CIK: 0000831941
申報總市值
US$5.8億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 69
RESOURCE CONSULTING GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 0.0%。
Resource Consulting Group INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.156——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 29.10% | — | -0.69% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 14.09% | — | -0.79% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 13.61% | — | +2.26% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 12.28% | — | +9.13% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 10.75% | — | -7.17% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 7.85% | — | +0.86% | |
| 7 | IRMD | Iradimed CORP | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.84% | — | +50.00% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +29.57% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.21% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -14.66% | |
| 12 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.50% | — | +2.04% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.50% | — | +1.18% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +19.30% | |
| 15 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +363.55% | |
| 17 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 18 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.34% | — | — | |
| 19 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.28% | — | — | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 21 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | +2.38% | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.24% | — | — | |
| 24 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +0.44% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | +43.47% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 30 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.19% | — | +0.94% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | -2.81% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -28.55% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +40.04% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | +12.28% | |
| 37 | STWD | Starwood Property Trust INC | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 0.10% | — | — | |
| 40 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.48% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | -1.17% | |
| 42 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 43 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.07% | — | -13.30% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -0.54% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | +15.87% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — |
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+22.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69 | US$5.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | US$5.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | US$5.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 61 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | US$2.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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