Summitry LLC 13F 持倉總覽（287 檔）

CIK: 0001280043

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$28.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 287

SUMMITRY LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 287 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.3億，季度換手率為 31.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.96
持倉穩定性: 31.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.76

Summitry LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 287 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ULTA
-26.4%　-US$4464.1萬
減碼 ROST
-57.5%　-US$3827.9萬
加碼 V
+87.1%　US$4185.7萬
減碼 WFC
-2.5%　-US$1411.6萬
減碼 TMO
-0.9%　-US$1296.0萬
加碼 CVX
+3584.8%　US$2719.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.33%	-0.83%	-6.13%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.54%	-0.31%	+22.61%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.18%	-0.37%	+18.27%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.89%	+1.04%	+87.13%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.04%	-0.65%	-0.70%
6	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.82%	+0.64%	+43.31%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.31%	+38.88%
8	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	2.76%	-2.35%	-26.35%
9	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	2.71%	-0.83%	+8.09%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.65%	-0.90%	+0.48%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.48%	-1.04%	-2.49%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	2.44%	-0.28%	-0.34%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.41%	-0.98%	-0.88%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.34%	-0.60%	-0.33%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.99%	+0.71%	+79.56%
16	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.87%	—	+22.38%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	-0.65%	+0.97%
18	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	1.63%	-0.18%	-0.69%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	+0.59%	+99.92%
20	IBGA	Ishares Ibonds Dec 2044 ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.73%
21	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	1.57%	-0.39%	-4.22%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.56%	-0.23%	+3.73%
23	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	1.54%	+0.11%	+2.50%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.47%	-0.90%	+4.11%
25	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.41%	-1.85%	-57.55%
26	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.40%	-0.38%	+8.11%
27	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.30%	-0.18%	+4.43%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.24%	—	+0.46%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.23%	-0.47%	+0.05%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.22%	—	-3.65%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.02%	+25.18%
32	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.18%	—	+3.58%
33	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.16%	—	+0.27%
34	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.09%	+0.76%	+289.50%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.96%	+3584.75%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.95%	+0.93%	+4854.17%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.94%	+0.74%	+492.26%
40	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.93%	—	+0.25%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.91%	+8394.47%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.90%	+0.90%	NEW
43	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.89%	—	+0.58%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.89%	+0.89%	NEW
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	+0.82%	+1897.76%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.83%	+3571.15%
47	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	+0.83%	+7751.63%
49	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.78%	+0.78%	NEW
50	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+2.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.43
