Arcadia Investment Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002047860

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.64
持倉穩定性: 6.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.86

Arcadia Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FNDX
+17.4%　US$184.0萬
減碼 MGV
-63.1%　-US$170.6萬
減碼 VV
-1.9%　-US$147.6萬
加碼 IBDS
+6.3%　US$52.3萬
減碼 SCHX
-1.5%　-US$85.3萬
加碼 IBDR
+5.3%　US$48.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.52%	-0.54%	-1.85%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.11%	-0.30%	-1.54%
3	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	5.51%	-0.24%	+0.38%
4	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	5.37%	—	-3.25%
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	5.21%	+0.05%	+0.81%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+17.37%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.02%	+0.18%	-5.54%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	4.52%	+0.29%	+5.26%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	+0.13%	+0.37%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	4.30%	+0.31%	+6.27%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	4.11%	+0.28%	+6.22%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.09%	-0.16%	-0.83%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.53%	+0.25%	+6.79%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.47%	+0.20%	+2.83%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.01%	-0.04%
16	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.28%	+0.26%	+8.16%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.80%	-0.28%	-6.12%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.53%	-0.02%	-2.86%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	—	-0.93%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.09%	-0.24%	-0.81%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.18%	-0.43%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	-0.05%	-0.12%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	+0.03%	-1.96%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-2.95%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	-2.04%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.20%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	+0.02%	-1.16%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-0.86%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.05%	-0.47%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.79%	-63.12%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-3.10%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.01%	—
33	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.14%	—	—
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.11%	+0.01%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-12.45%
39	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.09%	—	+0.98%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.01%	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.07%	—	—
48	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+0.07%
49	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.06%	—	—
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.06%	—	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +15.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.1億	6	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDX 7.FNDF 8.IBDR 9.EFA 10.IBDS
2025-12-31	82	US$2.1億	22	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDF 7.EFA 8.FNDX 9.IWB 10.IBDR
2025-09-30	83	US$2.1億	30	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.MGV 6.AVLC 7.FNDF 8.IWB 9.EFA 10.IBDR
2025-06-30	84	US$1.9億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.FNDF 6.IWM 7.MGV 8.AVLC 9.IWB 10.IBDQ
2025-03-31	80	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-03-31 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.FNDF 5.OEF 6.IWL 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.AVLC
2024-12-31	80	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3OEF 主要持股2024-12-31 1.VV 2.SCHX 3.OEF 4.IWL 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.IBDQ 9.IWB 10.AVLC
2024-09-30	79	US$1.9億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-09-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.OEF 6.FNDF 7.IWM 8.IJR 9.IWB 10.IBDP
2024-06-30	78	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.OEF 5.IWL 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IJR
2024-03-31	78	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2024-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IWB 10.IJR
2023-12-31	82	US$1.7億	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IJR 10.IBDR
2023-09-30	78	US$1.5億	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWM 7.IWL 8.OEF 9.IBDR 10.IBDQ
2023-06-30	92	US$1.5億	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IJR
2023-03-31	88	US$1.5億	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.CWI 5.SCHX 6.FNDF 7.IWM 8.IBDR 9.IBDP 10.IBDQ
2022-12-31	92	US$1.4億	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2022-09-30	92	US$1.3億	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IWB 10.IBDR
2022-06-30	115	US$1.4億	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IBDQ
2022-03-31	115	US$1.6億	—	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IBDR
2021-12-31	115	US$2.0億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.SCHG 9.IWB 10.SCHB
2021-09-30	117	US$1.9億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.SCHG 9.IWB 10.IBDP
2021-06-30	250	US$1.9億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.CWI 5.FNDX 6.SCHG 7.IWM 8.FNDF 9.IWB 10.TLT
2021-03-31	105	US$1.8億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.SCHG 5.VUG 6.CWI 7.IWM 8.SCHF 9.IWB 10.SCHA
2020-12-31	115	US$1.8億	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.IVE 6.CWI 7.SCHF 8.IWM 9.SCHA 10.IWB
2020-09-30	111	US$1.6億	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IVE 8.IWM 9.IVW 10.TLT
2020-06-30	79	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IWM 8.TLT 9.46434V 10.IVW
2020-03-31	81	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHG 5.VUG 6.SCHF 7.EFA 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	64	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.46434V
2019-09-30	73	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-06-30	72	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-03-31	69	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.EFA 8.FNDF 9.IWM 10.SCHO
2018-12-31	70	US$1.1億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHO 9.VUG 10.EFA
2018-09-30	63	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-06-30	75	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-03-31	65	US$1.2億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.VUG 7.SCHG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2017-12-31	72	US$1.2億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHO 7.VUG 8.SCHG 9.IWM 10.IWB

