Carson Advisory Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001909304

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Carson Advisory Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 13.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.26
持倉穩定性: 13.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.42

Carson Advisory Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGBL
+213.2%　US$105.6萬
加碼 TCAL
+62.9%　US$101.4萬
加碼 EIX
-1.1%　US$91.4萬
減碼 IBM
-2.2%　-US$90.3萬
減碼 MSFT
+4.8%　-US$73.7萬
減碼 MU
-53.7%　-US$68.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	5.21%	-0.24%	+0.19%
2	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	4.52%	—	+3.26%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.10%	-0.16%	+0.09%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.05%	-0.13%	+4.28%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.69%	-0.18%	+0.30%
6	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	3.58%	+0.34%	+0.11%
7	EIX	Edison International	股票-公用事業	2.78%	+0.47%	-1.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.15%	+1.29%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.49%	+0.09%	+5.95%
10	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.41%	+0.13%	+0.34%
11	AES	Aes CORP	股票-公用事業	2.18%	—	-1.75%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.09%	+0.21%	-0.43%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.88%	-0.47%	-2.19%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.84%	—	+1.76%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.38%	+4.76%
16	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+62.93%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.20%	-0.93%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	-1.10%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.27%	+0.18%	-1.40%
20	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.15%	—	-5.73%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.00%	—	-0.18%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	-0.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+20.10%
24	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.85%	—	+0.13%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.85%	—	-9.65%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	—	-2.53%
27	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.81%	+0.54%	+213.25%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.76%	—	-3.59%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-3.96%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-7.14%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.23%
32	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.67%	—	-1.17%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.17%	-5.29%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.10%	-4.55%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.93%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	—	+0.02%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.08%	-14.48%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.19%	+0.96%
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.57%	—	+7.21%
40	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	-3.43%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.56%	—	-0.92%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.13%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.71%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+5.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.52%	—	+0.50%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	+9.61%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.51%	—	-2.79%
49	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.48%	-0.13%	-3.03%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.08%	-1.34%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.9億	13	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.EIX 8.AAPL 9.BINC 10.D
2025-12-31	183	US$1.9億	12	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.AAPL 8.BINC 9.IBM 10.EIX
2025-09-30	173	US$1.9億	31	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.BRK-B 5.TCAF 6.SO 7.AAPL 8.D 9.BINC 10.EIX
2025-06-30	171	US$1.6億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.TCAF 5.IBM 6.D 7.AAPL 8.BINC 9.MSFT 10.DUK
2025-03-31	164	US$1.5億	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.TCAF 5.AAPL 6.D 7.DUK 8.EIX 9.IBM 10.BINC
2024-12-31	157	US$1.4億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.D 8.DUK 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	177	US$1.6億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.MSFT 8.D 9.DUK 10.IBM
2024-06-30	166	US$1.4億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.MSFT 6.TCAF 7.EIX 8.D 9.DUK 10.JXN
2024-03-31	173	US$1.4億	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.MSFT 5.AAPL 6.EIX 7.D 8.DUK 9.IBM 10.JXN
2023-12-31	160	US$1.3億	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.DUK 8.D 9.HD 10.JXN
2023-09-30	150	US$1.1億	0	1BRK-B 2SO 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SO 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.DUK 9.T 10.HD
2023-06-30	156	US$1.2億	0	1SO 2BRK-B 3CGGO 主要持股2023-06-30 1.SO 2.BRK-B 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.HD 9.T 10.IBM
2023-03-31	151	US$1.1億	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2023-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.CGGO 5.67072B 6.AAPL 7.D 8.MSFT 9.T 10.HD
2022-12-31	138	US$1.0億	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.CGGO 6.AAPL 7.D 8.T 9.BAC 10.MSFT
2022-09-30	126	US$9024.2萬	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-09-30 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.AAPL 6.CGGO 7.T 8.BAC 9.MSFT 10.D
2022-06-30	123	US$8954.0萬	0	1SO 2EIX 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.SO 2.EIX 3.BRK-B 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.IBM 9.BAC 10.67072B
2022-03-31	134	US$1.0億	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2022-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.SYU1 8.BAC 9.D 10.IBM
2021-12-31	134	US$9869.7萬	0	1SO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.AAPL 4.EIX 5.T 6.MSFT 7.BAC 8.SYU1 9.D 10.HD

