Sound Income Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001730960

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2596

Sound Income Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2596 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.82
持倉穩定性: 14.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.22

Sound Income Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 105 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2596 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MAIN
-64.8%　-US$1535.9萬
減碼 EVRG
-95.5%　-US$1342.2萬
加碼 ACN
+11510.0%　US$1197.4萬
加碼 SJM
+346226.9%　US$859.6萬
減碼 TSLX
+2.4%　-US$943.6萬
減碼 ENB
-34.8%　-US$769.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2596 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	2.38%	-0.04%	+25.11%
2	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.28%	-0.31%	+1.79%
3	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.26%	-0.10%	+4.10%
4	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.25%	-0.40%	+2.39%
5	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.07%	-0.19%	+5.21%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.06%	-0.05%	-2.00%
7	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	1.96%	-0.04%	-1.83%
8	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.94%	-0.04%	+9.14%
9	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.91%	-0.18%	+6.39%
10	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.87%	-0.06%	-2.32%
11	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	ETF-其他	1.42%	-0.10%	-3.75%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.39%	-0.11%	-7.48%
13	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.29%	-0.16%	-7.58%
14	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.27%	+0.33%	-2.15%
15	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.15%	—	-0.68%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+1.91%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	-0.54%
18	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	1.11%	—	-0.63%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.10%	+0.12%	-1.57%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	1.06%	—	-0.06%
21	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	1.06%	—	-0.55%
22	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.05%	—	-0.02%
23	DIVY	Sound Equity Dividend Income	ETF-其他	1.05%	—	-6.59%
24	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.13%	-17.81%
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.03%	-0.34%	-34.81%
26	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	1.02%	—	+0.32%
27	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.00%	—	-0.77%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-0.17%
29	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	0.98%	—	+1.57%
30	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.96%	—	+1.96%
31	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.93%	+0.13%	+3.99%
32	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.93%	+0.93%	NEW
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.92%	—	-14.03%
34	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.91%	—	+2.84%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.91%	—	+5.02%
36	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.87%	—	-2.98%
37	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.86%	—	+5.65%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.12%	-4.77%
39	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.85%	—	-2.76%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-11.46%
41	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.83%	—	-5.59%
42	TRIN	Trinity Capital INC	股票-其他	0.83%	+0.11%	+22.81%
43	PRGO	Perrigo Company plc	股票-醫療保健	0.81%	—	+34.00%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	-0.16%	+1.91%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.73%	-0.08%	-2.93%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	+5.08%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	0.70%	—	+4.25%
48	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.70%	—	+4.59%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	-0.05%	+0.47%
50	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.66%	—	-3.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.2
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.6
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2596	US$20.7億	14	1HTGC 2ARCC 3GBDC 主要持股2026-03-31 1.HTGC 2.ARCC 3.GBDC 4.TSLX 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.BXSL 9.PFLT 10.EMHY
