Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001484205

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 372

HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 372 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 31.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.34
持倉穩定性: 31.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.34

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 372 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWB
-96.0%　-US$1.7億
減碼 IWM
-76.8%　-US$6954.2萬
減碼 EFA
-87.3%　-US$3644.9萬
減碼 SPDW
-27.2%　-US$1776.6萬
減碼 NTSX
-0.4%　-US$1572.8萬
減碼 IVV
+0.4%　-US$1473.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 372 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.83%	-0.45%	+0.35%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	13.63%	-0.53%	-0.44%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	11.55%	-0.18%	+1.88%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.13%	+0.26%	+0.39%
5	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.62%	+0.37%	-0.39%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	6.63%	+0.10%	+0.03%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	6.28%	+0.31%	+0.26%
9	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	ETF-中小型股	3.48%	+3.48%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.98%	+0.09%	-2.13%
11	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.55%	-0.80%	-27.22%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	+0.01%	-2.04%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	-3.29%	-76.80%
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.58%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.11%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-6.61%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-4.29%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	-8.08%	-96.00%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.32%	-0.02%	—
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-5.42%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-3.82%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-13.19%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.04%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-1.73%	-87.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-10.01%
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.97%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.20%	-0.01%	+16.99%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	-2.13%
30	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.01%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-5.28%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.03%	-1.54%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—
34	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.14%	+0.02%	+0.19%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	—	-0.46%
36	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.09%
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	-0.07%	-42.57%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	-2.80%
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.07%	—	-2.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.07%	—	+0.06%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.06%	—	-3.14%
42	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.05%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.05%	—	-0.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.05%	+0.05%	+1655.35%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	—	+3.50%
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-9.89%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.04%	—	+0.69%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	-0.31%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.03%	+0.01%	+97.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	372	US$20.7億	32	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IEFA 5.WAMA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.AIMS 10.EEM
2025-12-31	363	US$21.1億	4	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-09-30	736	US$20.6億	37	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-06-30	311	US$19.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-03-31	682	US$17.7億	99	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.BIL 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.EFA 10.IWM
2024-12-31	334	US$18.0億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.USFR 9.INTF 10.IWM
2024-09-30	103	US$18.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.EFA 9.INTF 10.IWM
2024-06-30	104	US$17.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.INTF 10.IWM
2024-03-31	110	US$15.3億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2024-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-12-31	117	US$14.6億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2023-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-09-30	120	US$13.4億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.USFR 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-06-30	118	US$13.7億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	270	US$14.8億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.LDUR 5.IWB 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-12-31	248	US$14.0億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-09-30	222	US$12.9億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.SHV 6.IEFA 7.IEMG 8.IWM 9.AOR 10.EEM
2022-06-30	183	US$13.5億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.SHV 7.IEMG 8.EEM 9.IWM 10.AOR
2022-03-31	206	US$15.2億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.IWB 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-12-31	221	US$15.7億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-09-30	176	US$14.4億	0	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-06-30	197	US$15.2億	95	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-03-31	179	US$13.9億	8	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2020-12-31	160	US$13.2億	24	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.EEM 9.IWM 10.SCZ
2020-09-30	131	US$10.4億	64	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.EEM 8.IWM 9.SCZ 10.IEF
2020-06-30	122	US$6.8億	83	1NTSX 2IWB 3SHV 主要持股2020-06-30 1.NTSX 2.IWB 3.SHV 4.IVV 5.EEM 6.IEFA 7.IEF 8.IWC 9.IWM 10.SCZ
2020-03-31	117	US$5.7億	100	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.NTSX 5.MUB 6.EEM 7.IEFA 8.IVV 9.IWC 10.SCZ
2019-12-31	136	US$3.9億	8	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MSFT 6.MINT 7.AAPL 8.DGS 9.SHW 10.ESGU
2019-09-30	129	US$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.MINT 7.MSFT 8.AAPL 9.DGS 10.SHW
2019-06-30	79	US$3.7億	100	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MINT 6.PG 7.MSFT 8.DGS 9.SHW 10.IR
2019-03-31	42	US$2836.8萬	100	1MINT 2DGS 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.DGS 3.XOM 4.IR 5.AAPL 6.AMZN 7.ALL 8.GOOGL 9.ESGU 10.JPM
2018-12-31	82	US$4.3億	73	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.IVV 7.IWC 8.MINT 9.DGS 10.PBP
2018-09-30	89	US$3.9億	4	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.MINT 8.VNQ 9.IWV 10.PG
2018-06-30	74	US$3.8億	53	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.VNQ 8.IWV 9.EFA 10.VWO
2018-03-31	72	US$3.8億	5	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.IWV 8.VNQ 9.VWO 10.VB
2017-12-31	72	US$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.USRT 7.IFGL 8.AAPL 9.IWV 10.MINT
2017-09-30	70	US$3.6億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.VWO
2017-06-30	71	US$3.8億	13	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2017-03-31	94	US$3.9億	10	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2016-12-31	87	US$3.6億	6	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.XOM
2016-09-30	74	US$3.6億	43	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.DWM 7.IWV 8.VB 9.VWO 10.VNQ
2016-06-30	78	US$3.5億	55	1IWB 2AGG 3SHV 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.AGG 3.SHV 4.MUB 5.DGS 6.EFA 7.DWM 8.IWV 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	79	US$2.8億	55	1AGG 2IWB 3DGS 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWB 3.DGS 4.EFA 5.VNQ 6.DWM 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IWV
2015-12-31	99	US$2.3億	29	1AGG 2DGS 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.DGS 3.IEFA 4.EFA 5.IWB 6.EEM 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.USRT
2015-09-30	100	US$2.0億	77	1AGG 2DGS 3IWB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.DGS 3.IWB 4.EFA 5.VNQ 6.QCOM 7.VWO 8.VO 9.IWV 10.USRT
2015-06-30	179	US$4.1億	36	1AGG 2IWB 3EFA 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWB 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.AAPL 7.JPM 8.IWM 9.HON 10.VO
2015-03-31	179	US$3.1億	51	1IWB 2EFA 3DGS 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.EFA 3.DGS 4.VNQ 5.SCZ 6.HON 7.JPM 8.VO 9.IWV 10.EEM
2014-12-31	136	US$2.0億	64	1IWB 2DGS 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DGS 3.EFA 4.SCZ 5.EEM 6.VNQ 7.VO 8.USRT 9.IWV 10.VB
2014-09-30	144	US$3.6億	90	1AELUSD 2IWB 3DGS 主要持股2014-09-30 1.AELUSD 2.IWB 3.DGS 4.ADI 5.ADT 6.EFA 7.SCZ 8.AES 9.VNQ 10.AFG
2014-06-30	121	US$3.3億	7	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2014-03-31	128	US$3.3億	4	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-12-31	124	US$3.2億	12	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-09-30	106	US$3.0億	13	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-06-30	109	US$2.7億	0	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.USRT 9.IWV 10.IWM

