Delta Asset Management Llc/tn 13F 申報瀏覽器

CIK: 0000860857

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 597

DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN在最新一期 13F 報告中揭露了 597 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.41
持倉穩定性: 14.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.02

Delta Asset Management Llc/tn 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 597 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$4806.3萬
加碼 CAT
-2.3%　US$663.7萬
加碼 WMT
-1.9%　US$516.9萬
加碼 HON
-1.8%　US$548.5萬
減碼 SPGI
+1.7%　-US$1115.7萬
加碼 ETN
-1.7%　US$458.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 597 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	14.03%	-3.32%	-0.45%
2	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.89%	+0.01%	-1.97%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.47%	+0.76%	-1.90%
4	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	4.89%	-0.68%	+1.72%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.88%	+0.09%	-2.09%
6	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	4.46%	+0.65%	-1.75%
7	HON	Honeywell International INC	股票-工業	4.13%	+0.71%	-1.79%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.52%	+0.77%	-2.34%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.05%	—	-1.11%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.94%	-0.36%	-1.62%
11	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	2.50%	+0.01%	-2.30%
12	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.48%	+0.25%	-1.62%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.37%	-0.48%	-23.20%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.30%	-0.27%	-0.22%
15	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.18%	+0.33%	-1.85%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.03%	+0.18%	-1.57%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.87%	—	-1.35%
18	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.70%	-0.29%	-0.56%
19	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	1.64%	-0.03%	-2.13%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.63%	+0.06%	-1.40%
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.33%	-0.02%	-3.93%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.30%	+0.03%	-2.00%
23	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.02%	-0.45%
24	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.23%	—	-1.80%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.06%	-4.51%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.01%	+0.27%	-8.31%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	+0.17%	-2.76%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.88%	—	-0.23%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.74%	-0.16%	+4.16%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.17%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	-0.22%	-2.24%
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.57%
33	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.48%	-0.04%	-2.20%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.10%	+0.05%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.02%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.42%	+0.07%	-1.20%
37	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.41%	—	-1.03%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.05%	-12.62%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.02%	-1.73%
41	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.35%	+0.14%	-0.46%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.07%	+0.94%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.07%	-0.81%
44	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.30%	-0.03%	-1.68%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-3.93%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.04%	-0.51%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.26%	+0.04%	+0.99%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.01%	-0.65%
49	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.25%	—	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.24%	+0.06%	+0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	597	US$11.0億	14	1MSFT 2GS 3WMT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GS 3.WMT 4.SPGI 5.LOW 6.ETN 7.HON 8.CAT 9.PG 10.WFC
2025-12-31	601	US$11.6億	9	1MSFT 2GS 3SPGI 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GS 3.SPGI 4.LOW 5.WMT 6.ETN 7.HON 8.WFC 9.PG 10.BNY
2025-09-30	613	US$11.8億	17	1MSFT 2GS 3SPGI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GS 3.SPGI 4.LOW 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.WFC 10.SYY
2025-06-30	603	US$11.5億	0	1MSFT 2SPGI 3GS 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.GS 4.LOW 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.CARR 10.DIS
2025-03-31	606	US$10.5億	100	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.WMT 5.GS 6.HON 7.PG 8.ETN 9.CARR 10.WFC
2024-12-31	619	US$11.2億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.GS 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.CARR 10.DIS
2024-09-30	620	US$11.6億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.ETN 5.WMT 6.HON 7.GS 8.PG 9.CARR 10.SYY
2024-06-30	629	US$11.1億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.ETN 5.HON 6.PG 7.GS 8.WMT 9.CARR 10.SYY
2024-03-31	658	US$11.3億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.ETN 5.HON 6.PG 7.GS 8.DIS 9.SYY 10.CMCSA
2023-12-31	682	US$10.5億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.HON 5.PG 6.ETN 7.CMCSA 8.GS 9.SYY 10.CARR
2023-09-30	650	US$9.6億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.CMCSA 7.ETN 8.WMT 9.CARR 10.SYY
