CIK: 0001074266
申報總市值
US$11.2億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 307
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 307 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 9.1%。
Canandaigua National Bank & Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 307 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IUSV
+3.2% US$489.7萬
減碼 ORCL
-3.2% -US$682.0萬
減碼 MSFT
-9.2% -US$671.5萬
加碼 FNDF
+0.6% US$265.6萬
加碼 GOOG
-3.5% US$291.6萬
加碼 LLY
-3.2% US$249.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.94% | +0.59% | +3.18% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.54% | +0.24% | +0.37% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.32% | +0.61% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.94% | +0.01% | -3.83% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.52% | -9.18% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.21% | +3.45% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.86% | — | -5.08% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.43% | — | -3.18% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.25% | — | -4.50% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.10% | +1.48% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.63% | +0.15% | -3.52% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -3.10% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.46% | +0.11% | -3.34% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.34% | +0.28% | -3.54% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.57% | -3.19% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.15% | — | +4.48% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -2.19% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | -3.34% | |
| 19 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.07% | +3.26% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | -0.72% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.07% | -1.31% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | +0.41% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -4.24% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.17% | -1.69% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.24% | -3.16% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.82% | — | -15.81% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | -1.30% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.04% | -8.27% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.74% | — | -3.43% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.03% | -8.54% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.66% | — | -2.81% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -1.57% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.07% | -2.50% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.59% | — | +0.29% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -2.92% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | -2.14% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.57% | — | -1.07% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.07% | -6.72% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -1.33% | |
| 40 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | -3.24% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.54% | — | +0.63% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.11% | -2.57% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | — | -4.19% | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | -0.37% | |
| 45 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.04% | -11.47% | |
| 46 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | -2.34% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.40% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -2.74% | |
| 49 | FISI | Financial Institutions INC | 股票-其他 | 0.43% | — | -13.73% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.08% | -2.02% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+19.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 307 | US$11.2億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 323 | US$11.4億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 310 | US$10.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 304 | US$10.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 324 | US$10.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 335 | US$10.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 302 | US$9.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 265 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 265 | US$6.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 256 | US$6.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 263 | US$6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 256 | US$5.9億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 256 | US$4.7億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 267 | US$5.9億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 282 | US$5.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 282 | US$5.4億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 290 | US$5.2億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 304 | US$4.7億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 341 | US$5.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 327 | US$5.2億 | 49 | |
| 2018-03-31 | 390 | US$7.8億 | 41 | |
| 2017-12-31 | 247 | US$5.5億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 241 | US$5.3億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 236 | US$4.9億 | 42 | |
| 2017-03-31 | 331 | US$3.4億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 327 | US$3.3億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 202 | US$3.5億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 200 | US$3.5億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 196 | US$3.4億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 198 | US$3.3億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 197 | US$3.1億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 211 | US$3.4億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 203 | US$3.3億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 197 | US$3.1億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 188 | US$3.0億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 186 | US$3.0億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 185 | US$3.0億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 172 | US$2.8億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 175 | US$2.6億 | 8 | |
| 2013-06-30 | 170 | US$2.6億 | 0 |
Canandaigua National Bank & Trust Co 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 清倉: ; 清倉: Financial Institutions I (FISI 8.48 PERP B-1); 新建倉: Equifax INC (EFX); 清倉: Kellanova (KEL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.6% | +3.18% | 加碼 |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.3% | +0.61% | 加碼 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.54% | 減碼 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -3.16% | 減碼 |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +0.37% | 加碼 |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | +0.2% | +3.45% | 加碼 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -1.69% | 減碼 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.52% | 減碼 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.57% | 減碼 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -3.34% | 減碼 |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.1% | +1.48% | 加碼 |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.1% | +46.27% | 加碼 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +10.91% | 加碼 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -2.50% | 減碼 |
| 15 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | +0.1% | +3.26% | 加碼 |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +140.11% | 加碼 |
| 17 | CRM | Salesforce INC | +0.1% | +9.21% | 加碼 |
| 18 | CMI | Cummins INC | +0.1% | +8.84% | 加碼 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -3.83% | 減碼 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -8.54% | 減碼 |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 0% | -8.27% | 減碼 |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -4.24% | 減碼 |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | 0% | -42.65% | 減碼 |
| 24 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 0% | -11.47% | 減碼 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.22% | 減碼 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -1.90% | 減碼 |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 0% | -45.06% | 減碼 |
| 28 | MSCI | Msci INC | 0% | -24.78% | 減碼 |
| 29 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -2.34% | 減碼 |
| 30 | FAST | Fastenal Co | -0.1% | -41.77% | 減碼 |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.1% | -15.98% | 減碼 |
| 32 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -15.97% | 減碼 |
| 33 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -12.92% | 減碼 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | +255.31% | 加碼 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -35.36% | 減碼 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -1.31% | 減碼 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -6.72% | 減碼 |
| 38 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -3.24% | 減碼 |
| 39 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -2.02% | 減碼 |
| 40 | GE | General Electric | -0.1% | -26.68% | 減碼 |
| 41 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | -0.1% | -29.42% | 減碼 |
| 42 | LIN | Linde plc | -0.1% | -44.73% | 減碼 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -9.18% | 減碼 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -3.19% | 減碼 |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 47 | FISI 8.48 PERP B-1 | Financial Institutions I | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | EFX | Equifax INC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | KEL | Kellanova | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001600004
申報總市值
US$11.2億
35 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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US$11.2億
1,195 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001481714
申報總市值
US$11.1億
121 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
US$11.2億
310 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p U.s. Value
CIK 0001471384
申報總市值
US$1.2億
108 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001722084
申報總市值
US$3.8億
109 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us