Applied Capital LLC/FL 13F 投資組合快照

CIK: 0001965393

趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Applied Capital LLC/FL在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 40.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.28
持倉穩定性: 40.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.61

Applied Capital LLC/FL 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+241.2%　US$5149.0萬
減碼 GOOG
-9.1%　-US$147.8萬
減碼 MSFT
+3.0%　-US$133.6萬
減碼 META
-5.4%　-US$98.4萬
減碼 AXP
-1.7%　-US$66.9萬
減碼 TRV
-6.5%　-US$27.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	35.10%	+21.57%	+241.19%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.42%	-1.75%	-9.14%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-1.39%	+3.04%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.11%	-1.12%	-5.43%
5	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.07%	-0.70%	-6.47%
6	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.59%	+1.56%
7	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.45%	-0.03%	+3.88%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.40%	-0.65%	-1.82%
9	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.40%	—	-2.78%
10	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.36%	—	-3.11%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.61%	-5.21%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	-0.65%	-2.07%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	-0.72%	-1.69%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	-0.16%	-5.52%
15	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.26%	-0.57%	-1.13%
16	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.25%	-0.23%	-1.50%
17	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.24%	-0.47%	-3.96%
18	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.16%	-0.60%	-3.30%
19	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.16%	+0.02%	+19.58%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.13%	-0.59%	-3.40%
21	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.07%	—	+15.46%
22	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.02%	—	-4.12%
23	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.96%	—	-3.93%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.91%	-0.32%	-2.05%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.89%	-0.13%	+0.98%
26	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.87%	—	-2.46%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.87%	-0.12%	-3.60%
28	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.87%	—	-1.96%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.86%	—	-0.90%
30	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.83%	-0.11%	-1.03%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.38%	+5.87%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.10%	+23.95%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.79%	—	-3.03%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	—	-4.85%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.74%	-0.30%	-2.17%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.73%	—	-2.92%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.72%	—	-1.62%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.71%	-0.09%	+6.22%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.68%	-0.08%	-5.16%
40	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.67%	-0.29%	+1.10%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	-2.68%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.65%	—	-2.04%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.64%	—	-4.27%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.61%	-0.07%	-3.65%
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.61%	-0.25%	-2.33%
46	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.59%	—	+0.97%
47	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.59%	-0.26%	+2.38%
48	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.03%	+1.09%
49	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	股票-其他	0.56%	—	+6.55%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.53%	-0.02%	-4.05%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.1億	40	1SPY 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TRV 6.PAG 7.EPD 8.MA 9.PM 10.PCAR
2025-12-31	91	US$1.7億	20	1SPY 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TRV 6.PAG 7.CAT 8.MA 9.AXP 10.JPM
2025-09-30	85	US$1.6億	32	1SPY 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.GOOG 4.CAT 5.META 6.PH 7.TRV 8.PAG 9.MA 10.JPM
2025-06-30	84	US$1.4億	0	1MSFT 2META 3CAT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.CAT 4.GOOG 5.PH 6.TRV 7.PAG 8.SPY 9.MA 10.V
2025-03-31	86	US$1.3億	0	1MSFT 2META 3TRV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.TRV 4.GOOG 5.CAT 6.PH 7.WSO 8.PAG 9.MA 10.V
2024-12-31	88	US$1.3億	0	1MSFT 2GOOG 3CAT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CAT 4.META 5.PH 6.TRV 7.PAG 8.WSO 9.MA 10.V
2024-09-30	84	US$1.3億	0	1MSFT 2CAT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.CAT 3.GOOG 4.META 5.PH 6.TRV 7.PAG 8.WSO 9.MA 10.LMT
2024-06-30	78	US$1.1億	0	1MSFT 2GOOG 3CAT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CAT 4.META 5.TRV 6.PH 7.WSO 8.PAG 9.MA 10.PCAR
2024-03-31	83	US$1.2億	0	1MSFT 2CAT 3MTB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CAT 3.MTB 4.GOOG 5.TRV 6.PH 7.META 8.QCOM 9.PCAR 10.PAG
2023-12-31	77	US$1.1億	0	1MSFT 2ETN 3CAT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.CAT 4.GOOG 5.TRV 6.PAG 7.PH 8.WSO 9.QCOM 10.MA
2023-09-30	77	US$1.0億	0	1MSFT 2ETN 3CAT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.CAT 4.GOOG 5.PAG 6.TRV 7.WSO 8.MA 9.PH 10.UNH
2023-06-30	78	US$1.1億	0	1MSFT 2ETN 3CAT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.CAT 4.PAG 5.GOOG 6.TRV 7.WSO 8.MA 9.QCOM 10.PH
2023-03-31	76	US$1.0億	0	1MSFT 2TRV 3ETN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TRV 3.ETN 4.CAT 5.QCOM 6.PAG 7.GOOG 8.LMT 9.MA 10.V
2022-12-31	79	US$1.0億	0	1MSFT 2TRV 3CAT 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TRV 3.CAT 4.ETN 5.LMT 6.QCOM 7.UNH 8.JNJ 9.MA 10.GOOG

本季持股變動

Applied Capital LLC/FL 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Cummins INC (CMI); 新建倉: Oneok INC (OKE); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Nnn Reit INC (NNN).