2023-06-30	655	US$10.1億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.CMCSA 7.SYY 8.UPS 9.ETN 10.WMT
2023-03-31	635	US$9.5億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.UPS 7.SYY 8.DIS 9.CMCSA 10.GS
2022-12-31	667	US$9.2億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.SYY 7.GS 8.UPS 9.CMCSA 10.DIS
2022-09-30	130	US$8.3億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.SYY 7.DIS 8.UPS 9.GS 10.WMT
2022-06-30	132	US$8.8億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SYY 5.PG 6.HON 7.UPS 8.CMCSA 9.DIS 10.GS
2022-03-31	137	US$10.4億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.HON 5.PG 6.UPS 7.CMCSA 8.SYY 9.DIS 10.SWK
2021-12-31	641	US$11.3億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.SWK 5.HON 6.PG 7.CMCSA 8.DIS 9.UPS 10.SYY
2021-09-30	634	US$10.4億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.CMCSA 5.HON 6.DIS 7.SWK 8.PG 9.SYY 10.GS
2021-06-30	621	US$10.4億	100	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SWK 5.CMCSA 6.HON 7.DIS 8.UPS 9.SYY 10.PG
2021-03-31	589	US$9.9億	10	1MSFT 2LOW 3SWK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.SWK 4.SPGI 5.DIS 6.HON 7.CMCSA 8.SYY 9.PG 10.MMM
2020-12-31	592	US$9.0億	13	1MSFT 2LOW 3DIS 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.DIS 4.HON 5.SWK 6.SPGI 7.CMCSA 8.PG 9.SYY 10.UPS
2020-09-30	588	US$8.3億	13	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.SWK 5.CMCSA 6.PG 7.HON 8.DIS 9.UPS 10.SYY
2020-06-30	617	US$7.6億	26	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SWK 5.CMCSA 6.PG 7.HON 8.DIS 9.SYY 10.MMM
2020-03-31	643	US$6.3億	26	1MSFT 2SPGI 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.PG 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.DIS 8.SWK 9.MMM 10.SYY
2019-12-31	630	US$8.0億	14	1MSFT 2SWK 3SYY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SWK 3.SYY 4.LOW 5.HON 6.SPGI 7.DIS 8.CMCSA 9.PG 10.MMM
2019-09-30	616	US$7.5億	8	1MSFT 2CMCSA 3SYY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.SYY 4.HON 5.SWK 6.LOW 7.PG 8.SPGI 9.DIS 10.MMM
2019-06-30	561	US$7.2億	8	1MSFT 2HON 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HON 3.DIS 4.SWK 5.CMCSA 6.SYY 7.LOW 8.SPGI 9.PG 10.MMM
2019-03-31	558	US$7.0億	11	1MSFT 2LOW 3HON 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.HON 4.SWK 5.CMCSA 6.MMM 7.SYY 8.SPGI 9.DIS 10.PG
2018-12-31	880	US$6.5億	20	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.SYY 5.SWK 6.CMCSA 7.HON 8.DIS 9.PG 10.SPGI
2018-09-30	895	US$7.5億	11	1MSFT 2LOW 3HON 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.HON 4.SWK 5.SYY 6.MMM 7.DIS 8.CMCSA 9.SPGI 10.AVY
2018-06-30	799	US$6.9億	8	1MSFT 2SYY 3SWK 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.SYY 3.SWK 4.LOW 5.HON 6.MMM 7.SPGI 8.CMCSA 9.DIS 10.WFC
2018-03-31	805	US$6.7億	8	1MSFT 2SWK 3MMM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SWK 3.MMM 4.HON 5.LOW 6.SYY 7.CMCSA 8.SPGI 9.DIS 10.AVY
2017-12-31	814	US$7.1億	9	1MSFT 2SWK 3MMM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.SWK 3.MMM 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.SYY 8.WFC 9.AVY 10.DIS
2017-09-30	799	US$6.6億	7	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.WFC 8.SYY 9.PG 10.DIS
2017-06-30	716	US$6.5億	6	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.WFC 7.DIS 8.LOW 9.AVY 10.SYY
2017-03-31	746	US$6.4億	12	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.CMCSA 5.HON 6.DIS 7.LOW 8.WFC 9.SYY 10.PG
2016-12-31	715	US$6.0億	10	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.SYY 5.CMCSA 6.DIS 7.HON 8.WFC 9.LOW 10.PG
2016-09-30	704	US$5.9億	8	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.PG 7.LOW 8.SYY 9.DIS 10.AVY
2016-06-30	705	US$5.8億	13	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.LOW 5.HON 6.CMCSA 7.SYY 8.DIS 9.PG 10.AVY
2016-03-31	707	US$5.6億	8	1MSFT 2MMM 3LOW 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.MMM 3.LOW 4.SWK 5.HON 6.DIS 7.CMCSA 8.PG 9.SYY 10.WFC
2015-12-31	746	US$5.5億	18	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.SWK 5.DIS 6.WFC 7.HON 8.PG 9.CMCSA 10.SYY
2015-09-30	756	US$5.1億	12	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.DIS 5.SWK 6.WFC 7.CMCSA 8.HON 9.PG 10.SYY
2015-06-30	679	US$5.4億	7	1DIS 2MSFT 3MMM 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.MMM 4.SWK 5.LOW 6.WFC 7.CMCSA 8.HON 9.PG 10.AVY
2015-03-31	680	US$5.3億	6	1MMM 2DIS 3LOW 主要持股2015-03-31 1.MMM 2.DIS 3.LOW 4.MSFT 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.PG 9.CMCSA 10.SYY
2014-12-31	674	US$5.1億	12	1MSFT 2MMM 3DIS 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.MMM 3.DIS 4.LOW 5.SWK 6.PG 7.WFC 8.HON 9.CMCSA 10.SYY
2014-09-30	667	US$4.9億	6	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.WFC 5.SWK 6.PG 7.LOW 8.HON 9.CMCSA 10.9990302D
2014-06-30	670	US$4.9億	7	1DIS 2MSFT 3MMM 主要持股2014-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.MMM 4.WFC 5.SWK 6.PG 7.9990302D 8.HON 9.CMCSA 10.LOW
2014-03-31	662	US$4.6億	7	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.WFC 5.PG 6.SWK 7.HON 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013-12-31	662	US$4.5億	11	1MMM 2DIS 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.MMM 2.DIS 3.MSFT 4.PG 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013-09-30	647	US$4.1億	8	1MMM 2SWK 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.MMM 2.SWK 3.MSFT 4.DIS 5.PG 6.HON 7.WFC 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013-06-30	663	US$4.0億	—	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.PG 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.SYY 9.LOW 10.CMCSA

