BC
BIT Capital GmbH 投資組合 — 13F 數據
BIT Capital GmbHCIK: 0002053305
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$20.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92
BIT Capital GmbH在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 91.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.77
- 持倉穩定性
- 90.96
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 81.65
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.35
BIT Capital GmbH 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 AMZN
+266.2% US$2.0億
減碼 MSFT
-92.1% -US$2.2億
減碼 RDDT
-99.8% -US$1.3億
加碼 AMD
+560.0% US$8810.6萬
加碼 FIGR
+851.5% US$7414.8萬
減碼 DDOG
-97.6% -US$8768.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 81 大持股（共 92 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 14.10% | +10.85% | +266.25% | |
| 2 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 11.10% | +1.26% | -5.18% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.66% | — | +4.79% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 6.10% | +1.79% | -8.97% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.65% | — | -9.53% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.06% | +4.44% | +559.99% | |
| 7 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 4.30% | -1.37% | -30.35% | |
| 8 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 4.28% | +0.66% | -11.80% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.13% | +1.51% | +28.67% | |
| 10 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 4.09% | +3.70% | +851.52% | |
| 11 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-醫療保健 | 3.50% | +0.23% | +2.18% | |
| 12 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 3.23% | +2.89% | +791.82% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.19% | +2.33% | +135.00% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | LMND | Lemonade INC | 股票-金融 | 1.77% | -3.09% | -68.56% | |
| 16 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 1.71% | +1.22% | +111.97% | |
| 17 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 1.70% | +0.15% | +15.02% | |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 19 | RUN | Sunrun INC | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 20 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 21 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 22 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 0.93% | +0.86% | +1108.82% | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.83% | +0.77% | +696.42% | |
| 24 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.80% | +0.74% | +766.56% | |
| 25 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -4.62% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -8.03% | -92.15% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -1.66% | -75.36% | |
| 28 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.56% | -2.36% | -84.53% | |
| 29 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | 股票-其他 | 0.54% | — | +34.99% | |
| 30 | RIOT | Riot Platforms INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -2.80% | |
| 31 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -7.05% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 33 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.37% | -1.84% | -83.36% | |
| 34 | CIFR | Cipher Digital INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -35.54% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.94% | -77.66% | |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.29% | -3.18% | -89.55% | |
| 37 | DFTX | Definium Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 38 | GRND | Grindr INC | 股票-其他 | 0.24% | -0.41% | -67.98% | |
| 39 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.23% | — | +263.88% | |
| 40 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.21% | -0.62% | -77.17% | |
| 41 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.19% | — | — | |
| 42 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 0.12% | — | +260.43% | |
| 44 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.11% | -0.54% | -89.42% | |
| 45 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.09% | — | +53.78% | |
| 46 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.09% | -3.20% | -97.63% | |
| 47 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | -15.88% | |
| 49 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.07% | -0.59% | -86.76% | |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.05% | — | -19.26% |
1–50 of 81
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.2%
近4個季度績效
+41.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
- 標準差
- +33.2%
- 貝塔係數
- +2.02
- 阿爾法
- -4.5%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化績效
- +31.6%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.03
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡瑪比率
- +1.94
- 資訊比率
- +0.6
- 追蹤誤差
- +24.1%
- 下方標準差
- +16.2%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +79.8%
- 最差12個月
- -1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +0.99
- 產業分散度
- +13.6%
- 偏態
- +0.42
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +3.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | US$20.7億 | 91 | |
| 2025-12-31 | 109 | US$27.2億 | 54 | |
| 2025-09-30 | 111 | US$29.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 92 | US$17.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 116 | US$11.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 113 | US$12.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 109 | US$10.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 102 | US$12.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 108 | US$13.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 95 | US$10.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 122 | US$8.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | US$10.8億 | — | |
