CIK: 0002089718
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Div Capital Phoenix Assets Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 24.1%。
Div Capital Phoenix Assets Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.203——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 QQQ
+65.7% US$3852.7萬
減碼 SPY
0.0% -US$698.1萬
加碼 MSFT
+344.7% US$1462.2萬
減碼 META
0.0% -US$652.1萬
減碼 AMZN
0.0% -US$423.6萬
減碼 GOOGL
0.0% -US$352.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 33.09% | -5.06% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 24.80% | +7.28% | +65.67% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.76% | -2.63% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.16% | -1.80% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 9.00% | -1.97% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.12% | -0.78% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.77% | +3.23% | +344.65% | |
| 8 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 9 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 11 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.08% | +9.01% |
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+9%
根據可用的5個月歷史資料
Div Capital Phoenix Assets Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Apollo Global Management INC (APO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +7.3% | +65.67% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.2% | +344.65% | 加碼 |
| 3 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.1% | +9.01% | 加碼 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | — | 不變 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.8% | — | 不變 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -2% | — | 不變 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | — | 不變 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.1% | — | 不變 |
| 9 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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