本季持股變動

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA); 新建倉: Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS); 新建倉: Wt Int Adpt Ma Fund (WIMA); 清倉: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — 股數 -100.00%; 新建倉: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL).

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.39%	減碼
2	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+0.26%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+0.39%	加碼
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+0.03%	加碼
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.13%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1655.35%	加碼
7	BALL	Ball CORP	0%	+0.19%	加碼
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.04%	減碼
9	SNOW	Snowflake INC	0%	+97.78%	加碼
10	TMUS	T-mobile US INC	0%	—	不變
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-2.58%	減碼
12	HD	Home Depot INC	—	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.06%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-11.20%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-12.48%	減碼
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-4.29%	減碼
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.04%	加碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-50.15%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+16.99%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.80%	減碼
22	PEP	Pepsico INC	0%	-83.78%	減碼
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	不變
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-9.97%	減碼
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-5.42%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.13%	減碼
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-3.82%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.54%	減碼
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-97.69%	減碼
30	U	Unity Software INC	0%	-9.89%	減碼
31	AAPL	Apple INC	0%	-10.01%	減碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-13.19%	減碼
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-6.61%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.28%	減碼
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.57%	減碼
36	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	EXIT	清倉
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+1.88%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.35%	加碼
39	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.5%	-0.44%	減碼
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.8%	-27.22%	減碼
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-87.32%	減碼
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-76.80%	減碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-8.1%	-96.00%	減碼
44	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	—	NEW	新建倉
45	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	—	NEW	新建倉
46	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	—	NEW	新建倉
47	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.7億，分佈在 372 個已申報部位之中。

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3億 (15.8%) 2. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$2.8億 (13.6%) 3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$2.4億 (11.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.7億 (8.1%) 5. Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA) — US$1.7億 (8.1%)