本季持股變動

Delta Asset Management Llc/tn 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Ventas INC (VTR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.45%; 減碼: Caterpillar INC (CAT) — 股數 -2.34%.

Delta Asset Management Llc/tn 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-2.34%	減碼
2	WMT	Walmart INC	+0.8%	-1.90%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.7%	-1.79%	減碼
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	-1.75%	減碼
5	ENB	Enbridge INC	+0.3%	-1.85%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-8.31%	減碼
7	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	-1.62%	減碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.57%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.76%	減碼
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	-0.46%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
12	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-2.09%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.81%	減碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+0.94%	加碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.20%	減碼
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-1.40%	減碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.62%	減碼
19	DOW	Dow INC	+0.1%	-3.85%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	0%	+0.99%	加碼
21	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.00%	減碼
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.97%	減碼
23	SYY	Sysco CORP	0%	-2.30%	減碼
24	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	-1.80%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	—	-1.17%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.02%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.65%	減碼
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-3.93%	減碼
29	TFC	Truist Financial CORP	0%	-0.45%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.73%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.52%	減碼
32	AVY	Avery Dennison CORP	0%	-2.13%	減碼
33	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	-1.68%	減碼
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	-2.20%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.51%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.62%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.51%	減碼
38	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-97.32%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.2%	+4.16%	加碼
40	NOV	Nov INC	-0.2%	-92.03%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-2.24%	減碼
42	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-0.22%	減碼
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-0.56%	減碼
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-1.62%	減碼
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.5%	-23.20%	減碼
46	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	+1.72%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.3%	-0.45%	減碼
48	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Delta Asset Management Llc/tn 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Delta Asset Management Llc/tn 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.0億，分佈在 597 個已申報部位之中。

Delta Asset Management Llc/tn 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Delta Asset Management Llc/tn 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5億 (14.0%) 2. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$6455.2萬 (5.9%) 3. Walmart INC (WMT) — US$5997.6萬 (5.5%) 4. S&p Global INC (SPGI) — US$5366.3萬 (4.9%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — US$5348.6萬 (4.9%)

