Bison Wealth, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001633172

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 320

Bison Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 320 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.21
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

Bison Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 320 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 320 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股與成長	5.52%	—	+6.27%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.32%	—	+115.55%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	—	-27.02%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	-5.75%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	-9.68%
6	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.74%	—	+0.44%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.66%	—	+234.40%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	—	-45.17%
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	2.26%	—	-0.38%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	—	+0.44%
11	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	+77.93%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	—	+20.45%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.00%	—	-11.00%
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.79%	—	-13.26%
15	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	1.56%	—	+166.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	—	-50.10%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-33.06%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	-59.71%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.09%	—	-38.11%
20	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.03%	—	+146.54%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+24.03%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.00%	—	—
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.00%	—	+32.07%
24	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.93%	—	—
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+52.25%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	—	-32.11%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+25.78%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.80%	—	+1154.57%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-47.72%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+21.58%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.72%	—	-8.76%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	—	—
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.68%	—	-4.72%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-57.19%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	+161.19%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.61%	—	+118.66%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-35.05%
38	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.58%	—	-27.77%
39	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	0.58%	—	-28.89%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+6.14%
41	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	0.57%	—	-43.51%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	—	+14.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-26.71%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.50%	—	+188.46%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	-63.13%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-18.33%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.29%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.48%	—	+6.69%
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	-22.87%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	—	-31.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.06
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	320	US$4.5億	0	1OVL 2IEF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.OVL 2.IEF 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.BHVN 7.SCHD 8.MSFT 9.KHPI 10.SPYM
2024-09-30	418	US$6.3億	0	1OVL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.OVL 2.AAPL 3.MSFT 4.BHVN 5.QQQ 6.NVDA 7.SCHD 8.JPM 9.AMZN 10.KHPI
2024-06-30	422	US$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2024-03-31	424	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2023-12-31	402	US$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BHVN 5.AMZN 6.OVL 7.SHV 8.JPM 9.SPYM 10.VGK
2023-09-30	389	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.OVL 5.QQQ 6.AMZN 7.BHVN 8.JPM 9.PDBC 10.SPYM
