CIK: 0002111462
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47
DiPaolo Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 11.9%。
DiPaolo Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VUG
+530.5% US$465.5萬
減碼 BSV
+4.2% US$42.3萬
減碼 BNDX
+3.9% US$60.5萬
減碼 GLD
-1.3% -US$29.2萬
減碼 VMBS
+4.4% US$23.9萬
加碼 DFAS
+3.5% US$88.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 15.54% | +1.62% | +530.46% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.43% | +0.04% | +0.44% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.90% | +0.10% | +1.12% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.81% | -0.56% | +3.88% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.00% | -0.60% | +4.24% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.22% | +0.10% | +2.67% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.95% | -0.28% | +4.42% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.84% | -0.23% | +4.96% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.21% | +5.36% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.49% | +0.24% | +3.50% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.02% | -2.61% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | +0.15% | +3.81% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.52% | +0.20% | +0.61% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | -1.26% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.04% | -0.33% | -1.25% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.98% | +0.12% | +10.72% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.03% | +1.11% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -5.71% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.63% | -0.15% | +3.83% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +386.06% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.26% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | +2.71% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 25 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.02% | +0.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -0.44% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +0.11% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.24% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.03% | +4.95% | |
| 30 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 31 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | -0.02% | +0.23% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +6.71% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +0.35% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.04% | -19.52% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -3.58% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -4.81% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | +9.12% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -2.69% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | +0.22% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.39% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | -0.46% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+1.7%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
DiPaolo Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +530.46%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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