Delta Asset Management Llc/tn 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Delta Asset Management Llc/tn 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Ventas INC (VTR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.45%; 減碼: Caterpillar INC (CAT) — 股數 -2.34%

Delta Asset Management Llc/tn 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Delta Asset Management Llc/tn 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 23.2% • Financials: 20.4% • Information Technology: 18.6% • Consumer Staples: 12.4% • Consumer Discretionary: 8.0% • Health Care: 5.1%

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資料過舊，未更新

集中度15.7

持倉穩定性0.0

產業集中度52.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

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2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性14.3

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Rowlandmiller & Partners.adv

CIK 0000225816

申報總市值

US$4.9億

189 stks

2026-03-31

集中度9.1

持倉穩定性14.9

產業集中度39.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Walmart INC

查看詳情

Delta Asset Management Llc/tn 13F 申報瀏覽器

CIK: 0000860857

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 597

DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN在最新一期 13F 報告中揭露了 597 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.41
持倉穩定性: 14.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$4806.3萬
加碼 CAT
-2.3%　US$663.7萬
加碼 WMT
-1.9%　US$516.9萬
加碼 HON
-1.8%　US$548.5萬
減碼 SPGI
+1.7%　-US$1115.7萬
加碼 ETN
-1.7%　US$458.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 597 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	14.03%	-3.32%	-0.45%
2	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.89%	+0.01%	-1.97%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.47%	+0.76%	-1.90%
4	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	4.89%	-0.68%	+1.72%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.88%	+0.09%	-2.09%
6	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	4.46%	+0.65%	-1.75%
7	HON	Honeywell International INC	股票-工業	4.13%	+0.71%	-1.79%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.52%	+0.77%	-2.34%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.05%	—	-1.11%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.94%	-0.36%	-1.62%
11	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	2.50%	+0.01%	-2.30%
12	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.48%	+0.25%	-1.62%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.37%	-0.48%	-23.20%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.30%	-0.27%	-0.22%
15	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.18%	+0.33%	-1.85%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.03%	+0.18%	-1.57%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.87%	—	-1.35%
18	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.70%	-0.29%	-0.56%
19	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	1.64%	-0.03%	-2.13%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.63%	+0.06%	-1.40%
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.33%	-0.02%	-3.93%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.30%	+0.03%	-2.00%
23	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.02%	-0.45%
24	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.23%	—	-1.80%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.06%	-4.51%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.01%	+0.27%	-8.31%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	+0.17%	-2.76%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.88%	—	-0.23%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.74%	-0.16%	+4.16%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.17%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	-0.22%	-2.24%
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.57%
33	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.48%	-0.04%	-2.20%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.10%	+0.05%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.02%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.42%	+0.07%	-1.20%
37	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.41%	—	-1.03%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.05%	-12.62%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.02%	-1.73%
41	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.35%	+0.14%	-0.46%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.07%	+0.94%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.07%	-0.81%
44	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.30%	-0.03%	-1.68%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-3.93%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.04%	-0.51%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.26%	+0.04%	+0.99%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.01%	-0.65%
49	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.25%	—	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.24%	+0.06%	+0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	597	US$11.0億	14	1MSFT 2GS 3WMT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GS 3.WMT 4.SPGI 5.LOW 6.ETN 7.HON 8.CAT 9.PG 10.WFC
2025-12-31	601	US$11.6億	9	1MSFT 2GS 3SPGI 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GS 3.SPGI 4.LOW 5.WMT 6.ETN 7.HON 8.WFC 9.PG 10.BNY
2025-09-30	613	US$11.8億	17	1MSFT 2GS 3SPGI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GS 3.SPGI 4.LOW 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.WFC 10.SYY
2025-06-30	603	US$11.5億	0	1MSFT 2SPGI 3GS 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.GS 4.LOW 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.CARR 10.DIS
2025-03-31	606	US$10.5億	100	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.WMT 5.GS 6.HON 7.PG 8.ETN 9.CARR 10.WFC
2024-12-31	619	US$11.2億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.GS 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.CARR 10.DIS
2024-09-30	620	US$11.6億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.ETN 5.WMT 6.HON 7.GS 8.PG 9.CARR 10.SYY