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA); 新建倉: Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS); 新建倉: Wt Int Adpt Ma Fund (WIMA); 清倉: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — 股數 -100.00%; 新建倉: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL)

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 29.8% • Information Technology: 22.9% • Communication Services: 21.2% • Health Care: 18.7% • Financials: 2.8% • Consumer Staples: 2.2%

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產業集中度44.0

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Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001484205

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 372

HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 372 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 31.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.34
持倉穩定性: 31.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWB
-96.0%　-US$1.7億
減碼 IWM
-76.8%　-US$6954.2萬
減碼 EFA
-87.3%　-US$3644.9萬
減碼 SPDW
-27.2%　-US$1776.6萬
減碼 NTSX
-0.4%　-US$1572.8萬
減碼 IVV
+0.4%　-US$1473.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 372 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.83%	-0.45%	+0.35%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	13.63%	-0.53%	-0.44%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	11.55%	-0.18%	+1.88%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.13%	+0.26%	+0.39%
5	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.62%	+0.37%	-0.39%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	6.63%	+0.10%	+0.03%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	6.28%	+0.31%	+0.26%
9	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	ETF-中小型股	3.48%	+3.48%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.98%	+0.09%	-2.13%
11	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.55%	-0.80%	-27.22%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	+0.01%	-2.04%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	-3.29%	-76.80%
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.58%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.11%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-6.61%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-4.29%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	-8.08%	-96.00%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.32%	-0.02%	—
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-5.42%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-3.82%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-13.19%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.04%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-1.73%	-87.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-10.01%
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.97%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.20%	-0.01%	+16.99%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	-2.13%
30	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.01%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-5.28%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.03%	-1.54%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—
34	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.14%	+0.02%	+0.19%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	—	-0.46%
36	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.09%
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	-0.07%	-42.57%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	-2.80%
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.07%	—	-2.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.07%	—	+0.06%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.06%	—	-3.14%
42	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.05%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.05%	—	-0.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.05%	+0.05%	+1655.35%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	—	+3.50%
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-9.89%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.04%	—	+0.69%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	-0.31%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.03%	+0.01%	+97.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	372	US$20.7億	32	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IEFA 5.WAMA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.AIMS 10.EEM
2025-12-31	363	US$21.1億	4	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-09-30	736	US$20.6億	37	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-06-30	311	US$19.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-03-31	682	US$17.7億	99	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.BIL 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.EFA 10.IWM
2024-12-31	334	US$18.0億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.USFR 9.INTF 10.IWM
2024-09-30	103	US$18.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.EFA 9.INTF 10.IWM
2024-06-30	104	US$17.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.INTF 10.IWM
2024-03-31	110	US$15.3億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2024-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-12-31	117	US$14.6億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2023-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-09-30	120	US$13.4億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.USFR 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-06-30	118	US$13.7億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	270	US$14.8億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.LDUR 5.IWB 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-12-31	248	US$14.0億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-09-30	222	US$12.9億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.SHV 6.IEFA 7.IEMG 8.IWM 9.AOR 10.EEM
2022-06-30	183	US$13.5億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.SHV 7.IEMG 8.EEM 9.IWM 10.AOR
2022-03-31	206	US$15.2億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.IWB 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-12-31	221	US$15.7億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-09-30	176	US$14.4億	0	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-06-30	197	US$15.2億	95	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-03-31	179	US$13.9億	8	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2020-12-31	160	US$13.2億	24	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.EEM 9.IWM 10.SCZ
2020-09-30	131	US$10.4億	64	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.EEM 8.IWM 9.SCZ 10.IEF
2020-06-30	122	US$6.8億	83	1NTSX 2IWB 3SHV 主要持股2020-06-30 1.NTSX 2.IWB 3.SHV 4.IVV 5.EEM 6.IEFA 7.IEF 8.IWC 9.IWM 10.SCZ
2020-03-31	117	US$5.7億	100	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.NTSX 5.MUB 6.EEM 7.IEFA 8.IVV 9.IWC 10.SCZ
2019-12-31	136	US$3.9億	8	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MSFT 6.MINT 7.AAPL 8.DGS 9.SHW 10.ESGU
2019-09-30	129	US$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.MINT 7.MSFT 8.AAPL 9.DGS 10.SHW
2019-06-30	79	US$3.7億	100	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MINT 6.PG 7.MSFT 8.DGS 9.SHW 10.IR
2019-03-31	42	US$2836.8萬	100	1MINT 2DGS 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.DGS 3.XOM 4.IR 5.AAPL 6.AMZN 7.ALL 8.GOOGL 9.ESGU 10.JPM
2018-12-31	82	US$4.3億	73	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.IVV 7.IWC 8.MINT 9.DGS 10.PBP
2018-09-30	89	US$3.9億	4	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.MINT 8.VNQ 9.IWV 10.PG
2018-06-30	74	US$3.8億	53	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.VNQ 8.IWV 9.EFA 10.VWO
2018-03-31	72	US$3.8億	5	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.IWV 8.VNQ 9.VWO 10.VB
2017-12-31	72	US$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.USRT 7.IFGL 8.AAPL 9.IWV 10.MINT
2017-09-30	70	US$3.6億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.VWO
2017-06-30	71	US$3.8億	13	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2017-03-31	94	US$3.9億	10	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2016-12-31	87	US$3.6億	6	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.XOM
2016-09-30	74	US$3.6億	43	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.DWM 7.IWV 8.VB 9.VWO 10.VNQ
2016-06-30	78	US$3.5億	55	1IWB 2AGG 3SHV 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.AGG 3.SHV 4.MUB 5.DGS 6.EFA 7.DWM 8.IWV 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	79	US$2.8億	55	1AGG 2IWB 3DGS 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWB 3.DGS 4.EFA 5.VNQ 6.DWM 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IWV
2015-12-31	99	US$2.3億	29	1AGG 2DGS 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.DGS 3.IEFA 4.EFA 5.IWB 6.EEM 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.USRT
2015-09-30	100	US$2.0億	77	1AGG 2DGS 3IWB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.DGS 3.IWB 4.EFA 5.VNQ 6.QCOM 7.VWO 8.VO 9.IWV 10.USRT
2015-06-30	179	US$4.1億	36	1AGG 2IWB 3EFA 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWB 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.AAPL 7.JPM 8.IWM 9.HON 10.VO
2015-03-31	179	US$3.1億	51	1IWB 2EFA 3DGS 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.EFA 3.DGS 4.VNQ 5.SCZ 6.HON 7.JPM 8.VO 9.IWV 10.EEM
2014-12-31	136	US$2.0億	64	1IWB 2DGS 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DGS 3.EFA 4.SCZ 5.EEM 6.VNQ 7.VO 8.USRT 9.IWV 10.VB
2014-09-30	144	US$3.6億	90	1AELUSD 2IWB 3DGS 主要持股2014-09-30 1.AELUSD 2.IWB 3.DGS 4.ADI 5.ADT 6.EFA 7.SCZ 8.AES 9.VNQ 10.AFG
2014-06-30	121	US$3.3億	7	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2014-03-31	128	US$3.3億	4	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-12-31	124	US$3.2億	12	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-09-30	106	US$3.0億	13	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-06-30	109	US$2.7億	0	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.USRT 9.IWV 10.IWM