2023-06-30	383	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.SHY 5.AMZN 6.JPM 7.BHVN 8.QQQ 9.SCHD 10.OVT
2023-03-31	257	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3OVT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OVT 4.JPM 5.OVB 6.SCHD 7.AMZN 8.VGIT 9.HD 10.OVF
2022-12-31	270	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.AMZN 6.OVB 7.SCHD 8.OVLH 9.OVT 10.OVL
2022-09-30	250	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.UNH 7.SPY 8.OVT 9.GOOG 10.RSP
2022-06-30	325	US$1.7億	0	1AAPL 2OVLH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OVLH 3.MSFT 4.JPM 5.OVT 6.AMZN 7.HD 8.SPY 9.RSP 10.AXP
2022-03-31	364	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.AXP 7.HD 8.RSP 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	355	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.SPY 7.RSP 8.ARKK 9.AXP 10.BRK-B
2021-09-30	475	US$2.2億	0	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.VOO 9.MINT 10.AXP
2021-06-30	461	US$2.3億	100	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.VOO 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2021-03-31	467	US$2.3億	19	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.VOO 5.MSFT 6.HD 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2020-12-31	413	US$2.1億	26	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.HD 7.MINT 8.SPY 9.JPM 10.ICSH
2020-09-30	371	US$1.7億	20	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.HD 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.MINT 9.JPM 10.BSV
2020-06-30	353	US$1.6億	32	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.AMZN 5.MSFT 6.MINT 7.SPY 8.VOO 9.JPM 10.T
2020-03-31	330	US$1.4億	47	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.ARKK 7.AMZN 8.JPM 9.UPS 10.BSV
2019-12-31	388	US$2.1億	24	1AAPL 2SPY 3HD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.HD 4.MINT 5.JPM 6.ARKK 7.T 8.GLD 9.UPS 10.MSFT
2019-09-30	234	US$1.8億	17	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.ARKK 6.T 7.JPM 8.UPS 9.GLD 10.MSFT
2019-06-30	233	US$1.7億	15	1AAPL 2HD 3MINT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HD 3.MINT 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.T 8.AMZN 9.MSFT 10.UPS
2019-03-31	222	US$1.6億	23	1AAPL 2MINT 3HD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.HD 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2018-12-31	206	US$1.4億	30	1MINT 2HD 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.HD 3.AAPL 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.MSFT 9.T 10.AMZN
2018-09-30	224	US$1.5億	21	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.JPM 6.UPS 7.SCHA 8.T 9.MSFT 10.AMZN
2018-06-30	208	US$1.3億	24	1HD 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.HD 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.ARKK 6.UPS 7.MSFT 8.SCHA 9.T 10.AMZN
2018-03-31	202	US$1.3億	18	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.BSV 5.JPM 6.VDE 7.UPS 8.ARKK 9.T 10.MSFT
2017-12-31	208	US$1.4億	18	1HD 2AAPL 3BSV 主要持股2017-12-31 1.HD 2.AAPL 3.BSV 4.SPY 5.JPM 6.VDE 7.UPS 8.T 9.AXP 10.KO
2017-09-30	197	US$1.2億	15	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SPY 5.UPS 6.JPM 7.VDE 8.AXP 9.T 10.SCHD
2017-06-30	189	US$1.2億	15	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.VDE 5.SPY 6.JPM 7.UPS 8.SCHD 9.KO 10.AXP
2017-03-31	174	US$1.2億	22	1BSV 2AAPL 3VDE 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.VDE 4.HD 5.SPY 6.JPM 7.UPS 8.AXP 9.EDF 10.T
2016-12-31	184	US$1.2億	24	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.UPS 5.JPM 6.VDE 7.SPY 8.VZ 9.XOM 10.AXP
2016-09-30	181	US$1.2億	43	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.UPS 5.BIV 6.JPM 7.SPY 8.AEP 9.VZ 10.SO
2016-06-30	192	US$1.7億	24	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.JPM 6.XOM 7.VZ 8.PFE 9.BRK-B 10.UPS
2016-03-31	188	US$1.6億	42	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.VZ 8.UPS 9.XOM 10.SO
2015-12-31	234	US$1.8億	34	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.SO 8.T 9.MSFT 10.XOM
2015-09-30	221	US$1.5億	46	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SO 5.BIV 6.AEP 7.XOM 8.T 9.78355W 10.JPM
2015-06-30	248	US$1.7億	27	1SCHD 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.XOM 4.T 5.78355W 6.AEP 7.HD 8.JPM 9.BSV 10.AXP
2015-03-31	227	US$1.6億	44	1SCHD 2AAPL 3T 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.T 4.BIV 5.XOM 6.78355W 7.BSV 8.HD 9.SO 10.AXP
2014-12-31	198	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL378355W 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.78355W 4.AXP 5.XOM 6.T 7.SO 8.HD 9.MSFT 10.KO