Applied Capital LLC/FL 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+21.6%	+241.19%	加碼
2	SLG	Sl Green Realty CORP	+0.3%	+288.52%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+29.63%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+14.90%	加碼
5	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+25.95%	加碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	0%	+1.09%	加碼
7	MPLX	Mplx LP	0%	+19.58%	加碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+8.44%	加碼
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	-4.05%	減碼
10	MUSA	Murphy USA INC	0%	-0.79%	減碼
11	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+3.88%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-3.65%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-5.16%	減碼
14	CB	Chubb Limited	-0.1%	+6.22%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+23.95%	加碼
16	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-1.03%	減碼
17	MO	Altria Group INC	-0.1%	-3.60%	減碼
18	CME	Cme Group INC	-0.1%	+0.98%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-5.52%	減碼
20	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+13.47%	加碼
21	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+3.37%	加碼
22	WSO	Watsco INC	-0.2%	-1.50%	減碼
23	MMM	3m Co	-0.3%	-2.33%	減碼
24	FNF	Fidelity National Financial	-0.3%	+2.38%	加碼
25	CRH	CRH plc	-0.3%	-2.38%	減碼
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+0.30%	加碼
27	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	+1.10%	加碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-2.17%	減碼
29	WRB	Wr Berkley CORP	-0.3%	-2.05%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+5.87%	加碼
31	RY	Royal Bank Of Canada	-0.5%	-3.96%	減碼
32	NDAQ	Nasdaq INC	-0.6%	-1.13%	減碼
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-3.40%	減碼
34	PAG	Penske Automotive Group INC	-0.6%	+1.56%	加碼
35	MCO	Moody's CORP	-0.6%	-3.30%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-5.21%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-2.07%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-1.82%	減碼
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.7%	-6.47%	減碼
40	AXP	American Express Co	-0.7%	-1.69%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-5.43%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+3.04%	加碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-9.14%	減碼
44	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
45	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
46	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
48	NNN	Nnn Reit INC	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
50	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Applied Capital LLC/FL 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Applied Capital LLC/FL 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Applied Capital LLC/FL 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Applied Capital LLC/FL 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7433.4萬 (35.1%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$724.4萬 (3.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$498.6萬 (2.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$447.0萬 (2.1%) 5. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$439.0萬 (2.1%)

Applied Capital LLC/FL 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Applied Capital LLC/FL 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Cummins INC (CMI); 新建倉: Oneok INC (OKE); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Nnn Reit INC (NNN)

Applied Capital LLC/FL 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Applied Capital LLC/FL 的主要板塊分佈如下： • Financials: 35.5% • Industrials: 16.0% • Communication Services: 8.8% • Energy: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.0% • Consumer Staples: 6.5%

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Applied Capital LLC/FL 13F 投資組合快照

