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Balyasny Asset Management L.P.：13F 持倉與 AI 洞察
Balyasny Asset Management L.P.CIK: 0001218710
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$770.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3117
Balyasny Asset Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 3117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$770.9億，季度換手率為 84.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.27
- 持倉穩定性
- 84.15
- 動能／逆勢
- 71.55
- 產業集中度
- 38.93
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 59.25
Balyasny Asset Management L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 122 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 SPY
+231.9% US$27.3億
減碼 MSFT
-58.2% -US$11.1億
減碼 TSLA
-58.8% -US$9.0億
減碼 SMH
-92.4% -US$7.7億
加碼 RTX
+6385.0% US$7.1億
加碼 META
+66.8% US$5.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Balyasny本季簡直在拆彈——狂砍微軟、特斯拉、半導體ETF，連金融和另一檔標普ETF都整碗出清，卻反手爆買SPY和長期美債，分明是在避開個股地雷，把籌碼挪到指數與利率敏感資產避風。這不是單純的防禦，而是在做『Beta屠殺』前的換手，準備讓散戶追高科技，自己則躲進大傘下。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是第一季的科技激情過後，聯準會態度轉鴿但經濟動能放緩的『類停滯』場景：科技股估值早已脫離基本面，只要成長預期一修正，多殺多就會像雪崩。把資金轉入SPY是怕Beta跑輸，買美債則是賭市場開始定價降息，一旦殖利率曲線陡化，他們賺的是流動性避險的剪刀差。勝負手在於：這波轉折到底是真的來，還是只是一個假回檔。
潛在盲點
罩門在於他們現在幾乎跟市場主流對作：科技股如果繼續靠AI題材撐住，他們這季的績效就會被同業海放。而且SPY和長債都是擁擠交易，一旦通膨數據又黏著不降，美債多頭率先被洗出場，資金回補科技反而會讓他們的指數倉位變成拖油瓶。這種『過度分散』的策略最怕的就是——市場不照劇本走，只能眼睜睜看著別人在主場狂歡。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3117 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.18% | +3.58% | +231.92% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.55% | — | +13.76% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.62% | +0.54% | +22.37% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.21% | +0.71% | +66.85% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.45% | -11.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.35% | -11.38% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.85% | +0.40% | +34.20% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.37% | -20.87% | |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.54% | +122.93% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.93% | +0.92% | +6384.95% | |
| 11 | XLFI | Ss Financial Ss Spdr Prm INC | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.33% | +16.05% | |
| 13 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.41% | +21.41% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -1.40% | -58.19% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.65% | +0.55% | +573.48% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.62% | — | -7.14% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | -1.13% | -58.81% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.60% | +0.58% | +2905.38% | |
| 19 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -4.72% | |
| 20 | TXNM | Txnm Energy INC | 股票-公用事業 | 0.54% | +0.28% | +108.87% | |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | -19.30% | |
| 22 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.50% | — | -14.50% | |
| 23 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.46% | +0.31% | +193.65% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +14.84% | |
| 25 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -0.02% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +34.84% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.39% | +683.08% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | +107.04% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.40% | +1934.68% | |
| 30 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 0.42% | +0.31% | +289.04% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | -27.14% | |
| 32 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 0.41% | +0.40% | +3553.56% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | — | +100.18% | |
| 34 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -6.70% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +165.49% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +27.84% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.39% | — | -22.40% | |
| 38 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm INC | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.38% | — | +6.96% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | -22.66% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.33% | +1281.88% | |
| 42 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.35% | — | +117.79% | |
| 43 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.35% | +0.26% | +429.29% | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +249.38% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +57.77% | |
| 46 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.33% | +0.33% | +23399.62% | |
| 48 | PEN | Penumbra INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.26% | +370.69% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | -0.34% | -57.17% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | -1.89% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+23.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化績效
- +17.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.2
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡瑪比率
- +1.52
- 資訊比率
- -0.29
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +36.4%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +5.9%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.6
- 上檔潛力
- +3.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3117 | US$770.9億 | 84 | |
| 2025-12-31 | 3338 | US$787.8億 | 70 | |
| 2025-09-30 | 2843 | US$789.1億 | 89 | |