| 2023-03-31 | 147 | US$6.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 133 | US$4.9億 | — | |
| 2022-09-30 | 142 | US$5.3億 | — | |
| 2022-06-30 | 112 | US$7.4億 | — | |
| 2022-03-31 | 158 | US$11.3億 | — | |
| 2021-12-31 | 143 | US$13.0億 | — | |
| 2021-09-30 | 95 | US$17.2億 | — | |
| 2021-06-30 | 85 | US$17.0億 | — | |
| 2021-03-31 | 63 | US$12.7億 | — | |
| 2020-12-31 | 46 | US$6.6億 | — | |
| 2020-09-30 | 49 | US$3.4億 | — | |
| 2020-06-30 | 41 | US$2.2億 | — |
本季持股變動
BIT Capital GmbH 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: Duolingo (DUOL); 新建倉: Sunrun INC (RUN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +10.9% | +266.25% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.4% | +559.99% | 加碼 |
| 3 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +3.7% | +851.52% | 加碼 |
| 4 | MSTR | Strategy INC | +2.9% | +791.82% | 加碼 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +2.3% | +135.00% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +1.8% | -8.97% | 減碼 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +28.67% | 加碼 |
| 8 | IREN | Iren LTD F | +1.3% | -5.18% | 減碼 |
| 9 | WULF | Terawulf INC | +1.2% | +111.97% | 加碼 |
| 10 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.9% | +1108.82% | 加碼 |
| 11 | ALB | Albemarle CORP | +0.8% | +696.42% | 加碼 |
| 12 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | +0.7% | +766.56% | 加碼 |
| 13 | HUT | Hut 8 CORP | +0.7% | -11.80% | 減碼 |
| 14 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | +0.2% | +2.18% | 加碼 |
| 15 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | +0.2% | +15.02% | 加碼 |
| 16 | P | Everpure Inc-a | -0.4% | -95.07% | 減碼 |
| 17 | GRND | Grindr INC | -0.4% | -67.98% | 減碼 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -91.80% | 減碼 |
| 19 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.5% | -92.89% | 減碼 |
| 20 | CRCL | Circle Internet Group INC | -0.5% | -89.42% | 減碼 |
| 21 | REAL | Realreal Inc/the | -0.6% | -86.76% | 減碼 |
| 22 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.6% | -96.82% | 減碼 |
| 23 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -0.6% | -77.17% | 減碼 |
| 24 | COHR | Coherent CORP | -0.8% | -98.33% | 減碼 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | -77.66% | 減碼 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -1% | -99.48% | 減碼 |
| 27 | HNGE | Hinge Health Inc-a | -1.4% | -30.35% | 減碼 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.7% | -75.36% | 減碼 |
| 29 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -1.8% | -83.36% | 減碼 |
| 30 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -2.4% | -84.53% | 減碼 |
| 31 | LMND | Lemonade INC | -3.1% | -68.56% | 減碼 |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -3.2% | -89.55% | 減碼 |
| 33 | DDOG | Datadog INC - Class A | -3.2% | -97.63% | 減碼 |
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -4.8% | -99.79% | 減碼 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -8% | -92.15% | 減碼 |
| 36 | RBRK | Rubrik Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | DUOL | Duolingo | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | RUN | Sunrun INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | NTSK | Netskope Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | OMDA | Omada Health INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | GRAL | Grail INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | CORZ | Core Scientific INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | CLSK | Cleanspark INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BIT Capital GmbH 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BIT Capital GmbH 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.7億，分佈在 92 個已申報部位之中。
BIT Capital GmbH 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BIT Capital GmbH 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.9億 (14.1%)
2. Iren LTD F (IREN) — US$2.3億 (11.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4億 (6.7%)
4. Micron Technology INC (MU) — US$1.3億 (6.1%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.2億 (5.7%)
BIT Capital GmbH 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BIT Capital GmbH 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: Duolingo (DUOL); 新建倉: Sunrun INC (RUN)
BIT Capital GmbH 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BIT Capital GmbH 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.8%
• Consumer Discretionary: 18.7%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 10.2%
• Materials: 4.9%
• Health Care: 4.7%
同行推薦
資產規模相近的機構
HH
Halbert Hargrove Global Advisors, LLC
CIK 0001484205
申報總市值
US$20.7億
372 stks
2026-03-31
集中度35.3
持倉穩定性31.9
產業集中度66.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
SW
Sofi Wealth, LLC
CIK 0001925582
申報總市值
US$20.8億
52 stks
2026-03-31
集中度29.5
持倉穩定性14.9
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
SI
Sound Income Strategies, LLC
CIK 0001730960
申報總市值
US$20.7億
2,596 stks
2026-03-31
集中度3.8
持倉穩定性14.4
產業集中度53.5
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
SC
Sands Capital Management, LLC
CIK 0001020066
申報總市值
US$254.9億
67 stks
2026-03-31
集中度17.4
持倉穩定性32.6
產業集中度75.9
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
查看詳情
Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
申報總市值
US$228.5億
54 stks
2026-03-31
集中度24.9
持倉穩定性43.0
產業集中度98.1
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A
查看詳情
SL
Summitry LLC
CIK 0001280043
申報總市值
US$28.3億
287 stks
2026-03-31
集中度9.0
持倉穩定性31.2
產業集中度60.1
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
查看詳情