本季持股變動

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.39%	減碼
2	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+0.26%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+0.39%	加碼
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+0.03%	加碼
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.13%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1655.35%	加碼
7	BALL	Ball CORP	0%	+0.19%	加碼
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.04%	減碼
9	SNOW	Snowflake INC	0%	+97.78%	加碼
10	TMUS	T-mobile US INC	0%	—	不變
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-2.58%	減碼
12	HD	Home Depot INC	—	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.06%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-11.20%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-12.48%	減碼
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-4.29%	減碼
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.04%	加碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-50.15%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+16.99%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.80%	減碼
22	PEP	Pepsico INC	0%	-83.78%	減碼
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	不變
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-9.97%	減碼
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-5.42%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.13%	減碼
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-3.82%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.54%	減碼
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-97.69%	減碼
30	U	Unity Software INC	0%	-9.89%	減碼
31	AAPL	Apple INC	0%	-10.01%	減碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-13.19%	減碼
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-6.61%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.28%	減碼
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.57%	減碼
36	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	EXIT	清倉
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+1.88%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.35%	加碼
39	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.5%	-0.44%	減碼
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.8%	-27.22%	減碼
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-87.32%	減碼
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-76.80%	減碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-8.1%	-96.00%	減碼
44	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	—	NEW	新建倉
45	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	—	NEW	新建倉
46	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	—	NEW	新建倉
47	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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