本季持股變動

Arcadia Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清倉: Hp INC (HPQ); 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +17.37%; 減碼: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股數 -63.12%; 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -1.85%.

Arcadia Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+17.37%	加碼
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.3%	+6.27%	加碼
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+5.26%	加碼
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+6.22%	加碼
5	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+8.16%	加碼
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+6.79%	加碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.83%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-5.54%	減碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.37%	加碼
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+0.81%	加碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.96%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.16%	減碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.86%	減碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.04%	減碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.04%	減碼
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	0%	—	不變
17	IDV	Ishares International Select	0%	—	不變
18	AME	Ametek INC	0%	+115.00%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不變
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不變
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-3.25%	減碼
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.93%	減碼
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-3.20%	減碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不變
27	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不變
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不變
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-12.45%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
32	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	+0.07%	加碼
33	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	0%	—	不變
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.86%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.10%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.47%	減碼
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-2.95%	減碼
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.83%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.43%	減碼
43	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.2%	+0.38%	加碼
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.81%	減碼
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-6.12%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.54%	減碼
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-1.85%	減碼
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.8%	-63.12%	減碼
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清倉
50	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arcadia Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arcadia Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Arcadia Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arcadia Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2015.5萬 (9.5%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1293.3萬 (6.1%) 3. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$1166.8萬 (5.5%) 4. State Street Spdr Msci Acwi (CWI) — US$1138.0萬 (5.4%) 5. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1103.2萬 (5.2%)

Arcadia Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arcadia Investment Advisors LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清倉: Hp INC (HPQ); 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +17.37%; 減碼: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股數 -63.12%; 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -1.85%

Arcadia Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arcadia Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.5% • Industrials: 23.4% • Consumer Discretionary: 20.6% • Energy: 9.4% • Materials: 0.1%

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集中度10.6

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Moneywise, INC.

CIK 0001703080

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集中度13.4

持倉穩定性50.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Investors Research Corp

