PI
Putnam Investments LLC 機構投資組合（13F）
Putnam Investments LLCCIK: 0001421578
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$757.3億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 2300
PUTNAM INVESTMENTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2300 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$757.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.6
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 41.38
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 61.13
Putnam Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2300 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2300 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.66% | — | +2.79% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.28% | — | -0.89% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.57% | — | +6.20% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | — | -3.39% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | — | +16.68% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.72% | — | +6.00% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.63% | — | +3.03% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.58% | — | +1.81% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.53% | — | -2.17% | |
| 10 | PHM | Pultegroup INC | 股票-循環性消費 | 1.50% | — | +1.83% | |
| 11 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.40% | — | +2.05% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | — | -31.54% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.23% | — | +3.87% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.22% | — | +3.22% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.22% | — | +4.04% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.21% | — | +4.34% | |
| 17 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.21% | — | +7.89% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | +28.52% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.17% | — | +3.67% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | — | -7.29% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.11% | — | +4.80% | |
| 22 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 1.04% | — | -0.76% | |
| 23 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事業 | 1.02% | — | +1.46% | |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | +110.49% | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.97% | — | +38.08% | |
| 26 | IR | Ingersoll-rand INC | 股票-工業 | 0.96% | — | +7.96% | |
| 27 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | +16.76% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | — | +32.82% | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.94% | — | +3.71% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.93% | — | +3.60% | |
| 31 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +5.99% | |
| 32 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | -1.23% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | +2.46% | |
| 34 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.88% | — | -1.94% | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.88% | — | +7.76% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.87% | — | +2.16% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.83% | — | +74.57% | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.83% | — | +41.22% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | — | +1.95% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | +2.04% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.76% | — | +4.20% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.75% | — | +3.23% | |
| 43 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.74% | — | +3.78% | |
| 44 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.73% | — | +2.85% | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | +2.57% | |
| 46 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.71% | — | -9.10% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | — | +14.00% | |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.69% | — | +4.51% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | +5.61% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -20.92% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+14.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.54
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +1.91
- 資訊比率
- -0.52
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +39%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +6.5%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2300 | US$757.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2270 | US$657.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2272 | US$679.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2268 | US$623.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2268 | US$573.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2278 | US$525.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2238 | US$558.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2334 | US$661.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2320 | US$700.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1560 | US$645.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1546 | US$642.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1526 | US$600.0億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 1562 | US$563.3億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 1644 | US$508.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 1742 | US$470.5億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 1644 | US$382.1億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 1776 | US$485.5億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 1770 | US$449.6億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 1764 | US$449.0億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 1742 | US$429.5億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 1862 | US$378.7億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 2128 | US$463.6億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 2124 | US$439.5億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 2166 | US$429.8億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 2150 | US$448.4億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 2206 | US$433.1億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 2194 | US$427.6億 | 31 | |
| 2017-03-31 | 2478 | US$425.7億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 2490 | US$414.5億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 2508 | US$415.5億 | 27 | |
| 2016-06-30 | 2652 | US$410.6億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 2788 | US$421.1億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 2894 | US$442.7億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 2940 | US$447.0億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 2984 | US$498.4億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 2966 | US$501.5億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 2936 | US$487.4億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 3008 | US$472.1億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 2918 | US$464.6億 | 31 | |
| 2014-03-31 | 2962 | US$442.2億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 2924 | US$416.2億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 2893 | US$374.2億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 2673 | US$342.9億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Putnam Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Putnam Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$757.3億，分佈在 2300 個已申報部位之中。
Putnam Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Putnam Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$50.4億 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$32.4億 (4.3%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$19.5億 (2.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$17.5億 (2.3%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$13.3億 (1.8%)
Putnam Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Putnam Investments LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Putnam Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Putnam Investments LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.4%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 6.3%
同行推薦
資產規模相近的機構
RJ
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
CIK 0001462284
申報總市值
US$750.8億
3,437 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
集中度2.3
持倉穩定性0.0
產業集中度45.3
資產規模與本機構相差僅 0.9%
查看詳情
Harris Associates L P
CIK 0000813917
申報總市值
US$750.3億
224 stks
2026-03-31
集中度7.3
持倉穩定性25.4
產業集中度46.1
資產規模與本機構相差僅 0.9%
查看詳情
CB
CIBC Bancorp USA Inc.
CIK 0001711924
申報總市值
US$743.9億
4,157 stks
2026-03-31
集中度5.1
持倉穩定性100.0
產業集中度46.5
資產規模與本機構相差僅 1.8%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
AD
Adams Diversified Equity Fund, INC.
CIK 0000002230
申報總市值
US$28.4億
99 stks
2026-03-31
集中度10.3
持倉穩定性36.4
產業集中度68.6
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申報總市值
US$227.7億
525 stks
2026-03-31
集中度16.8
持倉穩定性32.2
產業集中度81.0
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申報總市值
US$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
集中度3.5
持倉穩定性25.6
產業集中度47.2
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情