Cypress Point Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

Name: Cypress Point Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001825611

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 142

Cypress Point Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 26.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.13
持倉穩定性: 26.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.08

Cypress Point Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cypress-point-wealth-management-llc

近期動向

減碼 PLTR
-0.2%　-US$2764.6萬
加碼 DFAC
+3.3%　US$959.4萬
清倉 XOM
加碼 VTV
+63.0%　US$496.6萬
減碼 BND
-92.1%　-US$420.6萬
新建倉 VCRB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	21.98%	-7.25%	-0.16%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.84%	+1.31%	+3.30%
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	8.84%	+0.53%	-2.92%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.87%	+0.68%	+6.58%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.29%	+0.08%	+2.96%
6	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.17%	+0.23%	-1.46%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.36%	—	-12.53%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.31%	-0.01%	-8.54%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.26%	+0.94%	+62.96%
10	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.97%	+0.01%	+5.59%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.84%	+0.16%	-2.77%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.16%	+3.16%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.28%	+0.09%	-0.46%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	-1.36%
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.16%	+0.09%	+3.70%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.86%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.86%	—	-4.26%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.85%	+0.10%	+1.52%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.20%	+22.30%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.80%	+0.72%	+5048.41%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.78%	+0.04%	+0.67%
22	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.70%	—	-10.45%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.10%	+1.56%
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.62%	—	—
26	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
27	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.61%	—	—
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+0.00%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	+13.62%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	-2.43%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	+0.15%	+28.67%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
33	DE	Deere & Co	股票-工業	0.49%	+0.49%	NEW
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-3.01%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+500.40%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	-1.76%
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+12.75%
39	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.41%	—	-10.75%
40	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.47%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.32%	+128.61%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	—	+0.05%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.15%	+48.62%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	+0.30%	+279.27%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	-0.22%	-42.24%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
47	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.32%	—	+0.02%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	—	+0.06%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	+8.09%
50	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.26%	—	+7.19%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+0.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +31.6%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: +19.8%
最大回撤: -18.8%
年化績效: +43.9%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.35
斯特林比率: +2.33
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: +0.83
追蹤誤差: +27.7%
下方標準差: +13.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +145.8%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.32
產業分散度: +26.3%
偏態: +0.64
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	142	US$4.9億	26	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2026-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFUS 5.DFIC 6.DCOR 7.VTI 8.VOO 9.VTV 10.VNQI
2026-03-31	123	US$4.6億	20	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.DCOR 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-12-31	90	US$4.6億	21	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-09-30	82	US$4.9億	42	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VOO 8.VTI 9.AVEM 10.VNQI
2025-06-30	79	US$4.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.VOO 7.VTI 8.DFUS 9.AVEM 10.AVUS
2025-03-31	68	US$3.2億	100	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.VTI 7.VOO 8.DFAU 9.XOM 10.AVEM
2024-12-31	69	US$3.2億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAU 9.TSLA 10.XOM
2024-09-30	75	US$2.5億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVEM 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2024-03-31	71	US$2.0億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VOO 6.XOM 7.VTI 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2023-12-31	54	US$1.3億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.DFIC 5.VOO 6.VTI 7.AVUV 8.TSLA 9.AVUS 10.SCHB
2023-09-30	52	US$1.1億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.GLD 5.TSLA 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAU 9.AVUS 10.SCHH
2023-06-30	42	US$9386.7萬	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.TSLA 5.SCHH 6.VNQI 7.AVUV 8.AVUS 9.VYM 10.MMIT
2023-03-31	39	US$7092.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.PLTR 3.DFAT 4.SCHH 5.TSLA 6.VNQI 7.VYM 8.AVUS 9.MMIT 10.EEMS
2022-12-31	37	US$6379.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3VTV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.PLTR 3.VTV 4.DFAT 5.SCHH 6.VYM 7.VNQI 8.AVUS 9.VUSB 10.MMIT
2022-09-30	25	US$5382.5萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.TSLA 5.SCHH 6.VYM 7.VUSB 8.ABNB 9.AFRM 10.U
2022-06-30	23	US$5699.2萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.SCHH 5.TSLA 6.VYM 7.U 8.ABNB 9.ACCUSD 10.VUSB
2022-03-31	33	US$9843.6萬	0	1PLTR 2TSLA 3U 主要持股2022-03-31 1.PLTR 2.TSLA 3.U 4.VGSH 5.AFRM 6.SCHH 7.BLND 8.114082 9.ABNB 10.VUSB
2021-12-31	29	US$1.1億	0	1PLTR 2AFRM3114082 主要持股2021-12-31 1.PLTR 2.AFRM 3.114082 4.U 5.TSLA 6.SCHH 7.ABNB 8.VGSH 9.VYM 10.HOOD
2021-09-30	172	US$1.4億	0	1PLTR 2AFRM 3U 主要持股2021-09-30 1.PLTR 2.AFRM 3.U 4.ABNB 5.114082 6.TSLA 7.LPRO 8.SCHH 9.VGSH 10.MTDR
2021-06-30	200	US$1.4億	100	1PLTR 2U3114082 主要持股2021-06-30 1.PLTR 2.U 3.114082 4.AFRM 5.ABNB 6.LPRO 7.TSLA 8.SCHH 9.21077C 10.VYM
2021-03-31	110	US$9608.2萬	100	1PLTR 2U 3LPRO 主要持股2021-03-31 1.PLTR 2.U 3.LPRO 4.TSLA 5.SCHB 6.SCHH 7.VYM 8.MTDR 9.VO 10.META
2020-12-31	211	US$6578.0萬	—	1LPRO 2TSLA 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.LPRO 2.TSLA 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHH 6.VO 7.6D8 8.AAPL 9.L 10.META

