Blue Oak Capital, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001307125

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 67

Blue Oak Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.53
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.27

Blue Oak Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	11.41%	—	+12.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.24%	—	+69.29%
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	9.20%	—	+5.04%
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	5.85%	—	-17.72%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.25%	—	-6.98%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.82%	—	-9.21%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.59%	—	+18.94%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	—	-0.12%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	—	-21.07%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.21%	—	+20.26%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	3.08%	—	-29.73%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.50%	—	-18.56%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	—	+11.04%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.34%	—	-14.82%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.15%	—	-23.52%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	+9.89%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.50%	—	-4.72%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.49%	—	+1.47%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.39%	—	+51.08%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.35%	—	+5.40%
21	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.20%
22	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.20%	—	-31.46%
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.07%	—	-24.03%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.98%	—	+8.07%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.97%	—	+58.62%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	+77.53%
27	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.91%	—	—
28	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.80%	—	+5.49%
29	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.75%	—	-4.33%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-0.79%
31	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.65%	—	+16.29%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.64%	—	-0.63%
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.60%	—	-34.12%
34	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
37	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	—	-2.06%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.47%	—	-6.99%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.46%	—	-17.80%
40	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.38%	—	-7.63%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	-21.41%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.26%	—	+0.81%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.26%	—	-20.60%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-11.65%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.23%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +5.4%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +8.3%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +12.8%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.51
產業分散度: +22.3%
偏態: -0.8
峰態: +0.46
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	67	US$1.9億	1JCPB 2AGG 3DFSB 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.DFSB 4.BBUS 5.TLH 6.DUHP 7.PYLD 8.QQQ 9.DFLV 10.DFSD
2025-03-31	72	US$1.8億	1JCPB 2DFSB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.DFSB 3.AGG 4.BBUS 5.TLH 6.DFLV 7.DFSU 8.DUHP 9.JPIE 10.PYLD
2024-12-31	112	US$1.6億	1JCPB 2DFSB 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.DFSB 3.BBUS 4.AGG 5.DFSU 6.TLH 7.DFLV 8.DUHP 9.JPIE 10.DIHP

本季持股變動

Blue Oak Capital, LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Oak Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blue Oak Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Blue Oak Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blue Oak Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2171.4萬 (11.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2139.7萬 (11.2%) 3. Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB) — US$1751.7萬 (9.2%) 4. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1114.0萬 (5.8%) 5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$808.9萬 (4.3%)

Blue Oak Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Blue Oak Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Blue Oak Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blue Oak Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 66.4% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 6.9% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.3%

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CIK: 0001307125

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申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 67

Blue Oak Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	11.41%	—	+12.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.24%	—	+69.29%
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	9.20%	—	+5.04%
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	5.85%	—	-17.72%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.25%	—	-6.98%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.82%	—	-9.21%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.59%	—	+18.94%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	—	-0.12%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	—	-21.07%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.21%	—	+20.26%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	3.08%	—	-29.73%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.50%	—	-18.56%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	—	+11.04%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.34%	—	-14.82%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.15%	—	-23.52%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	+9.89%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.50%	—	-4.72%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.49%	—	+1.47%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.39%	—	+51.08%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.35%	—	+5.40%
21	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.20%
22	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.20%	—	-31.46%
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.07%	—	-24.03%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.98%	—	+8.07%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.97%	—	+58.62%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	+77.53%
27	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.91%	—	—
28	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.80%	—	+5.49%
29	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.75%	—	-4.33%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-0.79%
31	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.65%	—	+16.29%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.64%	—	-0.63%
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.60%	—	-34.12%
34	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
37	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	—	-2.06%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.47%	—	-6.99%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.46%	—	-17.80%
40	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.38%	—	-7.63%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	-21.41%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.26%	—	+0.81%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.26%	—	-20.60%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-11.65%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.23%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +5.4%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +8.3%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +12.8%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.51
產業分散度: +22.3%
偏態: -0.8
峰態: +0.46
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	67	US$1.9億	1JCPB 2AGG 3DFSB 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.DFSB 4.BBUS 5.TLH 6.DUHP 7.PYLD 8.QQQ 9.DFLV 10.DFSD
2025-03-31	72	US$1.8億	1JCPB 2DFSB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.DFSB 3.AGG 4.BBUS 5.TLH 6.DFLV 7.DFSU 8.DUHP 9.JPIE 10.PYLD
2024-12-31	112	US$1.6億	1JCPB 2DFSB 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.DFSB 3.BBUS 4.AGG 5.DFSU 6.TLH 7.DFLV 8.DUHP 9.JPIE 10.DIHP