CIK: 0001904425
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 1148
Cassady Schiller Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1148 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。
Cassady Schiller Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 1148 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.64% | — | +1.21% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.55% | — | +20.49% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.64% | — | +1.67% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.19% | — | -2.51% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | +5.58% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.27% | — | +32.04% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.97% | — | -4.56% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +200.00% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.86% | — | -2.39% | |
| 10 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 1.86% | — | +0.02% | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.64% | — | -0.28% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | -1.17% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | — | |
| 14 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | — | +112.05% | |
| 15 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 1.42% | — | -4.81% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | — | -3.37% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.25% | — | -3.62% | |
| 18 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 1.24% | — | -75.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | -3.94% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.06% | — | -1.65% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +3.45% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.93% | — | -8.06% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.12% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.84% | — | +300.02% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +1.15% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.68% | — | +193.57% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.67% | — | +0.50% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.66% | — | -6.50% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | — | +1.67% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.67% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.59% | — | -2.17% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.19% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -5.21% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +12.93% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +100.06% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.39% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -0.81% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -9.75% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +1.59% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +1.26% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | — | +1.91% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +0.55% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +5.49% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | -3.40% | |
| 47 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | — | -5.56% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +20.87% | |
| 49 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.32% | — | -7.37% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.31% | — | -6.80% |
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+17.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1148 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 469 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 472 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 499 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 436 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 451 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 468 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 463 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 471 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 103 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 672 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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