Bull Street Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001790837

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Bull Street Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 17.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.92
持倉穩定性: 17.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.47

Bull Street Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TJX
-1.3%　-US$971.2萬
減碼 VTI
-82.1%　-US$239.5萬
加碼 XOM
-0.1%　US$184.2萬
加碼 JNJ
-3.5%　US$138.7萬
減碼 MSFT
-1.2%　-US$202.1萬
加碼 COST
-0.7%　US$99.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.59%	+0.99%	-3.47%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	-0.05%	-0.68%
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.88%	+0.52%	-0.43%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.85%	+0.09%	-3.36%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.82%	+0.70%	-0.69%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.65%	-0.26%	-12.07%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.15%	+1.05%	-0.14%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.11%	-0.74%	-1.19%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.74%	+0.02%	-1.13%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.40%	-0.10%	-1.08%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.31%	+0.03%	-0.24%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.26%	+0.28%	-0.57%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.16%	—	-0.48%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.03%	+0.07%	-2.10%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.93%	-0.28%	-0.89%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.92%	—	+2.30%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	-0.06%	-0.80%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.55%	-1.30%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.71%	+0.22%	-0.48%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.67%	+0.16%	-1.35%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	—	-0.39%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.60%	-0.26%	-1.43%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.59%	+0.03%	-1.28%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.57%	—	-0.27%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.54%	+0.26%	-2.00%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.48%	-0.07%	-1.75%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.43%	—	-1.22%
28	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-1.13%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.28%	-0.24%	-0.12%
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.25%	+0.16%	+0.38%
31	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.20%	—	-0.67%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.16%	-0.14%	-1.34%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.14%	—	-1.39%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.16%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.98%	—	-1.87%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.95%	+0.15%	-0.51%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.84%	+0.15%	—
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.80%	—	-0.56%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.13%	-3.27%
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.74%	-0.19%	-10.02%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.73%	—	—
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.11%	-1.09%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.70%	+0.24%	—
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	-3.36%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.31%
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.68%	+0.23%	-0.74%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.67%	-0.08%	+1.94%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+0.49%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.29%
50	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.61%	-0.04%	-0.43%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.8
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.62
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +1.3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.05
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.32
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$2.0億	17	1JNJ 2AAPL 3KO 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.KO 4.VGSH 5.COST 6.BSV 7.XOM 8.MSFT 9.HD 10.JPM
2025-12-31	92	US$2.2億	9	1TJX 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.TJX 2.AAPL 3.JNJ 4.BSV 5.MSFT 6.VGSH 7.KO 8.COST 9.HD 10.JPM
2025-09-30	89	US$2.1億	13	1TJX 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TJX 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.BSV 6.VGSH 7.COST 8.HD 9.KO 10.JPM
2025-06-30	89	US$2.1億	0	1TJX 2MSFT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.TJX 2.MSFT 3.BSV 4.VGSH 5.COST 6.AAPL 7.KO 8.JNJ 9.HD 10.FISV
2025-03-31	89	US$2.1億	100	1TJX 2AAPL 3BSV 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.BSV 4.VGSH 5.JNJ 6.COST 7.KO 8.FISV 9.MSFT 10.HD
2024-12-31	89	US$2.1億	0	1AAPL 2TJX 3BSV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TJX 3.BSV 4.VGSH 5.COST 6.MSFT 7.JNJ 8.HD 9.FISV 10.KO
2024-09-30	91	US$2.2億	0	1AAPL 2BSV 3TJX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.TJX 4.VGSH 5.JNJ 6.MSFT 7.KO 8.HD 9.COST 10.DHR
2024-06-30	91	US$2.1億	0	1BSV 2AAPL 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.VGSH 4.TJX 5.MSFT 6.COST 7.JNJ 8.KO 9.HD 10.DHR
2024-03-31	92	US$2.1億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.MSFT 5.TJX 6.HD 7.AAPL 8.KO 9.COST 10.DHR
2023-12-31	89	US$2.0億	0	1BSV 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VGSH 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.TJX 7.HD 8.KO 9.COST 10.DHR
2023-09-30	90	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.AAPL 5.TJX 6.MSFT 7.KO 8.HD 9.TIP 10.DHR
2023-06-30	90	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.KO 8.HD 9.TIP 10.DHR
2023-03-31	89	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.AAPL 5.KO 6.TJX 7.TIP 8.MSFT 9.HD 10.DHR
2022-12-31	90	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.KO 5.TJX 6.HD 7.DHR 8.TIP 9.AAPL 10.VCSH
2022-09-30	89	US$1.8億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.KO 5.AAPL 6.DHR 7.TIP 8.HD 9.VCSH 10.IGSB
2022-06-30	91	US$1.9億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.KO 5.TIP 6.AAPL 7.DHR 8.VCSH 9.HD 10.IGSB
2022-03-31	94	US$2.1億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.AAPL 5.KO 6.DHR 7.TIP 8.MSFT 9.HD 10.VCIT
2021-12-31	95	US$2.1億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.HD 5.AAPL 6.DHR 7.MSFT 8.TIP 9.KO 10.TJX
2021-09-30	94	US$1.9億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.DHR 5.TIP 6.HD 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.KO
2021-06-30	94	US$1.9億	97	1VGSH 2JNJ 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VGSH 2.JNJ 3.BSV 4.TIP 5.DHR 6.HD 7.AAPL 8.KO 9.MSFT 10.VCIT
2021-03-31	93	US$1.8億	8	1VGSH 2JNJ 3TIP 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.JNJ 3.TIP 4.BSV 5.HD 6.KO 7.DHR 8.AAPL 9.MSFT 10.TJX
2020-12-31	90	US$1.7億	14	1VGSH 2JNJ 3TIP 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.JNJ 3.TIP 4.AAPL 5.KO 6.DHR 7.HD 8.MSFT 9.TJX 10.VCIT
2020-09-30	90	US$1.5億	14	1JNJ 2TIP 3HD 主要持股2020-09-30 1.JNJ 2.TIP 3.HD 4.AAPL 5.DHR 6.KO 7.MSFT 8.VCIT 9.VGSH 10.IGSB
2020-06-30	88	US$1.3億	19	1JNJ 2HD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.JNJ 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.TIP 7.VCIT 8.DHR 9.IGSB 10.BSV
2020-03-31	81	US$1.1億	18	1JNJ 2KO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.KO 3.MSFT 4.BSV 5.HD 6.VCIT 7.VCSH 8.DHR 9.IGSB 10.TJX
2019-12-31	87	US$1.1億	11	1JNJ 2KO 3BSV 主要持股2019-12-31 1.JNJ 2.KO 3.BSV 4.VCIT 5.TJX 6.HD 7.VCSH 8.IGSB 9.SYY 10.DIS
2019-09-30	87	US$1.1億	0	1JNJ 2KO 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.KO 3.VCIT 4.BSV 5.HD 6.IGSB 7.VCSH 8.TJX 9.SYY 10.DHR

