CIK: 0001036215
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 9.0%。
Professional Financial Solutions LLC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVGO
-21.7% -US$89.2萬
減碼 DFUS
+3.8% -US$10.8萬
加碼 DFSD
+16.8% US$117.2萬
加碼 DFLV
+26.0% US$84.0萬
加碼 DFAR
+20.5% US$77.0萬
加碼 DFIC
+7.7% US$113.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.11% | +0.25% | +2.46% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.60% | -0.25% | -0.65% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 12.55% | -0.77% | +3.80% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.13% | +0.52% | +7.73% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.77% | +0.04% | +3.72% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.27% | -0.23% | +4.51% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.32% | +0.71% | +16.78% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.15% | +0.17% | +5.33% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.53% | +20.47% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.12% | +0.62% | +25.97% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.46% | +0.45% | +30.48% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.86% | -0.93% | -21.67% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.37% | -0.19% | -0.41% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.31% | -0.48% | -6.29% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +0.46% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.39% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +11.82% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.25% | |
| 19 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -2.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | -6.69% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.55% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.23% | -12.70% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.03% | +0.94% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.32% | -0.01% | -1.36% | |
| 26 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +4.61% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.31% | +0.05% | +0.70% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.07% | -12.53% | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +5.86% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.27% | — | +1.45% | |
| 32 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.74% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 35 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.93% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | -1.63% | |
| 37 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.18% | +0.18% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算
Professional Financial Solutions LLC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -21.67%; 加碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 +3.80%; 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +16.78%; 加碼: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 股數 +25.97%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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