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +1.05
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.78
產業分散度: +10%
偏態: +0.33
峰態: -0.01
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	287	US$28.3億	31	1TSM 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.LOW 6.CARR 7.MSFT 8.ULTA 9.A 10.MA
2025-12-31	251	US$24.0億	13	1TSM 2ULTA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.ULTA 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.MA 7.A 8.WFC 9.TMO 10.ROST
2025-09-30	222	US$23.7億	29	1TSM 2FISV 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.FISV 3.AMZN 4.ULTA 5.LOW 6.GOOGL 7.MA 8.A 9.MSFT 10.WFC
2025-06-30	176	US$22.1億	0	1TSM 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.AMZN 3.META 4.FISV 5.ULTA 6.SCHW 7.MA 8.LOW 9.MSFT 10.CARR
2025-03-31	144	US$19.8億	100	1FISV 2TSM 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.TSM 3.AMZN 4.GOOGL 5.ULTA 6.V 7.META 8.SCHW 9.MA 10.LOW
2024-12-31	140	US$20.4億	0	1TSM 2AMZN 3FISV 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.FISV 4.GOOGL 5.V 6.ULTA 7.META 8.MA 9.SCHW 10.LOW
2024-09-30	137	US$20.9億	0	1TSM 2FISV 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.FISV 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.ULTA 8.LOW 9.ZBRA 10.MA
2024-06-30	115	US$19.4億	0	1TSM 2GOOGL 3FISV 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.GOOGL 3.FISV 4.AMZN 5.V 6.ULTA 7.META 8.SCHW 9.ZBRA 10.MSFT
2024-03-31	112	US$19.1億	0	1TSM 2FISV 3ULTA 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.FISV 3.ULTA 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.LOW 9.SCHW 10.MA
2023-12-31	93	US$17.2億	0	1ULTA 2V 3TSM 主要持股2023-12-31 1.ULTA 2.V 3.TSM 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.FISV 8.SCHW 9.META 10.A
2023-09-30	86	US$15.2億	0	1BRK-B 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.V 4.TSM 5.ULTA 6.AMZN 7.FISV 8.MA 9.LOW 10.META
2023-06-30	89	US$15.8億	0	1MSFT 2BRK-B 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.V 4.FISV 5.AMZN 6.TSM 7.GOOGL 8.KMX 9.LOW 10.ULTA
2023-03-31	91	US$14.9億	0	1MSFT 2FISV 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.FISV 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.TSM 7.META 8.ZBRA 9.DIS 10.AMZN
2022-12-31	96	US$13.6億	0	1FISV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.BRK-B 3.MSFT 4.V 5.ROST 6.GOOGL 7.LOW 8.MA 9.DIS 10.SCHW
2022-09-30	98	US$13.2億	0	1LOW 2FISV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.LOW 2.FISV 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ROST 7.DIS 8.V 9.ULTA 10.TSM
2022-06-30	79	US$13.7億	0	1IGSB 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.TIP 7.FISV 8.BRK-B 9.MA 10.NOC
2022-03-31	89	US$16.9億	0	1GOOGL 2IGSB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.IGSB 3.MSFT 4.LOW 5.V 6.BRK-B 7.TIP 8.ULTA 9.FISV 10.META
2021-12-31	91	US$17.1億	0	1LOW 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.LOW 2.BRK-B 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.IGSB 7.TIP 8.ULTA 9.FISV 10.WFC
2021-09-30	50	US$16.0億	0	1META 2IGSB 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.META 2.IGSB 3.GOOGL 4.BRK-B 5.LOW 6.MSFT 7.FISV 8.TIP 9.DIS 10.ULTA
2021-06-30	54	US$16.1億	98	1META 2IGSB 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.META 2.IGSB 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MSFT 7.WFC 8.ULTA 9.TIP 10.DIS
2021-03-31	87	US$15.6億	17	1IGSB 2META 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.META 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.DIS 7.TIP 8.MSFT 9.WFC 10.ULTA
2020-12-31	83	US$13.7億	18	1IGSB 2META 3DIS 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.META 3.DIS 4.GOOGL 5.LOW 6.BRK-B 7.TIP 8.ULTA 9.MSFT 10.BKNG
2020-09-30	82	US$12.4億	14	1META 2IGSB 3TIP 主要持股2020-09-30 1.META 2.IGSB 3.TIP 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MSFT 7.DIS 8.LOW 9.ULTA 10.V
2020-06-30	81	US$12.1億	22	1IGSB 2META 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.META 3.MSFT 4.LOW 5.TIP 6.GOOGL 7.V 8.BRK-B 9.BKNG 10.DIS