本季持股變動

Bull Street Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Perella Weinberg Partners (PWP); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 減碼: Tjx Companies INC (TJX) — 股數 -1.27%.

Bull Street Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-0.14%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	-3.47%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.69%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.30%	減碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	-0.43%	減碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-0.57%	減碼
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-2.00%	減碼
8	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不變
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.74%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-0.48%	減碼
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+0.38%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.35%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不變
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.51%	減碼
15	✓		+0.1%	-4.90%	減碼
16	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	-0.06%	減碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.09%	減碼
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	-3.36%	減碼
19	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+8.47%	加碼
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-2.10%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.24%	減碼
22	SYY	Sysco CORP	0%	-1.28%	減碼
23	HD	Home Depot INC	0%	-1.13%	減碼
24	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	-1.13%	減碼
25	SYK	Stryker CORP	—	-0.29%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	0%	-0.69%	減碼
27	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-0.53%	減碼
28	CPT	Camden Property Trust	0%	-0.43%	減碼
29	GPC	Genuine Parts Co	0%	-5.87%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.68%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.80%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	減碼
33	GIS	General Mills INC	-0.1%	-1.09%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.94%	加碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	—	不變
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.08%	減碼
37	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-3.27%	減碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.34%	減碼
39	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-10.02%	減碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.12%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	-12.07%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.43%	減碼
43	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-0.89%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.19%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-82.05%	減碼
46	TJX	Tjx Companies INC	-4.5%	-1.27%	減碼
47	PWP	Perella Weinberg Partners	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
50	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bull Street Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bull Street Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Bull Street Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bull Street Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1128.5萬 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$934.3萬 (4.6%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — US$783.3萬 (3.9%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$778.1萬 (3.9%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$770.5萬 (3.8%)

Bull Street Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bull Street Advisors, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Perella Weinberg Partners (PWP); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 減碼: Tjx Companies INC (TJX) — 股數 -1.27%

Bull Street Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bull Street Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 22.3% • Consumer Staples: 18.7% • Information Technology: 15.4% • Financials: 12.3% • Energy: 10.6% • Communication Services: 8.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Pointe Capital Management LLC

CIK 0001640335

申報總市值

US$2.0億

153 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Marmo Financial Group, LLC

CIK 0001964829

申報總市值

US$2.0億

38 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Heritage Wealth Management, Inc.

