Abacus Wealth Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001978011

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 504

Abacus Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 504 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 17.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.45
持倉穩定性: 17.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.19

Abacus Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 504 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGSR
+2.0%　US$164.7萬
減碼 DFSU
+3.1%　-US$132.7萬
減碼 JSTC
+2.9%　-US$66.2萬
減碼 MSFT
-1.6%　-US$343.7萬
減碼 NVDA
-1.9%　-US$175.1萬
減碼 NUSC
+2.0%　US$181.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 504 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	12.33%	-0.02%	+7.37%
2	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	11.94%	-0.73%	+1.98%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.74%	-0.24%	-0.71%
4	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	5.96%	+5.96%	NEW
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	5.90%	-0.26%	+2.04%
6	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	5.13%	-0.45%	+2.89%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.81%	-0.49%	+3.10%
8	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.58%	-0.21%	+2.46%
9	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.60%
10	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	2.04%	-0.08%	+0.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.31%	-1.91%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	+8.80%
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.30%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.41%	-1.60%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.94%	—	-6.48%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	—	-2.16%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.07%	+26.60%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+8.65%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	-0.55%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	+0.91%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.05%	+3.20%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.09%	-2.33%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.38%	—	-1.68%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	-0.51%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.14%	-1.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+4.86%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+54.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.07%	+51.27%
29	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.26%	—	+0.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	+1.31%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.34%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.53%
33	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.25%	—	+1.58%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	-0.41%
35	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.25%	+0.04%	+5.71%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.07%	-0.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	—	-0.26%
38	WF	Woori Financial-spon Adr	股票-其他	0.21%	—	-5.35%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-2.35%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	-1.02%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.18%	—	+2.57%
43	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.04%	+1.00%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.17%	—	+5.27%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+24.85%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+4.45%
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.17%	+0.05%	+7.49%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	—	+0.72%
49	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.16%	—	-2.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.09%	+173.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +15.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	504	US$11.0億	18	1DFSB 2VGSR 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFSB 2.VGSR 3.DFAT 4.FIGR 5.NUSC 6.JSTC 7.DFSU 8.NUMV 9.DFSI 10.NUEM
2025-12-31	509	US$10.2億	39	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.NVDA
2025-09-30	102	US$7.0億	26	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.DFSU 6.JSTC 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-06-30	113	US$6.6億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-03-31	91	US$6.6億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-12-31	93	US$6.7億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-09-30	93	US$6.7億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-06-30	83	US$6.0億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-03-31	89	US$6.0億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.NUEM 9.DISV 10.DFSI
2023-12-31	76	US$5.9億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2023-09-30	70	US$3.2億	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.DISV
2023-06-30	85	US$3.3億	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.VMBS
2023-03-31	88	US$3.0億	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-12-31	82	US$2.8億	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-09-30	74	US$1.9億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.NU 10.TSLA
2022-06-30	79	US$1.9億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUEM 5.NUMV 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.TSLA 10.DFIV
2022-03-31	88	US$2.2億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFAC 7.AAPL 8.NUS 9.TSLA 10.DFIV
2021-12-31	123	US$2.8億	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.NUMV 5.NUEM 6.AAPL 7.DFAC 8.DFUS 9.NUS 10.AVIG
2021-09-30	117	US$2.7億	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-09-30 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.SPY 8.DFAC 9.DFUS 10.AAPL
2021-06-30	114	US$2.6億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2021-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFAC 8.DFUS 9.AAPL 10.NUS
2021-03-31	111	US$1.4億	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2021-03-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.236272 6.AAPL 7.NUS 8.TSLA 9.SPY 10.SDG
2020-12-31	92	US$1.1億	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2020-12-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.AAPL 6.NUS 7.MUNI 8.SPY 9.SDG 10.VTI

本季持股變動

Abacus Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Abacus Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+173.20%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+54.00%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+26.60%	加碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+51.27%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.20%	加碼
6	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	+7.49%	加碼
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+120.65%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+125.92%	加碼
9	AMAL	Amalgamated Financial CORP	0%	+5.71%	加碼
10	TIMB	Tim Sa-adr	0%	+1.00%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	0%	+8.33%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	0%	+17.54%	加碼
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+8.65%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-2.16%	減碼
15	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+7.37%	加碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-33.15%	減碼
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-54.13%	減碼
18	MTH	Meritage Homes CORP	-0.1%	-19.97%	減碼
19	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-35.45%	減碼
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+9.08%	加碼
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-32.00%	減碼
22	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-16.09%	減碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-13.53%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.10%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.06%	減碼
26	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.78%	減碼
27	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.1%	-35.24%	減碼
28	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	-0.1%	+0.21%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.15%	減碼
31	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	-0.2%	+2.46%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-0.71%	減碼
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.3%	+2.04%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.91%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.60%	減碼
36	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.5%	+2.89%	加碼
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.5%	+3.10%	加碼
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.7%	+1.98%	加碼
39	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
40	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
47	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
49	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
50	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Abacus Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Abacus Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.0億，分佈在 504 個已申報部位之中。

Abacus Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB) — US$1.4億 (12.3%) 2. Vert Glb Sust Re ETF (VGSR) — US$1.3億 (11.9%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$8475.2萬 (7.7%) 4. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$6523.9萬 (6.0%) 5. Nuveen Esg Small-cap ETF (NUSC) — US$6460.0萬 (5.9%)

Abacus Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Abacus Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Abacus Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.0% • Health Care: 16.9% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.7% • Consumer Staples: 3.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Consolidated Portfolio Review Corp

CIK 0001972835

申報總市值

US$11.0億

34 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Delta Asset Management Llc/tn