本季持股變動

Carson Advisory Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Shelton Eqty Premium INC ETF (SEPI); 新建倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新建倉: Okta INC (OKTA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Carson Advisory Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.5%	+213.25%	加碼
2	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.5%	+62.93%	加碼
3	EIX	Edison International	+0.5%	-1.14%	減碼
4	SO	Southern Co/the	+0.3%	+0.11%	加碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.40%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.29%	減碼
8	GIS	General Mills INC	+0.2%	+155.07%	加碼
9	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+0.34%	加碼
10	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.1%	+56.70%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.55%	減碼
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+5.95%	加碼
13	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+59.66%	加碼
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+47.82%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.48%	減碼
16	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.1%	+3.25%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.34%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.10%	加碼
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+2.22%	加碼
20	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	-4.23%	減碼
21	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	-3.03%	減碼
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.28%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.29%	加碼
25	GRAL	Grail INC	-0.2%	-19.35%	減碼
26	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+0.09%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.30%	加碼
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.96%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.93%	減碼
30	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.19%	加碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-53.69%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.76%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-2.19%	減碼
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
37	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
41	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
47	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建倉
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carson Advisory Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carson Advisory Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 188 個已申報部位之中。

Carson Advisory Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Home Depot INC (HD) — US$1004.5萬 (5.2%) 2. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — US$871.7萬 (4.5%) 3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$790.7萬 (4.1%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$780.7萬 (4.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$711.4萬 (3.7%)

Carson Advisory Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carson Advisory Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Shelton Eqty Premium INC ETF (SEPI); 新建倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新建倉: Okta INC (OKTA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Carson Advisory Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carson Advisory Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 21.6% • Utilities: 21.4% • Information Technology: 13.9% • Consumer Discretionary: 11.4% • Industrials: 8.4% • Consumer Staples: 7.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

QSM Asset Management Ltd

CIK 0002058325

申報總市值

US$1.9億

24 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

OmniStar Financial Group, Inc.

CIK 0001698777

申報總市值

US$1.9億

108 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Talara Capital Management, LLC

CIK 0001523557

申報總市值

US$1.9億

17 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

PYA Waltman Capital, LLC

CIK 0001800135

申報總市值

US$3.6億

67 stks

2026-03-31

集中度19.1

持倉穩定性21.7

產業集中度48.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Bard Financial Services, Inc.

CIK 0001850858

申報總市值

US$9.1億

212 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度13.1

持倉穩定性18.2

產業集中度64.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Home Depot INC

查看詳情

Gilfoyle & Co LLC

CIK 0002002843

申報總市值

US$67.1萬

10 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Carson Advisory Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001909304

