Finivi Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0002101641

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 111

Finivi Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.05
持倉穩定性: 27.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.65

Finivi Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 XOM
新建倉 XHS
新建倉 SPG
減碼 NFLX
-56.4%　-US$148.3萬
新建倉 MU
加碼 GLW
+52.7%　US$156.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.29%	—	-1.12%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.22%	—	-0.02%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.20%	+0.24%	-12.45%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.55%	+0.10%	-11.10%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.46%	+0.01%	-12.65%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	+0.08%	-4.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.22%	+0.16%	-1.98%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.22%	+0.50%	-3.34%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.84%	-0.69%	-5.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.21%	+0.19%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.62%	—	+0.41%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.16%	—	-4.09%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	—	+0.21%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	+0.10%	+0.69%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.98%	—	+2.08%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.91%	+0.13%	-0.01%
17	XHS	Ss Spdr S&p Hc Services ETF	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.69%	+0.12%	-6.82%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.69%	—	-0.92%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.67%	—	-28.04%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.61%	-0.52%	-13.37%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.51%	—	+0.75%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.42%	+0.72%	+1.97%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.39%	+0.58%	+67.19%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.35%	-0.47%	-8.88%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.29%	-0.64%	-0.01%
27	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.28%	-0.45%	+2.42%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.23%	+0.77%	+52.66%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.11%	—	+0.36%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.06%	—	-1.30%
31	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.90%	+0.90%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.89%	+0.17%	-8.77%
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.89%	-0.26%	-8.45%
34	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.89%	—	+1.95%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	+0.63%	+404.22%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.75%	+0.18%	+1.03%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	+0.16%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.22%	+3.08%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	+0.31%	-3.34%
41	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.64%	-0.23%	-2.76%
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	-7.22%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.15%	-4.99%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.59%	—	-7.01%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.57%	+0.26%	+92.45%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+0.10%
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.52%	-0.36%	-25.82%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	+0.72%
50	✓		股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +20%
對標普勝率: +65.5%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.05
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	111	US$1.9億	27	1TOTL 2VCIT 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.TOTL 2.VCIT 3.QQQ 4.GOOG 5.AVGO 6.AAPL 7.AMZN 8.LLY 9.WMT 10.NVDA
2026-03-31	103	US$1.8億	19	1TOTL 2VCIT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.TOTL 2.VCIT 3.QQQ 4.WMT 5.AVGO 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	103	US$1.7億	24	1TOTL 2QQQ 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.TOTL 2.QQQ 3.VCIT 4.AVGO 5.GOOG 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.WMT 10.LLY
2025-09-30	97	US$1.6億	13	1QQQ 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.NVDA 8.WMT 9.META 10.NU
2025-06-30	99	US$1.5億	28	1QQQ 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.AAPL 8.NVDA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	86	US$1.2億	13	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WMT 6.BRK-B 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.LLY
2024-12-31	89	US$1.3億	22	1QQQ 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOG 7.WMT 8.META 9.BRK-B 10.LLY
2024-09-30	85	US$1.2億	21	1QQQ 2MSFT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.WMT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.AVGO 8.LLY 9.META 10.NVDA
2024-06-30	90	US$1.2億	25	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.AAPL 7.WMT 8.AVGO 9.NVDA 10.META
2024-03-31	84	US$1.1億	29	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.WMT 7.AAPL 8.BRK-B 9.META 10.NVDA
2023-12-31	90	US$1.0億	77	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.WMT 7.LLY 8.BRK-B 9.MCD 10.AVGO
2021-12-31	75	US$9473.8萬	0	1QQQ 2AAPL 3IHI 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IHI 4.GOOG 5.JNJ 6.AMZN 7.MSFT 8.WMT 9.META 10.NEE

本季持股變動

Finivi Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Spdr S&p Hc Services ETF (XHS); 新建倉: Simon Property Group INC (SPG); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: .