2025-12-31	2516	US$21.1億	28	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-12-31 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.PFLT 8.HYEM 9.BXSL 10.EMHY
2025-09-30	1701	US$18.3億	31	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-09-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.BXSL
2025-06-30	1609	US$17.4億	0	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-06-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2025-03-31	1558	US$16.9億	100	1HTGC 2TSLX 3ARCC 主要持股2025-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.ARCC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2024-12-31	1478	US$16.2億	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-12-31 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.33740U
2024-09-30	1409	US$15.5億	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-09-30 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.33740U 10.PFLT
2024-06-30	1385	US$16.0億	0	1P5880C2HTGC 3TSLX 主要持股2024-06-30 1.P5880C 2.HTGC 3.TSLX 4.ARCC 5.GBDC 6.SHYG 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2024-03-31	1349	US$13.4億	0	1HTGC 2TSLX 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.GBDC 4.ARCC 5.SHYG 6.OBDC 7.PFLT 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-12-31	1319	US$12.0億	0	1HTGC 2TSLX 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.HTGC 2.TSLX 3.SHYG 4.PFLT 5.ARCC 6.GBDC 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-09-30	1161	US$11.8億	0	1G5S70A2HTGC 3SHYG 主要持股2023-09-30 1.G5S70A 2.HTGC 3.SHYG 4.TSLX 5.ARCC 6.GBDC 7.HYEM 8.CAKE 0.375 06-15-26 9.PFLT 10.OBDC
2023-06-30	1111	US$9.7億	0	1SHYG 2HTGC 3HYEM 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.HTGC 3.HYEM 4.ARCC 5.TSLX 6.GBDC 7.EMHY 8.PFLT 9.OBDC 10.33740U
2023-03-31	1057	US$9.2億	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.TSLX 6.GBDC 7.HTGC 8.PFLT 9.33740U 10.OBDC
2022-12-31	979	US$7.8億	0	1SHYG 2ARCC 3HYEM 主要持股2022-12-31 1.SHYG 2.ARCC 3.HYEM 4.HTGC 5.PFLT 6.EMHY 7.TSLX 8.GBDC 9.FXED 10.DIVY
2022-09-30	962	US$6.9億	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLX 8.GBDC 9.PCY 10.FXED
2022-06-30	955	US$7.5億	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.PCY 8.TSLX 9.GBDC 10.SJNK
2022-03-31	933	US$8.7億	0	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2022-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.EMHY 5.ARCC 6.PCY 7.PFLT 8.TSLX 9.GBDC 10.JNK
2021-12-31	884	US$8.5億	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.HTGC 7.TSLX 8.PFLT 9.JNK 10.GBDC
2021-09-30	873	US$7.7億	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-06-30	926	US$6.9億	92	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.EMHY 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-03-31	961	US$5.9億	30	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.ARCC 5.PCY 6.TSLX 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-12-31	950	US$4.5億	26	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2020-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.TSLX 6.ARCC 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-09-30	932	US$3.7億	14	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.TSLX 7.ARCC 8.MAIN 9.GBDC 10.PFLT
2020-06-30	870	US$3.3億	33	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.MAIN 7.TSLX 8.HTGC 9.PFLT 10.GBDC
2020-03-31	868	US$2.9億	30	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.TSLXUSD 6.ARCC 7.GBDC 8.HTGC 9.MAIN 10.PFLT
2019-12-31	798	US$3.7億	13	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.PFLT 9.GBDC 10.EMHY
2019-09-30	763	US$3.3億	16	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.GBDC 9.PFLT 10.EMHY
2019-06-30	762	US$2.9億	33	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PCY 7.TSLXUSD 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2019-03-31	772	US$2.2億	17	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2019-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-12-31	813	US$1.9億	11	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.PCY 7.HTGC 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2018-09-30	816	US$2.1億	20	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-06-30	807	US$1.7億	29	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLXUSD 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-03-31	697	US$1.5億	23	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.PFLT 6.HTGC 7.TSLXUSD 8.PCYUSD 9.GBDC 10.EMHY
2017-12-31	614	US$1.5億	0	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2017-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.HTGC 5.ARCC 6.PFLT 7.PCYUSD 8.TSLXUSD 9.GBDC 10.EMHY

