CIK: 0001972835
申報總市值
US$11.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
Consolidated Portfolio Review Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 8.9%。
Consolidated Portfolio Review Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.182——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IBIT
0.0% -US$2405.7萬
減碼 FBTC
0.0% -US$1435.1萬
加碼 IJH
0.0% US$137.6萬
加碼 VEA
0.0% US$135.1萬
加碼 GLD
0.0% US$242.0萬
加碼 GOOG
+31.5% US$305.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 39.27% | -0.13% | -1.07% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.05% | +0.06% | +0.01% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 7.51% | -1.68% | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.80% | -0.05% | +0.07% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.41% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.91% | +0.38% | — | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 4.50% | -1.00% | — | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.13% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.80% | +0.36% | — | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.20% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.35% | +31.54% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.11% | — | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.08% | +0.28% | |
| 14 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.13% | -0.25% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.04% | — | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.10% | +0.29% | |
| 17 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | 股票-其他 | 0.75% | +0.24% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.08% | +14.28% | |
| 19 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.18% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.54% | +0.26% | +48.93% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.07% | +45.64% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.25% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +1.08% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.13% | +85.06% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+18.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$11.0億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 34 | US$11.6億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 453 | US$8.0億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 445 | US$7.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 378 | US$6.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 371 | US$6.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 309 | US$4.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 295 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 275 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 296 | US$4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 313 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 316 | US$4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 280 | US$3.7億 | 0 |
Consolidated Portfolio Review Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +31.54%; 加碼: ASML Holding N.V. (ASML) — 股數 +48.93%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -1.07%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +85.06%; 加碼: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股數 +0.29%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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