本季持股變動

Cypress Point Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建倉: Deere & Co (DE).

Cypress Point Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.3%	+3.30%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+62.96%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	NEW	新建倉
4	KLAC	Kla CORP	+0.7%	+5048.41%	加碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.7%	+6.58%	加碼
6	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.6%	NEW	新建倉
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.5%	-2.92%	減碼
8	DE	Deere & Co	+0.5%	NEW	新建倉
9	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+128.61%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+279.27%	加碼
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	-1.46%	減碼
12	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+22.30%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.2%	NEW	新建倉
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.77%	減碼
16	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.16%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+28.67%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+48.62%	加碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-6.37%	減碼
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	DFMC	US Micro Cap Portfolio ETF	+0.1%	+137.98%	加碼
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+1.52%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.56%	加碼
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-0.46%	減碼
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+3.70%	加碼
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+12.75%	加碼
29	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+68.52%	加碼
31	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.96%	加碼
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	-1.36%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+48.11%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+76.19%	加碼
35	D	Dominion Energy INC	+0.1%	NEW	新建倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建倉
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.67%	加碼
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+5.59%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-8.54%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	EXIT	清倉
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-48.92%	減碼
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-26.14%	減碼
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	UAMY	United States Antimony CORP	-0.1%	EXIT	清倉
45	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-0.2%	EXIT	清倉
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-42.24%	減碼
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.7%	EXIT	清倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.9%	-92.11%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.1%	EXIT	清倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-7.3%	-0.16%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cypress Point Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cypress Point Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 142 個已申報部位之中。

Cypress Point Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cypress Point Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1.1億 (22.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6314.2萬 (12.8%) 3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$4343.9萬 (8.8%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2394.9萬 (4.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$2109.7萬 (4.3%)

Cypress Point Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cypress Point Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建倉: Deere & Co (DE)

Cypress Point Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cypress Point Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 81.2% • Communication Services: 4.6% • Financials: 3.2% • Industrials: 3.0% • Consumer Discretionary: 2.5% • Consumer Staples: 1.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Cranbrook Wealth Management, LLC

CIK 0001599084

申報總市值

US$4.9億

385 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Marion Wealth Management

CIK 0001911097

申報總市值

US$4.9億

159 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Blue Zone Wealth Advisors, LLC

CIK 0001803106

申報總市值

US$4.9億

130 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Rs Crum INC.