本季持股變動

Sound Income Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Open Text CORP (OTEX); 減碼: Main Street Capital CORP (MAIN) — 股數 -64.84%; 減碼: Evergy INC (EVRG) — 股數 -95.55%; 加碼: Accenture plc (ACN) — 股數 +11510.00%.

Sound Income Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACN	Accenture plc	+0.6%	+11510.00%	加碼
2	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+346226.92%	加碼
3	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-2.15%	減碼
4	AVA	Avista CORP	+0.2%	+60.13%	加碼
5	HRB	H&r Block INC	+0.2%	+145.03%	加碼
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+383.93%	加碼
7	NOMD	Nomad Foods Limited	+0.1%	+102.30%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.50%	減碼
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.99%	加碼
10	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.1%	+55.30%	加碼
11	T	At&t INC	+0.1%	-4.77%	減碼
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+19.93%	加碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.57%	減碼
14	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+22.81%	加碼
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+19.39%	加碼
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	-4.05%	減碼
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+23.61%	加碼
18	HTGC	Hercules Capital INC	0%	+25.11%	加碼
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	0%	-1.83%	減碼
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	0%	+9.14%	加碼
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-2.00%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.47%	加碼
23	ADT	Adt INC	-0.1%	+6.44%	加碼
24	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	-0.1%	-2.32%	減碼
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+3.28%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.18%	加碼
27	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	-2.24%	減碼
28	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	+8.38%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-46.25%	減碼
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.93%	減碼
31	HAS	Hasbro INC	-0.1%	-18.56%	減碼
32	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	+4.10%	加碼
33	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	-0.1%	-3.75%	減碼
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-7.48%	減碼
35	GEF-B	Greif Inc-cl B	-0.1%	-17.81%	減碼
36	RWAY	Runway Growth Finance CORP	-0.1%	+10.28%	加碼
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-11.46%	減碼
38	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-7.58%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.91%	加碼
40	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.2%	-97.39%	減碼
41	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	-0.2%	+6.39%	加碼
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+5.21%	加碼
43	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	-89.44%	減碼
44	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	+1.79%	加碼
45	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-34.81%	減碼
46	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.4%	+2.39%	加碼
47	EVRG	Evergy INC	-0.6%	-95.55%	減碼
48	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.7%	-64.84%	減碼
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
50	OTEX	Open Text CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Sound Income Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sound Income Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.7億，分佈在 2596 個已申報部位之中。

Sound Income Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sound Income Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Hercules Capital INC (HTGC) — US$4924.3萬 (2.4%) 2. Ares Capital CORP (ARCC) — US$4722.5萬 (2.3%) 3. Golub Capital Bdc INC (GBDC) — US$4688.2萬 (2.3%) 4. Sixth Street Specialty Lendi (TSLX) — US$4656.2萬 (2.3%) 5. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$4279.0萬 (2.1%)

Sound Income Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sound Income Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Open Text CORP (OTEX); 減碼: Main Street Capital CORP (MAIN) — 股數 -64.84%; 減碼: Evergy INC (EVRG) — 股數 -95.55%; 加碼: Accenture plc (ACN) — 股數 +11510.00%

Sound Income Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sound Income Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 16.1% • Health Care: 16.1% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Consumer Staples: 7.8%

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集中度34.3

持倉穩定性26.8

產業集中度82.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Blue Owl Capital CORP

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Sound Income Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001730960