2024-06-30	629	US$11.1億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.ETN 5.HON 6.PG 7.GS 8.WMT 9.CARR 10.SYY
2024-03-31	658	US$11.3億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.ETN 5.HON 6.PG 7.GS 8.DIS 9.SYY 10.CMCSA
2023-12-31	682	US$10.5億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.HON 5.PG 6.ETN 7.CMCSA 8.GS 9.SYY 10.CARR
2023-09-30	650	US$9.6億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.CMCSA 7.ETN 8.WMT 9.CARR 10.SYY
2023-06-30	655	US$10.1億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.CMCSA 7.SYY 8.UPS 9.ETN 10.WMT
2023-03-31	635	US$9.5億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.UPS 7.SYY 8.DIS 9.CMCSA 10.GS
2022-12-31	667	US$9.2億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.SYY 7.GS 8.UPS 9.CMCSA 10.DIS
2022-09-30	130	US$8.3億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.SYY 7.DIS 8.UPS 9.GS 10.WMT
2022-06-30	132	US$8.8億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SYY 5.PG 6.HON 7.UPS 8.CMCSA 9.DIS 10.GS
2022-03-31	137	US$10.4億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.HON 5.PG 6.UPS 7.CMCSA 8.SYY 9.DIS 10.SWK
2021-12-31	641	US$11.3億	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.SWK 5.HON 6.PG 7.CMCSA 8.DIS 9.UPS 10.SYY
2021-09-30	634	US$10.4億	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.CMCSA 5.HON 6.DIS 7.SWK 8.PG 9.SYY 10.GS
2021-06-30	621	US$10.4億	100	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SWK 5.CMCSA 6.HON 7.DIS 8.UPS 9.SYY 10.PG
2021-03-31	589	US$9.9億	10	1MSFT 2LOW 3SWK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.SWK 4.SPGI 5.DIS 6.HON 7.CMCSA 8.SYY 9.PG 10.MMM
2020-12-31	592	US$9.0億	13	1MSFT 2LOW 3DIS 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.DIS 4.HON 5.SWK 6.SPGI 7.CMCSA 8.PG 9.SYY 10.UPS
2020-09-30	588	US$8.3億	13	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.SWK 5.CMCSA 6.PG 7.HON 8.DIS 9.UPS 10.SYY
2020-06-30	617	US$7.6億	26	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SWK 5.CMCSA 6.PG 7.HON 8.DIS 9.SYY 10.MMM
2020-03-31	643	US$6.3億	26	1MSFT 2SPGI 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.PG 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.DIS 8.SWK 9.MMM 10.SYY
2019-12-31	630	US$8.0億	14	1MSFT 2SWK 3SYY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SWK 3.SYY 4.LOW 5.HON 6.SPGI 7.DIS 8.CMCSA 9.PG 10.MMM
2019-09-30	616	US$7.5億	8	1MSFT 2CMCSA 3SYY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.SYY 4.HON 5.SWK 6.LOW 7.PG 8.SPGI 9.DIS 10.MMM
2019-06-30	561	US$7.2億	8	1MSFT 2HON 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HON 3.DIS 4.SWK 5.CMCSA 6.SYY 7.LOW 8.SPGI 9.PG 10.MMM
2019-03-31	558	US$7.0億	11	1MSFT 2LOW 3HON 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.HON 4.SWK 5.CMCSA 6.MMM 7.SYY 8.SPGI 9.DIS 10.PG
2018-12-31	880	US$6.5億	20	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.SYY 5.SWK 6.CMCSA 7.HON 8.DIS 9.PG 10.SPGI
2018-09-30	895	US$7.5億	11	1MSFT 2LOW 3HON 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.HON 4.SWK 5.SYY 6.MMM 7.DIS 8.CMCSA 9.SPGI 10.AVY
2018-06-30	799	US$6.9億	8	1MSFT 2SYY 3SWK 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.SYY 3.SWK 4.LOW 5.HON 6.MMM 7.SPGI 8.CMCSA 9.DIS 10.WFC
2018-03-31	805	US$6.7億	8	1MSFT 2SWK 3MMM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SWK 3.MMM 4.HON 5.LOW 6.SYY 7.CMCSA 8.SPGI 9.DIS 10.AVY
2017-12-31	814	US$7.1億	9	1MSFT 2SWK 3MMM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.SWK 3.MMM 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.SYY 8.WFC 9.AVY 10.DIS
2017-09-30	799	US$6.6億	7	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.WFC 8.SYY 9.PG 10.DIS
2017-06-30	716	US$6.5億	6	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.WFC 7.DIS 8.LOW 9.AVY 10.SYY
2017-03-31	746	US$6.4億	12	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.CMCSA 5.HON 6.DIS 7.LOW 8.WFC 9.SYY 10.PG
2016-12-31	715	US$6.0億	10	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.SYY 5.CMCSA 6.DIS 7.HON 8.WFC 9.LOW 10.PG
2016-09-30	704	US$5.9億	8	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.PG 7.LOW 8.SYY 9.DIS 10.AVY
2016-06-30	705	US$5.8億	13	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.LOW 5.HON 6.CMCSA 7.SYY 8.DIS 9.PG 10.AVY
2016-03-31	707	US$5.6億	8	1MSFT 2MMM 3LOW 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.MMM 3.LOW 4.SWK 5.HON 6.DIS 7.CMCSA 8.PG 9.SYY 10.WFC
2015-12-31	746	US$5.5億	18	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.SWK 5.DIS 6.WFC 7.HON 8.PG 9.CMCSA 10.SYY
2015-09-30	756	US$5.1億	12	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.DIS 5.SWK 6.WFC 7.CMCSA 8.HON 9.PG 10.SYY
2015-06-30	679	US$5.4億	7	1DIS 2MSFT 3MMM 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.MMM 4.SWK 5.LOW 6.WFC 7.CMCSA 8.HON 9.PG 10.AVY
2015-03-31	680	US$5.3億	6	1MMM 2DIS 3LOW 主要持股2015-03-31 1.MMM 2.DIS 3.LOW 4.MSFT 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.PG 9.CMCSA 10.SYY
2014-12-31	674	US$5.1億	12	1MSFT 2MMM 3DIS 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.MMM 3.DIS 4.LOW 5.SWK 6.PG 7.WFC 8.HON 9.CMCSA 10.SYY
2014-09-30	667	US$4.9億	6	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.WFC 5.SWK 6.PG 7.LOW 8.HON 9.CMCSA 10.9990302D
2014-06-30	670	US$4.9億	7	1DIS 2MSFT 3MMM 主要持股2014-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.MMM 4.WFC 5.SWK 6.PG 7.9990302D 8.HON 9.CMCSA 10.LOW
2014-03-31	662	US$4.6億	7	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.WFC 5.PG 6.SWK 7.HON 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013-12-31	662	US$4.5億	11	1MMM 2DIS 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.MMM 2.DIS 3.MSFT 4.PG 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013-09-30	647	US$4.1億	8	1MMM 2SWK 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.MMM 2.SWK 3.MSFT 4.DIS 5.PG 6.HON 7.WFC 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013-06-30	663	US$4.0億	—	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.PG 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.SYY 9.LOW 10.CMCSA