2020-03-31	81	US$10.9億	34	1IGSB 2BRK-B 3TIP 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.BRK-B 3.TIP 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.WFC 8.AGG 9.V 10.BKNG
2019-12-31	80	US$12.4億	22	1BRK-B 2IGSB 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.IGSB 3.MSFT 4.TIP 5.V 6.GOOGL 7.G0177J 8.META 9.DIS 10.LOW
2019-09-30	84	US$12.7億	12	1BRK-B 2IGSB3G0177J 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.G0177J 4.TIP 5.V 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOGL 9.50540R 10.AGG
2019-06-30	85	US$12.2億	14	1BRK-B 2IGSB3G0177J 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.G0177J 4.TIP 5.V 6.MSFT 7.50540R 8.AAPL 9.META 10.FLS
2019-03-31	82	US$11.5億	20	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.TIP 5.META 6.G0177J 7.AAPL 8.50540R 9.MSFT 10.CTSH
2018-12-31	77	US$10.2億	17	1BRK-B 2IGSB 3TIP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.IGSB 3.TIP 4.FLS 5.G0177J 6.MSFT 7.CTSH 8.AGG 9.META 10.AAPL
2018-09-30	80	US$11.7億	14	1BRK-B 2FLS3G0177J 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.FLS 3.G0177J 4.IGSB 5.TIP 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.OIEUR 10.GOOGL
2018-06-30	79	US$10.8億	11	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.G0177J 5.GOOGL 6.TIP 7.MSFT 8.V 9.AGG 10.AAPL
2018-03-31	77	US$10.8億	20	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.GOOGL 5.G0177J 6.TIP 7.MSFT 8.BAC 9.AGG 10.NVS
2017-12-31	81	US$11.0億	8	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.GOOGL 5.TIP 6.G0177J 7.BAC 8.GWW 9.AGG 10.GM
2017-09-30	82	US$10.8億	20	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.C 5.GOOGL 6.TIP 7.G0177J 8.MSFT 9.GM 10.NVS
2017-06-30	75	US$10.5億	19	1BRK-B 2AAPL 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IGSB 4.FLS 5.G0177J 6.GOOGL 7.TIP 8.C 9.AGG 10.NVS
2017-03-31	76	US$10.4億	23	1BRK-B 2AAPL 3IGSB 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IGSB 4.FLS 5.G0177J 6.TIP 7.GOOGL 8.MDLZ 9.AGG 10.MSFT
2016-12-31	78	US$10.3億	13	1BRK-B 2MSFT 3FLS 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.FLS 4.IGSB 5.AAPL 6.TIP 7.G0177J 8.GOOGL 9.MDLZ 10.AIG
2016-09-30	83	US$10.0億	16	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.MSFT 5.G0177J 6.AAPL 7.TIP 8.GOOGL 9.BNY 10.MDLZ
2016-06-30	81	US$9.7億	14	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.G0177J 5.BAC 6.MSFT 7.TIP 8.MDLZ 9.AAPL 10.BNY
2016-03-31	78	US$9.3億	28	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.MSFT 5.BAC 6.AAPL 7.TIP 8.GOOGL 9.BNY 10.MDLZ
2015-12-31	79	US$9.5億	28	1IGSB 2BAC 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.IGSB 2.BAC 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.BNY 7.TIP 8.AEP 9.C 10.FLS
2015-09-30	70	US$8.6億	25	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2015-09-30 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BNY 5.BRK-B 6.MSFT 7.C 8.GOOG 9.AGG 10.MDLZ
2015-06-30	66	US$8.8億	10	1BAC 2IGSB 3BNY 主要持股2015-06-30 1.BAC 2.IGSB 3.BNY 4.AIG 5.C 6.TIP 7.BRK-B 8.MSFT 9.AGG 10.AEP
2015-03-31	67	US$8.6億	26	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2015-03-31 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BRK-B 5.BNY 6.MSFT 7.C 8.AIG 9.AGG 10.QCOM
2014-12-31	70	US$9.0億	27	1BAC 2IGSB 3TIP 主要持股2014-12-31 1.BAC 2.IGSB 3.TIP 4.MSFT 5.C 6.EBAY 7.BRK-B 8.BNY 9.AGG 10.AIG
2014-09-30	66	US$8.1億	11	1BAC 2IGSB 3TIP 主要持股2014-09-30 1.BAC 2.IGSB 3.TIP 4.MSFT 5.BRK-B 6.BNY 7.C 8.AGG 9.AEP 10.FISV
2014-06-30	68	US$7.9億	17	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BNY 5.BRK-B 6.MSFT 7.AGG 8.AEP 9.DVN 10.NOVEUR
2014-03-31	72	US$7.7億	26	1IGSB 2TIP 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.TIP 3.BRK-B 4.BAC 5.BNY 6.MSFT 7.AGG 8.AEP 9.GOOG 10.DVN
2013-12-31	74	US$7.6億	20	1IGSB 2BNY 3TIP 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.BNY 3.TIP 4.AEP 5.BRK-B 6.GOOG 7.AGG 8.FISV 9.GM 10.MSFT
2013-09-30	68	US$6.6億	19	1IGSB 2TIP 3BNY 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.TIP 3.BNY 4.BRK-B 5.AEP 6.AGG 7.MDT 8.GM 9.FISV 10.GOOG
2013-06-30	65	US$6.4億	0	1IGSB 2TIP 3BRK-B 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.TIP 3.BRK-B 4.CSCO 5.MSFT 6.BNY 7.AEP 8.MDT 9.AGG 10.GOOG

