Clark Financial Services Group INC /bd SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0001001011

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 158

CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 26.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.71
持倉穩定性: 26.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.59

Clark Financial Services Group INC /bd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RTX
-31.4%　-US$335.7萬
加碼 MU
+13.4%　US$498.4萬
加碼 LRCX
+13.1%　US$168.3萬
加碼 DELL
+11.3%　US$130.2萬
加碼 AMAT
-2.1%　US$125.7萬
加碼 VUG
+516.8%　US$313.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 96 大持股（共 158 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.27%	+0.03%	+0.20%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.32%	-0.16%	-1.57%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	+0.47%	+516.84%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.19%	-0.03%	+3.00%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.71%	+0.33%	-0.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.36%	-8.13%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.38%	+0.15%	-0.97%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.29%	-2.31%	-31.36%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	+2.23%	+13.43%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.45%	+0.04%	-0.32%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.24%	-0.24%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.24%	+0.45%	+0.23%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.00%	+0.11%	+2.06%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.12%	+6.90%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.66%	+0.01%	+0.54%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+0.41%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.49%	—	+0.21%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.71%	+13.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.06%	+5.48%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.15%	+0.51%	-2.13%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.06%	+0.03%	+1.40%
22	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	1.02%	+0.18%	—
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.93%	+0.56%	+11.29%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.05%	+6.48%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.22%	+32.26%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	-0.71%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	+0.13%	+14.05%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	+0.05%	+8.19%
29	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.56%	—	+0.22%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.29%	+16.79%
31	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	0.52%	—	—
32	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	0.52%	—	—
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.06%	+17.44%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+9.15%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.42%	+0.12%	+20.00%
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.40%	+0.26%	+9.94%
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	+16.86%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+14.56%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.18%	+14.04%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	—
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.34%	—	+21.16%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	-2.34%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	—	+18.14%
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	+18.24%
45	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+1.28%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.32%	-27.47%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.29%	—	-1.97%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.28%	—	-1.51%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.94%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.22
峰態: -0.66
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	158	US$2.1億	27	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.IWM 8.RTX 9.MU 10.IVOG
2026-03-31	187	US$1.8億	23	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.RTX 7.AAPL 8.IWM 9.IVOG 10.QQQ
2025-12-31	170	US$1.9億	10	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-09-30	170	US$1.9億	31	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IVW 5.VUG 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-06-30	168	US$1.6億	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.MSFT 8.IVOG 9.VOT 10.QQQ
2025-03-31	161	US$1.4億	100	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.IVOG 8.SCHD 9.MSFT 10.VOT
2024-12-31	138	US$1.3億	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.IVW 9.VOT 10.QQQ
2024-09-30	130	US$1.1億	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHD 8.VOT 9.IBM 10.VOE
2024-06-30	103	US$9482.3萬	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VOT 8.IBM 9.VOE 10.MDU
2024-03-31	101	US$8303.9萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.MDU 10.AVGO
2023-12-31	102	US$7801.7萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.AVGO 10.MDU
2023-09-30	102	US$7314.6萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.XLP 8.IBM 9.VOE 10.XLE
2023-06-30	101	US$7405.2萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.VOE 8.IBM 9.AVGO 10.MDU
2023-03-31	83	US$6773.5萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.MDU 8.VOE 9.AVGO 10.IBM
2022-12-31	112	US$8704.6萬	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.MSFT 9.MDU 10.VOE
2022-09-30	89	US$9506.1萬	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.VDE 9.VPU 10.MSFT
2022-03-31	105	US$1.4億	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.SCHD 8.IUSV 9.IWO 10.GOOG
2021-12-31	118	US$1.5億	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.IWO 8.IUSV 9.QQQ 10.VOT
2021-09-30	109	US$1.3億	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.AAPL 5.IWP 6.IWO 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2021-06-30	84	US$1.3億	100	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.IWP 5.IWO 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.AMZN 10.VOT
2021-03-31	84	US$1.2億	—	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IWO 5.IWP 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2020-06-30	93	US$6459.6萬	—	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.IBM 8.XLP 9.MDU 10.VBK

本季持股變動

Clark Financial Services Group INC /bd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清倉: East West Bancorp INC (EWBC); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Commerce Bancshares INC (CBSH); 清倉: T-mobile US INC (TMUS).