CIK 0001401459

申報總市值

US$5.2億

102 stks

2026-03-31

集中度29.7

持倉穩定性6.8

產業集中度46.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 0001833780

申報總市值

US$6.6億

204 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度51.5

持倉穩定性22.1

產業集中度74.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Ridgeline Wealth, LLC

CIK 0001934226

申報總市值

US$1.7億

60 stks

2026-06-30

集中度34.8

持倉穩定性21.2

產業集中度88.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis US Lg Cap Eq ETF

查看詳情

Cypress Point Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001825611

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 142

Cypress Point Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 26.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.13
持倉穩定性: 26.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cypress-point-wealth-management-llc

近期動向

減碼 PLTR
-0.2%　-US$2764.6萬
加碼 DFAC
+3.3%　US$959.4萬
清倉 XOM
加碼 VTV
+63.0%　US$496.6萬
減碼 BND
-92.1%　-US$420.6萬
新建倉 VCRB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	21.98%	-7.25%	-0.16%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.84%	+1.31%	+3.30%
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	8.84%	+0.53%	-2.92%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.87%	+0.68%	+6.58%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.29%	+0.08%	+2.96%
6	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.17%	+0.23%	-1.46%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.36%	—	-12.53%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.31%	-0.01%	-8.54%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.26%	+0.94%	+62.96%
10	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.97%	+0.01%	+5.59%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.84%	+0.16%	-2.77%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.16%	+3.16%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.28%	+0.09%	-0.46%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	-1.36%
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.16%	+0.09%	+3.70%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.86%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.86%	—	-4.26%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.85%	+0.10%	+1.52%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.20%	+22.30%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.80%	+0.72%	+5048.41%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.78%	+0.04%	+0.67%
22	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.70%	—	-10.45%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.10%	+1.56%
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.62%	—	—
26	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
27	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.61%	—	—
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+0.00%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	+13.62%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	-2.43%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	+0.15%	+28.67%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
33	DE	Deere & Co	股票-工業	0.49%	+0.49%	NEW
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-3.01%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+500.40%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	-1.76%
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+12.75%
39	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.41%	—	-10.75%
40	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.47%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.32%	+128.61%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	—	+0.05%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.15%	+48.62%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	+0.30%	+279.27%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	-0.22%	-42.24%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
47	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.32%	—	+0.02%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	—	+0.06%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	+8.09%
50	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.26%	—	+7.19%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+0.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +31.6%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: +19.8%
最大回撤: -18.8%
年化績效: +43.9%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.35
斯特林比率: +2.33
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: +0.83
追蹤誤差: +27.7%
下方標準差: +13.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +145.8%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.32
產業分散度: +26.3%
偏態: +0.64
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	142	US$4.9億	26	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2026-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFUS 5.DFIC 6.DCOR 7.VTI 8.VOO 9.VTV 10.VNQI
2026-03-31	123	US$4.6億	20	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.DCOR 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-12-31	90	US$4.6億	21	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VTI 8.VOO 9.VNQI 10.AVEM
2025-09-30	82	US$4.9億	42	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.DFUS 7.VOO 8.VTI 9.AVEM 10.VNQI
2025-06-30	79	US$4.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DCOR 5.DFIC 6.VOO 7.VTI 8.DFUS 9.AVEM 10.AVUS
2025-03-31	68	US$3.2億	100	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.DFUS 6.VTI 7.VOO 8.DFAU 9.XOM 10.AVEM
2024-12-31	69	US$3.2億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAU 9.TSLA 10.XOM
2024-09-30	75	US$2.5億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVEM 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.1億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VTI 6.VOO 7.XOM 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2024-03-31	71	US$2.0億	0	1PLTR 2DFAC 3AVLC 主要持股2024-03-31 1.PLTR 2.DFAC 3.AVLC 4.DFIC 5.VOO 6.XOM 7.VTI 8.DFAU 9.AVUV 10.SCHB
2023-12-31	54	US$1.3億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.DFIC 5.VOO 6.VTI 7.AVUV 8.TSLA 9.AVUS 10.SCHB
2023-09-30	52	US$1.1億	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.GLD 5.TSLA 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAU 9.AVUS 10.SCHH
2023-06-30	42	US$9386.7萬	0	1PLTR 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.DFAC 3.DFAT 4.TSLA 5.SCHH 6.VNQI 7.AVUV 8.AVUS 9.VYM 10.MMIT
2023-03-31	39	US$7092.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.PLTR 3.DFAT 4.SCHH 5.TSLA 6.VNQI 7.VYM 8.AVUS 9.MMIT 10.EEMS
2022-12-31	37	US$6379.4萬	0	1DFAC 2PLTR 3VTV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.PLTR 3.VTV 4.DFAT 5.SCHH 6.VYM 7.VNQI 8.AVUS 9.VUSB 10.MMIT
2022-09-30	25	US$5382.5萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.TSLA 5.SCHH 6.VYM 7.VUSB 8.ABNB 9.AFRM 10.U
2022-06-30	23	US$5699.2萬	0	1PLTR 2VGSH 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.PLTR 2.VGSH 3.DFAC 4.SCHH 5.TSLA 6.VYM 7.U 8.ABNB 9.ACCUSD 10.VUSB
2022-03-31	33	US$9843.6萬	0	1PLTR 2TSLA 3U 主要持股2022-03-31 1.PLTR 2.TSLA 3.U 4.VGSH 5.AFRM 6.SCHH 7.BLND 8.114082 9.ABNB 10.VUSB
2021-12-31	29	US$1.1億	0	1PLTR 2AFRM3114082 主要持股2021-12-31 1.PLTR 2.AFRM 3.114082 4.U 5.TSLA 6.SCHH 7.ABNB 8.VGSH 9.VYM 10.HOOD
2021-09-30	172	US$1.4億	0	1PLTR 2AFRM 3U 主要持股2021-09-30 1.PLTR 2.AFRM 3.U 4.ABNB 5.114082 6.TSLA 7.LPRO 8.SCHH 9.VGSH 10.MTDR
2021-06-30	200	US$1.4億	100	1PLTR 2U3114082 主要持股2021-06-30 1.PLTR 2.U 3.114082 4.AFRM 5.ABNB 6.LPRO 7.TSLA 8.SCHH 9.21077C 10.VYM
2021-03-31	110	US$9608.2萬	100	1PLTR 2U 3LPRO 主要持股2021-03-31 1.PLTR 2.U 3.LPRO 4.TSLA 5.SCHB 6.SCHH 7.VYM 8.MTDR 9.VO 10.META
2020-12-31	211	US$6578.0萬	—	1LPRO 2TSLA 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.LPRO 2.TSLA 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHH 6.VO 7.6D8 8.AAPL 9.L 10.META