本季持股變動

Summitry LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Enbridge INC (ENB); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL).

Summitry LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+1%	+87.13%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+3584.75%	加碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+4854.17%	加碼
4	AMGN	Amgen INC	+0.9%	+8394.47%	加碼
5	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+3571.15%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	+7751.63%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+1897.76%	加碼
8	EMR	Emerson Electric Co	+0.8%	+289.50%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+492.26%	加碼
10	BLK	Blackrock INC	+0.7%	+3622.13%	加碼
11	MDT	Medtronic plc	+0.7%	+8913.56%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+79.56%	加碼
13	CARR	Carrier Global CORP	+0.6%	+43.31%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.6%	+99.92%	加碼
15	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+2.50%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+167.05%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.43%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.18%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.60%	減碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-9.77%	減碼
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	-0.69%	減碼
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.2%	+4.43%	加碼
23	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	+3.73%	加碼
24	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-0.34%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+22.61%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+38.88%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+18.27%	加碼
28	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.4%	+8.11%	加碼
29	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-4.22%	減碼
30	MCO	Moody's CORP	-0.5%	+0.05%	加碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-0.33%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+0.97%	加碼
33	LOW	Lowe's Cos INC	-0.7%	-0.70%	減碼
34	A	Agilent Technologies INC	-0.8%	+8.09%	加碼
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.8%	-6.13%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.9%	+4.11%	加碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	+0.48%	加碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-1%	-0.88%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-2.49%	減碼
40	ROST	Ross Stores INC	-1.9%	-57.55%	減碼
41	ULTA	Ulta Beauty INC	-2.4%	-26.35%	減碼
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
43	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
44	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
50	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summitry LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summitry LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.3億，分佈在 287 個已申報部位之中。

Summitry LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summitry LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.8億 (6.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.3億 (4.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2億 (4.2%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.1億 (3.9%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — US$8620.5萬 (3.0%)

Summitry LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summitry LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Enbridge INC (ENB); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL)

Summitry LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summitry LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 25.5% • Consumer Discretionary: 18.4% • Communication Services: 15.9% • Health Care: 7.0% • Industrials: 2.7%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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Cornerstone Capital, Inc.

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產業集中度44.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Sands Capital Management, LLC

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申報總市值

US$254.9億

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2026-03-31

集中度17.4

持倉穩定性32.6

產業集中度75.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Summitry LLC 13F 持倉總覽（287 檔）

CIK: 0001280043

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$28.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 287