CIK 0000860857

申報總市值

US$11.0億

597 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

PFM Health Sciences, LP

CIK 0001442756

申報總市值

US$11.0億

83 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Resource Consulting Group INC

CIK 0000831941

申報總市值

US$5.8億

69 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度62.5

持倉穩定性0.0

產業集中度51.4

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Target Value

查看詳情

Professional Financial Solutions LLC /adv

CIK 0001036215

申報總市值

US$1.1億

38 stks

2026-03-31

集中度33.9

持倉穩定性9.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Target Value

查看詳情

Blue Oak Capital, LLC

CIK 0001307125

申報總市值

US$1.9億

67 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度20.5

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Dim Glb Sustain Fix INC ETF

查看詳情

Abacus Wealth Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001978011

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 504

Abacus Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 504 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 17.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.45
持倉穩定性: 17.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGSR
+2.0%　US$164.7萬
減碼 DFSU
+3.1%　-US$132.7萬
減碼 JSTC
+2.9%　-US$66.2萬
減碼 MSFT
-1.6%　-US$343.7萬
減碼 NVDA
-1.9%　-US$175.1萬
減碼 NUSC
+2.0%　US$181.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 504 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	12.33%	-0.02%	+7.37%
2	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	11.94%	-0.73%	+1.98%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.74%	-0.24%	-0.71%
4	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	5.96%	+5.96%	NEW
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	5.90%	-0.26%	+2.04%
6	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	5.13%	-0.45%	+2.89%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.81%	-0.49%	+3.10%
8	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.58%	-0.21%	+2.46%
9	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.60%
10	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	2.04%	-0.08%	+0.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.31%	-1.91%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	+8.80%
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.30%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.41%	-1.60%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.94%	—	-6.48%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	—	-2.16%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.07%	+26.60%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+8.65%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	-0.55%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	+0.91%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.05%	+3.20%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.09%	-2.33%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.38%	—	-1.68%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	-0.51%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.14%	-1.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+4.86%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+54.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.07%	+51.27%
29	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.26%	—	+0.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	+1.31%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.34%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.53%
33	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.25%	—	+1.58%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	-0.41%
35	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.25%	+0.04%	+5.71%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.07%	-0.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	—	-0.26%
38	WF	Woori Financial-spon Adr	股票-其他	0.21%	—	-5.35%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-2.35%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	-1.02%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.18%	—	+2.57%
43	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.04%	+1.00%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.17%	—	+5.27%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+24.85%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+4.45%
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.17%	+0.05%	+7.49%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	—	+0.72%
49	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.16%	—	-2.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.09%	+173.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +15.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	504	US$11.0億	18	1DFSB 2VGSR 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFSB 2.VGSR 3.DFAT 4.FIGR 5.NUSC 6.JSTC 7.DFSU 8.NUMV 9.DFSI 10.NUEM
2025-12-31	509	US$10.2億	39	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.NVDA
2025-09-30	102	US$7.0億	26	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.DFSU 6.JSTC 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-06-30	113	US$6.6億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-03-31	91	US$6.6億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-12-31	93	US$6.7億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-09-30	93	US$6.7億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-06-30	83	US$6.0億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-03-31	89	US$6.0億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.NUEM 9.DISV 10.DFSI
2023-12-31	76	US$5.9億	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2023-09-30	70	US$3.2億	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.DISV
2023-06-30	85	US$3.3億	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.VMBS
2023-03-31	88	US$3.0億	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-12-31	82	US$2.8億	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-09-30	74	US$1.9億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.NU 10.TSLA
2022-06-30	79	US$1.9億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUEM 5.NUMV 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.TSLA 10.DFIV
2022-03-31	88	US$2.2億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFAC 7.AAPL 8.NUS 9.TSLA 10.DFIV
2021-12-31	123	US$2.8億	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.NUMV 5.NUEM 6.AAPL 7.DFAC 8.DFUS 9.NUS 10.AVIG
2021-09-30	117	US$2.7億	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-09-30 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.SPY 8.DFAC 9.DFUS 10.AAPL
2021-06-30	114	US$2.6億	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2021-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFAC 8.DFUS 9.AAPL 10.NUS
2021-03-31	111	US$1.4億	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2021-03-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.236272 6.AAPL 7.NUS 8.TSLA 9.SPY 10.SDG
2020-12-31	92	US$1.1億	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2020-12-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.AAPL 6.NUS 7.MUNI 8.SPY 9.SDG 10.VTI

本季持股變動

Abacus Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+173.20%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+54.00%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+26.60%	加碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+51.27%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.20%	加碼
6	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	+7.49%	加碼
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+120.65%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+125.92%	加碼
9	AMAL	Amalgamated Financial CORP	0%	+5.71%	加碼
10	TIMB	Tim Sa-adr	0%	+1.00%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	0%	+8.33%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	0%	+17.54%	加碼
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+8.65%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-2.16%	減碼
15	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+7.37%	加碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-33.15%	減碼
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-54.13%	減碼
18	MTH	Meritage Homes CORP	-0.1%	-19.97%	減碼
19	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-35.45%	減碼
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+9.08%	加碼
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-32.00%	減碼
22	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-16.09%	減碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-13.53%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.10%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.06%	減碼
26	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.78%	減碼
27	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.1%	-35.24%	減碼
28	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	-0.1%	+0.21%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.15%	減碼
31	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	-0.2%	+2.46%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-0.71%	減碼
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.3%	+2.04%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.91%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.60%	減碼
36	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.5%	+2.89%	加碼
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.5%	+3.10%	加碼
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.7%	+1.98%	加碼
39	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
40	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
47	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
49	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
50	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看