本季持股變動

Bison Wealth, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bison Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bison Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 320 個已申報部位之中。

Bison Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bison Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Overlay Shares Large Cap Eq (OVL) — US$2505.9萬 (5.5%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1960.2萬 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1691.4萬 (3.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1356.0萬 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1292.3萬 (2.9%)

Bison Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Bison Wealth, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Bison Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bison Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 8.0% • Industrials: 7.5%

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Bison Wealth, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001633172

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 320

Bison Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 320 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.21
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 320 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股與成長	5.52%	—	+6.27%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.32%	—	+115.55%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	—	-27.02%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	-5.75%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	-9.68%
6	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.74%	—	+0.44%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.66%	—	+234.40%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	—	-45.17%
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	2.26%	—	-0.38%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	—	+0.44%
11	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	+77.93%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	—	+20.45%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.00%	—	-11.00%
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.79%	—	-13.26%
15	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	1.56%	—	+166.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	—	-50.10%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-33.06%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	-59.71%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.09%	—	-38.11%
20	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.03%	—	+146.54%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+24.03%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.00%	—	—
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.00%	—	+32.07%
24	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.93%	—	—
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+52.25%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	—	-32.11%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+25.78%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.80%	—	+1154.57%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-47.72%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+21.58%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.72%	—	-8.76%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	—	—
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.68%	—	-4.72%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-57.19%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	+161.19%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.61%	—	+118.66%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-35.05%
38	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.58%	—	-27.77%
39	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	0.58%	—	-28.89%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+6.14%
41	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	0.57%	—	-43.51%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	—	+14.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-26.71%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.50%	—	+188.46%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	-63.13%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-18.33%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.29%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.48%	—	+6.69%
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	-22.87%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	—	-31.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.06
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	320	US$4.5億	0	1OVL 2IEF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.OVL 2.IEF 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.BHVN 7.SCHD 8.MSFT 9.KHPI 10.SPYM
2024-09-30	418	US$6.3億	0	1OVL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.OVL 2.AAPL 3.MSFT 4.BHVN 5.QQQ 6.NVDA 7.SCHD 8.JPM 9.AMZN 10.KHPI
2024-06-30	422	US$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2024-03-31	424	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2023-12-31	402	US$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BHVN 5.AMZN 6.OVL 7.SHV 8.JPM 9.SPYM 10.VGK
2023-09-30	389	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.OVL 5.QQQ 6.AMZN 7.BHVN 8.JPM 9.PDBC 10.SPYM
2023-06-30	383	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.SHY 5.AMZN 6.JPM 7.BHVN 8.QQQ 9.SCHD 10.OVT
2023-03-31	257	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3OVT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OVT 4.JPM 5.OVB 6.SCHD 7.AMZN 8.VGIT 9.HD 10.OVF
2022-12-31	270	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.AMZN 6.OVB 7.SCHD 8.OVLH 9.OVT 10.OVL
2022-09-30	250	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.UNH 7.SPY 8.OVT 9.GOOG 10.RSP
2022-06-30	325	US$1.7億	0	1AAPL 2OVLH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OVLH 3.MSFT 4.JPM 5.OVT 6.AMZN 7.HD 8.SPY 9.RSP 10.AXP
2022-03-31	364	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.AXP 7.HD 8.RSP 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	355	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.SPY 7.RSP 8.ARKK 9.AXP 10.BRK-B
2021-09-30	475	US$2.2億	0	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.VOO 9.MINT 10.AXP
2021-06-30	461	US$2.3億	100	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.VOO 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2021-03-31	467	US$2.3億	19	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.VOO 5.MSFT 6.HD 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2020-12-31	413	US$2.1億	26	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.HD 7.MINT 8.SPY 9.JPM 10.ICSH
2020-09-30	371	US$1.7億	20	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.HD 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.MINT 9.JPM 10.BSV
2020-06-30	353	US$1.6億	32	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.AMZN 5.MSFT 6.MINT 7.SPY 8.VOO 9.JPM 10.T
2020-03-31	330	US$1.4億	47	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.ARKK 7.AMZN 8.JPM 9.UPS 10.BSV
2019-12-31	388	US$2.1億	24	1AAPL 2SPY 3HD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.HD 4.MINT 5.JPM 6.ARKK 7.T 8.GLD 9.UPS 10.MSFT
2019-09-30	234	US$1.8億	17	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.ARKK 6.T 7.JPM 8.UPS 9.GLD 10.MSFT
2019-06-30	233	US$1.7億	15	1AAPL 2HD 3MINT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HD 3.MINT 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.T 8.AMZN 9.MSFT 10.UPS
2019-03-31	222	US$1.6億	23	1AAPL 2MINT 3HD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.HD 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2018-12-31	206	US$1.4億	30	1MINT 2HD 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.HD 3.AAPL 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.MSFT 9.T 10.AMZN
2018-09-30	224	US$1.5億	21	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.JPM 6.UPS 7.SCHA 8.T 9.MSFT 10.AMZN
2018-06-30	208	US$1.3億	24	1HD 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.HD 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.ARKK 6.UPS 7.MSFT 8.SCHA 9.T 10.AMZN
2018-03-31	202	US$1.3億	18	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.BSV 5.JPM 6.VDE 7.UPS 8.ARKK 9.T 10.MSFT
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2017-09-30	197	US$1.2億	15	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SPY 5.UPS 6.JPM 7.VDE 8.AXP 9.T 10.SCHD
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2016-12-31	184	US$1.2億	24	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.UPS 5.JPM 6.VDE 7.SPY 8.VZ 9.XOM 10.AXP
2016-09-30	181	US$1.2億	43	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.UPS 5.BIV 6.JPM 7.SPY 8.AEP 9.VZ 10.SO
2016-06-30	192	US$1.7億	24	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.JPM 6.XOM 7.VZ 8.PFE 9.BRK-B 10.UPS
2016-03-31	188	US$1.6億	42	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.VZ 8.UPS 9.XOM 10.SO
2015-12-31	234	US$1.8億	34	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.SO 8.T 9.MSFT 10.XOM
2015-09-30	221	US$1.5億	46	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SO 5.BIV 6.AEP 7.XOM 8.T 9.78355W 10.JPM
2015-06-30	248	US$1.7億	27	1SCHD 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.XOM 4.T 5.78355W 6.AEP 7.HD 8.JPM 9.BSV 10.AXP
2015-03-31	227	US$1.6億	44	1SCHD 2AAPL 3T 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.T 4.BIV 5.XOM 6.78355W 7.BSV 8.HD 9.SO 10.AXP
2014-12-31	198	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL378355W 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.78355W 4.AXP 5.XOM 6.T 7.SO 8.HD 9.MSFT 10.KO

本季持股變動

Bison Wealth, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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