SUMMITRY LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 287 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.3億，季度換手率為 31.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.96
持倉穩定性: 31.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ULTA
-26.4%　-US$4464.1萬
減碼 ROST
-57.5%　-US$3827.9萬
加碼 V
+87.1%　US$4185.7萬
減碼 WFC
-2.5%　-US$1411.6萬
減碼 TMO
-0.9%　-US$1296.0萬
加碼 CVX
+3584.8%　US$2719.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.33%	-0.83%	-6.13%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.54%	-0.31%	+22.61%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.18%	-0.37%	+18.27%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.89%	+1.04%	+87.13%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.04%	-0.65%	-0.70%
6	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.82%	+0.64%	+43.31%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.31%	+38.88%
8	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	2.76%	-2.35%	-26.35%
9	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	2.71%	-0.83%	+8.09%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.65%	-0.90%	+0.48%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.48%	-1.04%	-2.49%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	2.44%	-0.28%	-0.34%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.41%	-0.98%	-0.88%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.34%	-0.60%	-0.33%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.99%	+0.71%	+79.56%
16	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.87%	—	+22.38%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	-0.65%	+0.97%
18	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	1.63%	-0.18%	-0.69%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	+0.59%	+99.92%
20	IBGA	Ishares Ibonds Dec 2044 ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.73%
21	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	1.57%	-0.39%	-4.22%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.56%	-0.23%	+3.73%
23	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	1.54%	+0.11%	+2.50%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.47%	-0.90%	+4.11%
25	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.41%	-1.85%	-57.55%
26	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.40%	-0.38%	+8.11%
27	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.30%	-0.18%	+4.43%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.24%	—	+0.46%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.23%	-0.47%	+0.05%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.22%	—	-3.65%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.02%	+25.18%
32	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.18%	—	+3.58%
33	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.16%	—	+0.27%
34	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.09%	+0.76%	+289.50%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.96%	+3584.75%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.95%	+0.93%	+4854.17%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.94%	+0.74%	+492.26%
40	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.93%	—	+0.25%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.91%	+8394.47%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.90%	+0.90%	NEW
43	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.89%	—	+0.58%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.89%	+0.89%	NEW
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	+0.82%	+1897.76%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.83%	+3571.15%
47	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	+0.83%	+7751.63%
49	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.78%	+0.78%	NEW
50	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+2.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.43
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +1.05
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.78
產業分散度: +10%
偏態: +0.33
峰態: -0.01
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	287	US$28.3億	31	1TSM 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.LOW 6.CARR 7.MSFT 8.ULTA 9.A 10.MA
2025-12-31	251	US$24.0億	13	1TSM 2ULTA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.ULTA 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.MA 7.A 8.WFC 9.TMO 10.ROST
2025-09-30	222	US$23.7億	29	1TSM 2FISV 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.FISV 3.AMZN 4.ULTA 5.LOW 6.GOOGL 7.MA 8.A 9.MSFT 10.WFC
2025-06-30	176	US$22.1億	0	1TSM 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.AMZN 3.META 4.FISV 5.ULTA 6.SCHW 7.MA 8.LOW 9.MSFT 10.CARR
2025-03-31	144	US$19.8億	100	1FISV 2TSM 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.TSM 3.AMZN 4.GOOGL 5.ULTA 6.V 7.META 8.SCHW 9.MA 10.LOW
2024-12-31	140	US$20.4億	0	1TSM 2AMZN 3FISV 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.FISV 4.GOOGL 5.V 6.ULTA 7.META 8.MA 9.SCHW 10.LOW
2024-09-30	137	US$20.9億	0	1TSM 2FISV 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.FISV 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.ULTA 8.LOW 9.ZBRA 10.MA
2024-06-30	115	US$19.4億	0	1TSM 2GOOGL 3FISV 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.GOOGL 3.FISV 4.AMZN 5.V 6.ULTA 7.META 8.SCHW 9.ZBRA 10.MSFT
2024-03-31	112	US$19.1億	0	1TSM 2FISV 3ULTA 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.FISV 3.ULTA 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.LOW 9.SCHW 10.MA
2023-12-31	93	US$17.2億	0	1ULTA 2V 3TSM 主要持股2023-12-31 1.ULTA 2.V 3.TSM 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.FISV 8.SCHW 9.META 10.A
2023-09-30	86	US$15.2億	0	1BRK-B 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.V 4.TSM 5.ULTA 6.AMZN 7.FISV 8.MA 9.LOW 10.META
2023-06-30	89	US$15.8億	0	1MSFT 2BRK-B 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.V 4.FISV 5.AMZN 6.TSM 7.GOOGL 8.KMX 9.LOW 10.ULTA
2023-03-31	91	US$14.9億	0	1MSFT 2FISV 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.FISV 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.TSM 7.META 8.ZBRA 9.DIS 10.AMZN