CIK 0001944755

申報總市值

US$2.0億

157 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fiduciary Services Corp/ga

CIK 0001009259

申報總市值

US$3.1億

194 stks

2015-03-31

資料過舊，未更新

集中度4.3

持倉穩定性11.6

產業集中度42.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cullinan Associates INC

CIK 0001161670

申報總市值

US$12.4億

207 stks

2026-03-31

集中度10.8

持倉穩定性23.4

產業集中度45.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Estabrook Capital Management

CIK 0001344717

申報總市值

US$6.9億

380 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性14.0

產業集中度46.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Bull Street Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001790837

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Bull Street Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 17.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.92
持倉穩定性: 17.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.47

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TJX
-1.3%　-US$971.2萬
減碼 VTI
-82.1%　-US$239.5萬
加碼 XOM
-0.1%　US$184.2萬
加碼 JNJ
-3.5%　US$138.7萬
減碼 MSFT
-1.2%　-US$202.1萬
加碼 COST
-0.7%　US$99.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.59%	+0.99%	-3.47%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	-0.05%	-0.68%
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.88%	+0.52%	-0.43%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.85%	+0.09%	-3.36%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.82%	+0.70%	-0.69%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.65%	-0.26%	-12.07%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.15%	+1.05%	-0.14%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.11%	-0.74%	-1.19%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.74%	+0.02%	-1.13%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.40%	-0.10%	-1.08%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.31%	+0.03%	-0.24%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.26%	+0.28%	-0.57%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.16%	—	-0.48%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.03%	+0.07%	-2.10%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.93%	-0.28%	-0.89%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.92%	—	+2.30%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	-0.06%	-0.80%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.55%	-1.30%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.71%	+0.22%	-0.48%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.67%	+0.16%	-1.35%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	—	-0.39%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.60%	-0.26%	-1.43%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.59%	+0.03%	-1.28%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.57%	—	-0.27%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.54%	+0.26%	-2.00%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.48%	-0.07%	-1.75%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.43%	—	-1.22%
28	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-1.13%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.28%	-0.24%	-0.12%
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.25%	+0.16%	+0.38%
31	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.20%	—	-0.67%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.16%	-0.14%	-1.34%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.14%	—	-1.39%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.16%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.98%	—	-1.87%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.95%	+0.15%	-0.51%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.84%	+0.15%	—
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.80%	—	-0.56%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.13%	-3.27%
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.74%	-0.19%	-10.02%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.73%	—	—
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.11%	-1.09%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.70%	+0.24%	—
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	-3.36%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.31%
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.68%	+0.23%	-0.74%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.67%	-0.08%	+1.94%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+0.49%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.29%
50	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.61%	-0.04%	-0.43%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.8
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.62
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +1.3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.05
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.32
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$2.0億	17	1JNJ 2AAPL 3KO 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.KO 4.VGSH 5.COST 6.BSV 7.XOM 8.MSFT 9.HD 10.JPM
2025-12-31	92	US$2.2億	9	1TJX 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.TJX 2.AAPL 3.JNJ 4.BSV 5.MSFT 6.VGSH 7.KO 8.COST 9.HD 10.JPM
2025-09-30	89	US$2.1億	13	1TJX 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TJX 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.BSV 6.VGSH 7.COST 8.HD 9.KO 10.JPM
2025-06-30	89	US$2.1億	0	1TJX 2MSFT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.TJX 2.MSFT 3.BSV 4.VGSH 5.COST 6.AAPL 7.KO 8.JNJ 9.HD 10.FISV
2025-03-31	89	US$2.1億	100	1TJX 2AAPL 3BSV 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.BSV 4.VGSH 5.JNJ 6.COST 7.KO 8.FISV 9.MSFT 10.HD
2024-12-31	89	US$2.1億	0	1AAPL 2TJX 3BSV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TJX 3.BSV 4.VGSH 5.COST 6.MSFT 7.JNJ 8.HD 9.FISV 10.KO
2024-09-30	91	US$2.2億	0	1AAPL 2BSV 3TJX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.TJX 4.VGSH 5.JNJ 6.MSFT 7.KO 8.HD 9.COST 10.DHR
2024-06-30	91	US$2.1億	0	1BSV 2AAPL 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.VGSH 4.TJX 5.MSFT 6.COST 7.JNJ 8.KO 9.HD 10.DHR
2024-03-31	92	US$2.1億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.MSFT 5.TJX 6.HD 7.AAPL 8.KO 9.COST 10.DHR
2023-12-31	89	US$2.0億	0	1BSV 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VGSH 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.TJX 7.HD 8.KO 9.COST 10.DHR
2023-09-30	90	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.AAPL 5.TJX 6.MSFT 7.KO 8.HD 9.TIP 10.DHR
2023-06-30	90	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.KO 8.HD 9.TIP 10.DHR
2023-03-31	89	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.AAPL 5.KO 6.TJX 7.TIP 8.MSFT 9.HD 10.DHR
2022-12-31	90	US$1.9億	0	1VGSH 2BSV 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BSV 3.JNJ 4.KO 5.TJX 6.HD 7.DHR 8.TIP 9.AAPL 10.VCSH
2022-09-30	89	US$1.8億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.KO 5.AAPL 6.DHR 7.TIP 8.HD 9.VCSH 10.IGSB
2022-06-30	91	US$1.9億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.KO 5.TIP 6.AAPL 7.DHR 8.VCSH 9.HD 10.IGSB
2022-03-31	94	US$2.1億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.AAPL 5.KO 6.DHR 7.TIP 8.MSFT 9.HD 10.VCIT
2021-12-31	95	US$2.1億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.HD 5.AAPL 6.DHR 7.MSFT 8.TIP 9.KO 10.TJX
2021-09-30	94	US$1.9億	0	1BSV 2VGSH 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VGSH 3.JNJ 4.DHR 5.TIP 6.HD 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.KO
2021-06-30	94	US$1.9億	97	1VGSH 2JNJ 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VGSH 2.JNJ 3.BSV 4.TIP 5.DHR 6.HD 7.AAPL 8.KO 9.MSFT 10.VCIT
2021-03-31	93	US$1.8億	8	1VGSH 2JNJ 3TIP 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.JNJ 3.TIP 4.BSV 5.HD 6.KO 7.DHR 8.AAPL 9.MSFT 10.TJX
2020-12-31	90	US$1.7億	14	1VGSH 2JNJ 3TIP 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.JNJ 3.TIP 4.AAPL 5.KO 6.DHR 7.HD 8.MSFT 9.TJX 10.VCIT
2020-09-30	90	US$1.5億	14	1JNJ 2TIP 3HD 主要持股2020-09-30 1.JNJ 2.TIP 3.HD 4.AAPL 5.DHR 6.KO 7.MSFT 8.VCIT 9.VGSH 10.IGSB
2020-06-30	88	US$1.3億	19	1JNJ 2HD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.JNJ 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.TIP 7.VCIT 8.DHR 9.IGSB 10.BSV
2020-03-31	81	US$1.1億	18	1JNJ 2KO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.KO 3.MSFT 4.BSV 5.HD 6.VCIT 7.VCSH 8.DHR 9.IGSB 10.TJX
2019-12-31	87	US$1.1億	11	1JNJ 2KO 3BSV 主要持股2019-12-31 1.JNJ 2.KO 3.BSV 4.VCIT 5.TJX 6.HD 7.VCSH 8.IGSB 9.SYY 10.DIS
2019-09-30	87	US$1.1億	0	1JNJ 2KO 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.KO 3.VCIT 4.BSV 5.HD 6.IGSB 7.VCSH 8.TJX 9.SYY 10.DHR

