJ 2.IAU 3.IJK 4.IJT 5.IVW 6.IJS 7.FNDX 8.IJH 9.IVV 10.IDV
2022-03-31	95	US$1.6億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2022-03-31 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJK 5.IJT 6.IJS 7.FNDX 8.IJH 9.IVV 10.IDV
2021-12-31	95	US$1.6億	0	1IJJ 2IVW 3IJK 主要持股2021-12-31 1.IJJ 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.IJS 6.IAU 7.IJH 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2021-09-30	428	US$1.6億	0	1IJJ 2IJK 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IJJ 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IJS 6.IAU 7.IJH 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2021-06-30	402	US$1.5億	100	1IJJ 2IJK 3IVW 主要持股2021-06-30 1.IJJ 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IJS 6.IAU 7.IJH 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2021-03-31	383	US$1.4億	15	1IJJ 2IJK 3IJT 主要持股2021-03-31 1.IJJ 2.IJK 3.IJT 4.IVW 5.IJS 6.IJH 7.IAUUSD 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2020-12-31	360	US$1.2億	—	1IJK 2IJJ 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IJK 2.IJJ 3.IVW 4.IJT 5.IJH 6.IJS 7.FNDX 8.IVV 9.VEA 10.IAUUSD

本季持股變動

Sterling Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Guinness Atkinson Dvd Bl-usd (DIVS); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS).

Sterling Financial Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+10.71%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+19.50%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.31%	減碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+1.11%	加碼
5	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+10.38%	加碼
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+0.90%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.00%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+11.33%	加碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+7.24%	加碼
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+0.78%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+14.39%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.05%	加碼
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-0.16%	減碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+10.34%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.30%	減碼
16	CPSY	Calamos S&p 500 Sap ETF Jan	+0.1%	+44.58%	加碼
17	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-1.65%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.86%	加碼
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.51%	加碼
20	DFIV	Dimensional International Va	0%	-3.38%	減碼
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+3.67%	加碼
22	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-0.67%	減碼
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.16%	加碼
24	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	0%	+3.67%	加碼
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+0.59%	加碼
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-2.98%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.26%	減碼
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-7.47%	減碼
31	SIGI	Selective Insurance Group	-0.1%	-4.87%	減碼
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-9.16%	減碼
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-0.21%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.90%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-63.36%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.68%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-8.78%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.80%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+1.95%	加碼
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
43	DIVS	Guinness Atkinson Dvd Bl-usd	—	EXIT	清倉
44	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
50	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Financial Planning, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sterling Financial Planning, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Sterling Financial Planning, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sterling Financial Planning, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2074.3萬 (6.2%) 2. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$2039.0萬 (6.0%) 3. Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — US$1879.1萬 (5.6%) 4. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$1866.2萬 (5.5%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1682.0萬 (5.0%)

Sterling Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sterling Financial Planning, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Guinness Atkinson Dvd Bl-usd (DIVS); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS)

Sterling Financial Planning, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Financial Planning, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Health Care: 16.1% • Industrials: 12.7% • Energy: 11.2% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd

CIK 0002042565

申報總市值

US$3.4億

20 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Shayne & Jacobs, LLC

CIK 0001484085

申報總市值

US$3.4億

129 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Nkcfo LLC

CIK 0001757282

申報總市值

US$3.4億

106 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ifrah Financial Services, Inc.

CIK 0001382646

申報總市值

US$3.8億

200 stks

2026-03-31

集中度8.7

持倉穩定性10.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Hayden Royal, LLC

CIK 0001652035

申報總市值

US$4271.3萬

127 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.0

持倉穩定性0.0

產業集中度64.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Probity Advisors, Inc.

CIK 0001676603

申報總市值

US$6.3億

230 stks

2026-03-31

集中度12.3

持倉穩定性12.0

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Sterling Financial Planning, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001844278

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Sterling Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 5.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.07
持倉穩定性: 5.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
+1.9%　-US$115.9萬
加碼 BIV
+10.7%　US$98.0萬
加碼 VCSH
+19.5%　US$69.8萬
加碼 XOM
-0.3%　US$63.5萬
減碼 IVV
-0.8%　-US$46.2萬
加碼 DFSV
+1.1%　US$72.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.15%	-0.16%	-8.78%
2	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	6.05%	-0.02%	+0.59%
3	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	5.57%	+0.09%	+0.78%
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	5.53%	+0.16%	+0.90%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	-0.43%	+1.95%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.82%	+0.02%	-3.38%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+3.00%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.50%	—	-1.91%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.47%	+0.07%	-0.16%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.28%	+0.24%	+10.71%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.01%	+0.17%	+1.11%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.69%	-0.02%	-2.98%
13	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	2.64%	-0.01%	+3.67%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	-0.18%	-0.80%
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+10.38%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.88%	+0.05%	-1.65%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.85%	+0.10%	+7.24%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	-0.45%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.60%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+0.11%	+11.33%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.36%	—	-9.02%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-0.21%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.31%	+0.19%	+19.50%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.31%	—	+2.07%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	-0.11%	-0.90%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+5.05%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-0.12%	-1.09%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.03%	+4.51%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+3.67%
30	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.95%	—	-6.69%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	+0.06%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.09%	+14.39%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.87%
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+10.34%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.91%
36	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-7.47%
37	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	+0.02%	-0.67%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.70%	+0.06%	-5.30%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-9.16%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.18%	-0.31%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.43%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-0.03%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.04%	-1.26%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	-3.98%
45	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.02%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	-0.94%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.38%	—	-6.25%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.14%	-3.68%
49	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+5.16%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	—