CIK 0001730630

申報總市值

US$5.6億

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2026-06-30

集中度7.2

持倉穩定性23.5

產業集中度32.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

查看詳情

Arcadia Investment Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002047860

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.64
持倉穩定性: 6.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FNDX
+17.4%　US$184.0萬
減碼 MGV
-63.1%　-US$170.6萬
減碼 VV
-1.9%　-US$147.6萬
加碼 IBDS
+6.3%　US$52.3萬
減碼 SCHX
-1.5%　-US$85.3萬
加碼 IBDR
+5.3%　US$48.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.52%	-0.54%	-1.85%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.11%	-0.30%	-1.54%
3	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	5.51%	-0.24%	+0.38%
4	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	5.37%	—	-3.25%
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	5.21%	+0.05%	+0.81%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+17.37%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.02%	+0.18%	-5.54%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	4.52%	+0.29%	+5.26%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	+0.13%	+0.37%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	4.30%	+0.31%	+6.27%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	4.11%	+0.28%	+6.22%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.09%	-0.16%	-0.83%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.53%	+0.25%	+6.79%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.47%	+0.20%	+2.83%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.01%	-0.04%
16	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.28%	+0.26%	+8.16%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.80%	-0.28%	-6.12%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.53%	-0.02%	-2.86%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	—	-0.93%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.09%	-0.24%	-0.81%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.18%	-0.43%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	-0.05%	-0.12%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	+0.03%	-1.96%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-2.95%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	-2.04%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.20%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	+0.02%	-1.16%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-0.86%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.05%	-0.47%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.79%	-63.12%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-3.10%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.01%	—
33	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.14%	—	—
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.11%	+0.01%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-12.45%
39	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.09%	—	+0.98%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.01%	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.07%	—	—
48	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+0.07%
49	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.06%	—	—
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.06%	—	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +15.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.1億	6	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDX 7.FNDF 8.IBDR 9.EFA 10.IBDS
2025-12-31	82	US$2.1億	22	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDF 7.EFA 8.FNDX 9.IWB 10.IBDR
2025-09-30	83	US$2.1億	30	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.MGV 6.AVLC 7.FNDF 8.IWB 9.EFA 10.IBDR
2025-06-30	84	US$1.9億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.FNDF 6.IWM 7.MGV 8.AVLC 9.IWB 10.IBDQ
2025-03-31	80	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-03-31 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.FNDF 5.OEF 6.IWL 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.AVLC
2024-12-31	80	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3OEF 主要持股2024-12-31 1.VV 2.SCHX 3.OEF 4.IWL 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.IBDQ 9.IWB 10.AVLC
2024-09-30	79	US$1.9億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-09-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.OEF 6.FNDF 7.IWM 8.IJR 9.IWB 10.IBDP
2024-06-30	78	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.OEF 5.IWL 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IJR
2024-03-31	78	US$1.8億	0	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2024-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IWB 10.IJR
2023-12-31	82	US$1.7億	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IJR 10.IBDR
2023-09-30	78	US$1.5億	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWM 7.IWL 8.OEF 9.IBDR 10.IBDQ
2023-06-30	92	US$1.5億	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IJR
2023-03-31	88	US$1.5億	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.CWI 5.SCHX 6.FNDF 7.IWM 8.IBDR 9.IBDP 10.IBDQ
2022-12-31	92	US$1.4億	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2022-09-30	92	US$1.3億	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IWB 10.IBDR
2022-06-30	115	US$1.4億	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IBDQ
2022-03-31	115	US$1.6億	—	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IBDR
2021-12-31	115	US$2.0億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.SCHG 9.IWB 10.SCHB
2021-09-30	117	US$1.9億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.SCHG 9.IWB 10.IBDP
2021-06-30	250	US$1.9億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.CWI 5.FNDX 6.SCHG 7.IWM 8.FNDF 9.IWB 10.TLT
2021-03-31	105	US$1.8億	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.SCHG 5.VUG 6.CWI 7.IWM 8.SCHF 9.IWB 10.SCHA
2020-12-31	115	US$1.8億	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.IVE 6.CWI 7.SCHF 8.IWM 9.SCHA 10.IWB
2020-09-30	111	US$1.6億	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IVE 8.IWM 9.IVW 10.TLT
2020-06-30	79	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IWM 8.TLT 9.46434V 10.IVW
2020-03-31	81	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHG 5.VUG 6.SCHF 7.EFA 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	64	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.46434V
2019-09-30	73	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-06-30	72	US$1.5億	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-03-31	69	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.EFA 8.FNDF 9.IWM 10.SCHO
2018-12-31	70	US$1.1億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHO 9.VUG 10.EFA
2018-09-30	63	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-06-30	75	US$1.3億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-03-31	65	US$1.2億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.VUG 7.SCHG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2017-12-31	72	US$1.2億	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHO 7.VUG 8.SCHG 9.IWM 10.IWB

本季持股變動

Arcadia Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+17.37%	加碼
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.3%	+6.27%	加碼
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+5.26%	加碼
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+6.22%	加碼
5	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+8.16%	加碼
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+6.79%	加碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.83%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-5.54%	減碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.37%	加碼
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+0.81%	加碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.96%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.16%	減碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.86%	減碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.04%	減碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.04%	減碼
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	0%	—	不變
17	IDV	Ishares International Select	0%	—	不變
18	AME	Ametek INC	0%	+115.00%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不變
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不變
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-3.25%	減碼
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.93%	減碼
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-3.20%	減碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不變
27	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不變
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不變
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-12.45%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
32	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	+0.07%	加碼
33	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	0%	—	不變
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.86%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.10%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.47%	減碼
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-2.95%	減碼
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.83%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.43%	減碼
43	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.2%	+0.38%	加碼
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.81%	減碼
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-6.12%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.54%	減碼
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-1.85%	減碼
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.8%	-63.12%	減碼
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清倉
50	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看