| 2025-06-30 | 2740 | US$664.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2727 | US$604.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2682 | US$671.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2704 | US$613.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2512 | US$571.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2605 | US$572.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3070 | US$532.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2787 | US$490.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2746 | US$454.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3522 | US$399.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3555 | US$365.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3297 | US$326.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3068 | US$307.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2422 | US$317.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2168 | US$292.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1873 | US$240.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1910 | US$211.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 1705 | US$202.9億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1259 | US$179.9億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1245 | US$136.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1076 | US$115.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1106 | US$84.3億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1121 | US$168.2億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1108 | US$145.4億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1426 | US$156.5億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1364 | US$150.4億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1342 | US$138.7億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 1614 | US$220.3億 | 94 | |
| 2018-06-30 | 1735 | US$220.3億 | 95 | |
| 2018-03-31 | 1887 | US$239.4億 | 93 | |
| 2017-12-31 | 2024 | US$320.0億 | 92 | |
| 2017-09-30 | 1833 | US$255.2億 | 90 | |
| 2017-06-30 | 1429 | US$242.5億 | 92 | |
| 2017-03-31 | 1557 | US$214.4億 | 98 | |
| 2016-12-31 | 1327 | US$186.1億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 970 | US$173.0億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1127 | US$154.4億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1237 | US$168.4億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1201 | US$144.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 1130 | US$135.4億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1119 | US$162.9億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 920 | US$123.8億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 626 | US$108.9億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 690 | US$129.2億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 624 | US$88.4億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 549 | US$88.0億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 478 | US$76.8億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 558 | US$74.1億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 530 | US$59.6億 | 0 |
本季持股變動
Balyasny Asset Management L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ss Financial Ss Spdr Prm INC (XLFI); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.6% | +231.92% | 加碼 |
| 2 | RTX | Rtx CORP | +0.9% | +6384.95% | 加碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +66.85% | 加碼 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.6% | +2905.38% | 加碼 |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.6% | +573.48% | 加碼 |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.5% | +122.93% | 加碼 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.5% | +22.37% | 加碼 |
| 8 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +0.4% | +21.41% | 加碼 |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.4% | +3553.56% | 加碼 |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.4% | +1934.68% | 加碼 |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +34.20% | 加碼 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.4% | +683.08% | 加碼 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.3% | +1281.88% | 加碼 |
| 14 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.3% | +23399.62% | 加碼 |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +16.05% | 加碼 |
| 16 | HO1 | Hologic INC | +0.3% | +193.65% | 加碼 |
| 17 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | +0.3% | +289.04% | 加碼 |
| 18 | TXNM | Txnm Energy INC | +0.3% | +108.87% | 加碼 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | +4324.90% | 加碼 |
| 20 | KKR | Kkr & Co INC | +0.3% | +429.29% | 加碼 |
| 21 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +14555.15% | 加碼 |
| 22 | PEN | Penumbra INC | +0.3% | +370.69% | 加碼 |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.3% | -93.67% | 減碼 |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -57.50% | 減碼 |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.3% | -91.35% | 減碼 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -71.61% | 減碼 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -71.19% | 減碼 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -85.72% | 減碼 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -58.24% | 減碼 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -57.17% | 減碼 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -11.38% | 減碼 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -20.87% | 減碼 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | -0.4% | -82.92% | 減碼 |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.4% | -94.68% | 減碼 |
| 35 | EA | Electronic Arts INC | -0.4% | -67.23% | 減碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -11.03% | 減碼 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -61.20% | 減碼 |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -1% | -92.45% | 減碼 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | -58.81% | 減碼 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -58.19% | 減碼 |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | XLFI | Ss Financial Ss Spdr Prm INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | SLAB | Silicon Laboratories INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Balyasny Asset Management L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Balyasny Asset Management L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$770.9億，分佈在 3117 個已申報部位之中。
Balyasny Asset Management L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Balyasny Asset Management L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$40.0億 (5.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$27.4億 (3.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$20.2億 (2.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$17.1億 (2.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$15.9億 (2.1%)
Balyasny Asset Management L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Balyasny Asset Management L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ss Financial Ss Spdr Prm INC (XLFI); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK)
Balyasny Asset Management L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Balyasny Asset Management L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 10.9%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 7.5%
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