本季持股變動

Bull Street Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-0.14%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	-3.47%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.69%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.30%	減碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	-0.43%	減碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-0.57%	減碼
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-2.00%	減碼
8	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不變
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.74%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-0.48%	減碼
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+0.38%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.35%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不變
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.51%	減碼
15	✓		+0.1%	-4.90%	減碼
16	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	-0.06%	減碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.09%	減碼
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	-3.36%	減碼
19	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+8.47%	加碼
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-2.10%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.24%	減碼
22	SYY	Sysco CORP	0%	-1.28%	減碼
23	HD	Home Depot INC	0%	-1.13%	減碼
24	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	-1.13%	減碼
25	SYK	Stryker CORP	—	-0.29%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	0%	-0.69%	減碼
27	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-0.53%	減碼
28	CPT	Camden Property Trust	0%	-0.43%	減碼
29	GPC	Genuine Parts Co	0%	-5.87%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.68%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.80%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	減碼
33	GIS	General Mills INC	-0.1%	-1.09%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.94%	加碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	—	不變
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.08%	減碼
37	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-3.27%	減碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.34%	減碼
39	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-10.02%	減碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.12%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	-12.07%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.43%	減碼
43	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-0.89%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.19%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-82.05%	減碼
46	TJX	Tjx Companies INC	-4.5%	-1.27%	減碼
47	PWP	Perella Weinberg Partners	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
50	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看