2022-12-31	96	US$13.6億	0	1FISV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.BRK-B 3.MSFT 4.V 5.ROST 6.GOOGL 7.LOW 8.MA 9.DIS 10.SCHW
2022-09-30	98	US$13.2億	0	1LOW 2FISV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.LOW 2.FISV 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ROST 7.DIS 8.V 9.ULTA 10.TSM
2022-06-30	79	US$13.7億	0	1IGSB 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.TIP 7.FISV 8.BRK-B 9.MA 10.NOC
2022-03-31	89	US$16.9億	0	1GOOGL 2IGSB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.IGSB 3.MSFT 4.LOW 5.V 6.BRK-B 7.TIP 8.ULTA 9.FISV 10.META
2021-12-31	91	US$17.1億	0	1LOW 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.LOW 2.BRK-B 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.IGSB 7.TIP 8.ULTA 9.FISV 10.WFC
2021-09-30	50	US$16.0億	0	1META 2IGSB 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.META 2.IGSB 3.GOOGL 4.BRK-B 5.LOW 6.MSFT 7.FISV 8.TIP 9.DIS 10.ULTA
2021-06-30	54	US$16.1億	98	1META 2IGSB 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.META 2.IGSB 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MSFT 7.WFC 8.ULTA 9.TIP 10.DIS
2021-03-31	87	US$15.6億	17	1IGSB 2META 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.META 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.DIS 7.TIP 8.MSFT 9.WFC 10.ULTA
2020-12-31	83	US$13.7億	18	1IGSB 2META 3DIS 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.META 3.DIS 4.GOOGL 5.LOW 6.BRK-B 7.TIP 8.ULTA 9.MSFT 10.BKNG
2020-09-30	82	US$12.4億	14	1META 2IGSB 3TIP 主要持股2020-09-30 1.META 2.IGSB 3.TIP 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MSFT 7.DIS 8.LOW 9.ULTA 10.V
2020-06-30	81	US$12.1億	22	1IGSB 2META 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.META 3.MSFT 4.LOW 5.TIP 6.GOOGL 7.V 8.BRK-B 9.BKNG 10.DIS
2020-03-31	81	US$10.9億	34	1IGSB 2BRK-B 3TIP 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.BRK-B 3.TIP 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.WFC 8.AGG 9.V 10.BKNG
2019-12-31	80	US$12.4億	22	1BRK-B 2IGSB 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.IGSB 3.MSFT 4.TIP 5.V 6.GOOGL 7.G0177J 8.META 9.DIS 10.LOW
2019-09-30	84	US$12.7億	12	1BRK-B 2IGSB3G0177J 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.G0177J 4.TIP 5.V 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOGL 9.50540R 10.AGG
2019-06-30	85	US$12.2億	14	1BRK-B 2IGSB3G0177J 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.G0177J 4.TIP 5.V 6.MSFT 7.50540R 8.AAPL 9.META 10.FLS
2019-03-31	82	US$11.5億	20	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.TIP 5.META 6.G0177J 7.AAPL 8.50540R 9.MSFT 10.CTSH
2018-12-31	77	US$10.2億	17	1BRK-B 2IGSB 3TIP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.IGSB 3.TIP 4.FLS 5.G0177J 6.MSFT 7.CTSH 8.AGG 9.META 10.AAPL
2018-09-30	80	US$11.7億	14	1BRK-B 2FLS3G0177J 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.FLS 3.G0177J 4.IGSB 5.TIP 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.OIEUR 10.GOOGL
2018-06-30	79	US$10.8億	11	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.G0177J 5.GOOGL 6.TIP 7.MSFT 8.V 9.AGG 10.AAPL
2018-03-31	77	US$10.8億	20	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.GOOGL 5.G0177J 6.TIP 7.MSFT 8.BAC 9.AGG 10.NVS
2017-12-31	81	US$11.0億	8	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.GOOGL 5.TIP 6.G0177J 7.BAC 8.GWW 9.AGG 10.GM
2017-09-30	82	US$10.8億	20	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.C 5.GOOGL 6.TIP 7.G0177J 8.MSFT 9.GM 10.NVS
2017-06-30	75	US$10.5億	19	1BRK-B 2AAPL 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IGSB 4.FLS 5.G0177J 6.GOOGL 7.TIP 8.C 9.AGG 10.NVS
2017-03-31	76	US$10.4億	23	1BRK-B 2AAPL 3IGSB 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IGSB 4.FLS 5.G0177J 6.TIP 7.GOOGL 8.MDLZ 9.AGG 10.MSFT
2016-12-31	78	US$10.3億	13	1BRK-B 2MSFT 3FLS 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.FLS 4.IGSB 5.AAPL 6.TIP 7.G0177J 8.GOOGL 9.MDLZ 10.AIG
2016-09-30	83	US$10.0億	16	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.MSFT 5.G0177J 6.AAPL 7.TIP 8.GOOGL 9.BNY 10.MDLZ
2016-06-30	81	US$9.7億	14	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.G0177J 5.BAC 6.MSFT 7.TIP 8.MDLZ 9.AAPL 10.BNY
2016-03-31	78	US$9.3億	28	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.MSFT 5.BAC 6.AAPL 7.TIP 8.GOOGL 9.BNY 10.MDLZ
2015-12-31	79	US$9.5億	28	1IGSB 2BAC 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.IGSB 2.BAC 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.BNY 7.TIP 8.AEP 9.C 10.FLS
2015-09-30	70	US$8.6億	25	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2015-09-30 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BNY 5.BRK-B 6.MSFT 7.C 8.GOOG 9.AGG 10.MDLZ
2015-06-30	66	US$8.8億	10	1BAC 2IGSB 3BNY 主要持股2015-06-30 1.BAC 2.IGSB 3.BNY 4.AIG 5.C 6.TIP 7.BRK-B 8.MSFT 9.AGG 10.AEP
2015-03-31	67	US$8.6億	26	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2015-03-31 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BRK-B 5.BNY 6.MSFT 7.C 8.AIG 9.AGG 10.QCOM
2014-12-31	70	US$9.0億	27	1BAC 2IGSB 3TIP 主要持股2014-12-31 1.BAC 2.IGSB 3.TIP 4.MSFT 5.C 6.EBAY 7.BRK-B 8.BNY 9.AGG 10.AIG
2014-09-30	66	US$8.1億	11	1BAC 2IGSB 3TIP 主要持股2014-09-30 1.BAC 2.IGSB 3.TIP 4.MSFT 5.BRK-B 6.BNY 7.C 8.AGG 9.AEP 10.FISV
2014-06-30	68	US$7.9億	17	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BNY 5.BRK-B 6.MSFT 7.AGG 8.AEP 9.DVN 10.NOVEUR
2014-03-31	72	US$7.7億	26	1IGSB 2TIP 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.TIP 3.BRK-B 4.BAC 5.BNY 6.MSFT 7.AGG 8.AEP 9.GOOG 10.DVN
2013-12-31	74	US$7.6億	20	1IGSB 2BNY 3TIP 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.BNY 3.TIP 4.AEP 5.BRK-B 6.GOOG 7.AGG 8.FISV 9.GM 10.MSFT
2013-09-30	68	US$6.6億	19	1IGSB 2TIP 3BNY 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.TIP 3.BNY 4.BRK-B 5.AEP 6.AGG 7.MDT 8.GM 9.FISV 10.GOOG
2013-06-30	65	US$6.4億	0	1IGSB 2TIP 3BRK-B 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.TIP 3.BRK-B 4.CSCO 5.MSFT 6.BNY 7.AEP 8.MDT 9.AGG 10.GOOG

