Clear Rock Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001810372

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 70

Clear Rock Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.1
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 52.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.78

Clear Rock Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	9.89%	—	+1.89%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.10%	—	-0.63%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	9.04%	—	+1.78%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.28%	—	-18.09%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.24%	—	-2.08%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.27%	—	-5.19%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.59%	—	+6.08%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	-7.48%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	+0.90%
10	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.85%	—	-1.98%
11	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.82%	—	+89.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	—
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.75%	—	-1.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	—	+519.51%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	-8.38%
16	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.52%	—	+1.36%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.50%	—	-0.91%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.49%	—	+2.14%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+0.56%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	—	+3.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	—	+3.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	—	+0.25%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+17.46%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.33%	—	-8.06%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.31%	—	—
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.22%	—	+8.69%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.21%	—	+5.94%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+5.37%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.17%	—	+5.45%
30	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.16%	—	+1.53%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.15%	—	-6.83%
32	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.11%	—	+1.35%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+3.91%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.09%	—	+2.90%
35	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.09%	—	+5.43%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.07%	—	+2.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.01%	—	+7.49%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.00%	—	+8.40%
39	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	—	+8.91%
40	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+2.32%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.83%	—	+2.08%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.83%	—	-3.29%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	+112.57%
44	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.76%	—	+13.83%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	—
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+12.76%
47	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.34%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+107.53%
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.42%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.3
峰態: -0.19
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-06-30	70	US$2.3億	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.MSFT 10.LRCXEUR
2024-03-31	69	US$2.3億	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT
2023-12-31	72	US$2.2億	1VB 2JMBS 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.VB 2.JMBS 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT

本季持股變動

Clear Rock Advisors, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clear Rock Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clear Rock Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Clear Rock Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clear Rock Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$2313.7萬 (9.9%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2129.0萬 (9.1%) 3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2114.9萬 (9.0%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1469.1萬 (6.3%) 5. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$1459.5萬 (6.2%)

Clear Rock Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Clear Rock Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Clear Rock Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clear Rock Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 15.8% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 12.0% • Consumer Staples: 7.5% • Energy: 6.5%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	9.89%	—	+1.89%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.10%	—	-0.63%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	9.04%	—	+1.78%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.28%	—	-18.09%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.24%	—	-2.08%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.27%	—	-5.19%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.59%	—	+6.08%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	-7.48%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	+0.90%
10	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.85%	—	-1.98%
11	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.82%	—	+89.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	—
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.75%	—	-1.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	—	+519.51%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	-8.38%
16	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.52%	—	+1.36%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.50%	—	-0.91%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.49%	—	+2.14%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+0.56%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	—	+3.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	—	+3.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	—	+0.25%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+17.46%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.33%	—	-8.06%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.31%	—	—
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.22%	—	+8.69%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.21%	—	+5.94%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+5.37%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.17%	—	+5.45%
30	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.16%	—	+1.53%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.15%	—	-6.83%
32	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.11%	—	+1.35%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+3.91%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.09%	—	+2.90%
35	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.09%	—	+5.43%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.07%	—	+2.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.01%	—	+7.49%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.00%	—	+8.40%
39	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	—	+8.91%
40	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+2.32%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.83%	—	+2.08%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.83%	—	-3.29%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	+112.57%
44	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.76%	—	+13.83%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	—
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+12.76%
47	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.34%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+107.53%
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.42%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.3
峰態: -0.19
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-06-30	70	US$2.3億	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.MSFT 10.LRCXEUR
2024-03-31	69	US$2.3億	1JMBS 2VB 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.VB 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT
2023-12-31	72	US$2.2億	1VB 2JMBS 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.VB 2.JMBS 3.GOVT 4.USFR 5.CORP 6.SCHX 7.MUNI 8.AVGO 9.SCHM 10.MSFT