SC
Sands Capital Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據
Sands Capital Management, LLCCIK: 0001020066
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$254.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67
SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$254.9億，季度換手率為 32.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.41
- 持倉穩定性
- 32.65
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 75.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.05
Sands Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 NOW
-99.2% -US$5.9億
減碼 APP
-33.6% -US$6.0億
加碼 TSM
-14.1% -US$9311.2萬
減碼 MSFT
-38.1% -US$6.3億
加碼 ASML
-4.5% US$1.3億
加碼 GOOGL
+3.8% -US$7232.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
資金主力本季度對科技與互聯網核心倉位進行系统性獲利了結，主動降權重並執行籌碼換手。儘管前十大標的幾乎全面修剪，信息技術板塊仍憑藉41.5%佔比維持絕對主導，屬於典型的逆勢止盈、卡位防禦操作。
基本面與宏觀佈局
對賭科技估值均值回歸，大戶正將資金從擁擠的AI與半導體龍頭撤出，進場佈局通信服務與消費選址的低估窪地。反向邏輯：若資金行情延續且成長動量未衰竭，近四成的IT核心結構足以輕鬆承接籌碼換手後的回流，本次减仓純粹是鎖定勝局的戰術收口，非赛道切換。
潛在盲點
67檔持股與0.043的HHI指數暴露分散過度風險，當市場步入單邊主升浪時，這種「全面修剪科技但死守大板塊」的結構極易造成主力戰術動作干擾整體戰略佈局。若減碼釋放的現金流無法在通信或消費板塊快速建立新籌碼，組合將直接失去資金行情中的貝塔進攻動力。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.38% | +1.01% | -9.77% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.77% | +1.46% | -14.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.78% | +1.08% | +3.75% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.49% | +0.27% | -9.69% | |
| 5 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 4.16% | -0.49% | -6.00% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 3.55% | +0.69% | -6.07% | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 3.41% | — | +22.07% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.32% | +1.14% | -4.50% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.29% | -0.01% | -10.35% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 3.23% | +0.11% | -6.71% | |
| 11 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 2.96% | — | -1.86% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.87% | +0.35% | +1.93% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.71% | — | -20.33% | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 2.61% | -0.53% | -13.32% | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 2.61% | -0.17% | -2.79% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 2.39% | +0.02% | -4.04% | |
| 17 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 2.33% | -0.77% | -12.00% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -1.41% | -38.07% | |
| 19 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.95% | -0.11% | -18.12% | |
| 20 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.94% | -0.32% | -22.69% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.70% | -0.53% | -33.66% | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.54% | -0.59% | -14.04% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.52% | -1.48% | -33.61% | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 1.35% | +0.61% | +8.57% | |
| 25 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.30% | +0.13% | -7.07% | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.27% | +0.67% | +32.43% | |
| 27 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 1.20% | — | -4.96% | |
| 28 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.07% | -4.65% | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 30 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工業 | 0.85% | -0.01% | -4.96% | |
| 31 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 0.84% | -0.10% | -4.66% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.57% | -4.71% | |
| 34 | TTEK | Tetra Tech INC | 股票-工業 | 0.79% | +0.08% | -4.97% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.25% | +15.50% | |
| 36 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.06% | -11.12% | |
| 37 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | -7.10% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.17% | -14.35% | |
| 40 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.10% | -25.10% | |
| 41 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.46% | — | -18.60% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.43% | +0.01% | -8.57% | |
| 43 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 0.40% | -0.12% | -34.27% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.40% | — | -8.35% | |
| 45 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -7.19% | |
| 46 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.26% | — | -7.78% | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.05% | -8.58% | |
| 48 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.16% | — | -18.83% | |
| 49 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.13% | — | -18.87% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.12% | NEW |
1–50 of 67
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
-2.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +21.4%
- 貝塔係數
- +1.4
- 阿爾法
- -12.2%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化績效
- +12.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.15
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡瑪比率
- +0.61
- 資訊比率
- -0.4
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +11.8%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +35.7%
- 最差12個月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.64
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- +0.35
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +3.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67 | US$254.9億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 66 | US$328.8億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 64 | US$362.5億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 66 | US$348.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | US$293.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 71 | US$338.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | US$329.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 66 | US$340.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | US$357.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$329.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | US$293.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 66 | US$322.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | US$303.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$264.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | US$266.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$288.