Clark Financial Services Group INC /bd 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	+13.43%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	+13.13%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+11.29%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-2.13%	減碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+516.84%	加碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+0.23%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	減碼
8	CBSH	Commerce Bancshares INC	+0.3%	NEW	新建倉
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+16.79%	加碼
10	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.3%	+9.94%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.24%	減碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+32.26%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
14	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	—	不變
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+14.04%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.97%	減碼
17	PI	Impinj INC	+0.2%	NEW	新建倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+14.05%	加碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+20.00%	加碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.06%	加碼
21	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+14.56%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.48%	加碼
23	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+17.44%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+6.48%	加碼
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+8.19%	加碼
26	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	-0.32%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.40%	加碼
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.54%	加碼
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.00%	加碼
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.41%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.90%	加碼
33	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清倉
34	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	EXIT	清倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.57%	減碼
36	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	WM	Waste Management INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	INTU	Intuit INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	EXIT	清倉
40	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	EXIT	清倉
41	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清倉
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清倉
44	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-27.47%	減碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	EXIT	清倉
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.13%	減碼
48	EWBC	East West Bancorp INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.4%	EXIT	清倉
50	RTX	Rtx CORP	-2.3%	-31.36%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clark Financial Services Group INC /bd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clark Financial Services Group INC /bd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Clark Financial Services Group INC /bd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clark Financial Services Group INC /bd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2387.8萬 (11.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2186.6萬 (10.3%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1763.7萬 (8.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1524.0萬 (7.2%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1421.4萬 (6.7%)

Clark Financial Services Group INC /bd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clark Financial Services Group INC /bd 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清倉: East West Bancorp INC (EWBC); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Commerce Bancshares INC (CBSH); 清倉: T-mobile US INC (TMUS)

Clark Financial Services Group INC /bd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clark Financial Services Group INC /bd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.8% • Industrials: 14.9% • Financials: 8.1% • Health Care: 7.7% • Communication Services: 5.5% • Utilities: 3.4%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Arcadia Investment Advisors LLC

CIK 0002047860

申報總市值

US$2.1億

81 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Moreno Evelyn V

CIK 0001598011

申報總市值

US$2.1億

140 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Simon Quick Advisors, LLC

CIK 0001692038

申報總市值

US$21.9億

378 stks

2026-03-31

集中度11.2

持倉穩定性14.4

產業集中度44.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Mid Atlantic Financial Management Inc/adv

CIK 0000746504

申報總市值

US$14.9億

913 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度3.5

持倉穩定性0.0

產業集中度55.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申報總市值

US$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Clark Financial Services Group INC /bd SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0001001011