Finivi Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XHS	Ss Spdr S&p Hc Services ETF	+1.8%	NEW	新建倉
2	SPG	Simon Property Group INC	+0.9%	NEW	新建倉
3	MU	Micron Technology INC	+0.8%	NEW	新建倉
4	GLW	Corning INC	+0.8%	+52.66%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	+1.97%	加碼
6	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	+404.22%	加碼
7	PM	Philip Morris International	+0.6%	+67.19%	加碼
8	✓		+0.5%	NEW	新建倉
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	-3.34%	減碼
10	SNDA	Sonida Senior Living INC	+0.5%	NEW	新建倉
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	NEW	新建倉
12	VMI	Valmont Industries	+0.4%	NEW	新建倉
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	-3.34%	減碼
14	✓		+0.3%	NEW	新建倉
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+92.45%	加碼
16	✓		+0.3%	NEW	新建倉
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-12.45%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+3.08%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.19%	加碼
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	NEW	新建倉
21	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新建倉
22	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	+1.03%	加碼
23	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.2%	NEW	新建倉
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	-8.77%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.98%	減碼
26	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.99%	減碼
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-0.01%	減碼
28	C	Citigroup INC	+0.1%	-6.82%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-11.10%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.69%	加碼
31	AAPL	Apple INC	+0.1%	-4.23%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.65%	減碼
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	EXIT	清倉
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-59.61%	減碼
35	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	-2.76%	減碼
36	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	EXIT	清倉
37	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-52.11%	減碼
38	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-8.45%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-51.68%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-25.82%	減碼
41	XYZ	Block INC	-0.4%	EXIT	清倉
42	KR	Kroger Co	-0.5%	+2.42%	加碼
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-8.88%	減碼
44	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.5%	-13.37%	減碼
45	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.5%	-69.50%	減碼
46	T	At&t INC	-0.6%	-0.01%	減碼
47	MP	Mp Materials CORP	-0.7%	-79.97%	減碼
48	WMT	Walmart INC	-0.7%	-5.96%	減碼
49	NFLX	Netflix INC	-0.8%	-56.36%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Finivi Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Finivi Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Finivi Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Finivi Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$1032.2萬 (5.3%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1018.0萬 (5.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1013.9萬 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$691.3萬 (3.5%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$674.1萬 (3.5%)

Finivi Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Finivi Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Spdr S&p Hc Services ETF (XHS); 新建倉: Simon Property Group INC (SPG); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉:

Finivi Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Finivi Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.3% • Financials: 13.8% • Industrials: 12.1% • Consumer Staples: 11.5% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.8%