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Carson Advisory Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 13.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.26
持倉穩定性: 13.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGBL
+213.2%　US$105.6萬
加碼 TCAL
+62.9%　US$101.4萬
加碼 EIX
-1.1%　US$91.4萬
減碼 IBM
-2.2%　-US$90.3萬
減碼 MSFT
+4.8%　-US$73.7萬
減碼 MU
-53.7%　-US$68.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	5.21%	-0.24%	+0.19%
2	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	4.52%	—	+3.26%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.10%	-0.16%	+0.09%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.05%	-0.13%	+4.28%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.69%	-0.18%	+0.30%
6	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	3.58%	+0.34%	+0.11%
7	EIX	Edison International	股票-公用事業	2.78%	+0.47%	-1.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.15%	+1.29%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.49%	+0.09%	+5.95%
10	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.41%	+0.13%	+0.34%
11	AES	Aes CORP	股票-公用事業	2.18%	—	-1.75%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.09%	+0.21%	-0.43%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.88%	-0.47%	-2.19%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.84%	—	+1.76%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.38%	+4.76%
16	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+62.93%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.20%	-0.93%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	-1.10%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.27%	+0.18%	-1.40%
20	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.15%	—	-5.73%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.00%	—	-0.18%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	-0.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+20.10%
24	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.85%	—	+0.13%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.85%	—	-9.65%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	—	-2.53%
27	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.81%	+0.54%	+213.25%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.76%	—	-3.59%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-3.96%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-7.14%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.23%
32	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.67%	—	-1.17%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.17%	-5.29%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.10%	-4.55%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.93%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	—	+0.02%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.08%	-14.48%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.19%	+0.96%
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.57%	—	+7.21%
40	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	-3.43%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.56%	—	-0.92%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.13%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.71%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+5.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.52%	—	+0.50%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	+9.61%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.51%	—	-2.79%
49	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.48%	-0.13%	-3.03%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.08%	-1.34%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.9億	13	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.EIX 8.AAPL 9.BINC 10.D
2025-12-31	183	US$1.9億	12	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.AAPL 8.BINC 9.IBM 10.EIX
2025-09-30	173	US$1.9億	31	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.BRK-B 5.TCAF 6.SO 7.AAPL 8.D 9.BINC 10.EIX
2025-06-30	171	US$1.6億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.TCAF 5.IBM 6.D 7.AAPL 8.BINC 9.MSFT 10.DUK
2025-03-31	164	US$1.5億	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.TCAF 5.AAPL 6.D 7.DUK 8.EIX 9.IBM 10.BINC
2024-12-31	157	US$1.4億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.D 8.DUK 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	177	US$1.6億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.MSFT 8.D 9.DUK 10.IBM
2024-06-30	166	US$1.4億	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.MSFT 6.TCAF 7.EIX 8.D 9.DUK 10.JXN
2024-03-31	173	US$1.4億	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.MSFT 5.AAPL 6.EIX 7.D 8.DUK 9.IBM 10.JXN
2023-12-31	160	US$1.3億	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.DUK 8.D 9.HD 10.JXN
2023-09-30	150	US$1.1億	0	1BRK-B 2SO 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SO 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.DUK 9.T 10.HD
2023-06-30	156	US$1.2億	0	1SO 2BRK-B 3CGGO 主要持股2023-06-30 1.SO 2.BRK-B 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.HD 9.T 10.IBM
2023-03-31	151	US$1.1億	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2023-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.CGGO 5.67072B 6.AAPL 7.D 8.MSFT 9.T 10.HD
2022-12-31	138	US$1.0億	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.CGGO 6.AAPL 7.D 8.T 9.BAC 10.MSFT
2022-09-30	126	US$9024.2萬	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-09-30 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.AAPL 6.CGGO 7.T 8.BAC 9.MSFT 10.D
2022-06-30	123	US$8954.0萬	0	1SO 2EIX 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.SO 2.EIX 3.BRK-B 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.IBM 9.BAC 10.67072B
2022-03-31	134	US$1.0億	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2022-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.SYU1 8.BAC 9.D 10.IBM
2021-12-31	134	US$9869.7萬	0	1SO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.AAPL 4.EIX 5.T 6.MSFT 7.BAC 8.SYU1 9.D 10.HD

本季持股變動

Carson Advisory Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.5%	+213.25%	加碼
2	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.5%	+62.93%	加碼
3	EIX	Edison International	+0.5%	-1.14%	減碼
4	SO	Southern Co/the	+0.3%	+0.11%	加碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.40%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.29%	減碼
8	GIS	General Mills INC	+0.2%	+155.07%	加碼
9	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+0.34%	加碼
10	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.1%	+56.70%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.55%	減碼
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+5.95%	加碼
13	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+59.66%	加碼
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+47.82%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.48%	減碼
16	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.1%	+3.25%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.34%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.10%	加碼
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+2.22%	加碼
20	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	-4.23%	減碼
21	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	-3.03%	減碼
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.28%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.29%	加碼
25	GRAL	Grail INC	-0.2%	-19.35%	減碼
26	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+0.09%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.30%	加碼
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.96%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.93%	減碼
30	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.19%	加碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-53.69%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.76%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-2.19%	減碼
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
37	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
41	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
47	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建倉
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看