Valor Advisors LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002108599

產業集中型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Valor Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.06
持倉穩定性: 0.93
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 72.23

Valor Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.243——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
0.0%　US$0.0
加碼 BRK-B
0.0%　US$0.0
加碼 VOO
0.0%　US$0.0
加碼 IYW
0.0%　US$0.0
加碼 IYF
0.0%　US$0.0
加碼 IVE
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	46.24%	+0.43%	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.21%	+0.09%	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.37%	+0.09%	—
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.45%	+0.05%	—
5	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	4.59%	+0.05%	—
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.53%	+0.04%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.08%	+0.03%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	+0.03%	—
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	—
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.74%	+0.01%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	—
12	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	1.40%	+0.01%	—
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	—
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.01%	+0.01%	—
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.79%	+0.01%	—
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.64%	—	—
17	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
19	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	—
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	—
23	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.25%	—	—
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	—	—
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.23%	+0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.11%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—
29	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.08%	—	—
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.06%	—	—
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.06%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	—
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.04%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+9.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +28.61
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: 0%
偏態: +0.4
峰態: -1.14
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.2億	1	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB
2025-12-31	36	US$1.2億	0	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB

本季持股變動

Valor Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: .

Valor Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	—	不變
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
5	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	—	不變
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
8	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	—	不變
11	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	0%	—	不變
12	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	—	不變
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	不變
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不變
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	—	不變
16	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	0%	—	不變
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
18	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	—	—	不變
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不變
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
21	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
22	XLF	Ss Financial Select Sector	—	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
25	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	—	不變
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不變
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	—	不變
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	—	不變
29	C	Citigroup INC	—	—	不變
30	URTH	Ishares Msci World ETF	—	—	不變
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	—	不變
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	—	不變
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不變
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	—	不變
35	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	—	不變
36	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valor Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valor Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Valor Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valor Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5498.3萬 (46.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1214.6萬 (10.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1113.7萬 (9.4%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$648.5萬 (5.5%) 5. Ishares US Financials ETF (IYF) — US$545.3萬 (4.6%)

Valor Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valor Advisors LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉:

Valor Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valor Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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CIK: 0002108599

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US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Valor Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.9%。

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集中度: 97.06
持倉穩定性: 0.93
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 72.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
0.0%　US$0.0
加碼 BRK-B
0.0%　US$0.0
加碼 VOO
0.0%　US$0.0
加碼 IYW
0.0%　US$0.0
加碼 IYF
0.0%　US$0.0
加碼 IVE
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	46.24%	+0.43%	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.21%	+0.09%	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.37%	+0.09%	—
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.45%	+0.05%	—
5	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	4.59%	+0.05%	—
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.53%	+0.04%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.08%	+0.03%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	+0.03%	—
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	—
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.74%	+0.01%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	—
12	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	1.40%	+0.01%	—
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	—
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.01%	+0.01%	—
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.79%	+0.01%	—
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.64%	—	—
17	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
19	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	—
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	—
23	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.25%	—	—
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	—	—
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.23%	+0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.11%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—
29	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.08%	—	—
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.06%	—	—
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.06%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	—
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.04%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+9.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +28.61
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: 0%
偏態: +0.4
峰態: -1.14
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.2億	1	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB
2025-12-31	36	US$1.2億	0	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB

本季持股變動

Valor Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: .

Valor Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	—	不變
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
5	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	—	不變
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
8	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	—	不變
11	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	0%	—	不變
12	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	—	不變
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	不變
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不變
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	—	不變
16	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	0%	—	不變
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
18	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	—	—	不變
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不變
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
21	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
22	XLF	Ss Financial Select Sector	—	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
25	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	—	不變
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不變
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	—	不變
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	—	不變
29	C	Citigroup INC	—	—	不變
30	URTH	Ishares Msci World ETF	—	—	不變
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	—	不變
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	—	不變
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不變
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	—	不變
35	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	—	不變
36	✓		—	EXIT	清倉