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2596

Sound Income Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2596 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.82
持倉穩定性: 14.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MAIN
-64.8%　-US$1535.9萬
減碼 EVRG
-95.5%　-US$1342.2萬
加碼 ACN
+11510.0%　US$1197.4萬
加碼 SJM
+346226.9%　US$859.6萬
減碼 TSLX
+2.4%　-US$943.6萬
減碼 ENB
-34.8%　-US$769.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2596 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	2.38%	-0.04%	+25.11%
2	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.28%	-0.31%	+1.79%
3	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.26%	-0.10%	+4.10%
4	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.25%	-0.40%	+2.39%
5	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.07%	-0.19%	+5.21%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.06%	-0.05%	-2.00%
7	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	1.96%	-0.04%	-1.83%
8	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.94%	-0.04%	+9.14%
9	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.91%	-0.18%	+6.39%
10	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.87%	-0.06%	-2.32%
11	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	ETF-其他	1.42%	-0.10%	-3.75%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.39%	-0.11%	-7.48%
13	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.29%	-0.16%	-7.58%
14	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.27%	+0.33%	-2.15%
15	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.15%	—	-0.68%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+1.91%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	-0.54%
18	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	1.11%	—	-0.63%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.10%	+0.12%	-1.57%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	1.06%	—	-0.06%
21	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	1.06%	—	-0.55%
22	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.05%	—	-0.02%
23	DIVY	Sound Equity Dividend Income	ETF-其他	1.05%	—	-6.59%
24	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.13%	-17.81%
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.03%	-0.34%	-34.81%
26	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	1.02%	—	+0.32%
27	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.00%	—	-0.77%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-0.17%
29	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	0.98%	—	+1.57%
30	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.96%	—	+1.96%
31	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.93%	+0.13%	+3.99%
32	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.93%	+0.93%	NEW
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.92%	—	-14.03%
34	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.91%	—	+2.84%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.91%	—	+5.02%
36	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.87%	—	-2.98%
37	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.86%	—	+5.65%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.12%	-4.77%
39	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.85%	—	-2.76%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-11.46%
41	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.83%	—	-5.59%
42	TRIN	Trinity Capital INC	股票-其他	0.83%	+0.11%	+22.81%
43	PRGO	Perrigo Company plc	股票-醫療保健	0.81%	—	+34.00%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	-0.16%	+1.91%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.73%	-0.08%	-2.93%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	+5.08%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	0.70%	—	+4.25%
48	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.70%	—	+4.59%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	-0.05%	+0.47%
50	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.66%	—	-3.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.2
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.6
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2596	US$20.7億	14	1HTGC 2ARCC 3GBDC 主要持股2026-03-31 1.HTGC 2.ARCC 3.GBDC 4.TSLX 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.BXSL 9.PFLT 10.EMHY
2025-12-31	2516	US$21.1億	28	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-12-31 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.PFLT 8.HYEM 9.BXSL 10.EMHY
2025-09-30	1701	US$18.3億	31	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-09-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.BXSL
2025-06-30	1609	US$17.4億	0	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-06-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2025-03-31	1558	US$16.9億	100	1HTGC 2TSLX 3ARCC 主要持股2025-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.ARCC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2024-12-31	1478	US$16.2億	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-12-31 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.33740U
2024-09-30	1409	US$15.5億	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-09-30 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.33740U 10.PFLT
2024-06-30	1385	US$16.0億	0	1P5880C2HTGC 3TSLX 主要持股2024-06-30 1.P5880C 2.HTGC 3.TSLX 4.ARCC 5.GBDC 6.SHYG 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2024-03-31	1349	US$13.4億	0	1HTGC 2TSLX 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.GBDC 4.ARCC 5.SHYG 6.OBDC 7.PFLT 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-12-31	1319	US$12.0億	0	1HTGC 2TSLX 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.HTGC 2.TSLX 3.SHYG 4.PFLT 5.ARCC 6.GBDC 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-09-30	1161	US$11.8億	0	1G5S70A2HTGC 3SHYG 主要持股2023-09-30 1.G5S70A 2.HTGC 3.SHYG 4.TSLX 5.ARCC 6.GBDC 7.HYEM 8.CAKE 0.375 06-15-26 9.PFLT 10.OBDC
2023-06-30	1111	US$9.7億	0	1SHYG 2HTGC 3HYEM 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.HTGC 3.HYEM 4.ARCC 5.TSLX 6.GBDC 7.EMHY 8.PFLT 9.OBDC 10.33740U
2023-03-31	1057	US$9.2億	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.TSLX 6.GBDC 7.HTGC 8.PFLT 9.33740U 10.OBDC
2022-12-31	979	US$7.8億	0	1SHYG 2ARCC 3HYEM 主要持股2022-12-31 1.SHYG 2.ARCC 3.HYEM 4.HTGC 5.PFLT 6.EMHY 7.TSLX 8.GBDC 9.FXED 10.DIVY
2022-09-30	962	US$6.9億	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLX 8.GBDC 9.PCY 10.FXED
2022-06-30	955	US$7.5億	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.PCY 8.TSLX 9.GBDC 10.SJNK
2022-03-31	933	US$8.7億	0	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2022-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.EMHY 5.ARCC 6.PCY 7.PFLT 8.TSLX 9.GBDC 10.JNK
2021-12-31	884	US$8.5億	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.HTGC 7.TSLX 8.PFLT 9.JNK 10.GBDC
2021-09-30	873	US$7.7億	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-06-30	926	US$6.9億	92	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.EMHY 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-03-31	961	US$5.9億	30	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.ARCC 5.PCY 6.TSLX 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-12-31	950	US$4.5億	26	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2020-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.TSLX 6.ARCC 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-09-30	932	US$3.7億	14	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.TSLX 7.ARCC 8.MAIN 9.GBDC 10.PFLT
2020-06-30	870	US$3.3億	33	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.MAIN 7.TSLX 8.HTGC 9.PFLT 10.GBDC
2020-03-31	868	US$2.9億	30	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.TSLXUSD 6.ARCC 7.GBDC 8.HTGC 9.MAIN 10.PFLT
2019-12-31	798	US$3.7億	13	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.PFLT 9.GBDC 10.EMHY
2019-09-30	763	US$3.3億	16	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.GBDC 9.PFLT 10.EMHY
2019-06-30	762	US$2.9億	33	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PCY 7.TSLXUSD 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2019-03-31	772	US$2.2億	17	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2019-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-12-31	813	US$1.9億	11	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.PCY 7.HTGC 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2018-09-30	816	US$2.1億	20	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-06-30	807	US$1.7億	29	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLXUSD 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-03-31	697	US$1.5億	23	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.PFLT 6.HTGC 7.TSLXUSD 8.PCYUSD 9.GBDC 10.EMHY
2017-12-31	614	US$1.5億	0	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2017-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.HTGC 5.ARCC 6.PFLT 7.PCYUSD 8.TSLXUSD 9.GBDC 10.EMHY