CIK: 0001965393

趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Applied Capital LLC/FL在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 40.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.28
持倉穩定性: 40.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+241.2%　US$5149.0萬
減碼 GOOG
-9.1%　-US$147.8萬
減碼 MSFT
+3.0%　-US$133.6萬
減碼 META
-5.4%　-US$98.4萬
減碼 AXP
-1.7%　-US$66.9萬
減碼 TRV
-6.5%　-US$27.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	35.10%	+21.57%	+241.19%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.42%	-1.75%	-9.14%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-1.39%	+3.04%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.11%	-1.12%	-5.43%
5	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.07%	-0.70%	-6.47%
6	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.59%	+1.56%
7	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.45%	-0.03%	+3.88%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.40%	-0.65%	-1.82%
9	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.40%	—	-2.78%
10	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.36%	—	-3.11%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.61%	-5.21%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	-0.65%	-2.07%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	-0.72%	-1.69%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	-0.16%	-5.52%
15	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.26%	-0.57%	-1.13%
16	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.25%	-0.23%	-1.50%
17	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.24%	-0.47%	-3.96%
18	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.16%	-0.60%	-3.30%
19	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.16%	+0.02%	+19.58%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.13%	-0.59%	-3.40%
21	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.07%	—	+15.46%
22	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.02%	—	-4.12%
23	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.96%	—	-3.93%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.91%	-0.32%	-2.05%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.89%	-0.13%	+0.98%
26	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.87%	—	-2.46%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.87%	-0.12%	-3.60%
28	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.87%	—	-1.96%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.86%	—	-0.90%
30	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.83%	-0.11%	-1.03%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.38%	+5.87%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.10%	+23.95%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.79%	—	-3.03%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	—	-4.85%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.74%	-0.30%	-2.17%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.73%	—	-2.92%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.72%	—	-1.62%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.71%	-0.09%	+6.22%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.68%	-0.08%	-5.16%
40	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.67%	-0.29%	+1.10%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	-2.68%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.65%	—	-2.04%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.64%	—	-4.27%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.61%	-0.07%	-3.65%
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.61%	-0.25%	-2.33%
46	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.59%	—	+0.97%
47	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.59%	-0.26%	+2.38%
48	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.03%	+1.09%
49	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	股票-其他	0.56%	—	+6.55%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.53%	-0.02%	-4.05%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.1億	40	1SPY 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TRV 6.PAG 7.EPD 8.MA 9.PM 10.PCAR
2025-12-31	91	US$1.7億	20	1SPY 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TRV 6.PAG 7.CAT 8.MA 9.AXP 10.JPM
2025-09-30	85	US$1.6億	32	1SPY 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.GOOG 4.CAT 5.META 6.PH 7.TRV 8.PAG 9.MA 10.JPM
2025-06-30	84	US$1.4億	0	1MSFT 2META 3CAT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.CAT 4.GOOG 5.PH 6.TRV 7.PAG 8.SPY 9.MA 10.V
2025-03-31	86	US$1.3億	0	1MSFT 2META 3TRV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.TRV 4.GOOG 5.CAT 6.PH 7.WSO 8.PAG 9.MA 10.V
2024-12-31	88	US$1.3億	0	1MSFT 2GOOG 3CAT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CAT 4.META 5.PH 6.TRV 7.PAG 8.WSO 9.MA 10.V
2024-09-30	84	US$1.3億	0	1MSFT 2CAT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.CAT 3.GOOG 4.META 5.PH 6.TRV 7.PAG 8.WSO 9.MA 10.LMT
2024-06-30	78	US$1.1億	0	1MSFT 2GOOG 3CAT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CAT 4.META 5.TRV 6.PH 7.WSO 8.PAG 9.MA 10.PCAR
2024-03-31	83	US$1.2億	0	1MSFT 2CAT 3MTB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CAT 3.MTB 4.GOOG 5.TRV 6.PH 7.META 8.QCOM 9.PCAR 10.PAG
2023-12-31	77	US$1.1億	0	1MSFT 2ETN 3CAT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.CAT 4.GOOG 5.TRV 6.PAG 7.PH 8.WSO 9.QCOM 10.MA
2023-09-30	77	US$1.0億	0	1MSFT 2ETN 3CAT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.CAT 4.GOOG 5.PAG 6.TRV 7.WSO 8.MA 9.PH 10.UNH
2023-06-30	78	US$1.1億	0	1MSFT 2ETN 3CAT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.CAT 4.PAG 5.GOOG 6.TRV 7.WSO 8.MA 9.QCOM 10.PH
2023-03-31	76	US$1.0億	0	1MSFT 2TRV 3ETN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TRV 3.ETN 4.CAT 5.QCOM 6.PAG 7.GOOG 8.LMT 9.MA 10.V
2022-12-31	79	US$1.0億	0	1MSFT 2TRV 3CAT 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TRV 3.CAT 4.ETN 5.LMT 6.QCOM 7.UNH 8.JNJ 9.MA 10.GOOG

本季持股變動

Applied Capital LLC/FL 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+21.6%	+241.19%	加碼
2	SLG	Sl Green Realty CORP	+0.3%	+288.52%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+29.63%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+14.90%	加碼
5	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+25.95%	加碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	0%	+1.09%	加碼
7	MPLX	Mplx LP	0%	+19.58%	加碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+8.44%	加碼
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	-4.05%	減碼
10	MUSA	Murphy USA INC	0%	-0.79%	減碼
11	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+3.88%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-3.65%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-5.16%	減碼
14	CB	Chubb Limited	-0.1%	+6.22%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+23.95%	加碼
16	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-1.03%	減碼
17	MO	Altria Group INC	-0.1%	-3.60%	減碼
18	CME	Cme Group INC	-0.1%	+0.98%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-5.52%	減碼
20	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+13.47%	加碼
21	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+3.37%	加碼
22	WSO	Watsco INC	-0.2%	-1.50%	減碼
23	MMM	3m Co	-0.3%	-2.33%	減碼
24	FNF	Fidelity National Financial	-0.3%	+2.38%	加碼
25	CRH	CRH plc	-0.3%	-2.38%	減碼
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+0.30%	加碼
27	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	+1.10%	加碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-2.17%	減碼
29	WRB	Wr Berkley CORP	-0.3%	-2.05%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+5.87%	加碼
31	RY	Royal Bank Of Canada	-0.5%	-3.96%	減碼
32	NDAQ	Nasdaq INC	-0.6%	-1.13%	減碼
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-3.40%	減碼
34	PAG	Penske Automotive Group INC	-0.6%	+1.56%	加碼
35	MCO	Moody's CORP	-0.6%	-3.30%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-5.21%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-2.07%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-1.82%	減碼
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.7%	-6.47%	減碼
40	AXP	American Express Co	-0.7%	-1.69%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-5.43%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+3.04%	加碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-9.14%	減碼
44	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
45	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
46	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
48	NNN	Nnn Reit INC	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
50	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看