本季持股變動

Cypress Point Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.3%	+3.30%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+62.96%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	NEW	新建倉
4	KLAC	Kla CORP	+0.7%	+5048.41%	加碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.7%	+6.58%	加碼
6	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.6%	NEW	新建倉
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.5%	-2.92%	減碼
8	DE	Deere & Co	+0.5%	NEW	新建倉
9	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+128.61%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+279.27%	加碼
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	-1.46%	減碼
12	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+22.30%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.2%	NEW	新建倉
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.77%	減碼
16	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.16%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+28.67%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+48.62%	加碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-6.37%	減碼
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	DFMC	US Micro Cap Portfolio ETF	+0.1%	+137.98%	加碼
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+1.52%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.56%	加碼
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-0.46%	減碼
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+3.70%	加碼
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+12.75%	加碼
29	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+68.52%	加碼
31	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.96%	加碼
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	-1.36%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+48.11%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+76.19%	加碼
35	D	Dominion Energy INC	+0.1%	NEW	新建倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建倉
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.67%	加碼
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+5.59%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-8.54%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	EXIT	清倉
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-48.92%	減碼
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-26.14%	減碼
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	UAMY	United States Antimony CORP	-0.1%	EXIT	清倉
45	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-0.2%	EXIT	清倉
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-42.24%	減碼
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.7%	EXIT	清倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.9%	-92.11%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.1%	EXIT	清倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-7.3%	-0.16%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看