本季持股變動

Sound Income Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACN	Accenture plc	+0.6%	+11510.00%	加碼
2	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+346226.92%	加碼
3	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-2.15%	減碼
4	AVA	Avista CORP	+0.2%	+60.13%	加碼
5	HRB	H&r Block INC	+0.2%	+145.03%	加碼
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+383.93%	加碼
7	NOMD	Nomad Foods Limited	+0.1%	+102.30%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.50%	減碼
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.99%	加碼
10	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.1%	+55.30%	加碼
11	T	At&t INC	+0.1%	-4.77%	減碼
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+19.93%	加碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.57%	減碼
14	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+22.81%	加碼
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+19.39%	加碼
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	-4.05%	減碼
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+23.61%	加碼
18	HTGC	Hercules Capital INC	0%	+25.11%	加碼
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	0%	-1.83%	減碼
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	0%	+9.14%	加碼
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-2.00%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.47%	加碼
23	ADT	Adt INC	-0.1%	+6.44%	加碼
24	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	-0.1%	-2.32%	減碼
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+3.28%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.18%	加碼
27	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	-2.24%	減碼
28	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	+8.38%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-46.25%	減碼
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.93%	減碼
31	HAS	Hasbro INC	-0.1%	-18.56%	減碼
32	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	+4.10%	加碼
33	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	-0.1%	-3.75%	減碼
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-7.48%	減碼
35	GEF-B	Greif Inc-cl B	-0.1%	-17.81%	減碼
36	RWAY	Runway Growth Finance CORP	-0.1%	+10.28%	加碼
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-11.46%	減碼
38	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-7.58%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.91%	加碼
40	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.2%	-97.39%	減碼
41	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	-0.2%	+6.39%	加碼
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+5.21%	加碼
43	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	-89.44%	減碼
44	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	+1.79%	加碼
45	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-34.81%	減碼
46	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.4%	+2.39%	加碼
47	EVRG	Evergy INC	-0.6%	-95.55%	減碼
48	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.7%	-64.84%	減碼
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
50	OTEX	Open Text CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看