本季持股變動

Delta Asset Management Llc/tn 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-2.34%	減碼
2	WMT	Walmart INC	+0.8%	-1.90%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.7%	-1.79%	減碼
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	-1.75%	減碼
5	ENB	Enbridge INC	+0.3%	-1.85%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-8.31%	減碼
7	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	-1.62%	減碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.57%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.76%	減碼
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	-0.46%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
12	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-2.09%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.81%	減碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+0.94%	加碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.20%	減碼
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-1.40%	減碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.62%	減碼
19	DOW	Dow INC	+0.1%	-3.85%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	0%	+0.99%	加碼
21	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.00%	減碼
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.97%	減碼
23	SYY	Sysco CORP	0%	-2.30%	減碼
24	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	-1.80%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	—	-1.17%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.02%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.65%	減碼
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-3.93%	減碼
29	TFC	Truist Financial CORP	0%	-0.45%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.73%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.52%	減碼
32	AVY	Avery Dennison CORP	0%	-2.13%	減碼
33	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	-1.68%	減碼
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	-2.20%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.51%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.62%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.51%	減碼
38	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-97.32%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.2%	+4.16%	加碼
40	NOV	Nov INC	-0.2%	-92.03%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-2.24%	減碼
42	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-0.22%	減碼
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-0.56%	減碼
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-1.62%	減碼
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.5%	-23.20%	減碼
46	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	+1.72%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.3%	-0.45%	減碼
48	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看