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 158

CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 26.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.71
持倉穩定性: 26.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RTX
-31.4%　-US$335.7萬
加碼 MU
+13.4%　US$498.4萬
加碼 LRCX
+13.1%　US$168.3萬
加碼 DELL
+11.3%　US$130.2萬
加碼 AMAT
-2.1%　US$125.7萬
加碼 VUG
+516.8%　US$313.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 96 大持股（共 158 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.27%	+0.03%	+0.20%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.32%	-0.16%	-1.57%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	+0.47%	+516.84%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.19%	-0.03%	+3.00%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.71%	+0.33%	-0.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.36%	-8.13%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.38%	+0.15%	-0.97%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.29%	-2.31%	-31.36%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	+2.23%	+13.43%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.45%	+0.04%	-0.32%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.24%	-0.24%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.24%	+0.45%	+0.23%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.00%	+0.11%	+2.06%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.12%	+6.90%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.66%	+0.01%	+0.54%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+0.41%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.49%	—	+0.21%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.71%	+13.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.06%	+5.48%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.15%	+0.51%	-2.13%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.06%	+0.03%	+1.40%
22	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	1.02%	+0.18%	—
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.93%	+0.56%	+11.29%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.05%	+6.48%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.22%	+32.26%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	-0.71%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	+0.13%	+14.05%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	+0.05%	+8.19%
29	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.56%	—	+0.22%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.29%	+16.79%
31	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	0.52%	—	—
32	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	0.52%	—	—
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.06%	+17.44%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+9.15%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.42%	+0.12%	+20.00%
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.40%	+0.26%	+9.94%
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	+16.86%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+14.56%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.18%	+14.04%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	—
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.34%	—	+21.16%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	-2.34%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	—	+18.14%
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	+18.24%
45	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+1.28%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.32%	-27.47%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.29%	—	-1.97%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.28%	—	-1.51%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.94%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.22
峰態: -0.66
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	158	US$2.1億	27	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.IWM 8.RTX 9.MU 10.IVOG
2026-03-31	187	US$1.8億	23	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.RTX 7.AAPL 8.IWM 9.IVOG 10.QQQ
2025-12-31	170	US$1.9億	10	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-09-30	170	US$1.9億	31	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IVW 5.VUG 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-06-30	168	US$1.6億	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.MSFT 8.IVOG 9.VOT 10.QQQ
2025-03-31	161	US$1.4億	100	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.IVOG 8.SCHD 9.MSFT 10.VOT
2024-12-31	138	US$1.3億	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.IVW 9.VOT 10.QQQ
2024-09-30	130	US$1.1億	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHD 8.VOT 9.IBM 10.VOE
2024-06-30	103	US$9482.3萬	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VOT 8.IBM 9.VOE 10.MDU
2024-03-31	101	US$8303.9萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.MDU 10.AVGO
2023-12-31	102	US$7801.7萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.AVGO 10.MDU
2023-09-30	102	US$7314.6萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.XLP 8.IBM 9.VOE 10.XLE
2023-06-30	101	US$7405.2萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.VOE 8.IBM 9.AVGO 10.MDU
2023-03-31	83	US$6773.5萬	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.MDU 8.VOE 9.AVGO 10.IBM
2022-12-31	112	US$8704.6萬	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.MSFT 9.MDU 10.VOE
2022-09-30	89	US$9506.1萬	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.VDE 9.VPU 10.MSFT
2022-03-31	105	US$1.4億	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.SCHD 8.IUSV 9.IWO 10.GOOG
2021-12-31	118	US$1.5億	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.IWO 8.IUSV 9.QQQ 10.VOT
2021-09-30	109	US$1.3億	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.AAPL 5.IWP 6.IWO 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2021-06-30	84	US$1.3億	100	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.IWP 5.IWO 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.AMZN 10.VOT
2021-03-31	84	US$1.2億	—	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IWO 5.IWP 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2020-06-30	93	US$6459.6萬	—	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.IBM 8.XLP 9.MDU 10.VBK

本季持股變動

Clark Financial Services Group INC /bd 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	+13.43%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	+13.13%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+11.29%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-2.13%	減碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+516.84%	加碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+0.23%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	減碼
8	CBSH	Commerce Bancshares INC	+0.3%	NEW	新建倉
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+16.79%	加碼
10	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.3%	+9.94%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.24%	減碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+32.26%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
14	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	—	不變
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+14.04%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.97%	減碼
17	PI	Impinj INC	+0.2%	NEW	新建倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+14.05%	加碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+20.00%	加碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.06%	加碼
21	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+14.56%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.48%	加碼
23	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+17.44%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+6.48%	加碼
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+8.19%	加碼
26	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	-0.32%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.40%	加碼
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.54%	加碼
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.00%	加碼
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.41%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.90%	加碼
33	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清倉
34	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	EXIT	清倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.57%	減碼
36	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	WM	Waste Management INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	INTU	Intuit INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	EXIT	清倉
40	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	EXIT	清倉
41	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清倉
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清倉
44	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-27.47%	減碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	EXIT	清倉
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.13%	減碼
48	EWBC	East West Bancorp INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.4%	EXIT	清倉
50	RTX	Rtx CORP	-2.3%	-31.36%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看