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 111

Finivi Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 27.3%。

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集中度: 9.05
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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.29%	—	-1.12%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.22%	—	-0.02%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.20%	+0.24%	-12.45%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.55%	+0.10%	-11.10%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.46%	+0.01%	-12.65%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	+0.08%	-4.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.22%	+0.16%	-1.98%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.22%	+0.50%	-3.34%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.84%	-0.69%	-5.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.21%	+0.19%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.62%	—	+0.41%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.16%	—	-4.09%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	—	+0.21%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	+0.10%	+0.69%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.98%	—	+2.08%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.91%	+0.13%	-0.01%
17	XHS	Ss Spdr S&p Hc Services ETF	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.69%	+0.12%	-6.82%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.69%	—	-0.92%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.67%	—	-28.04%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.61%	-0.52%	-13.37%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.51%	—	+0.75%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.42%	+0.72%	+1.97%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.39%	+0.58%	+67.19%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.35%	-0.47%	-8.88%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.29%	-0.64%	-0.01%
27	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.28%	-0.45%	+2.42%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.23%	+0.77%	+52.66%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.11%	—	+0.36%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.06%	—	-1.30%
31	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.90%	+0.90%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.89%	+0.17%	-8.77%
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.89%	-0.26%	-8.45%
34	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.89%	—	+1.95%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	+0.63%	+404.22%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.75%	+0.18%	+1.03%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	+0.16%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.22%	+3.08%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	+0.31%	-3.34%
41	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.64%	-0.23%	-2.76%
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	-7.22%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.15%	-4.99%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.59%	—	-7.01%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.57%	+0.26%	+92.45%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+0.10%
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.52%	-0.36%	-25.82%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	+0.72%
50	✓		股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +20%
對標普勝率: +65.5%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.05
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	111	US$1.9億	27	1TOTL 2VCIT 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.TOTL 2.VCIT 3.QQQ 4.GOOG 5.AVGO 6.AAPL 7.AMZN 8.LLY 9.WMT 10.NVDA
2026-03-31	103	US$1.8億	19	1TOTL 2VCIT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.TOTL 2.VCIT 3.QQQ 4.WMT 5.AVGO 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	103	US$1.7億	24	1TOTL 2QQQ 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.TOTL 2.QQQ 3.VCIT 4.AVGO 5.GOOG 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.WMT 10.LLY
2025-09-30	97	US$1.6億	13	1QQQ 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.NVDA 8.WMT 9.META 10.NU
2025-06-30	99	US$1.5億	28	1QQQ 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.AAPL 8.NVDA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	86	US$1.2億	13	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WMT 6.BRK-B 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.LLY
2024-12-31	89	US$1.3億	22	1QQQ 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOG 7.WMT 8.META 9.BRK-B 10.LLY
2024-09-30	85	US$1.2億	21	1QQQ 2MSFT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.WMT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.AVGO 8.LLY 9.META 10.NVDA
2024-06-30	90	US$1.2億	25	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.AAPL 7.WMT 8.AVGO 9.NVDA 10.META
2024-03-31	84	US$1.1億	29	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.LLY 6.WMT 7.AAPL 8.BRK-B 9.META 10.NVDA
2023-12-31	90	US$1.0億	77	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.WMT 7.LLY 8.BRK-B 9.MCD 10.AVGO
2021-12-31	75	US$9473.8萬	0	1QQQ 2AAPL 3IHI 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IHI 4.GOOG 5.JNJ 6.AMZN 7.MSFT 8.WMT 9.META 10.NEE

本季持股變動

Finivi Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XHS	Ss Spdr S&p Hc Services ETF	+1.8%	NEW	新建倉
2	SPG	Simon Property Group INC	+0.9%	NEW	新建倉
3	MU	Micron Technology INC	+0.8%	NEW	新建倉
4	GLW	Corning INC	+0.8%	+52.66%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	+1.97%	加碼
6	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	+404.22%	加碼
7	PM	Philip Morris International	+0.6%	+67.19%	加碼
8	✓		+0.5%	NEW	新建倉
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	-3.34%	減碼
10	SNDA	Sonida Senior Living INC	+0.5%	NEW	新建倉
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	NEW	新建倉
12	VMI	Valmont Industries	+0.4%	NEW	新建倉
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	-3.34%	減碼
14	✓		+0.3%	NEW	新建倉
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+92.45%	加碼
16	✓		+0.3%	NEW	新建倉
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-12.45%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+3.08%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.19%	加碼
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	NEW	新建倉
21	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新建倉
22	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	+1.03%	加碼
23	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.2%	NEW	新建倉
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	-8.77%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.98%	減碼
26	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.99%	減碼
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-0.01%	減碼
28	C	Citigroup INC	+0.1%	-6.82%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-11.10%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.69%	加碼
31	AAPL	Apple INC	+0.1%	-4.23%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.65%	減碼
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	EXIT	清倉
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-59.61%	減碼
35	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	-2.76%	減碼
36	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	EXIT	清倉
37	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-52.11%	減碼
38	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-8.45%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-51.68%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-25.82%	減碼
41	XYZ	Block INC	-0.4%	EXIT	清倉
42	KR	Kroger Co	-0.5%	+2.42%	加碼
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-8.88%	減碼
44	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.5%	-13.37%	減碼
45	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.5%	-69.50%	減碼
46	T	At&t INC	-0.6%	-0.01%	減碼
47	MP	Mp Materials CORP	-0.7%	-79.97%	減碼
48	WMT	Walmart INC	-0.7%	-5.96%	減碼
49	NFLX	Netflix INC	-0.8%	-56.36%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看