本季持股變動

Summitry LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+1%	+87.13%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+3584.75%	加碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+4854.17%	加碼
4	AMGN	Amgen INC	+0.9%	+8394.47%	加碼
5	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+3571.15%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	+7751.63%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+1897.76%	加碼
8	EMR	Emerson Electric Co	+0.8%	+289.50%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+492.26%	加碼
10	BLK	Blackrock INC	+0.7%	+3622.13%	加碼
11	MDT	Medtronic plc	+0.7%	+8913.56%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+79.56%	加碼
13	CARR	Carrier Global CORP	+0.6%	+43.31%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.6%	+99.92%	加碼
15	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+2.50%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+167.05%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.43%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.18%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.60%	減碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-9.77%	減碼
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	-0.69%	減碼
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.2%	+4.43%	加碼
23	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	+3.73%	加碼
24	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-0.34%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+22.61%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+38.88%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+18.27%	加碼
28	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.4%	+8.11%	加碼
29	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-4.22%	減碼
30	MCO	Moody's CORP	-0.5%	+0.05%	加碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-0.33%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+0.97%	加碼
33	LOW	Lowe's Cos INC	-0.7%	-0.70%	減碼
34	A	Agilent Technologies INC	-0.8%	+8.09%	加碼
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.8%	-6.13%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.9%	+4.11%	加碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	+0.48%	加碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-1%	-0.88%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-2.49%	減碼
40	ROST	Ross Stores INC	-1.9%	-57.55%	減碼
41	ULTA	Ulta Beauty INC	-2.4%	-26.35%	減碼
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
43	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
44	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
50	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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