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | US$434.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | US$538.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 71 | US$599.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 80 | US$589.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 77 | US$517.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 78 | US$526.9億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 78 | US$462.2億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 77 | US$413.2億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 76 | US$299.8億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 75 | US$344.4億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 79 | US$311.1億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 80 | US$336.2億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 71 | US$324.5億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 71 | US$280.3億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 68 | US$353.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 66 | US$349.3億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 67 | US$338.1億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 68 | US$329.8億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 70 | US$333.8億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 69 | US$332.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 67 | US$318.4億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 53 | US$287.0億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 51 | US$339.7億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 52 | US$323.5億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 51 | US$338.6億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 53 | US$388.2億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 53 | US$358.1億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 51 | US$407.0億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 49 | US$420.3億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 54 | US$420.3億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 51 | US$402.4億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 49 | US$396.9億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 44 | US$383.8億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 43 | US$382.5億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 42 | US$358.3億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 39 | US$296.8億 | — |
本季持股變動
Sands Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Irhythm Holdings INC (IRTC); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Roper Technologies INC (ROP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | -14.11% | 減碼 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.1% | -4.50% | 減碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | +3.75% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -9.77% | 減碼 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | -6.07% | 減碼 |
| 6 | CRS | Carpenter Technology | +0.7% | +32.43% | 加碼 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.6% | +8.57% | 加碼 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +1.93% | 加碼 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -9.69% | 減碼 |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | +15.50% | 加碼 |
| 11 | XYZ | Block INC | +0.1% | -7.07% | 減碼 |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | +0.1% | -6.71% | 減碼 |
| 13 | TTEK | Tetra Tech INC | +0.1% | -4.97% | 減碼 |
| 14 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.1% | -4.65% | 減碼 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -4.04% | 減碼 |
| 16 | DDOG | Datadog INC - Class A | 0% | -7.10% | 減碼 |
| 17 | TDG | Transdigm Group INC | 0% | -8.57% | 減碼 |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | -20.33% | 減碼 |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | — | -18.60% | 減碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -10.35% | 減碼 |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource INC | 0% | -4.96% | 減碼 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -8.58% | 減碼 |
| 23 | CPNG | Coupang INC | -0.1% | -11.12% | 減碼 |
| 24 | ✓ | On Hldg AG | -0.1% | -4.66% | 減碼 |
| 25 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.1% | -25.10% | 減碼 |
| 26 | IOT | Samsara Inc-cl A | -0.1% | -18.12% | 減碼 |
| 27 | WCN | Waste Connections INC | -0.1% | -34.27% | 減碼 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.2% | -2.79% | 減碼 |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -14.35% | 減碼 |
| 30 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.3% | -22.69% | 減碼 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -6.00% | 減碼 |
| 32 | CVNA | Carvana Co | -0.5% | -13.32% | 減碼 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -33.66% | 減碼 |
| 34 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.6% | -4.71% | 減碼 |
| 35 | SE | Sea Ltd-adr | -0.6% | -14.04% | 減碼 |
| 36 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.6% | -85.16% | 減碼 |
| 37 | DASH | Doordash INC - A | -0.8% | -12.00% | 減碼 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -38.07% | 減碼 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -1.5% | -33.61% | 減碼 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | -1.8% | -99.18% | 減碼 |
| 41 | IRTC | Irhythm Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | GLOB | Globant S.A. | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Sands Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sands Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$254.9億，分佈在 67 個已申報部位之中。
Sands Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sands Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$31.5億 (12.4%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$19.8億 (7.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$14.7億 (5.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$14.0億 (5.5%)
5. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$10.6億 (4.2%)
Sands Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sands Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Irhythm Holdings INC (IRTC); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Roper Technologies INC (ROP)
Sands Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sands Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.5%
• Communication Services: 18.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 9.5%
• Health Care: 4.4%
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