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.28
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$3.4億	6	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.DFIV 7.VYM 8.FNDX 9.DISV 10.BIV
2025-12-31	120	US$3.3億	5	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IVW 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.BIV
2025-09-30	116	US$3.2億	15	1IAU 2IJJ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.IJJ 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.DFSV
2025-06-30	116	US$3.0億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.DFSV
2025-03-31	109	US$2.8億	100	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.DISV 10.IJS
2024-12-31	108	US$2.7億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.IJS 10.IVV
2024-09-30	108	US$2.7億	0	1IJJ 2IAU 3IJT 主要持股2024-09-30 1.IJJ 2.IAU 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.IJS 10.BIV
2024-06-30	106	US$2.5億	0	1IJJ 2IVW 3IAU 主要持股2024-06-30 1.IJJ 2.IVW 3.IAU 4.IJT 5.IJK 6.DFIV 7.FNDX 8.VYM 9.IJS 10.IVV
2024-03-31	105	US$2.5億	0	1IJJ 2IAU 3IJK 主要持股2024-03-31 1.IJJ 2.IAU 3.IJK 4.IJT 5.IVW 6.FNDX 7.DFIV 8.IJS 9.VYM 10.IVV
2023-12-31	102	US$2.3億	0	1IJJ 2IJT 3IAU 主要持股2023-12-31 1.IJJ 2.IJT 3.IAU 4.IVW 5.IJK 6.IJS 7.FNDX 8.DFIV 9.VYM 10.IVV
2023-09-30	93	US$2.0億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2023-09-30 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJT 5.IJK 6.IJS 7.FNDX 8.VYM 9.DFIV 10.IVV
2023-06-30	98	US$2.0億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2023-06-30 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJK 5.IJT 6.IJS 7.FNDX 8.VYM 9.DFIV 10.IVV
2023-03-31	95	US$1.8億	0	1IAU 2IJJ 3IJK 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJK 4.IJT 5.IVW 6.IJS 7.FNDX 8.VYM 9.IVV 10.DFIV
2022-12-31	90	US$1.7億	0	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IJS 6.IVW 7.FNDX 8.VYM 9.IJH 10.IVV
2022-09-30	83	US$1.4億	0	1IAU 2IJJ 3IJT 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.IJJ 3.IJT 4.IJK 5.IVW 6.IJS 7.FNDX 8.IJH 9.IVV 10.VYM
2022-06-30	89	US$1.4億	0	1IJJ 2IAU 3IJK 主要持股2022-06-30 1.IJJ 2.IAU 3.IJK 4.IJT 5.IVW 6.IJS 7.FNDX 8.IJH 9.IVV 10.IDV
2022-03-31	95	US$1.6億	0	1IJJ 2IAU 3IVW 主要持股2022-03-31 1.IJJ 2.IAU 3.IVW 4.IJK 5.IJT 6.IJS 7.FNDX 8.IJH 9.IVV 10.IDV
2021-12-31	95	US$1.6億	0	1IJJ 2IVW 3IJK 主要持股2021-12-31 1.IJJ 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.IJS 6.IAU 7.IJH 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2021-09-30	428	US$1.6億	0	1IJJ 2IJK 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IJJ 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IJS 6.IAU 7.IJH 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2021-06-30	402	US$1.5億	100	1IJJ 2IJK 3IVW 主要持股2021-06-30 1.IJJ 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IJS 6.IAU 7.IJH 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2021-03-31	383	US$1.4億	15	1IJJ 2IJK 3IJT 主要持股2021-03-31 1.IJJ 2.IJK 3.IJT 4.IVW 5.IJS 6.IJH 7.IAUUSD 8.FNDX 9.IVV 10.VEA
2020-12-31	360	US$1.2億	—	1IJK 2IJJ 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IJK 2.IJJ 3.IVW 4.IJT 5.IJH 6.IJS 7.FNDX 8.IVV 9.VEA 10.IAUUSD

本季持股變動

Sterling Financial Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+10.71%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+19.50%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.31%	減碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+1.11%	加碼
5	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+10.38%	加碼
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+0.90%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.00%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+11.33%	加碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+7.24%	加碼
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+0.78%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+14.39%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.05%	加碼
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-0.16%	減碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+10.34%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.30%	減碼
16	CPSY	Calamos S&p 500 Sap ETF Jan	+0.1%	+44.58%	加碼
17	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-1.65%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.86%	加碼
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.51%	加碼
20	DFIV	Dimensional International Va	0%	-3.38%	減碼
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+3.67%	加碼
22	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-0.67%	減碼
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.16%	加碼
24	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	0%	+3.67%	加碼
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+0.59%	加碼
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-2.98%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.26%	減碼
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-7.47%	減碼
31	SIGI	Selective Insurance Group	-0.1%	-4.87%	減碼
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-9.16%	減碼
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-0.21%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.90%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-63.36%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.68%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-8.78%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.80%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+1.95%	加碼
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
43	DIVS	Guinness Atkinson Dvd Bl-usd	—	EXIT	清倉
44	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
50	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看